Аналіз майбутньої тенденції BTC (звіт SCDO_AI)

——Аналіз середньострокового тренду з урахуванням технічних та макроекономічних факторів Дата: 14 квітня 2025 року

Одномерний аналіз технічних показників

1. Індикатори тренду та моментуму

• MACD(12,26,9):
  • DIF：-0.00034（нульовий осі нижче）
  • DEA：-0.00045（мертва перетворення триває, зелені стовпці розширюються）
  • Висновок: Наразі короткострокова ведмежа динаміка досить сильна, MACD показує, що тиск на ринок все ще триває. Якщо DIF та DEA продовжать розширюватися, ціна може знову знизитися.
• EMA-комбінація：
  • EMA30:$84,500
  • EMA200:$72,000 Висновок: Поточна ціна знаходиться між EMA30 і EMA200, і напрямок пробою не підтверджений у короткостроковій перспективі. Якщо ціна проб'ється нижче рівня підтримки EMA30 (близько $84 000), вона може протестувати область EMA200 (близько $72 000).

2. Коливання та індикатори обсягу

• KDJ(9,3,3):
  • K-значення: 21 (близько до зони перепроданості)
  • Dзначення: 24 (порядок короткої позиції)
  • J значення: 19 (дуже низький рівень, попит на короткострокове відновлення посилюється)
  • Висновок: Індикатор KDJ знаходиться в зоні перепроданості, що вказує на короткостроковий попит на відскок. Якщо в короткостроковій перспективі утвориться золотий перетин, це може сприяти підвищенню ціни.
• Полоски Боллинджера (20,2)：
  • Середня траєкторія：$85,000
  • Верхня та нижня межа：$82,000 / $90,000
  • Висновок: ціна наближається до нижньої межі смуги Боллінджера. Якщо продовжить знижуватись, може протестувати рівень підтримки нижньої межі смуги Боллінджера. Якщо проб'є верхню межу, можливо, подальший прорив до діапазону $90,000.
• RSI (14 днів): 44
  • Висновок: наразі значення RSI знаходиться в нейтрально-слабкому діапазоні, ще не потрапило в зону перепродажу або перекупленості. Якщо RSI впаде нижче 40, це може підтвердити, що ведмежий імпульс все ще досить сильний.
• Обсяг торгів: Обсяг торгів за останні 24 години склав $3.5 мільярда, що на 3% більше, ніж попереднього дня, що свідчить про зростання участі на ринку.

3. Спеціальні показники

• TD послідовність: поточний рахунок 8, наближається до потенційної точки розвороту. Якщо буде підтверджено безперервним закриттям, це може викликати сигнал про розворот тренду.
• AO (осцилятор імпульсу): поточний гістограмний графік синій (від'ємне значення), ведмежа енергія зменшується, але все ще залишається в зоні зниження.

Два. Ключові рівні підтримки та опору

| Тип | Ціновий діапазон | Логічне підґрунтя | | ------------------ | ------------------ | ------------------------------------ | | Сильна підтримка | $82,000 | Нижня межа полоси Боллінджера, попередній мінімум, психологічний рівень | | Підтримка другого рівня | $75,000 | Підтримка EMA200, зона історичних угод щільна | | Основний опір | $85,000 | Середня лінія Боллінджера, рівень підтримки EMA30 | | Сильний опір | $90,000 | Тиск зростання, історичний максимум, можлива реалізація прибутку |

Три. Аналіз ринкових настроїв та макроекономічних факторів

1. Ринкові емоції

• Індекс страху/жадібності: наразі ринкові настрої схиляються до зони "страху" (значення 30). Ринок не має очевидної впевненості, інвестори знаходяться в обережному очікуванні. Це може свідчити про те, що в короткостроковій перспективі ринок все ще перебуває в стадії коливань, але якщо страх буде надмірно посилено, це може створити можливість для відскоку.

2. Політика країн та макроекономічні фактори

• Монетарна політика Федеральної резервної системи: Федеральна резервна система планує провести коригування монетарної політики приблизно до травня 2025 року, очікується, що вона визначить, чи буде подальше підвищення процентних ставок, залежно від економічного зростання та інфляційної ситуації. Якщо Федеральна резервна система продовжить підвищення ставок, ризикові активи можуть зазнати вниз тиску, і BTC також може бути під впливом.
• Політика Китаю: Регуляторний підхід Китаю до криптовалют поступово стає більш лояльним, у 2025 році уряд Китаю посилить підтримку технології блокчейн, сприяючи легалізації цифрових активів. Якщо Китай продовжить пом'якшувати регуляторну політику щодо криптовалют, це може позитивно вплинути на попит на BTC. Дані про глобальну інфляцію: Публікація даних про інфляцію з різних країн ще більше вплине на настрої ринку у 2025 році. Якщо глобальна інфляція залишиться високою, BTC, як один із активів для хеджування від інфляції, може бути підтриманий припливом інвестицій.
• Заявка на ETF та приплив коштів від установ: Заявка на ETF для BTC залишається центром уваги ринку. Якщо ETF буде затверджено, більше установних коштів надійде на ринок, що призведе до зростання ціни BTC.

Чотири, прогнози тенденцій на наступний місяць

Сценарій 1: Продовження зростання (ймовірність 45%)

• Умови спрацьовування：
  • Якщо ФРС збереже свою голубину політику, глобальні економічні дані підтримають ризикові активи, BTC проб'є позначку в $85 000, а обсяг торгів збільшиться.
• Цільове значення：$90,000（ключовий опір），після прориву дивимось на$95,000-$100,000.
• Фактори ризику: Дані про CPI США перевищують очікування, ринкова обережність зростає.

Ситуація 2: Бокове коливання (імовірність 40%)

• Умови тригера：
  • Ціна BTC коливається в діапазоні $82,000-$85,000, обсяги торгів залишаються на низькому рівні.
• Емоції на ринку не покращились, учасники ринку виявляють значний обережний підхід.
• Цільова зона: коливання в діапазоні $80,000-$85,000, після прориву визначити напрямок.

Сценарій три: Ризик зниження (ймовірність 15%)

• Умови спрацьовування：
  • BTC впав нижче $82,000, зелена колонка MACD збільшується, RSI впав нижче 40.
• У глобальній економіці з'являються більші тиски, Федеральна резервна система може підвищити процентні ставки або економічні дані різних країн можуть бути незадовільними.
• Цільовий рівень：$75,000 (рівень підтримки EMA200), якщо буде прорвано, то тестуватимемо $70,000.

Пункт 5. Стратегії операцій та управління ризиками

• Стратегія на купівлю：
  • Вхід：$82,000-$83,000 діапазон для поетапного накопичення.
  • Стоп-лос：$80,000。
  • Мета：$85,000-$90,000。
• Стратегія на коротку позицію：
  • Вхід：$85,000-$86,000 діапазон під тиском, коротка позиція.
  • Стоп-лосс：$87,000。
  • Мета：$82,000-$80,000。
• Стратегія управління ризиками：
  • Зменшення позицій: Якщо ціна продовжує корекцію до зони підтримки, рекомендується вчасно зменшити позиції, щоб уникнути значних втрат.
  • Стоп-лосс: негайно зупиніть збитки, коли ціна падає нижче ключового рівня підтримки, контролюючи ризики.

Шість. Загальний висновок

Рух BTC протягом наступного місяця буде в основному під впливом ринкових настроїв, макроекономічної політики та технічних показників. У короткостроковій перспективі BTC, ймовірно, буде коливатися в діапазоні $82,000-$85,000, але після прориву є можливість для виклику сильного рівня опору $90,000. Ринкові настрої та глобальна економічна політика будуть важливими чинниками, які визначать майбутній рух BTC.