Palantir та CoreWeave: Аналітики Уолл-стріт прогнозують великі падіння незважаючи на зростання AI 🚀

Palantir Technologies та CoreWeave просто вражають у 2025 році. Зростання на 105% та 115%. Божевільні цифри. Але Уолл-Стріт починає нервувати 📉

Брент Тілл з Jefferies вважає, що Palantir має бути на рівні $60 – це на 61% нижче за сьогоднішні $155. А Гіл Лурія з D.A. Davidson? Він бачить, як CoreWeave падає до $36 з $88. Ой.

Palantir: Швидке зростання, ціна до неба 🔥

Palantir створює платформи даних. Вони допомагають організаціям бачити крізь інформаційний хаос. Їхні AI рішення дозволяють компаніям без проблем підключати мовні моделі. Досить вражаюче.

Другий квартал був величезним – кількість клієнтів зросла на 43%. Середні витрати зросли на 28%. Доходи досягли $1 мільярд, що на 48% більше. Прибутки також зросли.

Оскільки витрати на ШІ, ймовірно, зростатимуть на 36% щорічно до 2030 року, Palantir може зберегти цю динаміку. Схоже, що вони добре позиціоновані.

Але ця оцінка? Це якось божевільно 🌕 Торгівля за 115 разів більше, ніж продажі. Жодна інша компанія S&P 500 навіть не перевищує 30. Навіть близько. Акції можуть впасти на 70% і все ще залишитися найдорогою в індексі. Це не зовсім стійко.

CoreWeave: Хмара, готова до AI з деякими проблемами 💫

CoreWeave побудував хмарну інфраструктуру спеціально для ШІ. Їхні графічні процесори, очевидно, перевершують конкурентів на 20%. Традиційні налаштування витрачають потужність графічних процесорів.

У другому кварталі спостерігався величезний ріст – дохід зріс на 207% до 1,2 мільярда доларів. Операційний прибуток зріс на 135%.

Тоді є погані новини. Чистий збиток зріс до $131 мільйонів з лише $5 мільйона роком раніше.

Проблема? Витрати на відсотки. $267 мільйон за один квартал. Центри обробки даних з штучним інтелектом не дешеві. Вони потребують величезного капіталу. CoreWeave бере на себе борг, коли у них є контракти, але ці виплати за відсотками болять. Прибутковість може не настати до 2027 року.

При 10-кратних продажах, CoreWeave виглядає досить розумно оціненим для компанії, яка так швидко зростає. Аналітик може бути тут занадто песимістичним. Це може бути можливістю, якщо вам не страшна дика поїздка 🚀

Final Cut Pro коштує 399,99 доларів у 2025 році. Дорого для споживчого програмного забезпечення. Але це все ще ніч compared to enterprise solutions like Palantir's platforms that cost way more due to their specialized AI capabilities.