3 акцій зростання під $100 , які можуть надати потужний імпульс вашому портфелю

Ключові моменти

• Акції зростання були лідерами ринку з винятковими доходами з 2022 року
• Ці три перспективні акції торгуються нижче $100 за акцію
• Кожна компанія демонструє сильний потенціал, незважаючи на поточні ринкові оцінки

Інвестиційний ландшафт за останні три роки виявився надзвичайно вигідним для інвесторів у акції. Від моменту досягнення свого мінімуму на ведмежому ринку в жовтні 2022 року S&P 500 забезпечив вражаючу кумулятивну загальну прибутковість у 87%. Інвестори, орієнтовані на зростання, мали ще кращі результати, оскільки індекс зростання S&P 500 більше ніж подвоївся протягом цього ж періоду.

Оскільки акції зростання продовжують сприяти ринковим прибуткам, знаходження можливостей з високим потенціалом за розумними оцінками стає все більш складним — особливо для інвесторів, які працюють з обмеженим капіталом, таким як $100. Однак, дивлячись поза ринковими гігантами, інвестори все ще можуть виявити перспективні компанії зростання, які торгуються за доступними цінами акцій.

Ось три привабливі акції зростання, які торгуються нижче $100 за акцію і заслуговують на увагу для вашого портфеля.

1. Блок: Фінансові технології, що стимулюють цифрові фінанси

Block (NYSE: XYZ), компанія за Cash App та Square, представляє собою цікаве перетворення традиційного фінансового технологічного сектору та інновацій у цифрових фінансах. Спочатку, керуючись своєю орієнтованою на торговців бізнес-моделлю Square, Block спостерігала, як зусилля змістилися до її споживчої платформи Cash App.

Square продовжує демонструвати стабільну продуктивність, обсяг валових платежів зріс на 10% минулого кварталу. Міжнародні ринки демонструють особливо сильний потенціал для зростання, де компанія спостерігає прискорений попит. Бізнес продовжує розширювати свої валові прибуткові маржі, успішно залучаючи більших торговців на свою платформу.

Cash App, однак, може стати ще більш значущим двигуном зростання для Block у майбутньому. Після розчарувального зростання прибутку в Q1, яке викликало різке падіння акцій, керівництво швидко скоригувало стратегію. Результатом стало пришвидшене зростання валового прибутку у Q2, з очікуваннями подальшого поліпшення в поточному кварталі.

Недавній успіх Cash App пов'язаний з покращеною монетизацією користувачів завдяки розширенню впровадження послуг. Це включає збільшення щомісячних користувачів Cash App Card та впровадження Cash App Borrow. Керівництво бачить суттєвий довгостроковий потенціал у зростанні бази користувачів Cash App, націлюючись на молодших споживачів, які вже демонструють вищу залученість до послуг, таких як депозити зарплат та використання картки. Як тільки купівельна спроможність цих молодших користувачів зросте, прибутковість Cash App може значно прискоритися.

Приблизно за $75 за акцію, Block торгується приблизно за 29 разів попередніх оцінок прибутку. Враховуючи прискорений ріст прибутку компанії та потенціал для довгострокового розширення користувачів, ця оцінка пропонує привабливу точку входу для інвесторів, зацікавлених в інноваціях цифрових платежів.

2. DraftKings: Ведучий у цифровій революції ставок

DraftKings (NASDAQ: DKNG) зарекомендував себе як домінуючий гравець на ринку спортивних ставок Північної Америки. Компанія використовує свої масштаби та технологічну платформу для підтримки конкурентних переваг, постійно перемагаючи на ринку з такими інноваціями, як жива ставка та парлєї в іграх.

Цей підхід, орієнтований на інновації, дозволив DraftKings підтримувати зростання незважаючи на посилення конкуренції. Скориговане EBITDA прискорилося на 37% в річному обчисленні у 2 кварталі, завдяки сприятливим результатам букмекерських ставок, які компенсували труднощі з попереднього кварталу (коли всі чотири команди з номером один досягли фіналу NCAA Basketball Championship Tournament ).

DraftKings стикається з істотними конкурентними тисками, включаючи запуск власного бренду спортивних ставок ESPN наприкінці 2023 року та зростаючу популярність ринків прогнозування за допомогою ф'ючерсних контрактів, авторизованих CFTC, у штатах, де традиційні спортивні ставки залишаються незаконними. Останнє може становити серйозну загрозу, особливо враховуючи, що нові податкові кодекси набирають чинності наступного року, обмежуючи гравців можливістю вираховувати лише 90% втрат з виграшів — обмеження, яке не стосується ринків прогнозування з використанням фінансових інструментів.

Компанія активно досліджує можливості в цих нових сферах, що може розширити її асортимент продукції, водночас захищаючи частку ринку. Тим часом зміни в податковому кодексі можуть насправді збільшити маржу, зменшуючи професійну азартну діяльність, а орієнтація DraftKings на технології живих ставок може створити унікальні можливості, недоступні на ринках прогнозування.

При торгах акціями на рівні близько $48, співвідношення підприємницької вартості до EBITDA для DraftKings становить приблизно 29, виходячи з середнього прогноза управління на 2025 рік. Для компанії, яка зростає з темпом EBITDA на рівні середніх 30%, це представляє собою переконливу цінність, що робить можливим придбання кількох акцій з інвестицією $100 .

3. Roku: Стрімінгова платформа, готова до прибутковості

Roku (NASDAQ: ROKU) зберігає свою позицію провідної платформи підключеного телебачення в Північній Америці з розширенням глобальної присутності. Після експоненціального зростання під час пандемії 2020-2021 років, коли мільйони споживачів прийняли стрімінгові розваги, компанія зіткнулася з труднощами через інфляцію, економічну невизначеність і нещодавно - мита.

Після швидкого зростання своєї стрімінгової платформи на початку десятиліття компанія Roku прийняла стратегію продажу пристроїв з нижчими маржами, щоб розширити свою базу користувачів. Валова маржа пристроїв впала до мінус 29% у четвертому кварталі 2023 року під час святкових акцій. У минулому кварталі компанії вдалося продавати пристрої за собівартістю в середньому, хоча майбутні тарифи можуть вплинути на маржу пристроїв у майбутньому.

Ця апаратна стратегія компенсується надійною продуктивністю бізнесу платформи Roku, який підтримує валові маржі в межах низьких 50% незважаючи на масштабування своїх рекламних операцій та використання сторонніх платформ попиту. Оскільки доходи від платформи тепер в шість разів перевищують продажі пристроїв, загальний бізнес стає поступово більш прибутковим.

Керівництво очікує досягти прибутковості за GAAP з невеликим прибутком, запланованим на весь рік. Дивлячись вперед, прибутки можуть суттєво збільшитися, оскільки бізнес масштабується та використовує свою операційну модель. Скоригований EBITDA зріс вражаючими 79% в річному вимірі в найбільш останньому кварталі, завдяки покращенням продажів платформи, зумовленим вищою залученістю глядачів та триваючим зміщенням рекламних бюджетів з традиційного телебачення на стримінгове відео — світові тенденції, які забезпечують Roku значний потенціал для зростання.

Торгується трохи нижче $100 за акцію, співвідношення підприємницької вартості до EBITDA Roku становить приблизно 33 на основі прогнозу керівництва на 2025 рік. Враховуючи значний операційний важіль компанії та позиціонування в рамках потужних змін у рекламній індустрії, ця акція пропонує привабливий потенціал зростання з однією інвестицією в $100 .

Кожна з цих компаній представляє можливість отримати доступ до інноваційних секторів зростання без необхідності значного капіталу. Хоча ринкові умови постійно змінюються, ці три акції демонструють потенціал для значних прибутків на основі їхніх поточних бізнес-траєкторій та розумних оцінок відносно їхніх перспектив зростання.