2025 чиста енергія тихо поглинає торт AI? Ці 3 акції варто підписатися

Якщо ви все ще стежите за зростанням акцій штучного інтелекту, можливо, ви вже пропустили ще одну більш жорстку хвилю.

Дані досить болючі: з початку року ETF на чисту енергію (ICLN) зріс на 46%, що прямо перевищило 20% зростання Nasdaq, навіть обігнавши 38% лідера AI компанії Nvidia. Ще більш неймовірно, що виробництво електроенергії з відновлювальних джерел у США вперше перевищило вугілля, а 66% енергії в Каліфорнії надходить з чистих джерел (у 2015 році це було 41%).

Чому ніхто не спекулює на цій хвилі? Велика причина полягає в тому, що ставлення адміністрації Трампа до відновлювальної енергетики є загальновідомим, плюс минулорічна «покращена пропозиція» скасувала чимало податкових кредитів. Але іронічно, що ця політика, навпаки, спровокувала національні перегони: компанії повинні запустити проекти чистої енергії до липня 2026 року, інакше не отримають субсидії. В результаті Bloomberg New Energy Finance прогнозує, що це призведе до збільшення обсягу вироблення електроенергії проектами на 10%.

Глобальна трансформація енергетики на суму 110 трильйонів доларів США розгортається, акції трьох компаній можуть отримати вигоду від цього:

NextEra Energy(NEE)

93% генерації зростання потужностей в секторі відновлювальної енергії та батарей у США буде походити від таких підприємств. Ця компанія є найбільшим постачальником енергетичної інфраструктури в США, її дочка Florida Power & Light планує до 2029 року додати 8 гігаватів сонячної енергії та батарей для зберігання (достатньо для електропостачання 6 мільйонів домогосподарств).

Фінансові дані вражаючі: прибуток за минулий квартал зріс на 25%, дохід зріс на 10,4%, операційна маржа 33,8% (середній показник по галузі значно нижчий). За останні десять років середній щорічний приріст скоригованого EPS становить 10%, що значно перевищує 3% конкурентів. Дивідендна політика також агресивна: з 1994 року щороку збільшується, минулого року на 10%, наступного року заплановано ще 10% приросту. Теперішня дивідендна дохідність становить 2,7%, що вдвічі перевищує середній рівень S&P 500.

Перший сонячний акумулятор (FSLR)

Найбільший виробник сонячних панелей у США, цього року зростання 38%. У минулому кварталі EPS перевищив очікування на 19,55%, валова маржа зросла з 41% у Q1 до 46%, доходи зросли на 800 мільйонів доларів у порівнянні з Q1.

P/E лише 20.6, середнє значення S&P 500 30.2, виглядає ще дешевим. Аналітики прогнозують зростання на 56.8% наступного кварталу — і ця група аналітиків за останні чотири квартали щоразу недооцінювала продажі цієї компанії, максимальна помилка сягала 77%. Це свідчить про те, що простір для зростання ще великий.

iShares Глобальний ETF на чисту енергію (ICLN)

Ті, хто не хоче обирати окремі акції, можуть розглянути цей ETF. Розмір 1,7 мільярда доларів, відстежує близько 100 акцій у сфері чистої енергії. Хоча зріст склав 46%, але розподіл досить різноманітний: найбільша частка First Solar становить лише 9,4%. Охоплює паливні елементи, виробників вітрових турбін, комунальні послуги тощо, з яких більше 50% - це акції комунальних підприємств (такі акції мають високу стабільність, особливо підходять для інвесторів, які потребують грошового потоку).

Комісія 0,39%, що дешевше середнього значення 0,48-0,69% для активних фондів. Якщо ви хочете скористатися цією хвилею, але не хочете вкладати всі кошти в одну компанію, це непоганий вибір.

Гранична лінія: Податкова політика Трампа спочатку мала на меті вдарити по чистій енергії, але в результаті прискорила розвиток цієї галузі. Глобальна енергетична трансформація вже визначена, і цей сплеск насправді став прискорювачем, що виник під тиском політики.