Топ 10 акцій ASX, які варто вашої уваги

Австралійська фондова біржа (ASX) має безліч акцій блакитних фішок, які можуть вас зацікавити. Станом на лютий 2023 року ринок очікує середню дохідність дивідендів на рівні 4% - досить приваблива пропозиція, чи не так?

Але в чому весь галас навколо акцій з високим дивідендним доходом?

У цій статті ми розглянемо цю тему та надамо кілька порад щодо вибору найбільш перспективних акцій з дивідендною прибутковістю.

Переваги акцій з високими дивідендами

Інвестування в акції з високими дивідендами може бути розумною стратегією для тих, хто шукає стабільний дохід, особливо в умовах низьких процентних ставок. Ось кілька переконливих причин розглянути акції з високим доходом від дивідендів:

Фінансова надійність, що підтверджується дивідендами

Акції з високою дивідендною доходністю можуть потенційно запропонувати переваги від міцного фінансового становища компанії. Чому? Компанії, які постійно виплачують дивіденди, зазвичай є добре закріпленими, прибутковими і генерують стабільний дохід - всі ознаки фінансової стабільності та сили.

Насправді, акції, які виплачують дивіденди, в індексі S&P 500 перевершили своїх аналогів без дивідендів з 1927 по 2014 рік. Перші досягли вражаючої середньої річної доходності 10,4%, у порівнянні з лише 8,5% для останніх за той же період.

Більше того, акції, що сплачують дивіденди, демонстрували нижчу волатильність, зі стандартним відхиленням лише 18%. Це чітко свідчить про те, що інвестування в акції, що сплачують дивіденди, може забезпечити як вищі доходи, так і нижчі ризики.

Програми реінвестування дивідендів (DRPs)

Однією з переваг акцій з високим дивідендним доходом є можливість участі в DRP. Вибираючи реінвестування дивідендів у додаткові акції тих самих акцій замість отримання грошових виплат, інвестори можуть потенційно отримувати вищі доходи з часом.

Ось найкраща частина: більшість DRP не мають комісій за транзакції, що може допомогти зменшити витрати та підвищити доходність інвестицій.

Захисний інвестиційний підхід

Акції з високою дивідендною прибутковістю, як правило, менш волатильні, ніж акції росту під час ринкових спаду. Це пов'язано з тим, що вони зазвичай представляють відомі, фінансово стабільні компанії з історією стабільного доходу та дивідендів. На відміну від цього, високі оцінки акцій росту часто базуються на оптимістичних прогнозах майбутніх доходів, що робить їх більш вразливими до ширших коливань ринку.

Пропонуючи більший рівень безпеки під час ринкових спадів, акції з високою дивідендною дохідністю можуть допомогти зменшити втрати та захистити від ринкової волатильності.

Надійний дохід

Як колись сказав відомий інвестор Уоррен Баффет: “Якщо ви не знайдете спосіб заробляти гроші, поки спите, ви будете працювати, поки не помрете.”

Акції з високими дивідендами можуть забезпечити надійне джерело доходу, особливо для тих, хто шукає пасивні джерела доходу.

Рейтинг дивідендних акцій ASX

Австралійська фондова біржа є одним із провідних фінансових ринків світу, пропонуючи інвесторам можливість інвестувати в широкий спектр активів. Серед найбільш популярних інвестиційних можливостей на ASX є акції з дивідендами - акції, які розподіляють частину своїх доходів між акціонерами у формі дивідендів.

Рейтинг дивідендних акцій ASX є компіляцією найкращих акцій з виплатою дивідендів на австралійському ринку. Цей рейтинг ґрунтується на різних факторах, включаючи дохідність дивідендів компанії, темп зростання дивідендів та коефіцієнт виплат.

Інвестори часто використовують рейтинг ASX, щоб ідентифікувати акції з послідовною історією виплат дивідендів та високою ймовірністю підтримання цієї тенденції в майбутньому.

10 акцій блакитних фішок з високою дохідністю на ASX з пропозицією понад 10% дохідності

Примітка: Дані в цій статті відображають умови ринку станом на 27 квітня 2023 року і можуть змінюватися.

ТОВ «Терраком» (ASX: TER)

Terracom виділяється як одна з найбільш прибуткових акцій на ASX, маючи дохідність дивідендів 27.40% та валову дохідність 33.27%. Хоча компанія не пропонує план реінвестування дивідендів (DRP), інвестори, орієнтовані на дохід, можуть знайти високу дохідність привабливою. Terracom також продемонстрував сильні результати з 1-річною дохідністю 128.13%.

Хоча акції з високою прибутковістю, такі як Terracom, можуть нести додатковий ризик, інвестори, які шукають як дохід, так і потенціал зростання, можуть розглянути можливість включення їх у свій портфель.

Yancoal Australia Ltd (ASX: YAL)

Yancoal Australia, вугільна компанія, пропонує дивідендну дохідність 21,08%, перевищуючи середній показник ASX. Брутто-дивідендна дохідність компанії відповідає її дивідендній дохідності на рівні 21,08%, і вона не надає план реінвестування дивідендів (DRP). Yancoal продемонструвала вражаючі результати на ринку з річною доходністю 79,69%.

Ця акція з високою дохідністю може стати можливістю для інвесторів, які прагнуть скористатися позитивними прибутками компанії та привабливою дивідендною доходністю.

Coronado Global Resources Inc (ASX: CRN)

Coronado Global Resources Inc, вугільна компанія, що працює в Сполучених Штатах і Австралії, пропонує привабливу дивідендну дохідність у 20,95%. Компанія не має програми реінвестування дивідендів, що дозволяє інвесторам отримувати повні виплати дивідендів. Як дивідендна дохідність, так і валова дивідендна дохідність становлять 20,95%, що вказує на відсутність податкового утримання з боку компанії.

З міцною річною прибутковістю +28,20% Coronado Global Resources Inc може бути привабливим варіантом для інвесторів, які шукають високі дивіденди та потенціал зростання.

Новий Гоп Корпорація Лтд (ASX: NHC)

Компанія New Hope Corporation Ltd є диверсифікованим бізнесом, який займається видобутком вугілля, розвідкою, портовими операціями, нафтовою промисловістю, сільським господарством, інноваційними технологіями та інвестиціями. Вона пропонує дивідендну дохідність у розмірі 16,54%, що перевищує середній показник ASX. Брутто-дивідендна дохідність компанії становить 23,63%, що свідчить про відсутність останніх спеціальних дивідендних виплат.

Хоча компанія New Hope Corporation не пропонує DRP, інвестори, які орієнтуються на дохід, можуть знайти високий дохід привабливим. Компанія продемонструвала вражаючу річну прибутковість 105,53%, що підтверджує її здатність генерувати значні прибутки для інвесторів.

Tabcorp Holdings Ltd (ASX: TAH)

Tabcorp Holdings Ltd, провідна австралійська компанія у сфері азартних розваг, пропонує дохідність дивідендів 13.07%, перевищуючи середній показник ринку. Компанія забезпечує валовий дохід у 18.66% і впровадила план реінвестування дивідендів (DRP), який дозволяє акціонерам реінвестувати дивіденди в додаткові акції. TAH демонструє стабільність з річною прибутковістю +3.13%.

Враховуючи свою усталену позицію в австралійській індустрії азартних ігор, Tabcorp може бути привабливою інвестиційною можливістю для тих, хто шукає стабільну дивідендну доходність, зокрема для інвесторів, які цікавляться сектором розваг.

Королівський Інвестиційний Фонд (ASX: RFI)

Regal Investment Fund, публічна інвестиційна компанія, що зосереджується на австралійських та глобальних акціях, пропонує дохідність дивідендів у 15,86%. Брутто-дохідність дорівнює дохідності дивідендів, що свідчить про відсутність податкового утримання. Regal Investment Fund впровадила план реінвестування дивідендів (DRP), що надає інвесторам можливість реінвестувати дивіденди в додаткові акції.

Зосередження фонду на глобальних акціях, в поєднанні з високою дивідендною доходністю та можливістю DRP, може зацікавити інвесторів, які шукають диверсифікований портфель з стабільним потоком доходу.

Grange Resources Ltd (ASX: GRR)

Grange Resources Ltd, австралійська гірнича компанія, що спеціалізується на виробництві високоякісного залізної руди, пропонує поважну дохідність дивідендів у 11,65%. Загальна дохідність дивідендів компанії становить 16,64%, що свідчить про відсутність податкового утримання на виплату дивідендів.

Хоча Grange Resources наразі не пропонує план реінвестування дивідендів (DRP), компанія продемонструвала надійну історію регулярних виплат дивідендів своїм акціонерам.

ТОВ «Смартгруп Корпорейшн» (ASX: SIQ)

Smartgroup Corporation Ltd, провідний постачальник послуг управління працівниками, пропонує інвесторам привабливу дивідендну дохідність 11.60%. Компанія не має програми реінвестування дивідендів, а її валова дохідність 16.57% вказує на відсутність податкового утримання.

Smartgroup стабільно виплачував дивіденди, з відсотковою виплатою дивідендів у 66 центів за акцію за останні 12 місяців.

Zimplats Holdings Ltd (ASX: ZIM)

Zimplats Holdings Ltd, компанія з видобутку платини, що працює в Зімбабве, наразі пропонує дохідність дивідендів 11,07%. Компанія не має програми реінвестування дивідендів (DRP).

Обидва рівні дивідендної доходності та валової дивідендної доходності становлять 11,07%, що вказує на відсутність утримання податку. Zimplats Holdings Ltd продемонструвала позитивну динаміку з річною доходністю +18,21%.

Як виробник платини, Zimplats Holdings Ltd має вигідну позицію для отримання вигоди від зростаючого попиту на цей дорогоцінний метал. Інвестори, які шукають експозицію на ринку товарів і хочуть отримувати дохід, можуть розглянути Zimplats Holdings Ltd для свого портфоліо.

ТОВ «БСП Фінансова Група» (ASX: BFL)

Фінансова група BSP Ltd, що базується в Папуа - Новій Гвінеї, пропонує привабливу прибутковість дивідендів у 11,01%. Компанія наразі не надає плану повторного інвестування дивідендів (DRP). З річною віддачею +7,61% фінансова група BSP продемонструвала стабільну продуктивність протягом минулого року, навіть під час періодів ринкової волатильності.

Як одна з найбільших і найстаріших фінансових установ у Папуа-Новій Гвінеї, фінансова група BSP пропонує унікальну інвестиційну можливість для тих, хто цікавиться Тихоокеанським регіоном. Враховуючи її стабільну дивідендну дохідність і позитивний прибуток, інвестори можуть захотіти розглянути можливість включення фінансової групи BSP до свого інвестиційного портфеля.

Стратегії вибору найкращих акцій з дивідендною доходністю

При виборі найбільш перспективних акцій з дивідендною доходністю слід врахувати кілька факторів:

• Дивідендний дохід: Розраховується шляхом ділення річного дивіденду на ціну акцій, вищий дивідендний дохід вказує на вищу віддачу від інвестицій.

• Відношення виплати дивідендів: Це відношення представляє собою частку прибутку, що виплачується у вигляді дивідендів. Нижче відношення виплати свідчить про те, що компанія утримує більше прибутку для зростання і має потенціал для збільшення дивідендів у майбутньому.

• Темп зростання дивідендів: Ця метрика вимірює темп, з яким виплата дивідендів зростає з часом. Компанії з послідовними та зростаючими виплатами дивідендів, як правило, є більш привабливими для інвесторів.

• Основи компанії: Важливо проаналізувати фінансове здоров'я компанії, включаючи зростання доходів, прибутковість та рівні боргу, щоб забезпечити її здатність підтримувати виплати дивідендів у майбутньому.

• Галузеві тренди: Розгляньте ширші галузеві тренди, включаючи потенційні регуляторні зміни або технологічні збої, які можуть вплинути на здатність компанії виплачувати дивіденди.

Остаточні думки

Австралійська фондова біржа (ASX) пропонує різноманітний вибір компаній з високими дивідендними доходами. Хоча акції з високими доходами, згадані в цій статті, можуть нести додаткові ризики, вони також можуть стати привабливими варіантами для інвесторів, які шукають як дохід, так і потенціал зростання.

Перед інвестуванням в будь-які акції, навіть ті, що мають високі дивідендні доходи, важливо провести ретельне дослідження та аналіз.

Пам'ятайте, що хоча високий дохід є важливим, це не є єдиним фактором, який слід враховувати. Інвестори також повинні оцінювати фінансові показники компанії, якість управління, тенденції в галузі та потенціал зростання перед прийняттям інвестиційних рішень. Проведення всебічної перевірки може значно підвищити ваш успіх у довгострокових інвестиціях.