Я аналізував патерни на графіках криптовалют, і є щось, що багато трейдерів пропускають: дивергенції. Якщо ви тільки починаєте в технічному аналізі, це може змінити ваше уявлення про рухи ринку.

В основному, дивергенція виникає, коли ціна криптовалюти рухається в одному напрямку, а технічні індикатори говорять інше. Це як коли Bitcoin продовжує робити вищі вершини, але RSI починає формувати нижчі вершини. Це сигнал, що щось змінюється. Існує два основних типи, які варто знати.

Звичайна дивергенція — найпоширеніша. Вона з’являється наприкінці сильної тенденції, коли імпульс починає слабшати. Уявіть, що Ethereum тижнями зростає, але раптом MACD починає показувати зменшення максимумів, тоді як ціна продовжує зростати. Це попередження, що тенденція може скоро змінитися. Я бачив це багато разів, і коли підтверджується, рухи можуть бути досить сильними.

Наступний тип — прихована дивергенція, яка більш тонка, але потенційно потужніша. Вона з’являється всередині існуючої тенденції, під час фаз консолідації. Наприклад, Bitcoin перебуває у сильній висхідній тенденції, але робить паузу. Під час цієї паузи ціна формує вищий мінімум, тоді як RSI — нижчий мінімум. Це вказує, що консолідація закінчується і скоро буде новий рух вгору. Я бачив, як Ethereum відновлював майже 90% після такого патерну.

Прихована медвежа дивергенція працює навпаки. Ціна робить нижчий максимум, але індикатор показує вищий максимум. Це натяк, що корекція може поглибитися. У березні 2021 року Bitcoin показав цей патерн і згодом впав на 25% за короткий час.

Щоб їх виявити, потрібен індикатор. RSI, MACD і стохастик добре підходять. Не додавайте занадто багато індикаторів на графік — це лише створює шум. Оберіть один, з яким вам комфортно. Головне — шукати розбіжності між тим, що робить ціна, і тим, що показує індикатор.

Якщо ви виявили приховану висхідну дивергенцію в рамках висхідної тенденції, це потенційний сигнал до покупки. Якщо ж ви бачите приховану медвежу дивергенцію під час корекції, готуйтеся до подальшого падіння. Але найголовніше — завжди співвідносіть патерн із більш широкою тенденцією. Не торгуйте дивергенціями, що йдуть проти основного напрямку ринку.

При налаштуванні угоди поставте стоп-лосс just за недавнім максимумом або мінімумом. Якщо це висхідна дивергенція, ставте стоп нижче мінімуму. Для медвежої — вище максимуму. Потім ціль — принаймні подвоїти ризиковану суму. Якщо ваш стоп — 100 доларів, шукайте прибуток у 200.

Вам потрібно знати, що ці дивергенції легко побачити пізніше, але важко — у реальному часі. Ринок може обдурити вас фальшивими висхідними рухами, коли насправді формується прихована медвежа дивергенція. Тримайте емоції під контролем. Також, коли дивергенція з’являється наприкінці дуже довгої тенденції, співвідношення ризик/нагорода не таке вигідне, бо ви вже втратили більшу частину руху.

На малих криптовалютах патерни менш надійні через меншу ліквідність. Bitcoin і Ethereum — це ті ринки, де ці патерни працюють найкраще.

Правда в тому, що навчитися бачити ці дивергенції дає вам перевагу. Ви бачите їх на всіх таймфреймах, тому маєте багато можливостей для практики. Головне — дисципліна: фільтруйте свої операції за основною тенденцією, використовуйте хороший індикатор і завжди керуйте ризиком. Якщо дотримуватиметеся цих правил, ці патерни можуть бути досить прибутковими.