Вулл-стріт та криптовалюти зменшилися через занепокоєння щодо підвищення ставок

Джонс Джонс впав на 506 пунктів, тоді як ціна Біткойн впала до 30 600 доларів у першому тижні липня.

Зростання приватної зарплати у червні збільшило ймовірність півтора відсотка на засіданні Феду 26 липня до 95%.

Трейдери очікували, що протягом решти року буде ще три підйоми ставок Федеральної резервної системи.

Ключові слова: Ціна на біткоїн, ціна на BTC, інвестори в Bitcoin, криптоінвестори, фондовий ринок, грошова політика, процентна ставка Федерального резерву, зустріч крипто Феду

Вступ

Іноді економічні фундаментали впливають на цінності інвестиційних активів, таких як криптовалюти, товари і акції. Зміни в доходах домогосподарств, робочих місць та темпах зростання можуть сприяти або зневартнювати інвестиції в активи.

У цій статті ми обговорюємо, як останній звіт про робочі місця у Сполучених Штатах вплинув на вартість акцій та криптовалют.

Ціни на Bitcoin та Dow Jones падають

У першому тижні липня 2023 року акції на Уолл-стріт та криптовалюти зазнали різкого падіння цін, оскільки ринок очікував більше підвищень ставок. Наприклад, Ціна Bitcoin впала до $30,600 поділься під час падіння промислового індексу Доу-Джонса на 506 пунктів, що становить 1.5% зниження.

Ринок просто відреагував на можливість підвищення ставки ФРС, яка неминуча внаслідок потужних даних ринку праці. Після Федеральний резерв призупинив процентну ставку підйом у червні, ймовірно, що він продовжить затягувати свою грошову політику в наступних місяцях.

Як фондовий та криптовалютний ринки відреагували на зростаючу економічну ситуацію у Сполучених Штатах?

Як зазначалося раніше, значення основних акційних активів, до складу яких входить Dow Jones, помітно впали протягом першого тижня липня. Наприклад, Dow Jones впав на 33 782, тоді як Nasdaq та S&P 500 втратили відповідно 1,6% та 1,4%.

Аналогічно, падіння у Ціна BTC вказує як сектор криптовалюти також впав під час цього періоду через погіршення економічної ситуації в ключових економіках, таких як Сполучені Штати. Дані про зайнятість, які свідчать про міцний ринок праці, викликали страх у інвесторів.

Звіт показує, що приватні зарплати зростають більшими темпами, ніж очікувалося, що свідчить про стійкість ринку праці перед очікуваним спадом і підвищенням процентних ставок.

Згідно з даними Бюро статистики праці США, у червні до економіки Сполучених Штатів було додано 209 000 робочих місць, що призвело до зниження рівня безробіття з 3,7% до 3,6%. Однак кількість робочих місць у червні була меншою, ніж у травні, коли було створено 306 000 робочих місць.

Той факт, що середня годинна заробітна плата в червні зросла на 0,4%, що було таким самим, як у травні, свідчить про те, що заробітна плата продовжує зростати. Крім того, річний темп зростання середньої годинної заробітної плати залишився на рівні 4,4%. Таким чином, статистика показує, що ринок праці та зростання заробітної плати не сповільнюються, як очікувалося.

В основному, ринок праці залишається живим незважаючи на відчутне рецесію в США. Крім того, компанія з управління зарплатами ADP повідомила, що приватні зарплати зросли на 497 000, що значно перевищує очікування економістів. Вони передбачали, що приватні зарплати збільшаться на 228 000.

Ще одним несподіваним розвитком є збільшення кількості людей, які подали заявку на отримання допомоги по безробіттю в перший тиждень липня. Міністерство праці повідомило, що заявки на отримання допомоги по безробіттю в штатах зросли на 12 000, що призвело до сезонно відкоригованої цифри у 248 000 в останній тиждень червня.

Це суперечить очікуванням Федеральної резервної системи, що, ймовірно, вплине на її рішення про збільшення ставки Федеральної резервної системи в липні. Значною мірою, Федеральна резервна система має на меті зменшити темпи зростання ринку праці до стійкого рівня, який може призвести до «кращого балансу».

Однак для того, щоб ринок праці досяг кращого балансу, зростання фонду заробітної плати має становити від 70 000 до 100 000 осіб. Крім того, будь-яке зростання рівня зайнятості має відповідати зростанню населення в країні. З іншого боку, безробіття має зростати, виходячи з економічних прогнозів.

На тлі вищевказаних подій очікується, що ФРС підвищить ставку Фед.

З іншого боку, директор з управління в Charles Schwab, Ренді Фредерік, сказав: “Оскільки кількість ADP була майже вдвічі більшою, ніж очікувалося, загалом це означає, що є потенціал для подальших підвищень ставок.”

95% ймовірності чверть-відсоткової ставки на засіданні ФРС

Згідно з інструментом CME FedWatch, існує 95% ймовірність підвищення ставки Федерального резерву на чверть в наступній зустрічі Феду криптовалют, запланованій на 26 липня. З іншого боку, трейдери враховують 75% ймовірність ще 3 підвищень ставок до кінця року.

Загалом, деякі аналітики стверджують, що грошова політика Федеральної резервної системи буде вирішальним фактором у визначенні результативності як криптовалютних, так і фондових ринків протягом наступних кількох тижнів і місяців.

Остаточні думки

Дії, які Федеральна резервна система планує здійснити протягом решти року, залежать від економічних показників. Досі стійка економіка, постійна інфляція та розквіт ринку праці ймовірно зміцнять агресивність Феду. Це може вплинути на інвесторів Bitcoin та інших криптовалют, щоб зменшити свої інвестиції в криптовалюти та фондовий ринок.

Читайте також: Чи будуть постійні невдачі американських банків мати позитивний вплив на ринок віртуальної валюти?

Як ми вже зауважили вище, багато компаній все ще наймають працівників, а споживчі витрати продовжують підтримувати економічний зріст, що, ймовірно, продовжить піднімати інфляцію. Однак Раян Світ, головний економіст Oxford Economics, вважає, що у Федеральної резервної системи можуть бути інші варіанти, крім підвищення ставок.

Прокоментувавши можливі дії Федеральних резервів, економіст RSM Туан Нгуєн заявив: “Для Федеральних резервів на даний момент важливо мати всі варіанти на столі. Чи то це зустріч у липні, чи у вересні, всі ці зустрічі будуть активними, що означає, що Федеральні резерви матимуть варіанти, чи призупинити, чи підвищити процентну ставку”.

Висновок: страх підвищення процентних ставок призвів до падіння пунктів індексу Доу-Джонса, а також зниження цін кількох криптовалют, включаючи Біткоїн. Вже зараз, наявні умови на ринку праці змусили інвесторів Біткоїна та інших трейдерів враховувати ймовірність трьох додаткових підвищень процентних ставок на протязі решти року – 75%.

Читати також: Прогнозування поділу BTC від 2024 до 2031 року

Поширені запитання щодо впливу підвищення ставки ФРС на криптовалютний та фондовий ринок

Яка поточна ситуація з Bitcoin?

Біткойн торгується приблизно на рівні 30 336 доларів і показує потенціал для подальший ріст цін Протягом останніх трьох місяців вона провела більшість часу у коливанні між $27,000 та $28,000.

Чи є висока процентна ставка хорошою для криптовалюти?

Високі відсоткові ставки не є корисними для криптовалют через те, що вони змушують інвесторів вкладати свої кошти в менш ризиковані активи, такі як сировинні товари. Важливо зауважити, що криптовалюти є високоризиковими інвестиційними активами.

Що таке акції, що підвищуються на Федеральний рівень?

Підвищення ставки Фед — це збільшення основної процентної ставки політики Сполучених Штатів, що впливає на вартість різних інвестиційних активів. Іншими словами, ставка Фед є процентна ставка, яку центральний банк Сполучених Штатів стягує за позичання грошей.

Як підвищення ставки Федерального резерву вплине на криптовалюту?

Збільшення ставки Федерального резерву ймовірно знизить інвестиції в криптовалюти, оскільки інвестори перенаправлять свої кошти на менш волатильні активи. Це тому, що криптовалюти є високоризиковими інвестиційними активами.