Останнім часом друзі запитують мене, як купувати на дні під час коливань ринку. Я помітив, що багато хто розуміє індикатор KD лише поверхнево. Насправді KD — це не просто інструмент для визначення перекупленості або перепроданості; правильне його застосування може допомогти вам уникнути вершини і вхопитися на дні.

Спершу розглянемо основну логіку KD. Він показує, де знаходиться поточна ціна відносно її минулого руху. Складається з двох ліній: K — швидка, реагує швидше, і D — повільна, реагує повільніше. Обидві коливаються в межах від 0 до 100. Це дуже хитрий дизайн, оскільки більшість вважає, що значення понад 80 — перекупленість, а менше 20 — перепроданість, і з часом це сформувало загальне уявлення на ринку.

Я найчастіше користуюся цим діапазоном 20/80. Коли KD менше 20, ринок вже опустився до відносно низької точки, продавці майже вичерпали свої сили. У цей момент, якщо ми бачимо, що K-лінія перетинає D-лінію знизу вгору (золотий хрест), це дуже хороший сигнал для входу. Навпаки, коли KD перевищує 80, покупці вичерпали свої сили, і якщо K-лінія перетинає D-лінію згорі вгору (смертельний хрест), ризик падіння зростає.

Але цього ще недостатньо. Дійсно сильним сигналом є дивергенція. Іноді ціна досягає нових максимумів, а KD — ні. Це називається дивергенція вершини і свідчить про виснаження імпульсу. Навпаки, якщо ціна досягає нових мінімумів, а KD — ні, це дивергенція дна, і саме в цей момент — чудова можливість для покупки. Багато хто успішно використовує комбінацію дивергенції дна і KD менше 20 для вхоплення на дні.

У реальній торгівлі я зазвичай поєдную KD з RSI. Коли RSI показує перекупленість, а KD перевищує 90 і одночасно з цим з’являється смертельний хрест, цей сигнал стає дуже надійним. Я бачив кілька таких випадків, коли після цього ринок починав місяцями коригуватися.

Проте потрібно пам’ятати, що KD в сильних трендах може давати хибні сигнали. Якщо ринок стрімко зростає, KD може залишатися вище 80 довго, і якщо ви сліпо йдете на сигнал перекупленості для коротких позицій, вас постійно будуть зупиняти. Також, під час флету (бокового руху) багато хибних перетинів K і D, тому важливо поєднувати індикатор із трендовим аналізом.

Остання порада — не довіряйте одному сигналу самостійно. Коли одночасно з’являються сигнали перекупленості, смертельний хрест і дивергенція вершини, або ж KD менше 20 у поєднанні з золотим хрестом і дивергенцією дна — тоді це справжня можливість для входу. KD швидкий і чіткий у межах, особливо під час коливань, але він базується на минулих даних. Тому для визначення тренду важливо покладатися на власне відчуття ринку і загальну картину.