Щоденні новини | Тишу порушено, крипта падає разом з рештою світу

Макро

🥂 Доброго ранку, сьогодні четвер, 08 грудня 2022 року.

Коротко
🔹 Крипторинки впали на сьомій сесії після шести днів нікудишнього падіння. Примітно, що це не всі погані новини, враховуючи, що торгівля в діапазоні зазвичай відбувається, коли покупці та продавці заходять у глухий кут, маючи на увазі, що рух вниз надасть обом сторонам більше можливостей для підготовки до наступного просування чи падіння.

🔹 Індекс S&P 500 знизився в середу, збільшуючи втрати на кожній сесії з 30 листопада, і тягнучи за собою весь світ. Спред кривої дохідності між 10-річними та 2-річними казначейськими облігаціями США свідчить про те, що цикл посилення монетарної політики ФРС майже завершився.

🔹 Цього тижня трейдери очікують п’ятничного індексу цін виробників у США — одні з останніх даних, які отримають представники ФРС перед своєю політичною нарадою 13-14 грудня. Крім того, оновлення індексу споживчих цін має бути опубліковано наступного вівторка, безпосередньо перед останнім засіданням ФРС.

🔹 Тема дня: Ви просто не можете вбити Біткойн, і крапка

🔹 Події тижня: Банк Росії хоче заборонити майнерам продавати криптовалюту росіянам; Нове законодавство Казахстану запровадить нові режими ліцензування для майнерів криптовалюти; Канадський пенсійний план CPP Investments завершив дослідження криптовалютних ринків; Генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг очікує, що дохід впаде на 50% або більше з доходу в 7 мільярдів доларів у 2021 році…

Станом на 7 грудня 23:00 UTC,

⚡️Біткойн (BTC) за 24 години: 16 846 (-1,30%)

⚡️ Ефір (ETH) за 24 години: 1230 (-3,05%)

Похмурість продовжується, крива прибутковості казначейства США розширюється, криптовалюта захищена

У середу криптовалютні ринки нарешті пішли на спад після шести послідовних сесій стагнації. Однак це ще не всі погані новини, враховуючи, що торгівля в межах діапазону зазвичай відбувається, коли покупці та продавці заходять у глухий кут, тобто рух вниз надасть обом сторонам більше можливостей для підготовки до наступного просування чи падіння. Для детального аналізу перейдіть до розділу технічного аналізу цієї статті.

Тим часом фондовий ринок США знову опинився під тиском, потягнувши за собою весь інший світ. Під час сесії, яка відзначалася тривожними коливаннями в обох напрямках, індекс S&P 500 зазнав п’ятої втрати поспіль.

Що стосується сировинних товарів, то нафта впала третю сесію, фактично перекресливши досягнення 2022 року завдяки зниженню попиту на паливо. Золото зросло третю сесію поспіль, означаючи, що традиційна гавань набирає обертів.

За даними Bloomberg Economics, якщо Китай буде повністю відкритий до середини 2023 року, ціни на енергоносії зростуть на 20%, а індекс споживчих цін у США, який, на їх думку, може впасти до 3,9% до середини року, може підскочити до 5,7% до кінця року.

В інших країнах економічне хвилювання було відчутним серед трейдерів облігацій, причому ключовий сегмент кривої США досяг екстремуму за чотири десятиліття. Дохідність 30-річних казначейських облігацій впала до мінімуму з вересня. Останніми тижнями показники інфляційних очікувань на ринку облігацій знизилися.

Спред кривої дохідності між 10-річними та 2-річними казначейськими облігаціями свідчить про те, що цикл посилення монетарної політики ФРС майже завершився. Це або тому, що рецесія неминуча, або тому, що інфляція, швидше за все, продовжуватиме падати. Від Morgan Stanley до JPMorgan Chase. Стратеги попереджали, що ведмежий ринок ще не закінчився, посилаючись на загрозу скорочення прибутку та більш обмежувальну монетарну політику з боку ФРС.

Цього тижня трейдери очікують п’ятничного індексу цін виробників у США — одні з останніх даних, які отримають представники ФРС перед своєю політичною нарадою 13-14 грудня. Крім того, оновлення індексу споживчих цін має бути опубліковано наступного вівторка, безпосередньо перед останнім засіданням ФРС.

P.S. Якщо ви хочете, щоб ми охопили будь-які конкретні макродані або розширили технічний аналіз вашої улюбленої монети, не соромтеся залишити повідомлення в нашій спільноті Reddit. - Пітер Л.

💡 Сьогоднішні ринки 7 грудня 22:50 UTC

BTC -0,76%; Ефір -1,83%.

Азія: Японія -0,72%; Гонконг -3,22%; Китай -0,40%; Індія -0,44%.

Європа: Лондон -0,78%; Париж -0,41%; Франкфурт -0,57%.

Спот-індекси США: Dow 0,00%; S&P -0,19%; Nasdaq -0,51%.

Ф’ючерси на індекс США: Dow -0,02%; S&P -0,21%; Nasdaq -0,49%.

Дворічний казначейський облік США знизився на 10 базисних пунктів до 4,264%.

Десятирічний казначейський облік США знизився на 11 базисних пунктів до 3,420%.

Десятирічка уряду Великобританії впала на 3 базисні пункти до 3,049%.

Індекс долара США -0,30% до 104,87.

FX за 24 години: GBP: +0,63%; євро: +0,47%; JPY: -0,37%; CNY: -0,33%.

Золото +0,88% при 1785; Нафта Brent -4,02% на 79,35.

🗓 Каталізатори цього тижня

Понеділок: США ISM Non-Manufacturing PMI

Вівторок: Рішення RBA щодо процентної ставки в Австралії, торговельний баланс Канади, торговельний баланс США, PMI Канади

Середа: ВВП Австралії, торговельний баланс Китаю, рішення RBI щодо процентної ставки в Індії, рішення Банку Канади щодо процентної ставки

Четвер: Торговельний баланс Австралії

П’ятниця: рівень інфляції в Китаї, індекс цін виробників у США, настрої споживачів у Мічигані в США

🏦 BTC

Тижневий таймфрейм BTC:

Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019)
Найближча зона підтримки: 16 845 - 16 430
Ключова зона опору: 17 085 - 17 715

Аналіз станом на сесію 08.12 - 11.12.

Примітка: у середу Біткойн нарешті прорвався нижче та увійшов до найближчої зони підтримки.
У зоні підтримки є незначний рівень підтримки: 23,6% ($16 690) щотижневий рівень корекції Фібоначчі (виміряно з 7 по 14 листопада).

Зниження не обов’язково є поганою річчю, оскільки воно перериває період застою з останніх шести сесій, фактично дозволяючи покупцям і продавцям перегрупуватися.

Тижневі зони опору BTC
17 085 - 17 715
17 875 - 18 245
18 890 - 19 085

Тижневі зони підтримки BTC
16 845 - 16 430
16 185 - 16 010
15 525 - 15 200

Денний таймфрейм BTC:

Найближча зона підтримки: 16 875 - 16 635
Найближча зона опору: 16 990 - 17 205
Ключовий рівень: 15 952 (тижневе закриття між 2–9 листопада 2020)

7 грудня 21:47 UTC Оновлення:

Біткойн (BTC) торгувався на рівні 16 811 доларів, або -1,07% за 24 години.

Примітка. На денному таймфреймі ми бачимо, що Біткойн прорвався в межах найближчої зони підтримки на сьомій сесії, але відскочив від рівня 141% ($16 680) денної зони розширення Фібоначчі (отриманої з 1 грудня).

Якщо він пробивається нижче цієї зони розширення, наступна цільова зона/незначна зона підтримки буде між 16 565 - 16 410 (щоденна зона розширення Фібоначчі, отримана з 7 грудня), яка служить буферною зоною перед наступною великою зоною підтримки (16 300 - 16 010). ).

Обсяги 7 грудня значно зросли, а продавці отримали перевагу. Примітно, що зростання обсягів було порівнянним зі свічкою зростання 30 листопада, що означає, що знадобилося більше продавців, щоб обвалити BTC.

Зони денного опору BTC
16 990 - 17 205
17 370 - 17 575
17 645 - 17 805

Зони денної підтримки BTC
16 875 - 16 635
16 300 - 16 010
15 860 - 15 780

🌐 ETH

Тижневий таймфрейм

Основний рівень - 757 (місячний максимум грудня 2020 р.)

Найближча зона підтримки: 1,265 - 1,220

Ключова зона опору: 1,280 - 1,330

Аналіз станом на сесію 08.12 - 11.12.

Примітка. Відповідно до вчорашнього аналізу, «станом на середу ефір все ще тримався вище 38,2% ($1240) місячного рівня корекції Фібоначчі (вимірюваного з жовтня 2020 р. по квітень 2021 р.), хоча на цьому етапі ETH, здавалося, сягнув цього рівня».

Станом на четвер ETH опустився нижче місячного рівня Фібоначчі в 38,2%, хоча прогноз не змінився. Є ще три способи, якими ми можемо піти з точки зору реакції на рівень Фібоначчі.

ETH досягає 50% місячного рівня Фібоначчі ($965).
ETH відновлюється і націлюється на місячний рівень Фібоначчі в 23,6% ($1695). ETH залишається на місці та рухається вгору та вниз між рівнем Фібоначчі 38,2% ($1240), який, у свою чергу, стає періодом накопичення для підготовки до більшого руху.

Тижневі зони опору ETH
1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

Тижневі зони підтримки ETH
1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

Денний таймфрейм ETH

Найближча зона підтримки: 1,240 - 1,220
Найближча зона опору: 1,240 - 1,245
Ключовий рівень: 1254 (тижневе закриття з 4 січня 2021 року по 11 січня 2021 року)

7 грудня 22:07 UTC Оновлення:

ETH торгувався на рівні 1230 доларів, або -1,96% за 24 години.

Примітка: як і його аналог BTC, Ефір опустився нижче встановленого раніше жорсткого торгового діапазону між $1300 - $1240 на сьомій сесії.

Як зазначено в аналізі тижневого таймфрейму ETH, існує три способи, як ETH може реагувати на місячний рівень відновлення Фібоначчі у 38,2%. Наразі третій варіант здається найбільш вірогідним, тобто місячний рівень Фібоначчі може бути фокусною точкою, для якої Ефір рухається вгору та вниз, що, у свою чергу, стає періодом накопичення для більшого руху.

Зони денного опору ETH
1,240 - 1,245
1,255 - 1,265
1,280 - 1,300

Зони денної підтримки ETH
1,240 - 1,220
1,215 - 1,195
1,175 - 1,155

📌 Сьогоднішня тема: Ви просто не можете вбити Біткойн, і крапка

Урядам не вдасться заблокувати Біткойн, хоча вони спробують.

З чого все почалося: коли BTC з’явився в 2009 році, його здебільшого ігнорували. Ніхто про це не чув; це було безнадійно складно, і ви ледве використовуєте його, щоб навіть купити піцу.

– Оскільки він неймовірно зростав і процвітав, незважаючи на неминучі проблеми, кризи та помилки, Біткойн увійшов у другу фазу, фазу глузування: «Ймовірно, щуряча отрута в квадраті». сказав відомий інвестор Уоррен Баффет в бізнес-інтерв’ю 2018 року.

– Після довгої зими занепаду Біткойна з 2018 по 2019 роки, після стрімкого зростання ринкової капіталізації Біткойн у 2016 році з 16 до 266 мільярдів доларів США, Біткойн знову почав рух і пережив черговий раунд численних падінь на 80% з моменту свого створення в 2009 році.

Нагадування про останні події: наприкінці 2021 року Біткойн піднявся до 67 000 доларів США. Його ринкова капіталізація досягла 1,2 трильйона доларів, або близько 3% від розміру всієї економіки США.

• Протягом останніх трьох років уряд США почав боротьбу з усіма криптовалютами. Регулятори США заборонили запуск первинних пропозицій монет, назвавши їх незаконними пропозиціями безпеки.

• На іноземні криптокомпанії чинився тиск, щоб заборонити їм обслуговувати американських інвесторів. Уряди всього світу мобілізувалися, щоб накласти обмеження на криптовалюти.

• Уряд Китаю вжив найсуворіших заходів, заборонивши всі криптовалютні майнери та криптовалютну торгівлю у 2021 році, посиливши кримінальне правопорушення проти порушників.

Чому це важливо: Уряди отримують свою владу завдяки здатності контролювати національну валюту. Особливо це стосується Сполучених Штатів. Це тому, що долар де-факто є світовим валютним стандартом. Таким чином, уряд США отримує величезну кількість політичної влади завдяки своїй здатності контролювати долар, і ця влада поширюється далеко за межі національних кордонів.

• Уряди складаються з окремих осіб, і ці люди дорожать своєю владою та впливом. Вони не відмовляться від монополії на валюту без бою.

• Якщо Біткойн набув популярності і все більше і більше людей зможуть відмовитися від національної валюти, обмінюючи на фіатну валюту лише для розрахунків за своїми податковими платежами, це означатиме величезне зменшення влади центральних урядів.

Біткойн, вперед: ніхто не може передбачити напевно, куди спрямовується будь-який актив, але коротка відповідь тимчасово не працює, поки недавнє фіаско FTX розгортається і тягне за собою більшу частину криптоіндустрії. Не кажучи вже про світ, який страждає від високої інфляції та не має іншого вибору, окрім як покладатися на Федеральну резервну систему.

• Біткойн може впасти до рівня підтримки в 10 тисяч доларів. Є навіть невелика ймовірність, що вона може досягти 3 тисяч доларів.

– Але тоді Біткойн стане прославленим Феніксом, що злітає з попелу до нових, поки що незатребуваних висот. Пам’ятайте старе прислів’я: «Що вас не вбиває, робить вас сильнішим». Це Біткойн.

👁 Події тижня (03 грудня - 07 грудня):

📣 Важливе
🔹 SBF: «…коли я закінчу вивчати та переглядати те, що сталося… я не впевнений, що це станеться до 13 числа. Але коли це станеться, я дам свідчення (перед Конгресом)».

🔸 12.05: Конгресмен Максін Вотерс заперечила заяву SBF і сказала, що він знає достатньо, щоб свідчити перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг.

🔸 12.06: SBF наймає Марка Коена, успішного адвоката, який представляв Гіслейн Максвелл, колишню дружину сумно відомого торговця секс-торгівлею Джеффрі Епштейна.

🔸 12.07: старші члени Комітету з фінансових послуг Палати представників обдумують, чи викликати в суд колишнього генерального директора FTX SBF.

🔹 Завдяки MiCA всі країни-члени ЄС матимуть повноваження «знищувати рекламу та веб-сайти неавторизованих крипто-компаній» — неавторизовані включали всі офшорні криптокомпанії.

🔹 Велика Британія завершує розробку свого плану регулювання криптовалют. За даними Financial Times, ці зміни включають «обмеження на продажі іноземними компаніями у Великобританії, положення про те, як діяти в разі краху компаній, і обмеження на рекламу продуктів».

🔹 Проект нової директиви Європейської комісії щодо оподаткування, яка просочилася, і яка має бути опублікована пізніше цього тижня, свідчить про те, що вона може принести ЄС 2,4 мільярда євро та спрямована на усунення «регуляторної прогалини» для користувачів криптовалют шляхом усунення можливостей ухилення від податків. щоб гарантувати, що країни-члени уникнуть дефіциту податків.

🔹 Законодавчий орган Парагваю скасував законопроект про майнінг криптовалют. Зокрема, законопроект обмежує тарифи на електроенергію для майнінгу, визнаючи його промисловою діяльністю.

🔹 Казахстан, який може похвалитися одним із найбільших у світі криптоманінгових операцій, ухвалив у другому читанні законопроект «Про цифрові активи Республіки Казахстан». Нове законодавство запровадить нові режими ліцензування для криптомайнерів.Крім того, майнерам також доведеться купувати електроенергію зі спільної мережі за ринковими ставками через постачальника енергії Korem.

🔹 Банк Росії хоче заборонити майнерам продавати криптовалюту росіянам. Російський центробанк підтримує ідею легалізації криптомайнінгового бізнесу, але тільки за умови, що майнери продадуть свої монети нерезидентам Росії.

📣 07 грудня

🔹 Криптодружній Signature Bank встановлює обмеження на депозити клієнтів із індустрії цифрових активів, прийнявши ліміт депозитів на кожного клієнта не більше 2% від загальної суми банківських депозитів.

🔹 Канадський пенсійний план CPP Investments завершив дослідження криптовалютних ринків. CPPI, яка управляє приблизно 388 мільярдами доларів для 20 мільйонів канадців, не мала прямих інвестицій у криптовалюту.

🔹 Фінтех-компанія Plaid, яка об’єднує банки та фінтех-компанії, звільнила близько 260 співробітників частково через «поточний економічний спад».

🔹 Генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг очікує, що дохід впаде на 50% або більше з доходу в 7 мільярдів доларів у 2021 році. Він звинуватив стан галузі та похитнув довіру інвесторів після нещодавнього краху конкурента FTX.

🔹 ФБР заарештувало технічного директора блокчейн-стартапу Рікеша Тапу, колишнього керівника Blockparty, за ймовірне шахрайство. У скарзі йдеться, що Тапа використовував кошти на особисті витрати, які включали «нічні клуби, подорожі та одяг».

🔹 ConstitutionDAO2 продає NFT у новій пропозиції купити копію Конституції США. Минулого року придбати подібний ідея не спрацювала.

🔹 ImmutableX NFT тепер доступні на Nifty Gateway, який включає Gods Unchained NFT, який був одним із п’яти найпопулярніших NFT за обсягом у вересні.

🔹 Hashflow співпрацює з Wormhole для дешевшого крос-ланцюжкового обміну криптовалютами.

🔹 Компанія відеоігор Atari співпрацює з Pixels для друку на вимогу NFT-ілюстрацій.

🔹 Фірма криптоінфраструктури Blockstream прагне залучити нові кошти за нижчою оцінкою, позбавивши її попереднього статусу єдинорога, оціненого в 3,2 мільярда доларів.

🔹 Лондонський криптовалютний зберігач Zodia Custody, дочірня компанія британського інвестиційного банку Standard Chartered, запустив нову послугу, щоб допомогти захистити активи клієнтів від неплатоспроможності біржі.

🔹 Старий медіаплеєр Winamp тепер підтримує музичні NFT на основі Ethereum і Polygon у своєму останньому оновленні для робочого столу.

🔹 Північнокорейські хакери створили фіктивну криптобіржу, яка заражає підключені до Інтернету пристрої користувачів шкідливим програмним забезпеченням, дозволяючи їм отримувати доступ до конфіденційних мереж для крадіжки криптоактивів, повідомляє постачальник безпеки Volexity.

🔹 Перемикач енергії Ethereum економить стільки електроенергії, скільки споживає вся Ірландія. Відповідно до статті, опублікованої рецензованим науковим журналом Patterns, це, швидше за все, зменшило енергоспоживання криптомережі на 99,84% до 9,99%.

🔹 За останні 30 днів з бірж було виведено 200 000 BTC на суму ~3,4 мільярда доларів.

📣 06 грудня

🔹 Повідомляється, що Goldman Sachs збирається купувати криптокомпанії після краху FTX.

🔹 Хедж-фонд Fir Tree подає позов проти компанії Grayscale.

🔹 Фірма цифрового одягу та колекціонування RTFKT, що належить Nike, представить phygital NFT черевиків, натхненних Nike, із функцією web3.

🔹 Власники Bored Apes і Mutant Apes втрачають свої стейк-апкойни, тому що вони не змогли видалити свої парні NFT з біржі перед тим, як поставити свої токени.

🔹 Ставки для децентралізованої мережі Oracle Chainlink вже доступні для користувачів раннього доступу та повністю відкриються 8 грудня.

🔹 Віталік Бутерін: «На даний момент (Open)AI досить далекий від того, щоб замінити людей-програмістів».

🔹 Warner Music Group і Polygon співпрацюють з LGND.io над новим музичним проектом web3.

🔹 Роздрібний продавець ігор GameStop скорочує співробітників, які займаються розробкою продуктів електронної комерції, розробкою та блокчейном.

🔹 Розробник апаратного гаманця Ledger дебютує з новим пристроєм під назвою Stax, розробленим винахідником iPod Тоні Фаделлом.

🔹 ConsenSys має намір зберігати дані користувачів MetaMask лише протягом семи днів на тлі зростаючої стурбованості щодо конфіденційності даних користувачів.

🔹 a16z призначає колишнього комісара CFTC Квінтенза головою політики.

🔹 SushiSwap пропонує спрямовувати 100% доходу від xSUSHI на свій казначейський гаманець.

🔹 Платіжна платформа Strike мережі Bitcoin Lightning дозволяє користувачам із США здійснювати платежі в Нігерію, Кенію та Гану за допомогою функції «Надіслати глобально».

📣 05 грудня

🔹 FTC повідомила Bloomberg, що розслідує кілька неназваних криптокомпаній щодо ймовірних шахрайських рекламних практик, але не надала жодних подробиць.

🔹 Nexus Mutual очікує збитків у 3 мільйони доларів через дефолт компанії Orthogonal Trading у розмірі 36 мільйонів доларів за Maple Finance.

🔹 Aave придбала Sonar для інтеграції своєї децентралізованої ідентифікаційної платформи Lens Protocol.

🔹 Coca-Cola об’єдналася з Crypto dot com, щоб випустити колекцію з 10 000 NFT на Чемпіонаті світу на основі теплових карт матчів.

🔹 Веб-додаток Twitter показує потенційну нову «монету Twitter», і Маск зазначив, що Twitter потребуватиме криптовалютних платежів.

🔹 Акції Silvergate (NYSE:SI) у понеділок впали на 8,5%. Банк повідомив, що депозити у FTX становлять майже 10% від його 11,9 мільярдів доларів депозитів від клієнтів цифрових активів.

📣 04 грудня

🔹 Виготовлення колекційних аватарів на Reddit досягло найвищого рівня.

🔹 Деякі CEX скорочують роботу через поглиблення ведмежого ринку. У неділю генеральний директор Bybit оголосив про скорочення штату працівників. У понеділок Swyftx оголосила про скорочення 90 робочих місць у другому раунді звільнень.

🔹 Genesis винен 900 мільйонів доларів іншій групі різних кредиторів на додаток до заявлених раніше 900 мільйонів доларів клієнтам Gemini, що становить до 1,8 мільярда доларів.

📣 03 грудня

🔹 Продається біржа криптовалютних деривативів LedgerX (раніше відома як FTX US Derivatives).

🔹 Криптоброкерська компанія Genesis, що належить Digital Currency Group (DCG), заборгувала 900 мільйонів доларів клієнтам криптобіржі Gemini.

🔹 Веб-браузер Opera випустить інструмент створення NFT наступного січня.

📣 Заходи зі збору коштів цього тижня включають, але не обмежуються:

🔹 Виробник криптоапаратних гаманців Ngrave прагне зібрати 15 мільйонів доларів під керівництвом Binance Labs.

🔹 Стартап із кібербезпеки Cyvers зібрав 8 мільйонів доларів у початковому раунді під керівництвом Elron Ventures.

🔹 Протокол безстрокових опціонів Panoptic на основі Uniswap залучив 4,5 мільйона доларів під керівництвом Gumi Cryptos Capital. Проект має на меті революціонізувати децентралізовану торгівлю криптовалютними опціонами, як це робить Uniswap для децентралізованої спотової торгівлі крипто.

📣 Злочинна діяльність у мережі цього тижня включає, але не обмежується:

🔹 Провайдер інфраструктури Ankr і емітент стейблкойнів Helio Protocol втратили загалом 20 мільйонів доларів у двох атаках, згідно з онлайн-аналізом, проведеним охоронною компанією BlockSec. Перша атака була спрямована на токен ліквідного стейкінгу, яким керує Ankr, що призвело до втрати понад 5 мільйонів доларів. Під час другої атаки хтось придбав близько 183 000 токенів aBNBc з 10 BNB (2900 доларів США), які потім були внесені в емітент стейблкойнів Helio Protocol, що базується на BNB Chain, для виведення коштів. Зловмисник зміг позичити стейблкоїн HAY на суму 16 мільйонів доларів під невелику суму застави aBNBc, а потім обміняв їх стейблкойн HAY на 15 мільйонів доларів Binance USD (BUSD).