Ethereum (ETH) ціновий прогноз: баланс біржі досягнув нових дев'ятирічних мінімумів, кит витратив 1,7 мільярда доларів на купувати просадку, лонг позиції повинні бути обережними щодо ключової лінії захисту на рівні 3700 доларів

Ethereum (ETH) зазнає структурної зміни попиту та пропозиції. Дані Glassnode показують, що баланс Ethereum на біржі впав до найнижчого рівня з 2016 року, зараз залишилось лише 14,8 мільйона ETH, що на 52% менше від пікових рівнів. Різке скорочення пропозиції пов'язане з тим, що інвестори переносять ETH до застейкованих контрактів, холодних гаманців і інституційного зберігання. Тим часом, незважаючи на коливання ринкових цін, кити і інституційні покупці витратили 1,73 мільярда доларів на купівлю 431018 ETH в період з 25 по 27 вересня, демонструючи сильні бичачі очікування. Короткостроково ринку слід остерігатися ризиків ліквідації поруч з рівнем 3700 доларів, але ключова зона накопичення на рівні 3020 доларів стане останньою лінією оборони для довгих позицій.

Перебудова структури постачання: баланс біржі Ethereum знизився до історичного мінімуму

Ринок Ethereum стикається з рідкісним скороченням обігового постачання. Баланс ETH на біржах упав до найнижчого рівня з 2016 року, з приблизно 31 мільйона ETH на піку до нинішніх 14,8 мільйона ETH, що становить падіння на 52%. Дані Glassnode підтверджують цю дев'ятирічну мінімум, ринок загалом вважає, що напруженість постачання зробить Ethereum більш вразливим до різких коливань цін у разі зростання попиту або тиску на продаж.

Три основні драйвери скорочення постачання

Ця тенденція скорочення постачання відображає те, що інвестори переводять ETH в позабіржовий обіг, головним чином у такі канали:

1、застейкати та блокування： Все більше ETH блокуються в контрактах на заステйку.

2. Довгострокове зберігання: Інвестори схильні використовувати Холодний гаманець для довгострокового зберігання.

3. Попит на інституційне зберігання: запуск ETF на стейкінг Ethereum та зростаючий інтерес інституцій до цифрових активів підвищили попит на рішення для інституційного зберігання.

Ризик короткострокової ліквідації: бикам слід остерігатися ключової лінії оборони в розмірі \3 700 доларів

Згідно з даними TradingView, поточна торгова ціна ETH становить 4,011 доларів США, за останні 24 години вона знизилася на 0,33%, а за останній тиждень знизилася більш ніж на 10%. Незважаючи на позитивну довгострокову структуру попиту та пропозиції, Ethereum все ще стикається з ризиками корекції та ліквідації в короткостроковій перспективі.

Криптоаналітик Тед попереджає, що в ціновому діапазоні від 3,700 до 3,800 доларів ризик ліквідації лонг позицій накопичується:

1. Тиск ліквідації: Теплова карта ліквідності показує, що велика кількість лонг позицій зосереджена в районі 3,700 доларів до 3,800 доларів.

2. Примусова хвиля продажу: Якщо ціна ETH впаде нижче 3,700 доларів, це призведе до масового ліквідації кредитного плеча, що може викликати хвилю примусових продажів на ринку.

3, Лонг позиції: 3,700 доларів є ключовим рівнем підтримки, який повинні витримати лонг позиції.

Інституційні великі покупці скупляють: Кити $17.3 мільярда величезна покупка

На тлі обережності, яка може бути у емоціях роздрібних інвесторів, Кити та інституційні інвестори використовують поточне падіння для масового накопичення активів, що демонструє сильний інституційний інтерес та бичачі очікування.

Деталі покупки 430,000 ETH протягом трьох днів

З 25 по 27 вересня шістнадцять основних гаманців придбали 431018 монет ETH загальною вартістю до 1,73 мільярда доларів.

• Централізована покупка: ці великі покупки в основному походять від основних CEX, а також від таких установ, як Galaxy Digital, BitGo, FalconX.
• Постійне накопичення сигналів: Раніше також було помічено, що великі гравці накопичили ETH на суму 204 мільйони доларів. Ця модель вказує на те, що, незважаючи на слабкі ціни, інвестори з глибокими кишенями все ще мають сильне бажання купувати на довгий термін.

Ключові зони накопичення на ланцюзі: три міцні бар'єри визначають рух

Аналіз, проведений блокчейн-аналітиком Ali за даними Glassnode, виявив три ключові зони підтримки, основані на історичній активності накопичення. Ці зони представляють собою торгову активність, в якій інвестори фактично відкривали позиції, маючи важливе потенційне значення для відскоку на ринку під час розпродажу.

Три ключові групи підтримки для відновлення ціни Ethereum

1、Перша лінія оборони：$3,515

Обсяги торгівлі: Понад 1,38 мільйона ETH змінили власника за цю ціну.

Дія: Це перша лінія оборони лонг позицій, короткострокові трейдери можуть надати підтримку для відскоку.

2、Ядро підтримки кластеру：$3,020

1. Обсяг торгівлі: близько 2,65 мільйонів ETH торгується на цьому рівні.
2. Дія: Це зона з найвищою концентрацією покупців, яка вважається вирішальним "моментом успіху чи провалу".

3、Остаточна сильна підтримка: $2,772

1. Обсяг торгівлі: приблизно 2,64 мільйона монет ETH історичних накопичувальних даних.
2. Дія: Якщо на ринку спостерігається глибоке розпродаж, це остаточна сильна підтримка.

Ключові точки на короткий термін

Якщо Ethereum зможе утриматися вище 3,500 доларів, повернення довіри може сприяти зростанню ціни до 4,000 доларів; але якщо впаде нижче 3,515 доларів, це може призвести до тестування ключового кластеру на рівні 3,020 доларів.

Висновок

Баланс біржі Ethereum досяг історичного мінімуму, малюючи картину ринку з усе більш обмеженими запасами, що в основному підтримує довгострокову цінність ETH. Тим часом, китів і установи витрачають величезні кошти на скупівлю під час корекції, що додатково підтверджує довіру ринку до довгострокового зростання Ethereum. У короткостроковій перспективі інвестори повинні збалансувати цю довгострокову позитивну новину з ризиком ліквідації поблизу 3,700 доларів. Проте дані з ланцюга, які показують надійну підтримку на рівнях 3,515 доларів і 3,020 доларів, свідчать про те, що фундаментальні показники Ethereum все ще залишаються сильними. Подальший розвиток ринку буде залежати від того, чи зможуть лонг позиції утриматися на цих ключових рівнях підтримки, успішно поглинувши тиск продажу, щоб накопичити енергію для наступного зростання.

Відмова від відповідальності: ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною порадою. Криптовалютний ринок має значні коливання, інвестори повинні приймати обережні рішення.