Вы читаете отчет о горячих событиях в отрасли, сгенерированный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Ознакомьтесь с рыночной ситуацией и важными событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 9084 слова | Время чтения 15,7 минуты.
Содержание：
Основное направление рыночной ситуации
Анализ финансового положения и колебаний цен
Горячая тема
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Тенденции на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых денег достигла 1,05 триллиона долларов, что на 2,78% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем сделок на биржах увеличился на 5,21% по сравнению с предыдущим периодом и достиг 1250 миллиардов долларов. Цена биткойна продолжает идти в сторону около 60 000 долларов, при этом объем сделок немного снизился. Цена Ethereum укрепилась выше отметки в 3200 долларов на фоне ожиданий благоприятной информации от ETF. В целом на рынке цифровых денег царит настроение осторожного ожидания.
Согласно индексу страха и алчности Gate.io, сегодня на рынке царит нормальное настроение, индекс составляет 47. Общее настроение рынка остается нейтральным, без признаков чрезмерного страха или алчности.
Обзор криптовалюты и традиционных активов на 10:00 по времени UTC+8, 28 июня
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние мировые экономические данные показывают, что инфляционное давление остается высоким, и усиливаются ожидания повышения ставки ФРС. В мае индекс потребительских цен PCE в США вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает ожидания в 4,2%. Индекс потребительских цен PCE без учета пищевых и энергетических товаров вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует ожиданиям. В мае индекс потребительских цен CPI в еврозоне вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает ожидания в 6%. Показатель деловой активности в производственном секторе США в июне составил 46,0, что ниже предыдущего значения 46,9, и восемь месяцев подряд находится в зоне сокращения. Показатель деловой активности в производственном секторе еврозоны в июне составил 43,6, что ниже предыдущего значения 44,8, и семь месяцев подряд находится в зоне сокращения.
Американский PPI в мае вырос на 1,1% г/г, что ниже ожидаемых 1,5%, и снизился на 0,3% м/м. PPI в еврозоне в мае вырос на 0,8% г/г, что ниже предыдущего значения 2,3%. Снижение индекса цен производителей может смягчить инфляционное давление, но потребуется время. Высокая инфляция подогревает ожидания повышения ставок ФРС, по данным CME Group, вероятность повышения на 25 базисных пунктов в июле составляет 92,5%, а в сентябре - 35,5%.
В общем, мировой экономический рост замедляется, а высокая инфляция приводит к ужесточению денежно-кредитной политики основных экономических стран. Рынок криптовалют, как новый вид активов, может столкнуться с дальнейшими колебаниями цен. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями макроэкономических данных и направлением денежно-кредитной политики центральных банков.
2. Анализ финансовой ситуации и колебаний цен
2.1. Анализ колебаний цен
Биткойн (BTC)
На этой неделе волатильность BTC составила 0,0125. Цена BTC на этой неделе закрылась около 63955 долларов, что на 3,89% ниже уровня прошлой недели. Цена BTC на этой неделе продолжала колебаться вниз, большую часть времени на протяжении недели оставалась ниже отметки в 67000 долларов, несколько раз упала ниже ключевой отметки в 64000 долларов.
Аналитики считают, что ценовая динамика BTC в последнее время в основном отражает изменения волатильности рынка в целом. На текущий момент на криптовалютном рынке отсутствуют четкие сигналы роста и ценовые уровни поддержки, что приводит к продолжительной негативной динамике цен BTC. В настоящее время цена BTC все еще находится в фазе коррекции после падения и в ближайшем будущем вряд ли вернется к уровню в 68000 долларов.
Анализ объема торгов
Объем торгов BTC на этой неделе снизился по сравнению с прошлой неделей, что указывает на уменьшение интереса рынка к спекуляции и колеблющееся настроение. Объем расчетов в сети и объем спот-торгов на бирже также существенно снизились, что отражает усталость инвесторов.
Активность на рынке и направление цен
Несмотря на то, что инвесторы имеют хорошую прибыльность, после исторического максимума объем обработки и передачи сделок на сети биткоина значительно уменьшился, что подчеркивает сокращение спроса на спекулятивный интерес. Покупательная способность достаточна для поглощения давления продавца, но недостаточна для продвижения дальнейшего роста. Наличные деньги и арбитражные сделки все еще продолжаются, и ожидается, что рынок сохранит торговлю в рамках диапазона колебаний.
2.2. Анализ финансового положения
Согласно последним данным о движении средств, биткоин и эфириум остаются основными криптовалютами, поступающими и уходящими средства. Биткоин испытал значительный отток средств за последнюю неделю, итоговый отрицательный баланс составил 1,197.52 миллиарда долларов. Возможно, это связано с распределением компенсаций кредиторам Mt.Gox, что привело к определенному уровню давления на продажу.
В отличие от этого, за прошедшую неделю Ethereum показал чистый приток, сумма чистого притока составила 530.54 миллиарда долларов США. Возможно, это связано с предстоящим ETF по Ethereum на спот-рынке, что привлекло приток средств институциональных инвесторов. Однако из-за общего слабого настроения на рынке цены Ethereum все еще ограничены в определенной степени.
В отношении альткоинов Solana и Litecoin испытали значительные оттоки капитала в размере 99,407 миллиардов долларов и 17,614 миллиардов долларов соответственно. Это отражает осторожное отношение инвесторов к малоизвестным криптовалютам. В то же время, Filecoin и Cosmos находятся в состоянии чистого притока капитала в размере 24,692 миллиардов долларов и 19,036 миллиардов долларов соответственно.
В общем, несмотря на то, что Биткойн и Эфириум по-прежнему являются основными силами притока капитала, инвесторы относятся более осторожно к криптовалютам с небольшой рыночной капитализацией. Это может повлиять на общую активность на рынке и направление цен. Потоки капитала институциональных инвесторов станут одним из ключевых факторов, определяющих будущую динамику рынка.
2.3. Анализ Smart Money
Анализ умных денег BTC
По данным Nansen, умный деньги BTC вытекают примерно на $120 млн за 24 часа. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно выводятся из позиций BTC. Цена BTC продолжает падать на протяжении последней недели, возможно, это главная причина, по которой институциональные инвесторы закрывают прибыль. Однако BTC по-прежнему находится рядом с ключевым уровнем поддержки, и его потеря может вызвать дальнейшую продажу.
Анализ умных денег ETH
В отличие от BTC, институциональные инвесторы покупают ETH на дне, что показывает ежедневный приток умных денег на сумму около 20 миллионов долларов США. Цена ETH относительно стабильна за последнюю неделю, возможно, это главная причина, привлекающая институциональных покупателей. Однако прогресс рассмотрения ETF на основе физических активов ETH может повлиять на дальнейшее движение цены, и если он не соответствует ожиданиям, может вызвать продажи.
Анализ умных денег на других валютах
По данным Nansen, ACX, CRV и PEPE заняли лидирующие позиции в списке прихода за 24 часа, с приходом в 2,087,000, 2,025,000 и 1,003,000 долларов США соответственно. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы размещаются в этих валютах. Однако эти валюты имеют небольшую рыночную капитализацию, высокую волатильность и относительно высокий инвестиционный риск.
В целом, BTC в ближайшее время может столкнуться с определенным давлением продаж, а ETH может получить поддержку институциональных инвесторов. Хотя некоторые монеты с малой капитализацией получили некоторое приток средств, но их риски тоже высоки. Инвесторы должны тщательно оценивать риски.
🌟Описание проекта Blast: новый лидер экосистемы Layer2, инновационный маркетинг во главе волны
Blast, основанный основателем Blur Пакманом в ноябре 2023 года, является блокчейном 2-го уровня Optimism Rollup, обеспечивающим беспрепятственную совместимость с сетью Ethereum. Основное преимущество Blast заключается в его инновационном дизайне доходов и маркетинговой модели "зарабатывай и привлекай людей".
Механизм оригинального дохода: Blast предоставляет пользователям оригинальный доход в Ethereum, включая 5% автоматическую годовую процентную ставку без необходимости пользовательских действий.
Доход от инвестиций в стейблкоины: после внесения пользователем USDC и других стейблкоинов, активы будут инвестированы в протокол RWA, и доход будет напрямую возвращен пользователю.
Распределение сборов за газ：Blast напрямую распределяет доход сети разработчикам DApp, которые могут выбрать распределение средств пользователям.
Аирдроп награда：Blast запускает раннюю программу стимулирования, награждая пользователей баллами и токенами.
Экосистема Blast уже охватывает такие области, как кошелек, биржа, DeFi, GameFi, и особенно выделяется проект GameFi. Согласно статистике, общий объем замороженных активов (TVL) на Blast составляет 2,95 миллиарда долларов США, количество Dapps составляет 121, общее количество кошельков превышает 1,55 миллиона.
"Инновация Blast заключается в том, что она открывает новый способ маркетинга через привлечение людей для заработка баллов." - исследователь Gate.io Карл Y.
🪙Ситуация с токеном Blast: налетел аирдроп, оценка вне биржи - 30 миллиардов долларов
Общее количество токенов Blast, вероятно, составляет 100 миллиардов, официально заявлено, что воздушные капли в сообществе будут распределены между участниками, получившими доступ в ранний период (50%) и разработчиками (50%).
Масштаб воздушной капельной атаки: по прогнозам, около 14% общего предложения токенов BLAST будет использовано для воздушной капельной атаки, доля обращаемого предложения составит около 10%.
Цель для воздушной капли: Пользователи, у которых есть золото или очки, должны войти в панель Blast, чтобы участвовать в воздушной капле.
Время Аирдропа: Blast запускает акцию Аирдропа 26 июня, ожидается общий объем в 170 миллиардов токенов BLAST.
После анонса о воздушном сбросе BLAST резко вырос до 0,02889 доллара США и за последние 24 часа увеличился на 18,3%, достигнув оценки внебиржевого рынка в 3 миллиарда долларов США.
"Сообщение о аирдропе BLAST вызвало очень высокие ожидания на рынке, но токен столкнулся с массовой продажей и цена временно упала ниже 0.02 доллара." - Ежедневный отчет о планете
🔮Прогноз: новая звезда экосистемы Layer2, неограниченный потенциал
В качестве новой звезды экосистемы Layer2, Blast надеется изменить структуру доходности криптовалютных активов и предоставить новые пути для получения дохода от активов. Его обязательства по прозрачности, инновациям и управлению сообществом предвещают продолжение развития и влияния Blast в области криптографии.
"Blast, наконец, выпустит монету. Какие интересные точки развития у этой экосистемы, стоит ожидать, чтобы увидеть изменения, которые она принесет" - исследователь Gate.io Карл Y.
4. Основные события
** План компенсации кредиторов Mt.Gox на 27 июня 2024 года **
Стартовала программа по выплате компенсаций кредиторам Mt.Gox, ожидается распределение около 141 000 BTC. Это может повлиять на краткосрочное снижение цен на Биткойн. Аналитики предполагают, что цены на Биткойн будут колебаться в диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов США в ближайшие несколько недель.
2024-06-27 Сотрудничество Shibarium и AIRian
Проект Shibarium Network L2 на Ethereum сотрудничает с проектом AIRian DePin, чтобы предоставить эксклюзивный аирдроп для держателей LEASH. Это сотрудничество может увеличить экосистему Shibarium и стоимость токена LEASH.
2024-06-27 количество кошельков RuneDOG превысило 73000
Кошелек 01928374656574839201 DOG достигает 73000, и за 4 недели было добавлено около 3000 новых кошельков. Это отражает постоянный рост числа владельцев токенов DOG.
2024-06-27 Прогноз решения ФРС о процентной ставке
Данные CME "Наблюдения за ФРС" показывают, что вероятность того, что ФРС США сохранит ставки без изменений в августе, составляет 90,7%, а вероятность снижения на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 57,3%. Это ожидание может повлиять на предпочтения риска на рынке криптовалют.
2024-06-27 Снижение объема продаж на рынке NFT
Во втором квартале 2024 года объем продаж NFT снизился на 45%, что соответствует тенденции медвежьего рынка биткойна. Это отражает влияние общего тренда криптовалютного рынка на рынок NFT.
2024-06-27 Эфир L2 экосистема ожидается
Аналитики прогнозируют, что в течение следующих пяти лет пропускная способность транзакций в экосистеме второго уровня Ethereum превысит пропускную способность Solana в 100 раз. Этот прогноз отражает оптимистичное отношение рынка к перспективам развития экосистемы L2 Ethereum.
26 июня 2024 года QCP Capital анализирует рынок опционов Ethereum
Сингапурская инвестиционная фирма QCP Capital считает, что уровень поддержки Ethereum на уровне 3200 и 2800 долларов США очень крепкий. Этот анализ отражает признание рынком уровня поддержки цен на Ethereum.
26 июня 2024 анализ тренда биткойна от Matrixport
Matrixport опубликовал отчет, в котором указывается, что исторические данные показывают, что после продажи коротких позиций на биткоин ожидается отдача. Относительный индекс силы достиг самого низкого уровня с августа прошлого года. Этот анализ отражает ожидания рынка по поводу отскока биткоина.
2024-06-26 Ежедневное количество активных пользователей в сети REVOX превысило 2 миллиона
Модульная сеть искусственного интеллекта REVOX имеет более 2 миллионов ежедневных активных пользователей в блокчейне, занимая первое место среди всех dApp. Эти данные отражают увеличение активности экосистемы REVOX.
2024-06-26 криптовалюта Zync Era токен ZK снизилась на 40%
Токен ZK, выпущенный Zync Era, упал на 40% за три дня после выпуска. Этот тренд отражает риск колебаний цен после выпуска нового токена.
5. Глобальная политика
Боливия сняла запрет на биткойн и другую криптовалюту
26 июня 2024 года Центральный банк Боливии официально объявил, что банки могут теперь осуществлять торговлю криптовалютами. Несмотря на то, что криптовалюты теперь могут быть торгуемы через уполномоченные электронные каналы, Центральный банк Боливии напоминает гражданам, что криптовалюты не являются законным средством платежа.
Этот шаг свидетельствует о том, что Боливия смягчила регулирование криптовалют и создала благоприятную среду для их развития в стране. Однако, поскольку криптовалюты по-прежнему не считаются законными валютами, их использование в Боливии может быть ограничено.
Верховный суд США определил, что использование SEC внутренних судебных процедур для предъявления обвинений является неконституционным
27 июня 2024 года Верховный суд США постановил большинством голосов 6-3, что когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США запрашивает наказание за мошенничество, ответчику предоставляется право на суд присяжных в федеральном суде, а не на "внутреннюю" правовую процедуру этого органа. Это решение фактически ограничивает все федеральные агентства, поскольку им придется обращаться в федеральный суд для рассмотрения дела.
Это решение ограничивает право SEC и других федеральных органов использовать внутренние процедуры для предъявления обвинений криптовалютным компаниям и отдельным лицам, что считается положительным для отрасли криптовалют. Однако это также означает, что SEC будет иметь более строгие стандарты доказательств при предъявлении исков, что может повысить сложность судебных процессов.
Турция приговорила к максимальному сроку в 22 года незаконных поставщиков криптовалют
27 июня 2024 года турецкий парламент принял поправки к Закону о рынке капитала, вводя новые правила в отношении криптоактивов. Основное содержание включает: Комиссия по рынку капитала имеет право контролировать операции с криптовалютами и принимать меры и санкции; физические и юридические лица, предоставляющие услуги с криптоактивами без разрешения, будут подвергаться от 3 до 5 лет лишения свободы; поставщики услуг, злоупотребляющие доверительными средствами или активами, включая криптоактивы, будут лишены свободы на срок от 8 до 22 лет.
Этот закон усилил регулирование криптовалютной отрасли в Турции с целью поддержания рыночного порядка и защиты интересов инвесторов. Однако он также может затруднить развитие криптовалютной отрасли в этой стране и оказать определенное угрозное воздействие на работников отрасли.
Сводка
Вышеуказанные политики и законы отражают различные отношения правительств различных стран к отрасли криптовалют. Некоторые страны начинают смягчать регулирование, создавая благоприятную среду для развития криптовалют; однако также есть страны, вводящие строгие меры контроля с целью нормализации рыночного порядка. Принятие этих политик и законов окажет глубокое влияние на развитие мировой отрасли криптовалют.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Горячие темы рынка：
Президентский дебаты между Трампом и Байденом состоятся вечером 27 октября по восточному времени, и связанные токены, такие как MAGA и BODEN, показывают различную динамику.
Solana запускает модуль Blinks, который позволяет пользователям выполнять операции в блокчейне непосредственно на социальных медиа, рассматривается как мост между Web2 и Web3.
Проект Layer2 Blast будет проводить сегодня вечером аирдроп токенов, общий объем 100 миллиардов, внебиржевая оценка 30 миллиардов долларов США.
Отказ от ответственности: Вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, пожалуйста, будьте осторожны в своих действиях.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Среди популярных токенов на этой неделе: MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT и другие мем-токены. MAGA - это концептуальный токен выборов в США, который символизирует лозунг Трампа "Make America Great Again". В связи с предстоящим президентским дебатом ожидается, что эти токены вызовут ажиотаж в социальных сетях, что повысит их цену. SOL также привлекает внимание благодаря модулю Blinks, который позволяет использовать функции криптовалюты в социальных сетях. Следует обратить внимание на проект Layer2 BLAST, который планирует провести токеновый эирдроп на этой неделе.
Анализ стратегии торгового робота
Стратегия сетки спот получает прибыль при колебании цены, устанавливая уровень аск-цены покупки сетки, который подходит для рынка колебаний, и риск является контролируемым. Лучшим показателем недели стала сеточная стратегия ETH_USDT Спот, которая принесла 126,93%.
Стратегия сетки контрактов на рынке контрактов увеличивает доходы, но также несет высокий риск. Стратегия сетки контрактов TURBO_USDT на этой неделе имеет доходность в размере 7145.58%, что представляет большой риск.
Бесконечная сеточная стратегия на рынке физических или фьючерсных контрактов предполагает постоянную покупку и продажу, что обеспечивает стабильную, но ограниченную доходность. Стратегия бесконечной сетки PEOPLE_USDT в этой неделе показала доходность 232.74%, но имеет низкий уровень риска.
Стратегия автоматической перебалансировки портфеля в соответствии с установленными условиями, прибыль может быть значительной, но требуется установка разумных условий. Стратегия автоматической перебалансировки, такая как AXS5S_USDT, показала доходность на этой неделе в размере 138.76%.
Стратегия Мартингейла на спот-рынке использует принцип Мартингейла для получения прибыли на рынке спот и подходит для долгосрочных операций. Стратегия Мартингейла по CEL_USDT на спот-рынке показала доходность на этой неделе в размере 4742.02%, что предполагает высокий уровень риска.
Вывод: Наиболее впечатляющими являются стратегии торговых роботов на основе контрактной сетки и мартингейла для фьючерсов, но и риск также наибольший; стратегии сетки для срочных сделок и бесконечной сетки имеют относительно стабильную доходность и контролируемый риск; стратегия интеллектуальной перебалансировки учитывает как доходность, так и риск. Инвесторы могут выбирать подходящую стратегию в зависимости от своих предпочтений в отношении риска.
6.3. Финансовые продукты для управления капиталом
Оставшиеся монеты
余币宝 способствует сопоставлению неиспользуемых активов с потребностями в кредите у пользователей. После покупки пользователем余币宝 каждый час система определяет, будет ли успешно выдан кредит и процентная ставка на этот час в соответствии с установленной пользователем процентной ставкой и реальной потребностью в кредите. Успешное выдача кредита позволяет получить проценты за этот час.余币宝 поддерживает свободный доступ и покупку и погашение в любое время в течение 24 часов.
USDT в общем объеме финансирования в余币宝 составляет 406,016,465.19 USDT, прогнозируемая годовая процентная ставка составляет 2.63% + 8.87%.
Финансовый портфель
Личное управление - это один из центров комплексного финансового обслуживания, созданный Gate.io, включающий текущие, срочные и другие инвестиционные продукты, предоставляющий пользователям большое количество цифровых финансовых продуктов различных видов. Участие в различных продуктах может принести разные доходы, и доходы будут рассчитываться в соответствии с указанной годовой процентной ставкой.
Структурированные финансовые продукты
Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых производных инструментов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется отношением между ценой базового актива в течение срока инвестиций и установленной связанной ценой. Оно может быть разделено на два типа: с гарантированным возвратом и с рискованным возвратом. Пользователи могут выбрать продукты с определенным сроком инвестиций в зависимости от требуемой доходности, основной валюты и т. д.
Процентная ставка рынка
Примечание:
Значение ставок финансирования TradFi относится к уровню процентных ставок на кредиты на традиционных финансовых рынках, включая ночные, месячные и 6-месячные сроки.
Диапазон ставок по финансированию CeFi относится к диапазону процентных ставок на средства, предоставляемые централизованными криптовалютными биржами.
Диапазон процентных ставок финансирования DeFi означает интервал процентных ставок для финансирования на децентрализованных финансовых платформах.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставляются исключительно в ознакомительных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием любого решения об инвестировании, пожалуйста, проведите предварительное исследование и несите риски самостоятельно.
6.4. Анализ торговой стратегии ETH на основе полос Боллинджера
Линии Боллинджера - это распространенный технический индикатор, который позволяет идентифицировать потенциально перекупленные или перепроданные условия, вычисляя стандартное отклонение цены. В этой статье мы рассмотрим, как использовать индикатор Линии Боллинджера для торговли ETH и проведем анализ тестирования этой стратегии.
Торговая стратегия
При приближении или превышении цены ETH верхней полосы, выполните продажу, позиция составляет 20%.
При приближении или превышении нижней границы цены ETH, совершите покупку на 20% позиции.
Начальный капитал составляет 100000 долларов США.
Результаты тестирования
Временной диапазон тестирования: с 1 января 2023 года по 27 июня 2024 года
Итоговая доходность: 32.67%
Максимальная просадка: -18.54%
Годовая волатильность: 28.36%
Стратегический анализ
Из результатов обратного тестирования видно, что торговая стратегия ETH на основе полос Боллинджера показала хорошую прибыльность во время тестирования. Эта стратегия способна эффективно улавливать перекупленность и перепроданность цен ETH и совершать сделки в правильное время.
Однако эта стратегия также имеет некоторые недостатки:
Существует значительный риск максимальной отметки отката, максимальная отметка отката составляет -18.54%, что требует от инвесторов высокой психологической устойчивости.
Годовая волатильность высока и составляет 28,36%, что указывает на наличие значительной волатильности доходности этой стратегии.
Эта стратегия полностью зависит от индикатора Боллинджера и может давать некорректные сигналы из-за отсутствия поддержки других вспомогательных индикаторов.
Поэтому в реальной операции можно рассмотреть комбинацию индикатора Боллинджера с другими техническими индикаторами для повышения точности торговых сигналов. В то же время необходимо обратить внимание на контроль риска, установить разумные уровни стоп-лосс и тейк-профит, чтобы избежать слишком больших рисков отката.
В целом, стратегия торговли ETH на основе полос Боллинджера имеет определенный потенциал доходности, но требует дальнейшей оптимизации и совершенствования для повышения ее устойчивости и возможности осуществления.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еженедельный отчет AI по горячим темам (6.22-6.28)
Содержание：
1. Тенденции на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых денег достигла 1,05 триллиона долларов, что на 2,78% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем сделок на биржах увеличился на 5,21% по сравнению с предыдущим периодом и достиг 1250 миллиардов долларов. Цена биткойна продолжает идти в сторону около 60 000 долларов, при этом объем сделок немного снизился. Цена Ethereum укрепилась выше отметки в 3200 долларов на фоне ожиданий благоприятной информации от ETF. В целом на рынке цифровых денег царит настроение осторожного ожидания.
Согласно индексу страха и алчности Gate.io, сегодня на рынке царит нормальное настроение, индекс составляет 47. Общее настроение рынка остается нейтральным, без признаков чрезмерного страха или алчности.
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние мировые экономические данные показывают, что инфляционное давление остается высоким, и усиливаются ожидания повышения ставки ФРС. В мае индекс потребительских цен PCE в США вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает ожидания в 4,2%. Индекс потребительских цен PCE без учета пищевых и энергетических товаров вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует ожиданиям. В мае индекс потребительских цен CPI в еврозоне вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает ожидания в 6%. Показатель деловой активности в производственном секторе США в июне составил 46,0, что ниже предыдущего значения 46,9, и восемь месяцев подряд находится в зоне сокращения. Показатель деловой активности в производственном секторе еврозоны в июне составил 43,6, что ниже предыдущего значения 44,8, и семь месяцев подряд находится в зоне сокращения.
Американский PPI в мае вырос на 1,1% г/г, что ниже ожидаемых 1,5%, и снизился на 0,3% м/м. PPI в еврозоне в мае вырос на 0,8% г/г, что ниже предыдущего значения 2,3%. Снижение индекса цен производителей может смягчить инфляционное давление, но потребуется время. Высокая инфляция подогревает ожидания повышения ставок ФРС, по данным CME Group, вероятность повышения на 25 базисных пунктов в июле составляет 92,5%, а в сентябре - 35,5%.
В общем, мировой экономический рост замедляется, а высокая инфляция приводит к ужесточению денежно-кредитной политики основных экономических стран. Рынок криптовалют, как новый вид активов, может столкнуться с дальнейшими колебаниями цен. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями макроэкономических данных и направлением денежно-кредитной политики центральных банков.
2. Анализ финансовой ситуации и колебаний цен
2.1. Анализ колебаний цен
Биткойн (BTC) На этой неделе волатильность BTC составила 0,0125. Цена BTC на этой неделе закрылась около 63955 долларов, что на 3,89% ниже уровня прошлой недели. Цена BTC на этой неделе продолжала колебаться вниз, большую часть времени на протяжении недели оставалась ниже отметки в 67000 долларов, несколько раз упала ниже ключевой отметки в 64000 долларов.
Аналитики считают, что ценовая динамика BTC в последнее время в основном отражает изменения волатильности рынка в целом. На текущий момент на криптовалютном рынке отсутствуют четкие сигналы роста и ценовые уровни поддержки, что приводит к продолжительной негативной динамике цен BTC. В настоящее время цена BTC все еще находится в фазе коррекции после падения и в ближайшем будущем вряд ли вернется к уровню в 68000 долларов.
Анализ объема торгов Объем торгов BTC на этой неделе снизился по сравнению с прошлой неделей, что указывает на уменьшение интереса рынка к спекуляции и колеблющееся настроение. Объем расчетов в сети и объем спот-торгов на бирже также существенно снизились, что отражает усталость инвесторов.
Активность на рынке и направление цен Несмотря на то, что инвесторы имеют хорошую прибыльность, после исторического максимума объем обработки и передачи сделок на сети биткоина значительно уменьшился, что подчеркивает сокращение спроса на спекулятивный интерес. Покупательная способность достаточна для поглощения давления продавца, но недостаточна для продвижения дальнейшего роста. Наличные деньги и арбитражные сделки все еще продолжаются, и ожидается, что рынок сохранит торговлю в рамках диапазона колебаний.
2.2. Анализ финансового положения
Согласно последним данным о движении средств, биткоин и эфириум остаются основными криптовалютами, поступающими и уходящими средства. Биткоин испытал значительный отток средств за последнюю неделю, итоговый отрицательный баланс составил 1,197.52 миллиарда долларов. Возможно, это связано с распределением компенсаций кредиторам Mt.Gox, что привело к определенному уровню давления на продажу.
В отличие от этого, за прошедшую неделю Ethereum показал чистый приток, сумма чистого притока составила 530.54 миллиарда долларов США. Возможно, это связано с предстоящим ETF по Ethereum на спот-рынке, что привлекло приток средств институциональных инвесторов. Однако из-за общего слабого настроения на рынке цены Ethereum все еще ограничены в определенной степени.
В отношении альткоинов Solana и Litecoin испытали значительные оттоки капитала в размере 99,407 миллиардов долларов и 17,614 миллиардов долларов соответственно. Это отражает осторожное отношение инвесторов к малоизвестным криптовалютам. В то же время, Filecoin и Cosmos находятся в состоянии чистого притока капитала в размере 24,692 миллиардов долларов и 19,036 миллиардов долларов соответственно.
В общем, несмотря на то, что Биткойн и Эфириум по-прежнему являются основными силами притока капитала, инвесторы относятся более осторожно к криптовалютам с небольшой рыночной капитализацией. Это может повлиять на общую активность на рынке и направление цен. Потоки капитала институциональных инвесторов станут одним из ключевых факторов, определяющих будущую динамику рынка.
2.3. Анализ Smart Money
Анализ умных денег BTC По данным Nansen, умный деньги BTC вытекают примерно на $120 млн за 24 часа. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно выводятся из позиций BTC. Цена BTC продолжает падать на протяжении последней недели, возможно, это главная причина, по которой институциональные инвесторы закрывают прибыль. Однако BTC по-прежнему находится рядом с ключевым уровнем поддержки, и его потеря может вызвать дальнейшую продажу.
Анализ умных денег ETH В отличие от BTC, институциональные инвесторы покупают ETH на дне, что показывает ежедневный приток умных денег на сумму около 20 миллионов долларов США. Цена ETH относительно стабильна за последнюю неделю, возможно, это главная причина, привлекающая институциональных покупателей. Однако прогресс рассмотрения ETF на основе физических активов ETH может повлиять на дальнейшее движение цены, и если он не соответствует ожиданиям, может вызвать продажи.
Анализ умных денег на других валютах По данным Nansen, ACX, CRV и PEPE заняли лидирующие позиции в списке прихода за 24 часа, с приходом в 2,087,000, 2,025,000 и 1,003,000 долларов США соответственно. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы размещаются в этих валютах. Однако эти валюты имеют небольшую рыночную капитализацию, высокую волатильность и относительно высокий инвестиционный риск.
В целом, BTC в ближайшее время может столкнуться с определенным давлением продаж, а ETH может получить поддержку институциональных инвесторов. Хотя некоторые монеты с малой капитализацией получили некоторое приток средств, но их риски тоже высоки. Инвесторы должны тщательно оценивать риски.
3. Горячая тема
🔥Blast Аирдроп引爆шифрование市场，BLASTбольшой памп18%一举登顶！
🌟Описание проекта Blast: новый лидер экосистемы Layer2, инновационный маркетинг во главе волны
Blast, основанный основателем Blur Пакманом в ноябре 2023 года, является блокчейном 2-го уровня Optimism Rollup, обеспечивающим беспрепятственную совместимость с сетью Ethereum. Основное преимущество Blast заключается в его инновационном дизайне доходов и маркетинговой модели "зарабатывай и привлекай людей".
Экосистема Blast уже охватывает такие области, как кошелек, биржа, DeFi, GameFi, и особенно выделяется проект GameFi. Согласно статистике, общий объем замороженных активов (TVL) на Blast составляет 2,95 миллиарда долларов США, количество Dapps составляет 121, общее количество кошельков превышает 1,55 миллиона.
🪙Ситуация с токеном Blast: налетел аирдроп, оценка вне биржи - 30 миллиардов долларов
Общее количество токенов Blast, вероятно, составляет 100 миллиардов, официально заявлено, что воздушные капли в сообществе будут распределены между участниками, получившими доступ в ранний период (50%) и разработчиками (50%).
После анонса о воздушном сбросе BLAST резко вырос до 0,02889 доллара США и за последние 24 часа увеличился на 18,3%, достигнув оценки внебиржевого рынка в 3 миллиарда долларов США.
🔮Прогноз: новая звезда экосистемы Layer2, неограниченный потенциал
В качестве новой звезды экосистемы Layer2, Blast надеется изменить структуру доходности криптовалютных активов и предоставить новые пути для получения дохода от активов. Его обязательства по прозрачности, инновациям и управлению сообществом предвещают продолжение развития и влияния Blast в области криптографии.
4. Основные события
5. Глобальная политика
Боливия сняла запрет на биткойн и другую криптовалюту
26 июня 2024 года Центральный банк Боливии официально объявил, что банки могут теперь осуществлять торговлю криптовалютами. Несмотря на то, что криптовалюты теперь могут быть торгуемы через уполномоченные электронные каналы, Центральный банк Боливии напоминает гражданам, что криптовалюты не являются законным средством платежа.
Этот шаг свидетельствует о том, что Боливия смягчила регулирование криптовалют и создала благоприятную среду для их развития в стране. Однако, поскольку криптовалюты по-прежнему не считаются законными валютами, их использование в Боливии может быть ограничено.
Верховный суд США определил, что использование SEC внутренних судебных процедур для предъявления обвинений является неконституционным
27 июня 2024 года Верховный суд США постановил большинством голосов 6-3, что когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США запрашивает наказание за мошенничество, ответчику предоставляется право на суд присяжных в федеральном суде, а не на "внутреннюю" правовую процедуру этого органа. Это решение фактически ограничивает все федеральные агентства, поскольку им придется обращаться в федеральный суд для рассмотрения дела.
Это решение ограничивает право SEC и других федеральных органов использовать внутренние процедуры для предъявления обвинений криптовалютным компаниям и отдельным лицам, что считается положительным для отрасли криптовалют. Однако это также означает, что SEC будет иметь более строгие стандарты доказательств при предъявлении исков, что может повысить сложность судебных процессов.
Турция приговорила к максимальному сроку в 22 года незаконных поставщиков криптовалют
27 июня 2024 года турецкий парламент принял поправки к Закону о рынке капитала, вводя новые правила в отношении криптоактивов. Основное содержание включает: Комиссия по рынку капитала имеет право контролировать операции с криптовалютами и принимать меры и санкции; физические и юридические лица, предоставляющие услуги с криптоактивами без разрешения, будут подвергаться от 3 до 5 лет лишения свободы; поставщики услуг, злоупотребляющие доверительными средствами или активами, включая криптоактивы, будут лишены свободы на срок от 8 до 22 лет.
Этот закон усилил регулирование криптовалютной отрасли в Турции с целью поддержания рыночного порядка и защиты интересов инвесторов. Однако он также может затруднить развитие криптовалютной отрасли в этой стране и оказать определенное угрозное воздействие на работников отрасли.
Сводка
Вышеуказанные политики и законы отражают различные отношения правительств различных стран к отрасли криптовалют. Некоторые страны начинают смягчать регулирование, создавая благоприятную среду для развития криптовалют; однако также есть страны, вводящие строгие меры контроля с целью нормализации рыночного порядка. Принятие этих политик и законов окажет глубокое влияние на развитие мировой отрасли криптовалют.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Горячие темы рынка：
Отказ от ответственности: Вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, пожалуйста, будьте осторожны в своих действиях.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Среди популярных токенов на этой неделе: MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT и другие мем-токены. MAGA - это концептуальный токен выборов в США, который символизирует лозунг Трампа "Make America Great Again". В связи с предстоящим президентским дебатом ожидается, что эти токены вызовут ажиотаж в социальных сетях, что повысит их цену. SOL также привлекает внимание благодаря модулю Blinks, который позволяет использовать функции криптовалюты в социальных сетях. Следует обратить внимание на проект Layer2 BLAST, который планирует провести токеновый эирдроп на этой неделе.
Анализ стратегии торгового робота
Вывод: Наиболее впечатляющими являются стратегии торговых роботов на основе контрактной сетки и мартингейла для фьючерсов, но и риск также наибольший; стратегии сетки для срочных сделок и бесконечной сетки имеют относительно стабильную доходность и контролируемый риск; стратегия интеллектуальной перебалансировки учитывает как доходность, так и риск. Инвесторы могут выбирать подходящую стратегию в зависимости от своих предпочтений в отношении риска.
6.3. Финансовые продукты для управления капиталом
余币宝 способствует сопоставлению неиспользуемых активов с потребностями в кредите у пользователей. После покупки пользователем余币宝 каждый час система определяет, будет ли успешно выдан кредит и процентная ставка на этот час в соответствии с установленной пользователем процентной ставкой и реальной потребностью в кредите. Успешное выдача кредита позволяет получить проценты за этот час.余币宝 поддерживает свободный доступ и покупку и погашение в любое время в течение 24 часов.
USDT в общем объеме финансирования в余币宝 составляет 406,016,465.19 USDT, прогнозируемая годовая процентная ставка составляет 2.63% + 8.87%.
Личное управление - это один из центров комплексного финансового обслуживания, созданный Gate.io, включающий текущие, срочные и другие инвестиционные продукты, предоставляющий пользователям большое количество цифровых финансовых продуктов различных видов. Участие в различных продуктах может принести разные доходы, и доходы будут рассчитываться в соответствии с указанной годовой процентной ставкой.
Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых производных инструментов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется отношением между ценой базового актива в течение срока инвестиций и установленной связанной ценой. Оно может быть разделено на два типа: с гарантированным возвратом и с рискованным возвратом. Пользователи могут выбрать продукты с определенным сроком инвестиций в зависимости от требуемой доходности, основной валюты и т. д.
Примечание:
Значение ставок финансирования TradFi относится к уровню процентных ставок на кредиты на традиционных финансовых рынках, включая ночные, месячные и 6-месячные сроки.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставляются исключительно в ознакомительных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием любого решения об инвестировании, пожалуйста, проведите предварительное исследование и несите риски самостоятельно.
6.4. Анализ торговой стратегии ETH на основе полос Боллинджера
Линии Боллинджера - это распространенный технический индикатор, который позволяет идентифицировать потенциально перекупленные или перепроданные условия, вычисляя стандартное отклонение цены. В этой статье мы рассмотрим, как использовать индикатор Линии Боллинджера для торговли ETH и проведем анализ тестирования этой стратегии.
Торговая стратегия
Результаты тестирования
Стратегический анализ
Из результатов обратного тестирования видно, что торговая стратегия ETH на основе полос Боллинджера показала хорошую прибыльность во время тестирования. Эта стратегия способна эффективно улавливать перекупленность и перепроданность цен ETH и совершать сделки в правильное время.
Однако эта стратегия также имеет некоторые недостатки:
Поэтому в реальной операции можно рассмотреть комбинацию индикатора Боллинджера с другими техническими индикаторами для повышения точности торговых сигналов. В то же время необходимо обратить внимание на контроль риска, установить разумные уровни стоп-лосс и тейк-профит, чтобы избежать слишком больших рисков отката.
В целом, стратегия торговли ETH на основе полос Боллинджера имеет определенный потенциал доходности, но требует дальнейшей оптимизации и совершенствования для повышения ее устойчивости и возможности осуществления.