AI щотижневий звіт про гарячі теми (09.26 - 10.03)

!

Ви читаєте щотижневий звіт про актуальні тенденції в індустрії, створений лабораторією Gate AI. Ознайомтеся з найважливішими ринковими подіями та важливими подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.

Кількість слів: 8864 слова ｜ Час читання 12.0 хвилин.

Зміст:

1. Ринкова ситуація
2. Аналіз грошового ринку та коливань цін
3. Гарячі теми
4. Основні події
5. Глобальна політика
6. Аналіз інвестицій

1. Загальний стан ринку

1.1. Ринкові настрої

Цього тижня загальна капіталізація криптовалют досягла $3.58 трлн, знизившись на 7.9% в порівнянні з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржі знизився на 1.39%, досягнувши $1.82 млн. Ціна біткоїна знизилася на 4%, досягнувши мінімуму $98,839.87. Ціна ефіру знизилася на 5.2%, досягнувши мінімуму $3,564.24. Домінуюча тенденція - зниження.

Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринкові настрої є жадібними, індекс становить 64. Загалом, ринкові настрої досить оптимістичні, інвестори проявляють високу зацікавленість до криптовалютного ринку.

Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 3 жовтня

!

!

1.2. Макроекономічні впливи

Нещодавні дані свідчать про уповільнення темпів економічного відновлення у світі. Індекс PMI США у вересні склав 52,0, що нижче очікуваного 52,4, зростання в річному вимірі на 1,0% та в місячному вимірі на 0,2%, що вказує на уповільнення темпів розширення в промисловому секторі. Індекс PMI промисловості єврозони у вересні склав 49,6, що нижче очікуваного 49,8, зниження в річному вимірі на 1,2%, що стало третім місяцем поспіль у зоні скорочення, що свідчить про постійний тиск на промисловість.

Що стосується інфляції, у США в серпні ППІ зріс на 8,7% в річному вимірі, що вище очікуваних 8,1%, та на 0,4% в порівнянні з попереднім місяцем, що свідчить про тривалу високу інфляційний тиск на виробничому рівні. У єврозоні в серпні ППІ зріс на 43,3% в річному вимірі, що значно перевищує очікувані 42,5%, досягнувши історичного максимуму. Висока інфляція посилила тиск на підвищення процентних ставок з боку Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку.

Федеральна резервна система підвищила процентну ставку на 75 базисних пунктів у вересні, що відповідає очікуванням. Згідно з інструментом FedWatch групи CME, ринок очікує, що Федералка знову підвищить ставку на 75 базисних пунктів у грудні з ймовірністю 83,6%, що є найвищою ймовірністю. Європейський центральний банк підвищив ставку на 75 базисних пунктів у вересні, що перевищує очікувані 50 базисних пунктів.

Загалом, уповільнення глобальної економіки та висока інфляція продовжать впливати на ринок криптовалют. Жорстка монетарна політика стримуватиме попит на ризикові активи, але підтримка інфляції для активів-убежищ може тривати.

!

1.3 Фінансовий календар

!

Основні економічні дані, опубліковані цього тижня, включають впевненість інвесторів в єврозоні, роздрібні продажі, запаси сирої нафти та бензину в США, кількість заявок на безробіття, дані по зайнятості в Канаді та індекс споживчої впевненості в США. Ці дані нададуть важливу інформацію про глобальний економічний ріст, інфляцію, монетарну політику тощо, і ринок буде уважно стежити за ними.

2. Аналіз фінансових ресурсів та цінових коливань

2.1. Аналіз цінових коливань

BTC тижнева волатильність Згідно з щоденними цінами закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,35%.

Зміна цін та причини Цього тижня ціна BTC зросла на 9,7%, досягнувши максимуму 121,023.40 доларів США та мінімуму 117,235.26 доларів США. Основною причиною є закриття уряду, що призвело до зростання ризикової схильності ринку, що спричинило потік коштів у BTC та інші активи-убежища. Крім того, постійно зростаючий попит інституційних інвесторів на BTC також є важливим фактором, що сприяє підвищенню цін.

Вплив зміни обсягу торгівлі Цього тижня середній обсяг торгів BTC за 24 години становив 6782 мільярда доларів, що на 4,88% більше, ніж минулого тижня. Підвищення активності торгів відображає зростаючий попит на BTC на ринку, що сприяє подальшому зростанню цін. Але водночас слід бути обережними з притоком важелів, оскільки це може посилити коливання цін.

Активність ринку та напрямок цін Загальна вартість незакритих контрактів на ф'ючерси BTC досягла 88,4 мільярда доларів, зростаючи на 3,59% порівняно з минулим тижнем, що свідчить про оптимістичні настрої на ринку щодо BTC. При цьому домінування BTC знизилося на 0,52% до 58,74%, що вказує на зміцнення ринку альткоїнів, відображаючи підвищення апетиту інвесторів до ризику. Загалом, BTC в короткостроковій перспективі все ще має простір для подальшого зростання.

2.2. Аналіз фінансових ресурсів

Згідно з останніми даними про рух коштів, ми можемо побачити, як відбуваються вливання та виведення коштів для деяких основних криптовалют. Біткойн (BTC) та ефір (ETH), як лідери ринку криптовалют, їх рух коштів часто може відображати загальний тренд ринку.

**Криптовалюта (BTC): останні кілька тижнів чистий приплив коштів у BTC демонструє незначні коливання. Це свідчить про те, що довіра інвесторів до BTC в цілому залишається стабільною, а ринкові настрої відносно спокійні. Однак, нам також потрібно звертати увагу на рухи інституційних інвесторів, оскільки їх значні припливи або відтоки коштів часто можуть суттєво вплинути на ціну.

Напрямок фінансів Ethereum(ETH): Як і BTC, фінансова ситуація з ETH також відносно стабільна. Варто зазначити, що з завершенням злиття Ethereum, довгострокові перспективи ETH можуть покращитися, що може залучити більше фінансів. Нам потрібно уважно стежити за динамікою розвитку екосистеми ETH.

Окрім BTC та ETH, інші нові криптовалюти, такі як Solana(SOL), Avalanche(AVAX) тощо, також заслуговують на увагу в плані руху капіталу. Ці проекти представляють інновації у сфері криптовалют, і якщо вони отримають більше фінансової підтримки, у майбутньому можуть показати проривні результати.

В цілому, поточна фінансова ситуація на ринку криптовалют відносно стабільна, але ми все ще повинні бути насторожі щодо можливих різких коливань, викликаних великими грошовими переміщеннями. Інвестори повинні залишатися обережними, уважно стежити за динамікою ринку та приймати обдумані інвестиційні рішення відповідно до своїх ризикових уподобань.

!

!

2.3. Аналіз Smart Money

Згідно зі змінами обсягу великих угод, ми можемо проаналізувати напрямок "розумних грошей", щоб передбачити тенденції на ринку. Нижче наведено аналіз різних криптовалют:

Біткоїн(BTC) Останнім часом обсяги великих угод BTC демонструють чистий приплив, що свідчить про поступове накопичення інституційними інвесторами. Це означає, що сили бичачого ринку займають домінуючу позицію, і тиск на зростання на ринку в подальшому буде значним.

Ефір(ETH) Обсяги великих угод з ETH також показують тенденцію до чистого припливу, але в порівнянні з збільшенням BTC, зростання менше. Це свідчить про те, що попит інституцій на ETH зріс, але залишається відносно обережним. Зростаюча динаміка ETH може бути трохи нижчою, ніж у BTC.

Інші основні криптовалюти
Крім BTC та ETH, зміни обсягів великих угод інших основних криптовалют не є суттєвими, тому наразі важко визначити напрямок інституційного капіталу. Ці криптовалюти, ймовірно, будуть в основному під впливом BTC та ETH.

В цілому, поточний напрямок розумних грошей сприяє бичачому тренду. Тиск на зростання BTC та ETH досить великий, інші монети можуть слідувати за ними. Проте інвестори все ще повинні уважно стежити за подальшими змінами в русі капіталу.

!

!

!

!

3. Гарячі теми

Вибух мем-криптовалюти! Pump.fun в екосистемі Solana став новим улюбленцем

Ринок мем-криптовалют знову спалахнув! Pump.fun став новою гарячою темою

Протягом останнього тижня найгарячішою темою на ринку криптовалют безсумнівно є платформа для запуску мем-коінів Pump.fun в екосистемі Solana та її рідний токен PUMP. Дані свідчать, що ціна токена PUMP зросла на 90,32% за минулий тиждень, а ринкова капіталізація перевищила 2,5 мільярда доларів, що зробило його одним із 100 найкращих криптовалют у світі.

Pump.fun - це платформа, яка дозволяє будь-кому запускати свої власні мем-монети на блокчейні Solana. Користувачі просто повинні сплатити невелику кількість SOL як плату за запуск, щоб створити та випустити свої власні мем-монети на Pump.fun. Ця низька бар'єрність та децентралізованість дозволили Pump.fun швидко стати одним з найпопулярніших DeFi додатків в екосистемі Solana.

Згідно з офіційними даними Pump.fun, станом на сьогодні на платформі було запущено понад 32 мільйонів різних мем-криптовалют, загальна капіталізація перевищує 4,8 мільярда доларів. Аналітик Моллі зазначила: "Вибуховий ріст Pump.fun знову підтверджує шалене захоплення світу криптовалют мем-криптовалютами. Незважаючи на те, що реальне використання більшості мем-криптовалют обмежене, вони все ще здатні залучати величезні обсяги спекулятивних коштів."

Pump.fun сприяє процвітанню екосистеми Solana, але також викликало занепокоєння з приводу регулювання

Підйом Pump.fun не лише сприяв розвитку екосистеми Solana, але й дозволив рідному токену Solana SOL отримати суттєвий приріст. Дані показують, що SOL за останній тиждень зріс на 18.67%, а його поточна ціна становить 227.44 доларів.

Однак, стрімкий розвиток Pump.fun також викликав занепокоєння у деяких регуляторних органів. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер у своїй останній промові зазначив, що SEC уважно стежить за такими платформами, як Pump.fun, щоб запобігти їх використанню для випуску незареєстрованих цінних паперів або здійснення інших незаконних дій.

Криптовалютний аналітик Ліам Шовелін заявив: "Pump.fun безумовно надав величезну енергію екосистемі Solana, але одночасно існують і деякі потенційні ризики. Регуляторним органам необхідно розробити розумну політику, щоб сприяти інноваціям, водночас захищаючи інтереси інвесторів."

Майбутнє

Незважаючи на деякі суперечки, розвиток Pump.fun все ще залишається сильним. Новий рідний токен платформи PUMP привернув увагу великої кількості інвесторів всього за кілька днів після запуску, а обсяг торгів перевищив 100 мільйонів доларів.

Засновник Pump.fun Анонімний Памп під час інтерв'ю зазначив, що в майбутньому ця платформа розширить свою екосистему, запустивши більше DeFi додатків і співпрацюючи з іншими блокчейн-проектами.

"Чарівність мем-криптовалют полягає в їх цікавості та розважальності, але ми також хочемо надати користувачам більше реальної цінності." – сказав Anon Pump, "Довгострокова мета Pump.fun – стати найбільшим DeFi вузлом в екосистемі Solana."

!

4. Основні події

Ось 15 основних подій, які мали значний вплив на ринок криптовалют за останні сім днів:

#1 CME Group 24/7 крипто торгівля 2025-10-03 CME Group оголосила про плани запустити торги ф'ючерсами та опціонами на криптовалюту 24/7 на початку 2026 року, за умови отримання регуляторних схвалень. Цей крок має на меті задовольнити зростаючий попит на цілодобову торгівлю і позначає перехід крипторинку до більш стабільної активності. Хоча закриття уряду може призвести до затримки регуляторних перевірок, експерти вважають, що торгівля 24/7 незабаром стане реальністю.

#2 Попередження щодо криптозаконодавства в декількох штатах США 2025-10-03 Регулятори з кількох штатів, включаючи Алабаму та Монтану, попередили, що законопроект про структуру крипторинку, який розглядає Конгрес, може послабити можливості штатів у боротьбі з криптовалютною злочинністю. Регулятори стурбовані, що послаблення правоохоронних можливостей у критичний момент, коли ціни на криптовалюту наближаються до історичного максимуму, а шахрайство зростає, є невідповідним.

#3 Європейський центральний банк запобігає шахрайству з цифровим євро 2025-10-03 Європейський центральний банк обрав португальський стартап у сфері штучного інтелекту Feedzai для запобігання шахрайству в рамках запланованого цифрового євро. Контракт, підписаний з Feedzai, може досягати 237,3 мільйона євро, і має на меті просування цього проекту, який вважається ключовим для забезпечення фінансової автономії єврозони.

#4 ETHZilla прогнозує зростання Ethereum до 20000 доларів 2025-10-03 генеральний директор компанії ETHZilla, що займається фінансами Ethereum, McAndrew Rudisill, прогнозує, що ціна ефіру досягне 20,000 доларів у найближчі роки під впливом зростання стейблкоїнів. Він зазначив, що компанія прагне отримати якомога більше ETH і використовувати його в різних L2 протоколах для отримання вищих доходів.

#5 Lisk запустив We фонд на 15 мільйонів доларів 2025-10-03 Ethereum Layer2 мережа Lisk оголосила про запуск венчурного фонду Lisk EMpower Fund обсягом 15 мільйонів доларів, який зосередиться на інвестиціях у стартапи We, що вирішують реальні проблеми в платежах, переказах, ідентифікації та ланцюгах постачання на ринках, що розвиваються.

#6 VanEck подала заявку на ETF для стейкінгу ETH від Lido 2025-10-03 Згідно з інформацією Cointelegraph, VanEck зареєстрував ETF на стейкінг Ethereum Lido в Делавері, що свідчить про те, що відповідна заявка може бути подана найближчим часом.

#7 Біткоїн突破 120,000 доларів 2025-10-03 Біткоїн подолав позначку в 120 тисяч доларів, за 24 години зріс на 2,55%, цього тижня зріс на 9,7%. Так званий феномен "Uptober" здається, що виправдовує свою спекуляцію, адже жовтень завжди був місяцем біткоїн-булл-ринку.

#8 Джей Пі Морган прогнозує зростання біткоїна до 165 тисяч доларів 2025-10-03 JPMorgan прогнозує, що біткойн може зрости до 165,000 доларів США через зниження волатильності та розширення ринкової капіталізації. Оскільки золото стає дедалі дорожчим, привабливість біткойна зростає, роблячи цифрові активи більш економічно вигідною альтернативою.

#9 XRP коливається в діапазоні 2.93 долари 2025-10-03 XRP наразі торгується по ціні 2.93 долара, рівень підтримки становить 2.82 долара, рівень опору - 2.95 долара, що визначає його короткостроковий діапазон. Закриття вище 3.13 долара може відкрити шлях до цілі в 4.40 долара, тоді як відмова несе ризик корекції до 2.65 долара або 2.40 долара.

#10 Маленький PEPE попередній продаж вражає 2025-10-03 малийPEPE(LILPEPE) є одним з найперспективніших проєктів у криптовалютному світі, який, здається, надає раннім інвесторам можливість інвестувати 1,200 доларів США та отримати до 1,200,000 доларів США прибутку до 2028 року. Цей проєкт здобуває домінуючу перевагу над конкурентами, такими як Solana та Shiba Inu, поєднуючи привабливість, зумовлену мемами, з практичністю.

#11 BlockchainFX попередній продаж біржа 2025-10-03 BlockchainFX стає центром попереднього продажу Uptober, вже зібравши понад 8,54 мільйонів доларів від 12 008 учасників і наближаючись до м'якого верхнього ліміту в 9 мільйонів доларів. Ціна становить 0,026 долара, і підтверджено продаж за 0,05 долара, ранні покупці вже заблокували прибуток, навіть перш ніж токени вийдуть на біржу.

#12 XRP китів масово купують 2025-10-03 XRP переживає бичачий відновлення. Торгівля наближається до 2.87 доларів, нещодавно відскочивши від рівня підтримки 2.70 доларів, кит купив понад 120 мільйонів XRP всього за три дні на суму 340 мільйонів доларів, що підвищило впевненість у майбутньому прориві.

#13 Avalanche продовжує інновації 2025-10-03 Avalanche продовжує залишатися провідним Layer-1, відомим своєю підсекундною швидкістю交易, низькими витратами та сумісністю з Ethereum. Торгівля наближається до 200 доларів, аналітики прогнозують, що якщо імпульс Uptober збережеться, цільовим показником буде 235-250 доларів.

#14 Вплив закриття уряду США на регулювання 2025-10-03 Через тривале закриття уряду США, яке вплинуло на регуляторний нагляд, процес затвердження запропонованої CME послуги 24/7 для криптотрейдингу може зазнати затримок. Незважаючи на те, що багато хто вважає, що тривале закриття навряд чи значно затримає ці події, поточне політичне середовище додає певну невизначеність.

#15 Німецька біржа запустила стейблкоїн 2025-10-02 Deutsche Börse співпрацює з Circle для запуску стейблкоїнів в Європі. Цей крок відображає зростаючу популярність стейблкоїнів у традиційних фінансових установах.

5. Глобальна політика

Наступні політичні динаміки, економічні політики або нормативні акти, пов'язані з індустрією криптовалют, перераховані на основі новин з 26 вересня 2025 року по 3 жовтня, а також аналіз їх впливу на галузь та ринок:

1. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) планує скасувати обов'язкові квартальні звіти для компаній, дозволивши перейти на піврічні звіти

Згідно з новинами, новий голова SEC США Пол Аткінс заявив, що планується скасувати вимогу про обов'язкову квартальну звітність для публічних компаній, дозволивши перейти на піврічну звітність, і запропонував принцип регулювання "мінімальної ефективної дози", виступаючи за пом’якшення вимог щодо розкриття інформації. Ця позиція повністю узгоджується з політикою Трампа на користь бізнесу, що означає повний перехід SEC від жорсткого регулювання до "м'якого" регулювання. Тим часом, ставлення SEC до регулювання криптовалют також змінюється, переходячи від колишнього жорсткого контролю до більш відкритого прийняття, що відкриває більше можливостей для відповідності цифрових активів.

Аналіз впливу: Це коригування політики зменшить витрати на дотримання вимог та тиск на публічні компанії, що сприятиме розвитку бізнесу. Водночас зміна позиції SEC щодо регулювання криптовалют створить більш сприятливе середовище для дотримання вимог у криптовалютній індустрії, що буде сприяти здоровому розвитку галузі.

2. Регулятори ЄС сприяють забороні стейблкоїнів з багатьма емітентами, щоб уникнути краху

За повідомленнями, регулятори ЄС просувають заходи щодо заборони стейблкоїнів з кількома емітентами через побоювання щодо краху ринку.

Аналіз впливу: Якщо цей захід буде схвалено, це обмежить кількість емітентів стабільних монет, що може вплинути на постачання та ліквідність стабільних монет, а отже, і на ринок криптовалют. Але з іншого боку, це також допоможе уникнути потенційних системних ризиків, забезпечуючи стабільність ринку.

3. Регулятори кількох штатів США попереджають, що криптозаконопроект може послабити їхні повноваження щодо виконання закону

Згідно з повідомленнями, регулятори з кількох штатів, таких як Алабама та Монтана, попереджають, що законопроект про структуру крипторинку, який наразі розглядається Конгресом, може послабити можливості штатів у боротьбі з кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з криптовалютою.

Аналіз впливу: Якщо цей законопроект дійсно послабить правоохоронні органи штатів, це може сприяти злочинній діяльності, пов'язаній з криптовалютою, що вплине на здоровий розвиток галузі. Але, з іншого боку, єдині національні регуляторні стандарти також сприяють довгостроковому розвитку галузі.

4. CME Group запустить торги ф'ючерсами та опціонами на криптовалюти 24/7

За повідомленнями, група CME чекає на схвалення регуляторів, готуючи запуск торгівлею ф'ючерсами та опціонами на криптовалюти 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Аналіз впливу: Цей захід ще більше підвищить ліквідність ринку криптовалют та активність торгів, що сприятиме залученню більшої кількості інвесторів до участі та розвитку галузі.

Підсумок

В цілому, наведені вище політики та регуляторні зміни відображають зміну регуляторної позиції, що надає криптовалютній індустрії більше простору для розвитку. Але водночас існують деякі заходи, що спрямовані на зміцнення регулювання, запобігання ризикам та підтримку стабільності ринку. Майбутній розвиток індустрії потребує пошуку балансу між відповідністю та інноваціями.

6. Інвестиційний аналіз

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

Ринкові тенденції показують, що зростання біткоїна та ефіру продовжується, а конфіденційні монети та криптовалюти, засновані на практичності, також привертають увагу. Згідно з аналізом ринку та новинами, наступні 5 криптовалют мають потенціал для зростання:

!

!

Зверніть увагу, що ці рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції пов'язані з ризиком, будь ласка, дійте обережно.

6.2 Інвестиційна стратегія

Технічний аналіз популярних токенів цього тижня

Біткоїн на початку цього тижня зазнав зростання, перевищивши позначку в 120 000 доларів, що в основному було зумовлено явищем "Uptober". Технічні індикатори показують, що лінія MACD біткоїну перевищила сигнальну лінію, що свідчить про посилення імпульсу. Однак індикатор RSI наближається до 70, що вказує на те, що він вже близький до зони перекупленості, і в майбутньому можуть виникнути корекційні рухи.

Ефіріум показав сильний виступ цього тижня, ціна перевищила позначку в 4000 доларів і знову закріпилася вище 4300 доларів. З технічної точки зору, підтримка ефіріуму знаходиться на рівні 4000 доларів, а опір - поблизу 4800 доларів. MACD постійно залишається позитивним, динаміка покращується.

Solana цього тижня зросла більш ніж на 4%, ціна перевищила 220 доларів. Графік показує, що цінова структура Solana демонструє бичачу модель корекції, підтримка залишається міцною в зоні 200 доларів. Розширення Фібоначчі вказує на наступні рівні опору на 250 доларів, 277 доларів, 321 долар і 362 долари.

Підсумок квантових стратегій цього тижня

!

Вступ до квантових стратегій

1. Стратегія торгівлі в межах сітки полягає в здійсненні купівлі та продажу в межах встановленого цінового діапазону для отримання малих, але частих прибутків. Підходить для ринків з середньою волатильністю.

2. Стратегія на основі ковзних середніх виконує операції купівлі-продажу відповідно до сигналів золотого та мертвого перетину, що підходить для ринків з низькою волатильністю.

3. Стратегія маркет-мейкерів заробляє на різниці між цінами купівлі та продажу, одночасно купуючи та продаючи однакову кількість ордерів, що підходить для ринків з низькою волатильністю.

4. Стратегія продажу опціонів полягає в продажу опціонів на підвищення та зниження для отримання опціонної премії, підходить для ринків з високою волатильністю.

5. Стратегія слідування за трендом ідентифікує тренди за допомогою технічних індикаторів та здійснює торгові операції в межах тренду, що підходить для ринків із середньою волатильністю.

Підсумок

Технічні показники популярних токенів цього тижня виглядають добре, динаміка позитивна. Що стосується квантових стратегій, різні стратегії з різними характеристиками ризику та доходності продемонстрували хорошу прибутковість, на яку варто звернути увагу інвесторам.

6.3. Фінансові інвестиційні продукти

Simple Earn

Yu Bi Bao допомагає з'єднати користувачів з незайнятими активами та тими, хто потребує позики. Після того, як користувач підписується на Yu Bi Bao, система щогодини визначає, чи вдалося успішно позичити, виходячи з встановленої користувачем процентної ставки та фактичних потреб у позиках, а також процентної ставки для цієї години. Успішно позичивши, можна отримати відсотки за цю годину.

Загальна сума інвестицій USDT у Yu Bi Bao становить 11.11 мільярдів, прогнозована річна прибутковість складає 4.36%+8.87%.

!

Управління капіталом

Розумний інвестиційний центр – це універсальний фінансовий сервіс, заснований Gate, який включає в себе як поточні, так і термінові інвестиції, а також інші фінансові рішення, що надають користувачам різноманітні фінансові продукти з сотнями видів цифрових валют.

!

Структурні фінансові продукти

Gate структурні інвестиції є новим фінансовим продуктом, що базується на комбінації фіксованого доходу та фінансових деривативів, таких як опціони. Зазвичай дохідність визначається на основі співвідношення цін активу впродовж інвестиційного періоду та встановленої цінової прив'язки, і може бути поділена на два типи: з гарантією повернення капіталу та агресивні.

!

4.Ринкові ставки

!

Коментар до малюнка:

• TradFi є даними процентних ставок традиційних фінансів
• CeFi є централізованою криптофінансовою платформою з діапазоном процентних ставок.
• DeFi є діапазоном процентних ставок для фінансових протоколів децентралізованих фінансів

Відмова від відповідальності: вищезгадані дані надані третьою стороною, можуть бути застарілими і призначені лише для довідки. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень, будь ласка, спочатку ознайомтесь із ризиками.

6.4. Технічний аналіз

Торговельна стратегія за допомогою смуги Боллінджера

Боллинджер (Bollinger Bands) — це популярний технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для виявлення потенційних станів перепроданості або перекупленості. Відповідно до торгової стратегії Боллинджера, коли ціна ETH наближається до верхньої межі або перевищує її, слід здійснити продаж на 20% позиції; коли ціна ETH наближається до нижньої межі або перевищує її, слід здійснити купівлю на 20% позиції. Початковий капітал становить 100000 USDT.

Згідно з цією торговою стратегією, проведено ретроспективний аналіз історичних даних ETH, результати аналізу такі:

• Кінцева дохідність: 36.72%
• Максимальне падіння: 18.35%
• Річна волатильність: 32.56%

Аналіз даних:

1. Щодо доходності, ця стратегія отримала 36,72% позитивного прибутку протягом періоду тестування, що є досить задовільним результатом.

2. Максимальний рівень просадки становить 18,35%, що відноситься до середнього рівня ризику, в межах прийнятного діапазону.

3. Річна волатильність досягає 32,56%, волатильність висока, складність операцій велика.

Переваги:

1. Полосы Боллинджера як технічний індикатор можуть досить точно визначати зони перекупленості та перепроданості цін.

2. Торгові стратегії прості та зрозумілі, легкі для виконання.

3. Встановивши фіксований відсоток позиції, можна контролювати ризиковий експозицію.

Недоліки:

1. Полосы Боллинджера як відстежувальний індикатор можуть генерувати багато хибних сигналів.

2. Ця стратегія не враховує інші технічні або фундаментальні фактори, одиничний індикатор може мати недоліки.

3. Річна волатильність досить велика, що вимагає високої здатності до ризику.

В цілому, стратегія торгівлі за допомогою смуг Боллінджера має певний потенціал для отримання прибутку, але також має деякі недоліки. Інвестори під час реальної торгівлі повинні поєднувати її з іншими аналітичними інструментами та заходами управління ризиками, щоб підвищити ефективність торгівлі та знизити ризики.