Ринок загалом піднімається, з оптимістичним настроєм, аналізується новий раунд підйому циклу

[TL;DR]:

З жовтня, Біткоїн і Ethereum ціни почали стабілізуватися та відновлюватися, що призвело до суттєвих приростів у секторах, таких як MEME, AI та DePIN.

Останнім часом сектор DePIN знову став червоним, і показав вражаючі результати від Графік (GRT), AIOZ Network (AIOZ), IoTX (IOTX) та інші.

Останнє зростання криптовалютний ринок показав значні відмінності від попередніх слабких відбивань, що забезпечує більше ринкової впевненості в більш оптимістичних очікуваннях у майбутньому.

Вступ

Після тривалої спаду, криптовалютний ринок нарешті пережив очікувану реколибрацію. З початку жовтня ціни на Біткойн і Ethereum почали стабілізуватися та відновлюватися, що сприяє відновленню секторів, таких як MEME та AI. Ми також згадали це в останніх блог-статтях. Ця стаття надає загальний огляд нещодавнього зростання ринкового сектору та очікує майбутнього напрямку для всіх.

Самоперевірка «Ефекту жовтня», зростання BTC спричиняє оживлення ринку

Нещодавно криптовалютний ринок нарешті вийшов з млуркування спаду і розпочав міцне відновлення, а деякі навіть стверджують, що це самовалідація ринку в рамках “ефекту жовтня”.

Зокрема, ціни на BTC коливалися вгору з вересня, але завжди були обмежені тиском на рівні 60 000 доларів. Після входу в жовтень ціна продовжувала зростати до приблизно 68 000 доларів. На момент написання BTC піднявся до рівня тиску на технічну тенденцію, і якщо він ефективно прорветься через цей опір, відкриється простір вгору.
Джерело: Gate.io

Тим часом, ETH також відновився, але, як ми вже зазначали у декількох наших записах у блозі, його рух вгору слабший, ніж у BTC. Є ознаки покращення, але вони не постійні. Наразі найвища відбірка становить близько $2,700, з найсильнішим рівнем опору вище $2,800.

Джерело: Gate.io

Зі стабілізацією та зростанням BTC сектор контрафактних товарів також почав відновлюватися, надаючи довго сплячому ринку рідкісний відпочинок. Мем, як абсолютна основна сила цього бикового ринку, все ще добре себе показує. Базовий мем та Солана Meme зросли на 17,9% та 12,7% відповідно за останні сім днів. Популярні токени включають BOME, TURBO, MEW, SPX, BRETT, DEGEN, тощо.

Крім того, емерджингові сектори, такі як DePIN, DID та Fans Token, очолюють ринок зі зростанням на 23,7%, 15,8% та 8,5% відповідно за останні сім днів. Тим часом, нішеві сектори, такі як крос-чейн і, Web3 інфраструктура також почала бути популярною серед фондів, з прибутками відповідно до 160,5% та 20,8% за останні 7 днів.
Джерело: CoinGecko

Коротко кажучи, враховуючи загальну тенденцію до зростання, ринок оптимізм активно повертається. Ринкова вартість криптовалюти також зросла з 2,148 трильйонів доларів США до 2,416 трильйонів доларів США за останній місяць. Ринкова вартість сектору підробок відстоїть лише один крок від піку останнього бичого ринку.

Тлумачення нових підказок спекуляційних секторів в цьому раунді

Цей биковий ринок породив нові сектори, такі як AI, DePIN, RWA, DeSci та інші. Однак загалом, сектор Мем розвинувся у цілком нову й складну систему і рідко піддається загальному середовищу, щоб потрапити в довготривалу зміну на гірше. Недавній провідний розпорошений також відображає домінуюче положення сектору Мем на ринку.

Мем: Розвиток тенденції токенів у секторі МЕМЕ під час цього бикового ринку високо залежить від ринкового настрою та трафіку, виявляючи складні та постійно змінюються характеристики. Починаючи з популярності PEPE минулого року, що підштовхнула ентузіазм Мем, з появою різних публічних ланцюжкових написів наприкінці року, бум децентралізованої випуску монет, що домінувала бомом та слерфом у березні цього року, наступила за інтернет-знаменитостями, миленькими домашніми тваринами та словниковими Мемами, такими як MOTHER та MOODENG, а також останніми контроверсійними Мемами з однаковою назвою у верхньому та нижньому реєстрах та відродженими культовими стилями Мем, такими як NEIRO та SPX, можна сказати, що еволюція проектів Мем на Ethereum, Солана, База та інші ланцюжки поступово покращувались і більше не є незалежним сектором на попередньому бичому та рибальському ринках.

Джерело: Gate.io

DePIN: Концепція DePIN виникла з нової концепції, запропонованої провідною установою Messari у своєму дослідженні «Карта сектора DePIN» наприкінці 2023 року. Вона визначається як «розгортання фізичної інфраструктури та апаратних мереж у реальному світі з використанням зашифрованих економічних протоколів».

Хоча концепція DePIN мала обмежену початкову популярність після її введення, вона стала гарячою темою в галузі, як Криптовалютний ринок поступово відновлюється і зацікавленість інвесторів в Web3 поле зростає, особливо на Гонконгському веб3-карнавалі в квітні 2023 року.

У другій половині 2023 року з появою кількох проектів DePIN поступово вийшли з концептуальної стадії. Концептуальні токени DePIN представлені Гелій Мобільний, Honey тощо вражаюче виступили на ринку і стали одними з найгарячіших треків поза написами.

Нещодавно сектор DePIN знову став червоним з імпресивними виступами від Граф(GRT), AIOZ Network (AIOZ), IoTX (IOTX) та інші.

Джерело: CoinGecko

На дату написання загальна ринкова капіталізація сектору DePIN складає 23,8 мільярда доларів. За даними дослідження Messari, розмір ринку DePIN очікується досягти 3,5 трільйона доларів до 2028 року, що свідчить про значний потенціал для зростання.

Сектор AI: Починаючи з випуску продукту штучного інтелекту ChatGPT в початку 2023 року, почав розвиватися сектор шифрованого штучного інтелекту, з токенами в таких секторах, як Fetch.ai (FET), Протокол Near (NEAR), Worldcoin (WLD) та інші отримують гучність на ринку.

До 2024 року продовження розширення ринку штучного інтелекту спричинило попит на інфраструктуру, таку як мережі DePIN, тому проекти, такі як io.net (IO), Відтворити ( РЕНДЕР), Акеш Нетворк (AKT), які збирають децентралізовані процесори/графічні процесори, щоб надавати підтримку обчислювальної потужності штучного інтелекту, отримують широку увагу.

Крім того, BitTensor (TAO), Triathon (GROW) та інші також зробили позитивні кроки у децентралізації конфіденційності даних, а їхні недавні ціни на монети показали гарні результати.

Джерело: Gate.io

Варто зазначити, що використання штучного інтелекту для випуску монет може обійти правила реального світу. Останнім часом MEME з концепціями штучного інтелекту, такими як TURBO та GOAT, продовжують зростати, що свідчить про все більш різноманітну та ефективну тенденцію розвитку криптосистеми в поєднанні з штучним інтелектом.

Фан-токени: фан-токени – це криптовалюти, які поєднують у собі такі атрибути, як MEME, NFT та реальне прийняття, які зазвичай випускаються командами, клубами або знаменитостями з метою надання ексклюзивних переваг членства своїм шанувальникам. Про цей сектор ми також спеціально говорили в нашій статті « Чи токени вболівальників стимулюють сильне відновлення у секторі MEME?” випущено на цьому тижні, про що тут не буде повторюватися.

На дату написання загальна ринкова вартість цього сектора зросла на 5,8% за останні 7 днів і становить майже 300 мільйонів доларів США.

Спот-ETF отримували постійні прирости чистих активів, широкий діапазон волатильності підходить до кінця

Озираючись назад, можна сказати, що за цим відскоком на ринку стоїть сукупний вплив багатьох сприятливих факторів. По-перше, Smart Money, тісно пов’язаний з ринком криптовалют, надав нам підказки. Оскільки ринок біткойнів поступово стабілізується під підтримкою цін на припинення майнінгу, довірена особа Mt. Gox продовжила термін погашення для кредиторів до 31 жовтня 2025 року, послабивши занепокоєння ринку щодо продажу. Як наслідок, деякі інституційні фонди почали плин повернулися на ринок криптовалют. У жовтні в BTC-спот-ETF було внесено майже 20 000 BTC, а ETH-спот-ETF також почали поступово отримувати кошти, що свідчить про покращення поточного настрою фондових ринків.
Джерело: coinglass

Звичайно, політика Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок залишається важливим макрофактором, що впливає на відскок цін на біткоїн. Зниження процентних ставок зазвичай приносить більше ліквідності, і в цьому контексті інвестори шукають високоприбуткові активи. Як актив з високим ризиком і високою прибутковістю, біткойн став популярним вибором для припливу капіталу. Однак нещодавнє зростання біткойна все ще знаходиться в широкому діапазоні коливань, що відображає те, що користувачі та установи займають вичікувальну позицію щодо майбутніх ринкових тенденцій, і вони шукають більш потужні економічні дані та політичні сигнали. Коротше кажучи, вплив політики зниження процентних ставок Федеральної резервної системи на ринок залишається довгостроковим і поступовим.

Крім того, листопадові президентські вибори у США все ще нарушують криптовалютний ринок. Трамп одного разу пропонував використовувати Bitcoin або «крипто-чек» для оплати облігацій скарбниці США, щоб уникнути кризи з боргами. Хоча це може здатися неправдоподібним, це дійсно зміцнює довіру до криптовалют. Крім того, поточний віце-президент Харріс також зобов’язався підтримувати регуляторну структуру криптовалют та забезпечувати більшу впевненість в інвестиціях для афроамериканців, які володіють або раніше володіли цифровими активами, для зміцнення контактів з чорними чоловіками-виборцями. Ця новина також має певний підсилювальний ефект на тенденцію цифрових валют.
Джерело: Polymarket

Звісно, як ми обговорювали у статті “ Чи падає він кожного вересня? Все, що ви знаєте про тенденцію ринку у вересні“Це стало популярним, що кожного вересня буде спадати, та “Ефект жовтня”, що кожного жовтня підніматиметься, дуже очікується.

Як показано на малюнку нижче, історичні дані свідчать про те, що Біткоїн зазвичай досвіджує сильний сезонний ринок у другій половині жовтня. Цей сезонний патерн дійсно надав певної підтримки підйому цін на Біткоїн.
Джерело: coinglass

Підсумовуючи, останній підйом в криптовалютний ринок проявили відмітні особливості, відмінні від попередніх слабких розгортань, що забезпечує більше ринкової впевненості та більш оптимістичні очікування на майбутнє. Ми будемо продовжувати це спостерігати.