Прогноз ринку на 9 червня 2025 року (наступні 24 години)

Поєднуючи динаміку ринку акцій США, ринку криптовалют та макроекономічні події, загальний висновок такий:
***
Індекс довгих і коротких позицій на ринку американських акцій
- Пропорція покупок: 45%
- Фактори підтримки:
1. Короткострокова динаміка технологічних акцій: ринкові настрої після звітів компаній-лідерів, таких як Nvidia та Tesla, залишаються оптимістичними, очікування застосування технологій штучного інтелекту підтримують відновлення оцінок.
2. Сигнал про пом'якшення політики: прогрес у торгових переговорах між Китаєм і США та короткочасне пом'якшення тарифної політики уряду Трампа, що зменшує занепокоєння на ринку.
3. Технічне відновлення: S&P 500 стабілізувався поблизу 200-денного середнього (близько 5900 пунктів), якщо буде прорив 5950 пунктів, це може спровокувати коротке покриття.
- Фактори придушення:
1. Сигнали економічного спаду: зростання безробіття (4,2%) та слабкий PMI в промисловості (49,5), що знижує очікування прибутку.
2. Витіснення велетнів: акції технологічних компаній, таких як Tesla, стикаються з тиском з боку інституційних інвесторів, а Goldman Sachs попереджає, що митна політика може викликати повторне падіння.
***
Індекс довгих і коротких позицій на ринку криптовалют
- Пропорція оптимістів: 50%
- Фактори підтримки:
1. Сигнал скупки від великого кита: певний анонімний кит постійно збільшує володіння BTC (всього 153 мільйони доларів), ціна закупівлі 58 тисяч доларів, поточний прибуток значний, що свідчить про довгострокову впевненість.
2. Потік коштів від інституцій: JPMorgan планує приймати заставне фінансування за допомогою Bitcoin ETF, підвищуючи очікування премії за заставу.
3. Технічна підтримка: BTC утворює поріг ліквідності на рівні 103,300 доларів, якщо в короткостроковій перспективі буде прорвано 107,000 доларів, це може спровокувати штурм коротких позицій.
- Фактори придушення:
1. Високий тиск коротких позицій з високим кредитним плечем: три найбільші короткі позиції на платформі HyperLiquid становлять 320 мільйонів доларів (кредитне плече 10-40 разів), якщо ціна перевищить 107,000 доларів, це може спричинити хвилю ліквідацій.
2. Невизначеність регулювання: ЄС планує визнати біткойн незаконною валютою (вірогідність 18%), що може спровокувати розпродаж на різних ринках.
***
Ключові дані та вплив подій
1. Події, що впливають на фондовий ринок США:
- Наслідки звітів про зайнятість: у травні було створено 139 тисяч нових робочих місць (рівень безробіття 4,2%), що зменшує побоювання щодо рецесії, але повільний ріст заробітної плати стримує оптимістичний настрій.
- Конфлікт між Маском і Трампом: розбіжності в митній політиці можуть вплинути на Tesla та сектор відновлювальної енергії, в короткостроковій перспективі негативно впливаючи на технологічні акції.
2. Сигнали на блокчейні криптовалюти:
- Дані Glassnode: позиції довгострокових власників (HODLers) досягли історичного максимуму, що збігається зі збільшенням володіння велетнями, відображаючи посилення консенсусу на дні.
- Ринок опціонів: 41% опціонів пут на 102,000 доларів, 26% опціонів колл на 110,000 доларів, посилення боротьби між покупцями та продавцями.
3. Вплив європейських ринків:
- Автомобільний сектор Німеччини під тиском: безвихідь у переговорах про митні тарифи між ЄС та США тягне на собі Daimler та інші автомобільні компанії, що може вплинути на відповідні акції на американському ринку.
- Розходження срібла та золота: Прорив срібла на рівні 36,5 доларів США за унцію може спровокувати короткострокові коливання акцій у блокчейн-майнінгу (таких як Riot Blockchain).
***
Рекомендації щодо дій
- Стратегія американського ринку акцій:
- Короткострокові: зверніть увагу на прорив опору в 5950 пунктів для S&P 500, якщо обсяг торгів зросте, можна злегка купити; якщо буде втрачено 5880 пунктів, слід спостерігати.
- Сектори: уникати переоцінених технологічних акцій (таких як Тесла), звернути увагу на захисні сектори (медицина, комунальні послуги).
- Стратегія криптовалюти:
- BTC: Якщо утримається вище 104,000 доларів, можна поступово відкривати позиції, ціль 107,000 доларів; якщо впаде нижче 103,000 доларів, то слід закрити позицію.
- ETH: Зверніть увагу на підтримку на рівні 2400 доларів, якщо BTC відскочить, можна брати участь, стоп-лосс 2350 доларів.
***
Попередження про ризики
- Політичний чорний лебідь: 10 червня Палата представників США розгляне "Законодавство про ринкову структуру", якщо його приймуть, це може обмежити високочастотну торгівлю та вплинути на ліквідність.
- Велика кита активність: Якщо шорти HyperLiquid зосередяться на закритті позицій, це може викликати різкі коливання в короткостроковій перспективі.
Висновок: ринок перебуває в ключовий період гри між бичками та ведмедями, короткострокові коливання на американському ринку акцій схиляються до ведмежого (45% на бичачий), криптовалюти мають нейтрально-бичачий нахил (50% на бичачий), необхідно остерігатися різких змін у політиці та поведінці великих гравців на ланцюгу.