Бум цін на золото в 2024-2026 роках: чому він зростає і куди прямує

Золото щойно перевищило $3,400 за унцію, і я сиджу тут, дивлячись, чи знову пропустив можливість. Якщо ви утримували золото з минулого року, ви, напевно, усміхаєтеся, йдучи до банку. Але для тих з нас, хто все ще на узбіччі, чи не пізно стрибнути в гру? Давайте заглибимося в те, що прогнозують великі гравці, і чому це ралі по золоту відчувається інакше, ніж усе, що ми бачили раніше.

Поточна ситуація з золотом: ламаємо рекорди, як ні в чому не бувало!

Станом на квітень 2025 року ціни на золото стрімко зросли понад $3,400 за унцію, навіть не зупиняючись на подих. 22 квітня золото досягло історичного максимуму $3,453 за унцію. Щоб поставити це в перспективу, золото зросло більш ніж на 58% з початку 2024 року! Усі, хто купив золото минулого року, тепер плаває в прибутках.

У Таїланді ціни на золото також стрімко зросли, змусивши аналітиків переглянути свої прогнози. Вони спочатку вважали, що золото з ( 96,5% чистоти ) може досягти 55 000 бат за бат-вагу цього року, але ціни вже перевищили цю позначку!

Чому золото так стрімко зростає? Навіть аналітики визнають, що це безпрецедентна територія. Вони прогнозували, що золото може досягти $3,100 за унцію в першій половині 2025 року, але ми вже перевершили цю ціль і можемо рухатися до $3,500.

Великі гравці Уолл-Стріт про золото: “Воно піде набагато вище”

Якщо ви стурбовані тим, що зараз купувати золото, Уолл-стріт вважає, що це ралі тільки починається!

Goldman Sachs дуже оптимістично налаштований!

Ці гарячі хлопці з Уолл-Стріт повністю на золоті, нещодавно підвищивши свою ціль до 3,700 доларів за унцію до кінця 2025 року, з потенціалом для 4,000 доларів до середини 2026 року. Їхній аналіз враховує макроекономічні фактори, патерни купівлі центральних банків і геополітичні ризики.

Аналізатор Goldman Ліна Томас підвищила свій прогноз з $2,890 до $3,300 до кінця 2025 року, посилаючись на сильніший, ніж очікувалося, попит з боку центральних банків.

Група UBS така ж оптимістична

Цей швейцарський банківський гігант прогнозує, що золото досягне 3,500 доларів за унцію до грудня 2025 року. Їхньою ключовою причиною? “Безпрецедентне накопичення золота центральними банками”, як зазначає стратег UBS Джоні Тевес, яка відзначає, що центральні банки по всьому світу додали понад 1,200 тонн золота до своїх резервів лише у 2024 році.

Тайландський YLG також на хвилі.

У Таїланді Паван Нававаттанасуп, генеральний директор YLG Bullion International, встановив ціль у 3,000 доларів за унцію, що призведе до того, що тайське золото досягне 50,000 бат за бат-вагу у 2025 році. Незважаючи на можливі прибуткові продажі по дорозі, тенденція залишається сильною вгору - і тайське золото вже подолало 50,000 бат!!

4 Ключові фактори, що сприяють безперервному зростанню золота

Це не просто удача - кілька потужних факторів сприяють зростанню цін на золото:

1. Торгові війни між глобальними державами

Торговельна війна між США та Китаєм штовхає інвесторів до золота як безпечного притулку. Китай нещодавно оголосив про 125% імпортний податок на товари з США у відповідь на 145% податок Америки на китайські імпорти. Плани Трампа щодо імпортного податку також викликають побоювання щодо посилення торговельної війни, яка може сповільнити глобальне економічне зростання.

2. Монетарна політика центральних банків та процентні ставки

Аналізатори очікують, що ФРС знизить процентні ставки в середині або наприкінці 2025 року, щоб компенсувати економічний спад. Нижчі ставки зазвичай послаблюють долар, підвищуючи ціни на золото. Золото зазвичай рухається в зворотному напрямку до процентних ставок - коли ставки знижуються, утримувати золото стає більш привабливим, оскільки альтернативні витрати зменшуються.

3. Глобальні покупки золота центральними банками

Це є основним фактором, що підвищує ціни на золото. Багато країн, особливо Китай та Росія, продовжують купувати золото, щоб зменшити свою залежність від долара. Джоні Тевес з UBS повідомила, що центральні банки по всьому світу додали понад 1 200 тонн золота до своїх резервів лише в 2024 році. Після замороження активів Росії у 2022 році після вторгнення в Україну, багато країн почали турбуватися і звернулися до золота.

4. Фінансові політики БРІКС

Звіти вказують на те, що країни БРІКС готуються запустити цифрову валюту, забезпечену золотом, для торгівлі між країнами-учасницями. Це безпосередньо кидає виклик домінуванню долара США. Трамп пригрозив 100% податком на БРІКС, якщо вони приймуть валюту, яка кидає виклик долару.

Фактори, які можуть змінити ціни на золото: остерігайтеся взяття прибутку!

Незважаючи на висхідну тенденцію, кілька факторів можуть спровокувати зміну ціни:

Успішні торгові переговори між США і Китаєм

Якщо США та Китай зможуть сісти за стіл переговорів і продемонструвати позитивні сигнали в торгових переговорах, ціни на золото можуть миттєво змінитися. Торгові напруження є ключовим фактором, що спонукає інвесторів звертатися до золота як до безпечного активу.

Тиск від взяття прибутку

Після швидкого та сильного зростання цін на золото, трейдери золота можуть почати фіксувати прибуток, створюючи тиск на зниження. Коли ціни досягають надмірних рівнів, інвестори, які вже отримали прибуток, можуть продавати, щоб зафіксувати вигоду.

Відновлення долара

Якщо економіка США виявиться сильнішою, ніж очікувалося, і ФРС відкладе зниження ставок, долар може зміцнитися, що тисне на ціни на золото. Коли долар зміцнюється, золото (в цінах у доларах) стає дорожчим для утримувачів інших валют, зменшуючи попит.

Вищі, ніж очікувалося, процентні ставки

Якщо інфляція не знизиться, як очікувалося, і ФРС потрібно буде підтримувати високу процентну ставку довше, ніж це передбачають ринки, ціни на золото можуть зазнати негативного впливу. Високі процентні ставки роблять безвідсоткове золото менш привабливим.

Технічні сигнали для золота: як правильно вчасно здійснювати свої кроки

Технічні сигнали можуть допомогти інвесторам краще визначати час для своїх угод з золотом. Ось що показують поточні графіки цін на золото:

Ціна зростає

Коли ціни на золото різко зростають за короткий період понад нормальні середні значення, це вказує на сильний попит і може сигналізувати про подальше зростання. Наразі золото підскочило більше ніж $250 за унцію всього за кілька днів, демонструючи тиск покупки понад норму і позитивний сигнал для майбутніх тенденцій.

RSI (Індекс відносної сили)

Нещодавно RSI золота перебував у зоні перекупленості, що може свідчити про короткострокову корекцію. Однак, якщо тиск на купівлю продовжиться і RSI зберігатиме високі рівні, це вказує на сильний висхідний тренд.

Тренд ринку Три фази

Згідно з теорією технічного аналізу, ринки зазвичай мають три фази: нагромадження, публічна участь та розподіл. Вартість золота в даний час, здається, перебуває в фазі публічної участі, де ціни поглинають покупний тиск та позитивні новини, що призводить до зростання цін внаслідок збільшення купівлі. Може бути ще простір для подальшого зростання цін.

Свічкові моделі

У патернах “Зірка, що стріляє” було зафіксовано на графіках цін на золото, що може свідчити про короткостроковий розворот. Однак у сильному висхідному тренді зниження можуть бути лише тимчасовими консолідаціями.

Торгові стратегії для поточної ситуації з золотом

Я спостерігав за цим неймовірним ралі золота, і ось три стратегії, які, на мою думку, можуть спрацювати прямо зараз:

1. Купити стратегію Dip

З золотом у такому сильному висхідному тренді, але що рухається так швидко, є можливість для короткострокової консолидації:

• Чекайте, поки ціна знизиться приблизно на 2-3% від максимумів ( приблизно $3,150-3,160)
• Підтверджуйте за допомогою технічних індикаторів, таких як RSI нижче 40 або реверс MACD
• Встановити стоп-лосс на наступному рівні підтримки ( приблизно $3,100)
• Цільові прибутки на рівні $3,300-3,400 ( відповідно до прогнозів UBS)

Отже, якщо золото знизиться до $3,150 після досягнення $3,240, ви можете купити на цьому рівні, встановити стоп-лосс на $3,100 і чекати відновлення до нових максимумів в районі $3,300-3,350.

2. Стратегія повторного тестування прориву

Після того як золото подолало важливий рівень опору $3,000, воно може повернутися, щоб перевірити колишній рівень опору (, який тепер є підтримкою ):

• Чекайте, поки золото відкотиться і протестує ключову підтримку в районі $3,000-3,050
• Підтвердіть, що ця підтримка утримується ( ціна відскакує з збільшеним обсягом )
• Входьте, коли бачите бичачі свічки, встановлюючи стоп-лосс трохи нижче підтримки
• Націліться на нещодавній максимум ($3,240) плюс 5-10%

Якщо після досягнення $3,240 золото знизиться до $3,050 і покаже сигнали відновлення, ви могли б купити за $3,070, встановити стоп-лосс на $2,990 і націлитися на $3,350.

3. Стратегія корекції Фібоначчі

Після сильного руху золота з $2,957 до $3,240, рівні Фібоначчі можуть вказати на цікаві рівні підтримки:

• Накресліть Фібоначчі з початку висхідного руху ($2,957) до нещодавнього максимуму ($3,240)
• Шукайте точки для покупки на рівні 38.2% ($3,136) або 61.8% ($3,067)
• Входьте, коли ціна наближається до цих рівнів і показує сигнали розвороту
• Встановіть стоп-лосс нижче наступного рівня Фібоначчі

З останнього зростання золота рівень 38.2% становить приблизно $3,136. Якщо ціна повернеться до цього рівня і покаже бичачі свічки, ви зможете купити за $3,136 і націлитись на нові максимуми ($3,300-3,500).

Золото все ще має простір для зростання, але слід стежити за волатильністю!

Прогноз ціни на золото на 2025-2026 роки залишається оптимістичним, при цьому провідні фінансові установи, такі як Goldman Sachs і UBS Group, передбачають, що золото досягне 3,700-4,000 доларів за унцію до 2026 року. Тайська YLG також прогнозує, що тайське золото може досягти 55,000 бат за бат-вагу у 2025 році.

Хоча ціни на золото, ймовірно, продовжать зростати, золото дуже чутливе до змін цін з різними впливовими факторами. Якщо ви плануєте купити золото цього року або наступного, підготуйтеся до волатильності ринку з підйомами і спадами, але основна тенденція все ще говорить: “золото продовжить зростати!” Просто обережно вибирайте час своїх дій і, можливо, дочекайтеся консолідації цін перед тим, як стрибнути на ринок золота!