株式、債券は休日前の薄商いの中で変動：市場まとめ

マルガリータ・キラコシアンとレヴィン・スタム

火曜日、2026年2月17日 午前6:50 GMT+9 5分読了

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ブルームバーグ

(ブルームバーグ) – 金曜日の米国の穏やかなインフレデータを受けて、連邦準備制度が今年利下げを行うとの期待が高まる中、株式と債券は静かな休暇取引の中で小幅な動きとなった。

S&P 500先物は変わらず、ヨーロッパのStoxx 600指数は0.1%上昇。ナットウェスト・グループは、シティグループが英国の貸し手の目標株価を引き上げた後、4.8%上昇した。米国債の利回りは金曜日に12月以来の最低水準に触れた後、ドイツ国債と米国債先物は安定している。

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米国がプレジデンツ・デーの祝日を観察し、中国本土の市場が旧正月休暇のため休場となる中、取引量は薄かった。それでも、米国の金利動向は引き続き注目されており、トレーダーは7月の利下げを完全に織り込み、6月の動きの可能性も高まっている。

「CPI後の株式市場の背景は良好だ」と、KBC証券のグローバル株式責任者アンドレア・ガベローネは述べた。同時に、「AIに関連する主要セクターのセンチメントが依然として非常に重要なため、今後はより分散が見られる可能性がある」と付け加えた。

WATCH: JPMorganプライベートバンクのナタリア・リピヒナが株式市場のセクターローテーションと、工業、ヘルスケア、金融を好む理由について解説。出典：ブルームバーグ

このセンチメントは、AIの勝者と敗者を見分けようとする他の戦略家たちにも共感された。

JPMorgan Chase & Co.のミスラフ・マテイカ率いるチームは、ソフトウェア、ビジネスサービス、メディア企業など、AIによる「カニバリゼーション」のリスクがある株式には注意を促した。

テクノロジー重視のナスダック100先物は0.2%下落。

企業はこの乖離を活用するためのツールを開発している。ゴールドマン・サックスは、AI導入による恩恵を受ける企業を長期保有し、代わりにWorkflowを置き換える可能性のある企業を空売りする新しいソフトウェア株バスケットを立ち上げた。

AIの破壊的変革が市場に波及する中、特に米国では収益の耐性が重要となる。

「現在の決算シーズンを見ると、企業の成長率は13%だ」と、JPMorganのEMEA株式戦略責任者ナタリア・リピヒナはブルームバーグTVに語った。「全体として、これが我々がS&Pに対してポジティブであり続ける理由だ」

今週後半、トレーダーは火曜日のADP民間雇用者数と、水曜日のFRB1月会議の議事録に注目し、経済の新たな動向を探る。

ブルームバーグの戦略家たちの見解…

グローバル株式は、AIの見通しの分裂によりメガテックや破壊リスクのあるセクターが下落し、後退する可能性が高い。株価の下落は債券の上昇を促進するだろう。

ストーリー続く  

— ガーフィールド・レイノルズ、MLIVチームリーダー。詳細な分析はこちら。

他の場所では、金は1オンスあたり$5,000を下回り、トレーダーは前日の利益確定を行った。

ドルは安定。ビットコインは1.5%下落し、$68,505に落ちた。週次の連続損失は4回目となり、週末のラリーが失速したことで、暗号通貨は明確な方向性を見出せずにいる。

企業ハイライト：

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、敵対的買収者の最新の修正提案を受けて、ライバルのハリウッドスタジオ、パラマウント・スカイダンス・コープとの売却交渉を再開することを検討していると、事情に詳しい関係者が述べた。

アリババ・グループ・ホールディングは、主要なAIモデルの大規模アップグレードを発表し、中国の新星DeepSeekの次の大きなプラットフォームに先駆けて、多くのスタートアップやセクターリーダーとの競争を加速させている。

ナットウェストは10月以来最大の上昇を記録。シティのアンドリュー・クームズは、資産運用会社エヴリン・パートナーズの買収や高い純金利収入を考慮し、英国銀行の目標株価を引き上げ、予想純利益と一株当たり利益も上方修正した。

オーステッドは、ケプラー・シュルーのアナリストからの格上げを受けて最大4%上昇。アナリストたちは、米国の業界の不確実性にもかかわらず、風力タービン運営の見通しに前向きな評価を下した。

フォルクスワーゲンは、2028年末までにコストを20%削減する計画を、マネジャー・マガジンが報じた。ただし、情報源は明らかにされていない。

マッコーリー・アセット・マネジメント率いるグループは、Qube Holdings Ltd.を約117億豪ドル（約83億ドル）で買収する契約を締結した。

市場の主な動き：

株式

S&P 500先物は午後4時49分（ニューヨーク時間）現在、ほぼ変わらず

ダウ・ジョーンズ工業株平均先物もほぼ変わらず

MSCIワールド指数もほぼ変わらず

ナスダック100先物は0.2%下落

S&P/BMV IPCは0.2%下落

通貨

ブルームバーグドルスポット指数は0.1%上昇し、2026年2月5日以来の最高値を記録

ユーロは0.1%弱含み、5日連続の下落となり、2025年11月21日以来最長の下落記録

英ポンドは0.2%下落し、$1.3627に

日本円は0.6%下落し、2026年2月4日以来の最大下落となった

オフショア人民元は0.2%上昇し、ほぼ3年ぶりの高値に

メキシコペソは17.1648でほぼ変わらず

暗号通貨

ビットコインは0.5%下落し、$68,504.79に

イーサリアムは1.6%上昇し、$1,989.27に

債券

10年米国債の利回りはほぼ変わらず4.05%

ドイツの10年債利回りもほぼ変わらず2.75%

英国の10年債利回りは2ベーシスポイント低下し、5日連続の下落となった。これは2026年1月12日以来最長の下落記録。

商品

ウエスト・テキサス・インターミディエート原油は1.3%上昇し、2026年2月4日以来の最高値を記録

スポット金は1%下落し、$4,992.08/オンスに

このストーリーはブルームバーグ・オートメーションの協力で作成されました。

– リチャード・ヘンダーソンとセバスチャン・ボイドの協力による。

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