Gate 研究院：BTC 24 horas subir mais de 2.4%｜Na semana passada, a saída líquida do ETF de Ponto ETH atingiu um recorde histórico

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encriptação de ativos em panorama

BTC（+2.41% 丨 现价 112,462 USDT）

O preço do BTC caiu para menos de 110 mil durante o fim de semana e chegou a se aproximar do menor nível de suporte desde setembro, 108.615 dólares. Na segunda-feira, o mercado de encriptação iniciou uma recuperação, com o BTC liderando a alta, superando 112 mil dólares. Após romper as médias móveis de 5, 10 e 30 dias, manteve uma tendência de alta. A recuperação do BTC levou o valor total de mercado de encriptação a 3.958 trilhões de dólares, indicando que o mercado recuperou o ímpeto de alta após um curto período de consolidação. Se o BTC conseguir se estabilizar acima do nível de 110 mil dólares, isso fornecerá um forte nível de suporte psicológico para o mercado, que deverá continuar a atrair fluxos de capital institucional, impulsionando o mercado em direção a níveis de avaliação mais elevados.

ETH (+3.12% | Preço Atual 4,121 USDT)

O preço do ETH passou por uma consolidação lateral durante o fim de semana e na segunda-feira formou uma reversão, subindo de 3,978 dólares para 4,146 dólares, superando as médias móveis de 5, 10 e 30 dias. No entanto, a partir do gráfico de velas de 4 horas, o preço subiu rapidamente e depois voltou a cair, sendo testado para cima novamente perto de 4,150 dólares, mas foi pressionado para baixo pelos vendedores, indicando uma forte pressão de venda acima. Segundo o monitoramento da Lookonchain, o grupo de grandes baleias aumentou suas participações em mais de 430,000 ETH nos últimos dois dias, no valor de 1.73 bilhões de dólares, o que constitui uma forte força de suporte na demanda. Atualmente, o nível de resistência está em 4,150 dólares e o nível de suporte em 3,850 dólares.

GT (+5.03% | preço atual 16.57 USDT)

O preço do GT, após uma contínua queda desde o final de setembro, finalmente estabilizou-se perto de 16 dólares no último fim de semana, e com a recuperação das moedas principais, estabeleceu novamente um canal de alta. Atualmente, o preço do GT já ultrapassou as médias móveis de 5 e 10 dias, aproximando-se da média móvel de 30 dias. O nível de suporte está em torno de 15,80 dólares; se o preço continuar a subir com o aumento da propensão ao risco, o GT pode rapidamente se aproximar do nível de resistência próximo a 17 dólares. De uma forma geral, atualmente estamos em uma fase de recuperação fraca, sendo aconselhável manter cautela nas operações, controlando bem as posições e o ritmo. Em termos de notícias, na semana passada, a Gate anunciou duas medidas principais: a implementação oficial da rede de segunda camada de alto desempenho, Gate Layer, desenvolvida internamente, e uma otimização abrangente da economia e do mecanismo ecológico do token GT (GateToken).

Token de variação diária

Nas últimas 24 horas, o mercado de encriptação recuperou-se após uma queda, apresentando características de reversão de sentimento. O BTC subiu 2,2%, o ETH subiu 2,95%. O SOL, XRP e BNB também recuperaram a tendência de alta, com aumentos de 4,3%, 2,97% e 2,93%, respetivamente. Após uma rápida subida de preços, a capacidade de continuar a ultrapassar pontos-chave de números inteiros ainda requer atenção ao volume de negociações, ao sentimento do mercado e a fatores de liquidez macroeconômica.

KAITO Kaito（+13.2%，capitalização de mercado 3.18 milhões de dólares）

De acordo com os dados do Gate, o preço atual do token KAITO é de 1,33 dólares, com um aumento de 13,2% nas últimas 24 horas, e o volume de negociação nas últimas 24 horas disparou para 2.251 dólares, o que equivale a 22,3 vezes o valor da última sexta-feira. Kaito é o token nativo e bloco de construção fundamental da rede InfoFi impulsionada por IA, que, através de tecnologia de inteligência artificial, permite que a plataforma Kaito indexe vários conteúdos web3 que são difíceis de acessar através de motores de busca tradicionais, incluindo redes sociais, fóruns de governança, pesquisas, notícias, podcasts, atas de reuniões e outras fontes.

KAITO tem se destacado recentemente, com a maior parte do seu calor vindo do Launchpad do KAITO, onde já foram investidos mais de 170 milhões de dólares em projetos como Everlyn e Play AI. Kaito AI está sistematicamente construindo um ecossistema de financiamento de projetos iniciais através de sua plataforma Capital Launchpad. O núcleo desse modelo é que a Kaito utiliza sua própria análise de dados impulsionada por IA e influência da comunidade para fornecer um suporte completo, desde o financiamento até a promoção de mercado, para projetos iniciais selecionados. A Kaito também se posiciona como uma ponte que conecta projetos de qualidade ao capital da comunidade, em vez de ser apenas uma ferramenta de emissão de tokens.

FORM Four (+23.11%, capitalização de mercado de 4.65 milhões de dólares)

De acordo com os dados de mercado da Gate, o token FORM está atualmente cotado a 1,21 dólares, com um aumento de 24 horas de 23,11%. Four (FORM) é uma versão rebranded do token original BinaryX (BNX), marcando uma evolução significativa na visão do projeto. O token desempenha um papel central na plataforma de emissão justa Four.meme, que foi incubada pela equipe e será lançada em 3 de julho de 2024. A Four continua a impulsionar a inovação nos campos de GameFi, IGO Launchpad e soluções financeiras descentralizadas.

FORM está realmente provocando uma nova onda de especulação no mercado, com traders analisando que isso pode ser causado por uma "compressão de short", levando os vendedores a descoberto a serem forçados a sair. Os dados de derivados da Coinalyze mostram que os fundos se tornaram positivos, com contratos em aberto quase dobrando, alcançando $26M, o que indica que os traders já acumularam posições longas, focando em se o FORM conseguirá se manter acima de 1,14 dólares e avançar para 2,29 dólares.

COW Protocolo Cow（+14.28%，capitalização de mercado 1.74 milhões de dólares）

De acordo com os dados de mercado da Gate, o preço atual do token COW é de 0,34 dólares, com um aumento de 14,28% nas últimas 24 horas. O CoW DAO é uma organização aberta composta por desenvolvedores, formadores de mercado e contribuintes da comunidade, com a missão de proteger os usuários contra os riscos potenciais do DeFi. O CoW DAO desenvolveu um conjunto de produtos focados na criação de produtos de proteção para usuários no DeFi, incluindo CoW Swap e CoW AMM, MEV Blocker RPC, entre outras funcionalidades, com o objetivo de aumentar a segurança e minimizar as preocupações relacionadas à perda impermanente e à negociação antecipada nas transações DeFi.

O aumento do preço do COW deve-se principalmente a uma forte pressão de compra e a um grande fluxo de capital, com a demanda superando a pressão de venda nas bolsas. Os dados on-chain e de negociação mostram que nova liquidez está constantemente a entrar neste ativo. Este fluxo não só destaca o crescente interesse pelo COW, como também se tornou um fator chave para impulsionar o token a manter o seu momento de alta e desafiar níveis de resistência críticos. Do ponto de vista técnico, indicadores como EMA e MACD estão alinhados com a narrativa de alta, mostrando uma tendência de alta consistente com pontos mais altos e mais baixos.

Interpretação de Tópicos Quentes

Plasma DeFi TVL aumentou para 5,5 mil milhões de dólares, subindo para a sexta posição em valor de depósitos DeFi.

De acordo com os dados da Defillama, o TVL DeFi da blockchain L1 de stablecoin Plasma aumentou para 5,5 bilhões de dólares em 3 dias desde o lançamento, com um aumento de 12,9% nas últimas 24 horas, superando a Base e Arbitrum, subindo para a sexta posição no ranking de valor de depósitos DeFi da blockchain. Atualmente, há um total de 17 protocolos integrados na cadeia Plasma, com um volume de negociação DEX de 215,47 milhões de dólares nas últimas 24 horas. O total de depósitos na reserva de empréstimos oficial da Plasma agora é de 2,91137 bilhões de dólares, com APY reportado em 23,85%.

O aumento do TVL desta vez deve-se principalmente ao fato de que os usuários que têm ativos bloqueados no cofre de empréstimos da Plasma e nos protocolos DeFi parceiros podem ganhar tokens nativos da rede XPL. A nova blockchain Plasma é essencialmente um padrão típico de "fluxo de capital impulsionado por altos rendimentos", com o núcleo sendo seu cofre de empréstimos que oferece cerca de 24% de APY e utiliza o token nativo XPL como incentivo, o que atraiu a participação de um grande número de usuários. O recente aumento da Plasma teve um impacto significativo no espaço DeFi, marcando uma mudança importante no ecossistema descentralizado e também indicando que a onda de competição está se intensificando. Este desenvolvimento destaca a capacidade da Plasma de atrair aplicativos financeiros em sua rede de primeira camada, que continua a crescer.

ApeX anunciou o lançamento do plano de recompra de tokens APEX, abrangendo um capital inicial de 12 milhões de dólares.

No dia 29 de setembro, a Perp DEX ApeX anunciou o lançamento do plano de recompra do token APEX, com o oficial a utilizar receitas anteriores para investir uma única vez 12 milhões de dólares, para iniciar o plano. A partir desta semana, 50% da receita diária do protocolo ApeX será utilizada para recomprar tokens APEX no mercado público, somando-se aos 12 milhões de dólares já prometidos. Com o tempo, a proporção de recompra aumentará gradualmente, podendo chegar até 90% da receita total. Todos os tokens recomprados serão transferidos e bloqueados em um endereço público na blockchain, totalmente visível para a comunidade.

O plano de recompra anunciado pela ApeX é uma estratégia típica de gestão da economia de tokens, destinada a aumentar o valor dos tokens e a confiança da comunidade através de operações de mercado e compromissos financeiros. Um investimento inicial de 12 milhões de dólares foi feito, juntamente com 50% da receita do protocolo no futuro destinada à recompra no mercado aberto, demonstrando a importância que a equipe do projeto dá ao suporte de valor a longo prazo. A ApeX combina isso com uma proporção de recompra gradualmente crescente (até 90%) e um mecanismo de bloqueio de endereços na cadeia, reforçando ainda mais a transparência e a credibilidade.

Na semana passada, o ETF de spot do ETH estabeleceu um recorde histórico de saídas de fundos em uma única semana.

Na semana passada, o desempenho do ETF de spot ETH continuou morno, com nove produtos apresentando saídas líquidas de capital por cinco dias consecutivos, totalizando uma saída de 795,8 milhões de dólares, enfrentando a maior saída de capital em uma única semana da história. Além disso, em 27 de setembro, houve uma retirada de 248,4 milhões de dólares. Esse volume de saída supera o recorde anterior de saídas líquidas de 787,7 milhões de dólares registrado em 5 de setembro. Este recuo pode ser associado a uma queda de 10,25% no preço do ETH ao longo da semana. Atualmente, o preço do ETH caiu 11,08% em relação ao mês passado, e o fenômeno de saída de capital indica que os investidores estão em pânico.

As razões podem ter dois aspectos. Por um lado, a incerteza regulatória paira como uma sombra sobre o campo da encriptação, e a hesitação na aprovação de ETFs de altcoins injetou uma certa cautela no mercado, levando startups e investidores individuais a considerar ativos alternativos, ao invés de se restringirem a produtos ETF. Por outro lado, analistas de mercado acreditam que a retirada de grandes quantidades de fundos dos ETFs não é uma decisão temporária, mas sim um ajuste nas estratégias de investimento de instituições de peso como Fidelity e BlackRock. Vale mencionar que, ao contrário dessa saída de ETFs, os recentes indicadores on-chain mostram uma tendência crescente de investidores acumulando diretamente ativos ETH, apontando para uma demanda em crescente gestão de ativos. Isso também solidifica a posição do ETH no mercado, podendo oferecer melhor resiliência para resistir a turbulências econômicas.
Referência:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• encriptaçãoDNES, https://cryptodnes.bg/en/three-altcoins-surge-as-market-finds-pockets-of-momentum/
• encriptaçãoDNES, https://cryptodnes.bg/en/apex-alpine-and-humanity-protocol-dominate-momentum-charts-despite-market-weakness/
• Blockchainreporter., https://blockchainreporter.net/plasma-network-tvl-surges-past-4-947-billion-overtakes-base-to-become-the-sixth-largest-blockchain-in-defi-investment/
• X, https://x.com/OfficialApeXdex/status/1972294501160141307
• OneSafe, https://www.onesafe.io/blog/ethereum-etfs-unprecedented-outflows-market-turbulence
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/encriptação-heatmap

[Gate 研究院](https://www.gate.com/learn/category/research) é uma plataforma abrangente de pesquisa em blockchain e encriptação, que oferece aos leitores conteúdos aprofundados, incluindo análise técnica, insights sobre tendências, revisões de mercado, pesquisas setoriais, previsões de tendências e análises de políticas macroeconômicas.

Isenção de responsabilidade O investimento no mercado de encriptação envolve altos riscos, recomendando-se que os usuários realizem uma pesquisa independente e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos adquiridos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Gate Não assumimos qualquer responsabilidade por perdas ou danos decorrentes de tais decisões de investimento.