Прогноз ціни XRP: чи зможе подолати бар'єр у 3 долари після ліквідації на 610 мільйонів доларів?

XRP зазнав значного падіння 10 жовтня, ф'ючерсний ринок втратив 6,1 мільярда доларів лонг позицій, що спричинило масову ліквідацію. Однак з структурної точки зору, це очищення ринку не є обов'язково негативним, дані у блокчейні показують, що раніше сильна позитивна процентна ставка вже наближається до нормалізації, близько нейтрального рівня.

Основні питання прогнозу ціни XRP зосереджені на тому, чи зможе подолати психологічний і технічний рівні опору в 3 долари, а також чи зможуть утриматися ключові рівні підтримки в 2,50 долари та 2,20 долари. Разом із прогресом справи Ripple проти SEC та постійним впровадженням RippleNet у закладах, це визначить, чи зможе XRP встановити історичний максимум.

Глибоке значення ліквідації в 6,1 мільярда доларів

! Кредитне плече XRP піддано масовій ліквідації

(джерело: CryptoQuant)

Прогноз ціни XRP на 10 жовтня необхідно почати з цього історичного ліквідації. 610 мільйонів доларів лонг позицій зникли, масштаб якого в історії XRP можна порахувати на пальцях. Ця жорстока де-лівериджингова поведінка свідчить про те, що велика кількість трейдерів використовувала високий важіль для ставки на зростання ціни, коли ціна перевищила ключові рівні стоп-лосса, ланцюгова реакція швидко поширилася. Під час етапу ліквідації обсяги торгів різко зросли, що свідчить про високу участь на ринку, але також і про різкі коливання.

З позитивної точки зору, ця ринкова чистка допомагає очистити надмірні спекулятивні позиції та зменшити штучно завищені незавершені контракти. Дані у блокчейні показують, що раніше сильна позитивна процентна ставка вже повернулася до нормалізації, наближаючись до нейтрального рівня. Процентна ставка є ключовим показником ринку постійних контрактів, коли вона позитивна, лонг позиції повинні платити коротким, коли негативна - навпаки. Коли процентна ставка повертається з екстремально позитивного значення до нейтрального, це означає, що надмірно важкозважені спекулятивні лонг позиції були очищені, а ринкова структура стала більш здоровою.

Ця технологічна перезавантаження, навпаки, створює більш здорові умови для потенційного відновлення після повного поглинання тиску на продаж. Емоції на ринку змінилися з емоційного збудження на обережність, досвідчені трейдери знають, що ці моменти крайньої паніки часто означають можливість — за умови правильного визначення дійсно ефективних рівнів підтримки. З історичного досвіду, XRP зазвичай демонструє технічний відскок протягом 2-4 тижнів після масштабного ліквідації, оскільки тиск на продаж, викликаний примусовими заставами, зникає, в той час як покупки на просадках починають надходити.

Однак ризики все ще існують. Якщо ключові рівні підтримки на 2.50 долара і 2.20 долара будуть пробиті, це може викликати другу хвилю ліквідацій, що призведе до падіння ціни XRP на більш глибокі корекції. Поточний прогноз ціни XRP повинен уважно стежити за цими технічними ключовими рівнями, які визначать, чи буде короткострокова динаміка V-подібним відскоком або продовженням падіння.

3 доларових рівнів опору має кілька значень

! Тенденції торгівлі китами XRP

(джерело: CryptoQuant)

Психологічний та технічний рівень у 3 долари наразі є найкритичнішим рівнем опору в прогнозах ціни XRP. Ця цінова зона неодноразово відкидала спроби зростання та накопичила велику кількість продажів. Продавці рішуче захищають цей рівень опору, оскільки усвідомлюють, що прорив цього рівня може викликати значне зростання та врешті-решт кинути виклик історичним максимумам.

З точки зору технічного аналізу, 3 долари є перехрестям кількох технічних факторів. По-перше, це ціле число, яке має сильне психологічне значення. Трейдери часто встановлюють ордери на прибуток та стоп-лос на цілих числах, що формує природний рівень опору або підтримки. По-друге, з точки зору історичної цінової структури, поблизу 3 доларів існує велика кількість раніше зафіксованих позицій, і коли ціна наближається до цієї зони, тиск на продаж з боку тих, хто хоче вийти з позицій, природно зростає. По-третє, з точки зору розподілу обсягу торгів, історично поблизу 3 доларів спостерігається велика активність торгів, що створює потужну зону тиску на продаж.

Технічні індикатори вказують на кілька суперечливих сигналів. RSI (індекс відносної сили) під час ліквідації впав у зону перепроданості, що свідчить про те, що короткострокова ведмежа сила може виснажитися. RSI нижче 30 зазвичай вважається перепроданим, і поточне значення показує, що XRP увійшов у технічну зону відскоку. Однак 50-денна та 200-денна ковзаючі середні починають небезпечно збігатися, і цей сигнал зазвичай передбачає значні напрямкові коливання. Питання в тому, в якому напрямку буде звільнена накопичена енергія.

Якщо XRP зможе стабільно перебувати в діапазоні від 2.70 до 2.80 доларів і пробити 3 долари з обсягом, це підтвердить, що лонг позиції знову контролюють ситуацію. Після прориву 3 доларів наступною ціллю стане 3.50 до 3.80 доларів, ця зона є останньою перешкодою на шляху до історичного максимуму 3.84 доларів. Навпаки, якщо ціна неодноразово буде стримуватися нижче 3 доларів і обсяг зменшиться, це може призвести до формування подвійної вершини або потрійної вершини, що викличе глибшу корекцію.

Оборона ключового рівня підтримки

! Графік XRP/USDT

(джерело: Trading View)

Ще одним ключовим виміром прогнозу ціни XRP є здатність підтримки зберігатися. Ключові рівні підтримки, на які слід звернути увагу, знаходяться приблизно на рівні 2.50 доларів і 2.20 доларів. Якщо ціна проб'є ці зони і обсяги торгів будуть великими, це може відкрити шлях до глибшої корекції, а цільові рівні можуть вказувати на 2.00 долари або навіть 1.80 долари. Навпаки, якщо ціна підтвердить відскок і відновить рівень 2.80 доларів, це може свідчити про те, що покупці знову беруть ситуацію під контроль і готуються до нової атаки на рівень опору в 3 долари.

Формування підтримки на рівні 2.50 доларів базується на численних технічних факторах. З точки зору фібоначчі, це місце близьке до 61.8% рівня корекції недавнього зростання, що є одним з найважливіших рівнів підтримки в технічному аналізі. За даними розподілу обсягу, поблизу 2.50 доларів є велика історична торгівля, що формує зону щільності витрат. З точки зору ковзаючих середніх, 100-денна EMA може забезпечити динамічну підтримку в цій області.

2.20 доларів - це більш глибокий рівень захисту. Якщо 2.50 доларів буде втрачено, 2.20 доларів стане останньою фортецею лонг позицій. Це місце близьке до початку попереднього зростаючого тренду, а також є середньою вартістю для довгострокових тримачів. Якщо 2.20 доларів також буде ефективно пробито вниз, це означатиме, що середньостроковий тренд може змінитися з лонг позицій на короткі, і XRP може увійти в більш тривалий період консолідації або падіння.

З точки зору співвідношення обсягу та ціни, для утримання рівня підтримки необхідно враховувати відповідні характеристики обсягу торгів. Якщо ціна падає до рівня підтримки, а обсяг торгів значно зменшується, це свідчить про зменшення тиску на продаж, що підвищує ефективність підтримки. Якщо рівень підтримки пробивається, а обсяг торгів збільшується, це свідчить про початок панічного продажу, що підвищує ймовірність втрати підтримки. Трейдери повинні уважно стежити за співвідношенням обсягу та ціни поблизу 2.50 доларів та 2.20 доларів як важливим орієнтиром для прогнозування ціни XRP.

Ripple v. SEC позов та прийняття інститутів як подвійний двигун

Окрім технічного аналізу, прогнозування ціни XRP також суттєво залежить від фундаментальних факторів. Регуляторне середовище залишається найважливішим каталізатором, справа Ripple проти SEC все ще триває. Історично, кожне оновлення законодавства викликало значні коливання цін, створюючи непередбачувану невизначеність на ринку. У липні 2023 року суд ухвалив рішення, що XRP в деяких випадках не є цінним папером, що спричинило різке зростання ціни. Якщо подальші апеляційні процеси будуть вигідні Ripple, це може стати ключовим каталізатором для прориву рівня опору в 3 долари.

Навпаки, якщо апеляція SEC буде підтримана або справа зазнає несприятливого повороту, це може викликати паніку на ринку, що призведе до подальшого падіння ціни XRP. Ця регуляторна невизначеність є унікальним ризиковим фактором для XRP у порівнянні з іншими основними криптовалютами. Інвестори, проводячи прогнози ціни XRP, повинні враховувати останні події у справі SEC і бути готовими до різких коливань.

Незважаючи на коливання цін, впровадження RippleNet серед установ триває. Кілька банків-партнерів та проекти з міжнародних платежів зберігають інтерес до фактичної корисності цього токена. Ripple нещодавно оголосила про співпрацю з фінансовими установами з кількох країн, використовуючи XRP як валюту-перехідник для міжнародних розрахунків. Це спекулятивна цінова поведінка, яка відокремлена від основних принципів впровадження, за словами деяких аналітиків, є можливістю для середньострокового накопичення.

Однак, необхідно звернути увагу на те, що впровадження RippleNet не обов'язково безпосередньо призводить до зростання ціни XRP. Багато фінансових установ використовують технології Ripple, але не обов'язково використовують токен XRP. Тому, оцінюючи вплив фундаментальних факторів на прогноз цін XRP, необхідно розрізняти успіхи бізнесу компанії Ripple та зв'язок між цінністю токена XRP.

Зв'язок з емоціями ринку біткойнів та криптовалют залишаються визначальним фактором. Якщо BTC зазнає більш помітного коригування, XRP буде важко протистояти загальному нижньому тиску. Тому досвідчені трейдери уважно стежать за домінуванням біткойна та інвестиційними потоками в усій екосистемі криптовалют перед прийняттям агресивних позицій. Коли домінування біткойна (BTC.D) зростає, капітал переходить з альткойнів у біткойн, XRP зазвичай під тиском. Коли BTC.D знижується, сезон альткойнів починається, XRP легше отримує висхідну динаміку.

XRP прогнози цін поширені питання Q&A

Q1: Чи досягнув XRP дна після ліквідації в 6,1 мільярда доларів?

A: Масштабне очищення дійсно усунуло надмірний левередж, повернення процентної ставки до нейтрального рівня є здоровим сигналом. Але для підтвердження дна потрібно зафіксувати ключову підтримку. Якщо підтримка на рівні 2,50 доларів буде ефективною, а RSI відскочить з зони перепроданості в поєднанні зі збільшенням обсягу торгів, ймовірність короткострокового дна буде високою. Однак, якщо ціна впаде нижче 2,20 доларів, це може відкрити шлях до більш глибокої корекції до 2,00 доларів. Рекомендується спостерігати за поєднанням обсягу та ціни поблизу 2,50 доларів; стабілізація з меншою кількістю обсягів буде більш надійною.

Q2: Яка ймовірність того, що XRP досягне історичного максимуму після突破 3 доларів?

A: Пробиття 3 доларів є умовою для виклику історичного максимуму 3.84 доларів. Потрібно одночасно виконати три умови: технічний аналіз — формування золотого перетворення 50/200 денних середніх, фундаментальний аналіз — значні позитивні новини у справі SEC, макроекономічний аспект — біткоїн входить в висхідний тренд, що сприяє сезону альткоїнів. Якщо лише технічне пробиття, але без підтримки з боку фундаментальних чинників, це може призвести до хибного пробиття. Рекомендується спостерігати, чи зможе 3.20 доларів закріпитися після пробиття, це є ключем для підтвердження ефективного пробиття.

Q3: Який вплив має прогрес справи Ripple проти SEC на ціну XRP?

A: Історичні дані показують, що в липні 2023 року рішення суду на користь XRP спровокувало одноденне зростання понад 70%. Чіткість регулювання є найбільшим потенційним каталізатором для XRP. Якщо апеляція SEC буде невдалою або сторони досягнуть угоди, це може спровокувати подібний вибуховий ріст. Навпаки, якщо апеляція буде на користь Ripple, це може стримати ціни в довгостроковій перспективі. Рекомендується звертати увагу на дати слухань у суді та офіційні заяви SEC, оскільки ці моменти часто супроводжуються різкими коливаннями.

Q4: Який вплив має кореляція з біткоїном на прогноз ціни XRP?

A: Кореляція XRP з BTC приблизно 0.7-0.8, що означає, що 70-80% його руху залежить від біткойна. Коли домінування BTC зростає, капітал спрямовується в біткойн, і XRP зазвичай під тиском. Коли BTC.D знижується до 50% і нижче, починається сезон альткойнів, і XRP легше отримує незалежну динаміку. Тому прогнозування ціни XRP спочатку має оцінити тренд BTC; якщо BTC входить у ведмежий ринок, XRP важко залишитися поза цим.

Q5: Як визначити найкращий час для торгівлі XRP?

A: Консервативні інвестори чекають на прорив 3 доларів і закріплення вище 3.20 доларів перед покупкою, ціль 3.80 доларів, стоп-лосс встановлено на 2.80 долара. Агресивні інвестори можуть частинами відкривати позиції поблизу підтримки на 2.50 долара, стоп-лосс встановлено нижче 2.20 доларів, ціль 3.00 долара. Ключові сигнали включають: прорив RSI вище 50, золота перетворення MACD, збільшення обсягу, позитивні новини щодо позову SEC.