AUD/USD розпочинає вирішальний тиждень з подальшою висхідною динамікою

• AUD/USD зріс у понеділок, здобувши додаткові 0,2% і відзначивши свою п'яту поспіль позитивну сесію.
• Австралійська валюта виграє від широкомасштабного ослаблення долара США.
• Учасники ринку роблять значні ставки на звіт про зайнятість у США (NFP) у п'ятницю, що підтримує зниження процентних ставок Федеральної резервної системи.

Пара AUD/USD зазнала зростання в понеділок, протестувавши приблизно на одну п’яту відсотка вище, оскільки розпочався новий торговий тиждень. Австралійський долар (AUD) їде на хвилі широкого ринкового падіння американського долара (USD), оскільки інвестори переключили свою увагу на очікування, що Федеральна резервна система (Fed) може бути змушена реалізувати зниження процентної ставки після цього тижня, коли буде опубліковано звіт про зайнятість в США (NFP).

Тиждень з великою кількістю даних вимагатиме додаткового дня для повного переходу в режим очікування: ринки Gate закриті в понеділок через святкування Дня праці, що обмежує внутрішньоденну активність. Якщо не станеться жодних непередбачених політичних подій, ринки схильні продовжити тренд, встановлений минулого тижня, продовжуючи попередню динаміку.

Економічне зростання Австралії та дані PMI США, ймовірно, будуть затьмарені показниками NFP США

Дані про зростання валового внутрішнього продукту Австралії (GDP) за другий квартал заплановано до публікації в середу. Незважаючи на очікування прискорення зростання економіки Австралії до 0,5% у квартальному вимірі, загальний вплив, ймовірно, залишиться помірним. Резервний банк Австралії (RBA) нещодавно прийняв помітно обережну позицію, і очікування щодо зниження процентних ставок RBA дещо знизилися після попередніх даних про інфляцію в Австралії, які вказують на зростання цінових тисків.

Дані США мають намір домінувати в ринкових настроях цього тижня. Тиждень розпочнеться з результатів опитування індексу закупівельних менеджерів ISM у сфері виробництва (PMI) у вівторок, який, за прогнозами, зросте до 49,0 з 48,0, тоді як компонент ISM Services PMI запланований на випуск у четвер і, як очікується, зросте до 51,0 з 50,1. Серія виступів чиновників ФРС відбудеться в середу, але останні дані про вакансії JOLTS, які будуть оприлюднені в той же день, ймовірно, затмять повторення політиками ФРС їхнього підходу, що залежить від даних.

Звіт про чисті робочі місця NFP США цього п'ятниці може стати значною подією для учасників ринку; постійна подвійна увага ФРС як до інфляції, так і до показників зайнятості розмістила центральний банк США в позиції для потенційних зниженнь ставок після того, як чисті прирости робочих місць в середині року зазнали різкого падіння з істотними зниженнями переглядів. Очікуючи подальші зниження переглядів, інвестори сподіваються на продовження слабкості NFP, щоб спонукати ФРС до зниження процентної ставки 17 вересня.

Прогноз цін AUD/USD

П'ята поспіль бульбашкова сесія встановила AUD/USD на траєкторію до верхньої межі тривалої зони консолідації пари. Район 0.6550 став звичним місцем для австралійського долара, а 200-денною експоненційною середньою (EMA) поблизу 0.6460 очікується, що вона слугуватиме надійним технічним рівнем підтримки.

Австралійський долар зріс трохи більше ніж на 2.1% проти американського долара з самого дна до верху з моменту мінімуму в серпні, який становив приблизно 0.6415. Проте, биків AUD/USD може підвести імпульс після того, як вони підняли ціни вище в усіх, крім одного, з останніх семи послідовних щоденних сесій.

AUD/USD Щоденний графік

Часто задавані питання про австралійський долар

Які ключові фактори впливають на австралійський долар?

Австралійський долар (AUD) в основному підлягає впливу процентних ставок, встановлених Резервним банком Австралії (RBA). Як країна, багата на ресурси, ще одним важливим фактором є ціна на її основний експорт, залізну руду. Стан китайської економіки, найбільшого торгового партнера Австралії, також відіграє значну роль, разом з внутрішньою інфляцією, темпами зростання та торговим балансом. Налаштування ринку – чи готові інвестори ризикувати, вкладаючи в ризикові активи (risk-on), чи шукають безпечні притулки (risk-off) – також є ще одним фактором, при цьому ризикове налаштування зазвичай є позитивним для AUD.

Як рішення Резервного банку Австралії впливають на австралійський долар?

Резервний банк Австралії (RBA) впливає на австралійський долар (AUD), встановлюючи процентну ставку, за якою австралійські банки можуть позичати один одному. Це впливає на процентні ставки в економіці. Основною метою РБА є підтримка стабільної інфляції на рівні 2-3% шляхом коригування процентних ставок. Відносно високі процентні ставки у порівнянні з іншими основними центральними банками підтримують AUD, тоді як нижчі ставки мають протилежний ефект. РБА також може використовувати кількісне пом'якшення та затягування, щоб впливати на кредитні умови, причому перше є негативним для AUD, а друге позитивним.

Як економічні показники Китаю впливають на австралійський долар?

Китай, будучи найбільшим торговим партнером Австралії, значно впливає на австралійський долар (AUD) через свою економічну діяльність. Коли китайська економіка процвітає, вона збільшує свої закупівлі сировини, товарів і послуг з Австралії, що підвищує попит на AUD і підвищує його вартість. Зворотне відбувається, коли економічне зростання Китаю сповільнюється. Відповідно, позитивні або негативні сюрпризи в даних про зростання Китаю часто безпосередньо впливають на австралійський долар і його валютні пари.

Яка взаємозв'язок між цінами на залізну руду та австралійським доларом?

Залізна руда, найбільший експорт Австралії, вартість якого становить $118 мільярд щорічно за даними 2021 року, головним чином призначена для Китаю, може суттєво впливати на австралійський долар. Загалом, зростання цін на залізну руду корелює з підвищенням AUD, оскільки загальний попит на валюту зростає. Навпаки, падіння цін на залізну руду, як правило, негативно позначається на AUD. Вищі ціни на залізну руду також зазвичай призводять до більшої ймовірності позитивного торгового балансу для Австралії, що додатково підтримує AUD.

Як Торговий баланс впливає на австралійський долар?

Торговий баланс, що представляє собою різницю між доходами від експорту країни та витратами на імпорт, є ще одним фактором, який впливає на вартість австралійського долара. Якщо Австралія виробляє дуже затребувані експортні товари, її валюта зміцнюється через надмірний попит, створений іноземними покупцями, які прагнуть купити її експорт у порівнянні з тим, що вона витрачає на імпорт. Отже, позитивний чистий торговий баланс зміцнює AUD, тоді як негативний торговий баланс має протилежний ефект.