Результати пошуку PUT

При глибокому дослідженні різних ринкових умов слід звертати увагу не тільки на ведмежі та бічні ринки, але й на адаптацію стратегії ведмежого пут-спреду на бичачих ринках та інших спеціальних ринкових сценаріях. Це включає вивчення того, як коригування параметрів стратегії або поєднання її з бичачими стратегіями може зберегти її ефективність навіть під час висхідних тенденцій, і як реагувати на екстремальну волатильність або несподівані події відповідними модифікаціями. Крім того, аналіз того, як ця стратегія по-різному застосовується до компаній у різних галузях і ринковій капіталізації, може допомогти інвесторам адаптувати свій підхід до різних інвестиційних контекстів.

Стратегія опціонів straddle — це класичний підхід до торгівлі на волатильності, який зосереджується на оцінюванні ринкової волатильності замість ставок на напрямок ціни. Купуючи call- та put-опціони з однаковою датою експірації та ціною виконання, інвестори створюють позиції для отримання прибутку на різниці між очікуваною та реальною волатильністю, використовуючи неправильне ціноутворення волатильності.

Щоденний огляд ринку Gate Options.

Незалежно від того, чи ринок зростає, падає, чи навіть рухається вбік, існують відповідні стратегії, які можна застосувати. Як наслідок, все більше досвідчених трейдерів, знайомих із спот- і ф'ючерсами, починають впроваджувати Опціони на Біткойн у свої механізми розподілу капіталу та управління ризиками.

Останній проєкт AC, Flying Tulip, залучив 225,5 мільйона доларів загального фінансування та оцінюється в 1 мільярд доларів. Токен FT коштує 0,10 долара, а публічний продаж на CoinList незабаром розпочнеться; сума попередніх зобов’язань перевищила 1,36 мільярда доларів.

Ланцюг опціонів криптовалюти виступає ключовою інформаційною панеллю для торгівлі опціонами. Тут зібрано страйк-ціни, дати експірації та котирування премій. Завдяки ланцюгу опціонів трейдери швидко формують стратегії продажу або хеджування. Вони поступово опановують основні принципи торгівлі опціонами на зручних платформах, зокрема Gate.

Протягом минулого тижня криптовалютний ринок торгувався у вузькому діапазоні біля основних рівнів підтримки. BTC і ETH кілька разів демонстрували швидкі ралі та відкат, але котирування швидко поверталися до зон консолідації. Це свідчить про те, що поточна цінова динаміка переважно формується за рахунок активності наявного капіталу, який постійно обертається у середовищі з обмеженою ліквідністю, без вираженого притоку трендового додаткового капіталу. Паралельно відбувається поступове закриття плечових позицій: загальний відкритий інтерес (OI) по опціях скоротився та сконцентрувався навколо дати експірації 26 грудня, коли очікується завершення контрактів на суму приблизно 26,5 млрд USD. Обсяги спотової торгівлі залишаються низькими, що робить ціни більш чутливими до граничних потоків капіталу та посилює короткострокову волатильність.

За інформацією Gate Research, ринок криптовалют нещодавно загалом ослаб. На макроекономічному рівні охолодження очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США та посилення антиризикових настроїв одночасно тиснуть на ринки акцій, золота та криптоактивів. Біткоїн пробив ключові рівні підтримки й на короткий час опустився нижче USD 90 000, втратив приріст з початку року і знизився приблизно на 27 % від абсолютного максимуму за день, зафіксованого 6 жовтня. З технічної точки зору, 50-денна ковзна середня перетнула 200-денну ковзну середню знизу, сформувавши «перехресну смерть», що вказує на подальший ведмежий імпульс у середньостроковій перспективі.

Щотижневий звіт Gate Research: BTC і ETH повернулися до ключових психологічних рівнів — $90 000 і $3 000 відповідно. Це чітко сигналізує про відновлення ринкових настроїв. Капітал активно переміщується між різними секторами: токени бірж, Layer 1 та мем-коїни. S&P знизила рейтинг стабільності Tether–USDT до «Слабкий», але стабільний. Спільнота Cosmos висунула нову пропозицію щодо токена ATOM, що знову розпалило дискусію про ризики токен-економіки. Співзасновник Ethereum Віталік підтримав ініціативи, спрямовані на захист приватності комунікацій. Токен Plasma втратив 90% від початкового максимуму. Проєкт все ще далекий від реалізації своїх амбітних планів. Bitcoin цього тижня очікує опціони з експірацією на $13,6 млрд; 77% відкритого інтересу перебуває поза грошима. Внаслідок цього хеджувальні потоки можуть й надалі підсилювати короткострокову волатильність.

Інвестиції у двовалютні продукти привертають увагу завдяки простій структурі та прозорій прибутковості. Водночас на ринку бракує системного кількісного аналізу оптимальних точок входу з урахуванням ринкових циклів. Це дослідження створює фреймворк для бектестування у чотири етапи: спочатку сегментують цикли ринку Bitcoin за трендом і стандартним відхиленням; потім перевіряють, як implied volatility (IV) у Bitcoin реагує на зростання і падіння, що робить її ефективним сигналом для входу; далі встановлюють правила “buy low / sell high” відповідно до ринкової фази; на завершення оцінюють двовалютний APR через спрощену модель Black-Scholes. Результати доводять, що двофакторний підхід “IV-based entry + cycle-driven direction” ефективно фіксує премії за волатильність, особливо добре працює на боковому ринку, забезпечує стабільну прибутковість і підтримує реінвестування. Це формує практичну основу для систематизації стратегій двовалютних інвестицій.

На початку 2026 року, якщо макроекономічна ліквідність дещо поліпшиться, а implied volatility (IV) залишиться низькою, ринок може перейти у фазу консолідації та накопичення на високих рівнях. У разі одночасного зростання торгового обсягу та реалізованої волатильності, BTC і ETH можуть поетапно прорватися вгору.

Bitcoin перебуває на рівні близько $89 000, а рекордний обсяг опціонних контрактів — $23,6 мільярда — наближається до дати експірації. Це спричинило зростання інтересу інвесторів до можливої волатильності та подальшого розвитку ринку. Нижче представлено ґрунтовний аналіз ринкових трендів і відповідних ризиків.

Цей високорівневий посібник наводить загальний опис варіацій у дизайні опціонів у блокчейні та те, як вони використовують оракули в їхній ціноутворенні та врегулюванні.

Стаття підкреслює потенціал зростання HYPE та привабливість на ринку, порівнюючи його результати з результатами Solana.

У міру зрілості торгового середовища на блокчейні все більше команд проєктів, трейдерів стратегій та навіть організацій DAO починають використовувати інструменти Опціонів, інтегруючи їх у своє управління капіталом. Ризики цифрових Опціонів виникають не лише через різкі коливання цін; швидше, вони з'являються більше через складність структур продуктів, прогалину в розумінні користувачів та недостатність інфраструктури.