Нічна торгова стратегія: ефективний посібник з отримання прибутку на крипторинку

Що таке нічна торгівля?

Нічна торгівля (також відома як щоденна торгівля) - це метод короткострокової торгівлі, що полягає в купівлі/продажу криптовалюти, токенів або деривативів протягом дня, а потім закритті позицій на наступний день.

Ця стратегія полягає в використанні цінових коливань або змін на ринку протягом ночі для отримання прибутку від різниці цін, прагнучи до короткострокового прибутку. У криптовалютному ринку, де торги ведуться цілодобово 24/7, нічна торгівля має унікальні переваги та характеристики:

Аналіз переваг нічних торгів

1. Швидко отримати прибуток

Порівняно зі звичайними стратегіями купівлі та зберігання, нічна торгівля може забезпечити прибуток за коротший проміжок часу, інвестори можуть швидше брати участь у ринку та досягати зростання капіталу, що підходить для високоволатильного середовища крипторинку.

2. Ловіть ринкові сплески

Криптовий ринок часто зазнає значних коливань під час чергування торгових сесій в Азії, Європі та Америці. Коли на ринку з'являються сильні позитивні новини або тенденції, нічна торгівля може краще використовувати можливості для отримання прибутку від різниці в цінах під час коливань.

Стратегії торгівлі на ніч – Застосування в криптовалютному ринку

Щоб допомогти трейдерам криптовалют легше зрозуміти, нижче основним чином розглядається стратегія «довга», але ці концепції також застосовні до «коротких» операцій, а також до безстрокових контрактів, опціонів та інших видів криптовалютних деривативів.

Техніка 1: Стратегія відстеження проривного зростання

Професійні трейдери часто використовують значні позитивні новини про криптовалюти (наприклад, оголошення про нові партнерства, великі оновлення протоколів, вихід на основні торгові платформи тощо), щоб підняти ціни токенів, які вже мають тенденцію до зростання. Ця операція використовує магнітний ефект ринку, що швидко підвищує ціни, залучаючи велику кількість покупців, що прагнуть заробити на зростанні.

На крипторинку, через відсутність традиційних обмежень на "ліміт росту" ціни можуть коливатися ще більше. Трейдери можуть:

1. Налаштуйте сповіщення про ціну, щоб відстежувати токени, чия денна зміна вартості досягає 7-8%.
2. Аналіз сили та достовірності новин, що стоять за зростанням
3. Оцінка зміни обсягу торгівлі та тиску на купівлю-продаж
4. Спостерігайте за технічними індикаторами на наявність перепродажу або перекупленості.
5. Визначте, чи вже кілька днів поспіль спостерігається зростання споживання

Техніка 2: Стратегія арбітражу деривативів

Трейдери на ніч також можуть отримувати прибуток, використовуючи механізми деривативів на криптовалютному ринку. Коли значні кошти надходять у певні опціони або безстрокові контракти, маркетмейкери купують відповідні токени на спотовому ринку, щоб хеджувати ризики, що сприяє зростанню цін. Трейдери на ніч можуть одночасно володіти спотовими та деривативними інструментами, отримуючи прибуток з обох ринків під час зміни цін наступного дня.

Практичний випадок нічної торгівлі

Практичний випадок 1 - BTC/USDT

26 жовтня 2023 року ціна біткоїна почала зростати, під час азійської торгової сесії ціна BTC швидко зросла з 34,500 доларів до 35,800 доларів, що становить приблизно 3,8% зростання. Спостереження показують, що обсяг торгів помітно зріс, причиною зростання стало те, що кілька основних фінансових установ оголосили про збільшення своїх позицій у біткоїнах, одночасно в ринку поширювалися чутки про успішний прогрес у затвердженні ETF.

Дані торгівлі за день показують:

• 24-годинний обсяг торгів зріс на 32%
• Глибина покупки зросла приблизно на 40% у порівнянні з глибиною продажу
• Ставка фінансування стала позитивною, що свідчить про посилення бичачого настрою

Згідно з логічним аналізом нічної торгівлі, у такій ситуації біткоїн має перспективи продовжити зростання. Якщо трейдери куплять біля 35,800 доларів, утримуючи позицію на ніч, наступного дня біткоїн дійсно відкриється вище на 36,700 доларів і досягне максимальної позначки в 37,200 доларів протягом дня, що дозволить отримати прибуток близько 4% за один день.

Практичний випадок 2 - ETH/USDT

15 вересня 2023 року, після突破у технічного опору, Ethereum показав сильний висхідний тренд. Того ж дня вдень ціна ETH швидко зросла з 1680 доларів до 1790 доларів, зростання становило 6,5%. Данні блокчейну показують, що активність великих адрес з криптовалютою (китів) зросла, а також з'явилися важливі новини про оновлення екосистеми Ethereum.

Технічний аналіз показує:

• Індикатор RSI зріс з 42 до 58, не потрапивши в зону перепродажу
• Обсяг торгівлі зріс на 85% порівняно з попереднім днем
• Пер突破 попередньої тенденції зниження, сформувавши потужну пробивну форму

Згідно з нічною торговою стратегією, такий прорив супроводжується високим обсягом торгівлі та фундаментальною підтримкою, має великі шанси на продовження. Трейдер, якщо купив на 1,790 доларів, наступного дня Ethereum дійсно відкрився на 1,830 доларів і в той же день досяг максимальної позначки 1,870 доларів, отримавши близько 4.5% короткострокового прибутку.

Різниця між нічними та денними торгами

Основна різниця між нічними торгами та денними торгами (також відомими як «день у день») полягає в тривалості утримання позицій. Хоча криптовалютний ринок працює 24 години на добу, все ж існують помітні різниці між цими двома стратегіями:

| | Нічна торгівля | Денна торгівля | |---|---|---| | Визначення | Операційний спосіб купівлі в один день і продажу на наступний день | Операційний спосіб купівлі та продажу в один і той же торговий день | | Час утримання | Принаймні кілька годин до одного дня, охоплюючи різні торгові сесії | Максимум кілька годин, зазвичай коротше | | Витрати на фінансування | Потрібно сплачувати плату за ніч або вартість фінансування | Не потрібно сплачувати плату за ніч | | Ризик торгівлі | Стикатися з більшою кількістю ризиків непередбачуваних подій | Головний ризик - це ризик добової волатильності | | Переваги | Відносно великий прибутковий потенціал
Можливість уловлювати ринкові зміни в механізмі між часовими зонами | Не потрібно утримувати позиції на ніч, знижує ризики
Можливість гнучко реагувати на короткострокові коливання | | Недоліки | Несе ризик переночування
Висока вартість капіталу | Високі вимоги до торгових навичок
Накопичення витрат на часті交易 |

Управління ризиками нічної торгівлі

Ризик ринкових коливань

Волатильність крипторинку значно вища, ніж у традиційних фінансових ринках; навіть якщо напрямок визначено правильно, зміни ринкових настроїв у короткостроковій перспективі можуть призвести до значних коливань цін. Трейдери повинні обережно оцінювати ризики, поєднуючи показники ринкового настрою (такі як індекс страху та жадібності), ставки фінансування та інші дані.

Наприклад, після суттєвого зростання сучасних монет під час азійської торгової сесії, якщо під час американської торгової сесії спостерігається тенденція до зниження, трейдерам потрібно оцінити, чи потрібно коригувати позиції або закрити їх заздалегідь, щоб уникнути надмірного ризику.

інформаційний ризик

У крипторинку інформація розповсюджується дуже швидко і часто є неоднорідною. Трейдерам необхідно особливо звертати увагу на надійність джерел інформації, розрізняти справжні позитивні новини та ринкові чутки. Дослідницькі звіти та офіційні оголошення деяких основних торгових платформ зазвичай є досить надійними джерелами інформації.

ризик часових поясів

Особливості цілодобової торгівлі на криптовалютному ринку суттєво впливають на поведінку учасників ринку з різних часових поясів щодо цін. Торгові уподобання та емоції під час торгових сесій в Азії, Європі та Америці часто відрізняються, тому трейдерам потрібно розуміти характеристики кожного часового поясу та розробляти відповідні стратегії нічної торгівлі.

Розширені техніки нічних торгів

Успіх нічної торгівлі залежить від багатьох факторів, включаючи оцінку ринкових трендів, оцінку ліквідності, аналіз поведінки основних капіталів тощо. Ось кілька просунутих порад:

1. Інтеграція технічного аналізу

Поєднуючи кілька технічних індикаторів для перехресної перевірки, таких як ковзна середня, індекс відносної сили (RSI), MACD та смуги Боллінджера тощо. У крипторинку сигнали на 4-годинному та денному рівні зазвичай є більш надійними, ніж сигнали з коротших часових періодів.

2. Моніторинг руху коштів

Використовуйте інструменти аналізу на блокчейні для відстеження руху коштів та вхідних/вихідних операцій великих адрес (китів), ці дані можуть надати важливі підказки про ринкові фінансові тенденції.

3. Порівняльний аналіз кількох валют

Спостерігайте за кореляцією та відносною силою між різними токенами. Коли загальний тренд ринку є узгодженим, вибір відносно сильних токенів для нічної торгівлі зазвичай може забезпечити кращі результати.

4. Аналіз ліквідності

Перед проведенням нічної торгівлі оцініть ліквідність цільового токена. Токени з низькою ліквідністю можуть зазнавати більших коливань цін та ризику маніпуляцій, що робить їх непідходящими для нічної торгівлі великими сумами.

5. Стратегії контролю ризиків

Встановіть чіткі рівні стоп-лосса, зазвичай не перевищуючи 2-3% від ціни входу. Одночасно розподіліть капітал відповідно до власної здатності переносити ризики, при цьому сума однієї угоди не повинна перевищувати 5-10% від загального капіталу. На основних торгових платформах трейдери також можуть використовувати функцію умовних ордерів для автоматичного встановлення тейк-профіту та стоп-лосса.

6. Накопичення досвіду та аналіз даних

Записуйте підстави для ухвалення рішень по кожній угоді, стан виконання та результати, регулярно переглядайте та аналізуйте торгові дані, постійно оптимізуючи свою торгову стратегію та методи виконання.

Унікальні міркування щодо нічної торгівлі на крипторинку

Криптовий ринок має свої унікальні особливості в порівнянні з традиційними фінансовими ринками, трейдери повинні особливо враховувати під час нічної торгівлі:

1. Цілодобова торгівля 24/7: Традиційні ринки мають чіткі години відкриття та закриття, тоді як крипторинок працює цілодобово, що робить концепцію "вночі" більш гнучкою, трейдери повинні коригувати свої стратегії відповідно до активності в різних часових зонах.

2. Екстремальна волатильність: ціни на криптоактиви можуть коливатися на двозначний відсоток за короткий проміжок часу, трейдерам необхідно використовувати більш консервативне управління позиціями та стратегії стоп-лос.

3. Різниця в ліквідності: Ліквідність одного й того ж токена на різних торгових платформах може суттєво відрізнятися, що впливає на ефективність виконання угод та витрати на сліп.

4. Вплив глобальних подій: через глобальну участь крипторинку, регуляторні новини, зміни політики тощо з різних країн та регіонів можуть мати миттєвий вплив на ціни.

Психологічні вимоги до нічних торгів

Батько сучасної інвестиційної теорії Бенджамін Грехем колись сказав, що акції в короткостроковій перспективі є голосуванням, а в довгостроковій – важенням. Ця ідея також застосовна до крипторинку, і навіть більш очевидна.

Нічна торгівля належить до короткострокових операцій, де ринок часто керується емоціями, а не повністю раціональними рішеннями. Успішні трейдери повинні володіти спокійним ставленням до ринкових коливань, дотримуватися дисципліни у виконанні торгового плану та мати здатність адаптуватися до різних ринкових умов. Важливо діяти відповідно до своїх можливостей та гнучко реагувати на зміни на ринку — це найважливіший настрій у нічній торгівлі.