Технічний аналіз Біткойн: RSI дивергенція сигналізує потенційну фазу відновлення

Ціна Біткойна продовжує своє відновлення у вівторок після корекції майже на 5% на попередньому тижні.

Дані в блокчейні показують, що довгі ліквідації перевищили короткі приблизно на $7 мільйон, що свідчить про можливі зміни в структурі ринку.

Технічні індикатори показують формування бичачої дивергенції RSI на 4-годинному графіку, патерн, історично пов'язаний зі сценаріями розвороту тренду.

Біткойн (BTC) ціна продовжує свою траєкторію відновлення, торгуючись вище $110,000 станом на вівторок після того, як минулого тижня вона зазнала 5% корекції. Ончейн метрики виявили незвичайний ринковий стан, де ліквідації довгих позицій перевищили ліквідації коротких позицій приблизно на $7 мільйон. Тим часом, технічний аналіз показує бичачу дивергенцію індексу відносної сили (RSI) на 4-годинному таймфреймі BTC, що свідчить про те, що основна криптовалюта може входити в зону розвороту або готуватися до короткострокового ралі.

Аналіз ринкової структури: ончейн-метрики сигналізують про потенційний розворот

Ціна Біткойна демонструє ознаки раннього відновлення цього тижня, порушуючи тритижневий корекційний патерн від свого історичного максимуму $124,474. Зниження на 14% від піку до серпневого мінімуму $110,680 спровокувало значні ліквідації позицій на основних торгових майданчиках.

Дані про кумулятивні ліквідації з основної торгової платформи виявляють важливий розвиток ринкової структури - ліквідації довгих позицій перевищили ліквідації коротких приблизно на $7 мільйон під час цього тривалого висхідного тренду. Ця аномалія підкреслює надмірну биківську позицію, яка раніше домінувала в ринкових настроях.

Значне очищення надмірно ліквідних довгих позицій вказує на те, що ринок зазнав необхідного охолоджуючого ефекту, що потенційно створює більш збалансовані умови для стійкого відновлення. Історичні цінові дії показують, що такі події ліквідації часто передують структурним змінам на ринку.

Крім того, ціна Біткойна наразі коливається біля Реалізованої Ціни Короткострокового Власника (STH), яка складає приблизно $108,900. Цей показник має особливе значення в циклах бичачого ринку, оскільки BTC зазвичай підтримує цінову дію вище Реалізованої Ціни ККВ, коли ринкова структура залишається конструктивною, що вказує на те, що учасники з короткостроковими позиціями підтримують прибуткові позиції.

Індекс страху та жадібності на крипторинку зафіксувався на рівні близько чотиримісячних мінімумів у суботу, відображаючи екстремальний страх після нещодавніх корекцій цін. До вівторка цей індикатор настроїв відновився до 49, що вказує на нейтральну ринкову позицію та свідчить про можливе зниження тиску на продаж.

Ціна BTC чекає на критично важливі економічні дані

Трейдери Біткойна зараз зосереджуються на значних макроекономічних показниках США, запланованих до публікації на початку місяця, починаючи з вівторкової PMI виробничого сектору ISM. Економічний календар цього тижня містить кілька важливих публікацій: звіт про вакансії JOLTS у середу, за яким слідують дані про зайнятість ADP у четвер і PMI послуг ISM, що завершується звітом про нові робочі місця в п'ятницю Nonfarm Payrolls (NFP).

Ці економічні індикатори нададуть важливу інформацію щодо потенційної траєкторії зниження процентної ставки Федеральної резервної системи (Fed) і можуть суттєво вплинути на ринковий напрямок для ризикових активів, включаючи Біткойн.

Технічний аналіз: Сигнали дивергенції RSI вказують на потенційну силу

Чотиригодинний графік Біткойна показує чітку бичачу дивергенцію RSI - потужний технічний патерн, який виникає, коли ціна формує нижчий мінімум, в той час як індикатор моментум (RSI) друкує вищий мінімум. Ця технічна неконфірмація між ціною та моментумом часто передує змінам тренда після фаз корекції.

Біткойн помірно відновився у вівторок, тестуючи свою 50-періодну експоненційну ковзну середню (EMA) на 4-годинному таймфреймі на рівні $110,424. Успішне закриття вище цієї технічної контрольної точки може прискорити імпульс відновлення до максимуму 22 серпня на рівні $117,429.

На щоденному таймфреймі відновлення BTC наближається до критичного 100-денної ЕМА на рівні $110,697. Щодене закриття вище цього рівня зміцнить випадок зворотного руху та потенційно відкриє шлях до щоденної зони опору біля $116,000.

Щоденний RSI наразі становить 43 і демонструє висхідний імпульс до своєї середньої точки на рівні 50, що вказує на зменшення ведмежого тиску в ринковій структурі.

Однак, якщо Біткойн не зможе встановити підтримку вище 100-денної ЕМА на $110,697, корекція може продовжитися до наступного щоденного рівня підтримки на $105,573.

Пояснення технічної термінології криптовалюти

Що таке обіг монет?

Розробник або творець кожної криптовалюти визначає загальну кількість токенів, які можуть бути випущені. Тільки певна кількість цих активів може бути створена через майнінг, стекинг або інші механізми консенсусу, визначені протоколом блокчейну. Обігова пропозиція може зменшуватися через механізми спалювання токенів або випадкові перекази на несумісні адреси блокчейн.

Що таке ринкова капіталізація?

Капіталізація ринку представляє загальну вартість обігового запасу криптовалюти, яка розраховується шляхом множення поточної ринкової ціни на кількість токенів в обігу.

Що таке обсяг торгівлі?

Обсяг торгівлі вимірює загальну кількість токенів, обміняних між покупцями та продавцями протягом певного періоду часу (зазвичай 24 години). Цей показник агрегує дані транзакцій як з централізованих бірж, так і з децентралізованих протоколів, щоб оцінити активність на ринку. Зростаючий обсяг зазвичай свідчить про підвищений інтерес до активу, оскільки більше учасників ринку залучені до торгівлі.

Що таке ставка фінансування?

Фінансові ставки - це механізм, призначений для врегулювання цін на безстрокові контракти з цінами на спотовому ринку. Ця система забезпечує зближення майбутніх цін та індексних цін через періодичні платежі між трейдерами. Коли фінансові ставки позитивні, ціни на безстрокові контракти перевищують ціновий маркер, що вимагає від тримачів бичачих довгих позицій компенсації трейдерам з короткими позиціями. Натомість, негативні фінансові ставки виникають, коли ціни на безстрокові контракти падають нижче цінового маркера, що призводить до платежів від тримачів коротких позицій трейдерам з довгими позиціями.