Енергетичний сектор виплачує. Ось 2 акції, які можуть профінансувати ваше пенсійне забезпечення.

Протягом останніх кількох років швидке зростання ринку хмарних обчислень, штучного інтелекту (ШІ) та дата-центрів випереджало глобальне постачання енергії, що призвело до глобального енергетичного дефіциту. Геополітичні конфлікти, мита та санкції посилюють цей тиск.

Щоб заробити на цій тенденції, інвесторам варто вкластися в кілька добре керованих енергетичних компаній, які виплачують щедрі дивіденди та розподіли. Розгляньмо дві з моїх улюблених акцій енергетичного сектору, що генерують дохід — Chevron (CVX +0.69%) та Enterprise Products Partners (EPD +0.37%) — і подивімося, чому вони можуть фінансувати пенсію своїх інвесторів протягом наступних кількох десятиліть.

Джерело зображення: Getty Images.

Chevron

Chevron — одна з найбільших у світі інтегрованих компаній — це класична дивідендна акція, яка сплачує прогнозовану дохідність 3,6% та підвищує виплату протягом 39 поспіль років. Вона надає послуги у сегментах розвідки та видобутку (upstream) і переробки та збуту (downstream), а також виробляє хімікати, пластмаси й промислові матеріали.

Розгорнути

NYSE: CVX

Chevron

Зміна сьогодні

(0.69%) $1.37

Поточна ціна

$198.78

Ключові показники

Капіталізація ринку

$397B

Діапазон за день

$198.05 - $205.49

Діапазон за 52 тижні

$132.04 - $214.71

Обсяг

544K

Сер. обсяг

13M

Валовий прибуток

14.66%

Дивідендна дохідність

3.47%

Chevron отримує більшість своєї нафти та природного газу зі США, Казахстану та Австралії, тож вона меншою мірою залежить від конфлікту на Близькому Сході, ніж більшість її великих нафтових конкурентів. Однак високі ціни на нафту все одно підвищать її прибутки у сегменті upstream, забезпечать більше грошового потоку для дивідендів і викупів акцій та покращать загальну економіку її дорогих мегапроєктів.

З 2025 до 2028 року аналітики очікують, що EPS Chevron зростатиме зі CAGR 16%. Це зростання буде підживлюватися розширенням її новішого родовища Тенгіз у Казахстані, яке має намір виробляти близько 1 мільйона барелів нафти на день, а також розширенням її основного нафтового родовища в басейні Перм’янки, яке вже виробляє понад 1 мільйон барелів нафти на день.

Також Chevron запустить нові проєкти в глибоководному сегменті в Мексиканській затоці, розширить свої проєкти з природного газу в Австралії та збільшить присутність у Гайані — одній із найшвидше зростаючих нафтових зон у світі — завдяки недавньому поглинанню Hess. Вона очікує підвищити загальний видобуток нафти на 2%-3% щорічно до 2030 року. Усі ці драйвери роблять Chevron простим способом отримати прибуток від нафтогазового буму, а її акції й далі виглядають адекватно оціненими — за 22 рази від прибутку наступного року.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners — це компанія середньої ланки (midstream), яка експлуатує понад 50 000 миль трубопроводів у 27 штатах. Компанія стягує плату з компаній upstream і downstream за використання її трубопроводів для транспортування нафти, природного газу, природних газових рідин (NGLs) та інших перероблених продуктів, тож вона працює за моделлю «платної дороги», яка добре захищена від коливань цін на сировинні товари. Однак вона також зароблятиме на зростаючому попиті на більше нафти та природного газу.

Розгорнути

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Зміна сьогодні

(0.37%) $0.14

Поточна ціна

$37.57

Ключові показники

Капіталізація ринку

$81B

Діапазон за день

$37.40 - $37.96

Діапазон за 52 тижні

$27.77 - $39.73

Обсяг

3.3M

Сер. обсяг

4.7M

Валовий прибуток

12.86%

Дивідендна дохідність

5.79%

Enterprise Products — це master limited partnership (MLP), яка поєднує свій дохід із поверненням капіталу, щоб сплачувати податково ефективні розподіли замість традиційних дивідендів. Однак компроміс полягає в тому, що щороку потрібне окреме податкове подання K-1. MLP також мають генерувати щонайменше 90% свого валового доходу з «кваліфікованих джерел», таких як енергетична інфраструктура та нерухомість.

Enterprise Products сплачує прогнозовану дохідність 5,8%, і вона щороку підвищувала цей рівень виплат протягом 28 поспіль років. Минулого року її операційний грошовий потік, що підлягає розподілу (DCF), склав $7,9 млрд і легко покрив її $4,8 млрд у розподілах — залишаючи достатній запас для майбутніх підвищень.

З 2025 до 2028 року аналітики очікують, що прибуток на пай (EPU) Enterprise Products зростатиме зі CAGR 8%. Це стабільне зростання має забезпечуватися розширенням її трубопроводів у межах басейну Перм’янки, річки Нечес, Morgan’s Point та інших регіонів, багатих на ресурси. За $38 її акції й досі виглядають вигідною покупкою — за 12 разів від EPU наступного року. Отже, якщо ви хочете інвестувати в енергетичний сектор, але не можете терпіти волатильність цін на сировинні товари, Enterprise Products може бути чудовою покупкою.