Що таке ліквідація? Розуміння ризиків високого кредитного плеча в крипто торгівлі контрактами

Перед входом на ринок криптоактивів інвестори часто чують лякаючий термін - Отримати ліквідацію. Особливо в торгах на ф'ючерсах та операціях з кредитним плечем, Отримати ліквідацію - це ризик, з яким майже всі трейдери повинні зіткнутися. Отже, що таке Отримати ліквідацію? Чому це так поширено на ринку крипто?

Що таке Ліквідація: Основне пояснення

Get Liquidated відноситься до поведінки системи біржі, яка автоматично закриває позиції, коли маржа інвестора недостатня для підтримки контрактної позиції. Для інвесторів Get Liquidated означає значні збитки, які можуть варіюватися від зменшення коштів до повного знищення рахунку.

Отримати Ліквідацію в Крипто Активів Торгівлі Ф'ючерсами

У торгівлі ф'ючерсами користувачі часто збільшують свої кошти за допомогою важелів. Наприклад, відкриття позиції з важелем 10x з $500 дозволяє контролювати $5000 коштів. Коли ринок коливається на 10% у протилежному напрямку, маржа буде повністю спожита, що призведе до Ліквідації.

У Крипто ринку ймовірність ліквідації надзвичайно висока через різкі коливання цін на монети. Статистика показує, що в певні дні великих ринкових рухів сума ліквідацій протягом 24 годин може досягати кількох мільярдів доларів.

Взаємозв'язок між високим кредитним плечем та ліквідацією

Чим вищий важіль, тим легше потрапити під ліквідацію. Наприклад, при важелі 50x, коливання ціни всього на 2% може призвести до ліквідації рахунку. На крипто-ринку добове коливання на 2% є майже нормою, тому високий важіль дорівнює високому ризику.

Кейс: Отримати ситуації ліквідації в торгівлі біткоїнами

Наприклад, інвестор відкриває довгу позицію на Bitcoin з 20x важелем при ціні $1000, контролюючи капітал у розмірі $20,000. Коли ціна Bitcoin знижується на 5%, його позиція буде ліквідована, а кошти на рахунку будуть майже нульовими. Ця ситуація є особливо поширеною під час періодів значної ринкової волатильності.

Це жорстока реальність ліквідації: одна помилка може призвести до втрати років заощаджень.

Стратегії та мислення, щоб уникнути ліквідації

• Контроль співвідношення кредитного плеча: Не використовуйте високе кредитне плече без необхідності, особливо для початківців.
• Правильно розподіляйте позиції: Не кладіть всі свої яйця в один кошик; розподіліть свої кошти між кількома позиціями.
• Налаштуйте механізм стоп-лосса: визначте максимальну точку втрат при відкритті позиції, щоб уникнути емоційної торгівлі.
• Зберігайте спокійний розум: Ліквідація часто виникає через жадібність і страх; раціональна торгівля є ключовою.

Резюме

Отримати ліквідацію не є жахливо; жахливо - це сліпо діяти, не розуміючи ризиків. Розуміння того, що означає ліквідація, усвідомлення ризиків, пов'язаних з високим кредитним плечем, та встановлення надійного механізму управління ризиками є необхідними для подальшого просування на ринку крипто.