Simply Wall St
2026年2月16日（月）GMT+9 14:22 3分で読めます
この記事の内容：
OBS.DE
-2.59%
ORBIS（ETR:OBS）は過去3か月で株価が5.8%下落するなど苦戦しています。しかし注意深く見ると、その強い財務状況が、株式が長期的に価値を増やす可能性を示していると考えられるかもしれません。通常、市場は健全な財務を持つ企業に報いるからです。そこで本記事では、ORBISのROE（自己資本利益率）を調べることにしました。
自己資本利益率（ROE）は、株主が考慮すべき重要な指標です。なぜなら、それが、会社の資本がどれほど効果的に再投資されているかを示しているからです。言い換えると、これは会社の株主が提供した資本に対する収益率を測る収益性指標です。
来年、配当利回りが6%以上になると予測されている米国株21銘柄を見つけました。無料で全リストを見るにはこちらをご覧ください。
ROEの計算式は次のとおりです：
自己資本利益率（ROE）= 継続事業からの当期純利益 ÷ 株主資本
したがって、上記の計算式に基づくORBISのROEは次のとおりです：
12% = €4.9m ÷ €41m（2025年6月までの過去12か月ベース）。
「リターン」とは、直近1年間の企業の収益を指します。つまり、株主の投資額が€1あたり、会社は€0.12の利益を生み出しているということです。
ORBISの最新分析を見る
ここまでで、ROEは企業の収益性を示す指標であることが分かりました。会社が利益のうちどれだけを再投資、あるいは「留保（retain）」するかによって、将来に利益を生み出す能力を評価できます。他の条件がすべて変わらないと仮定すると、ROEと利益の留保が高いほど、これらの特性を必ずしも持たない企業と比べて、企業の成長率は高くなります。
まず、ORBISは見合ったROEを持っているようです。さらに、同社のROEは業界平均の12%と似ています。これは確かに、過去5年間に見られたORBISの中程度の純利益成長率14%という背景を補強します。
次に、業界の純利益成長率と比較したところ、同期間における業界平均成長率9.5%に比べてORBISの成長はかなり高いことが分かりました。これは素晴らしいことです。
XTRA:OBS 過去の利益成長 2026年2月16日
企業に価値を付けるための根拠は、かなりの部分が利益成長に結びついています。投資家が次に判断すべきことは、見込まれる利益成長、またはそれがないことが、すでに株価に織り込まれているのかどうかです。そうすることで、株の将来が有望なのか、あるいは不穏なのかを見極めるのに役立ちます。見込まれる利益成長の良い指標の1つがP/E（株価収益率）で、これは企業の利益見通しに基づいて、市場が株に対して支払う意思の価格を決めるものです。したがって、ORBISが自社の業界に比べて高いP/Eなのか低いP/Eなのかを確認するとよいでしょう。
ストーリーは続きます
ORBISの3年中央値の配当性向は35%であり、残りの利益の65%を留保していることを意味します。これは、配当が十分にカバーされていることを示唆しており、また同社が見せている堅調な成長を踏まえると、経営陣が利益を効率的に再投資しているように見えます。
さらに、ORBISは少なくとも10年以上にわたって配当を支払っています。これは同社が、利益を株主と分かち合うことに注力していることを示しています。
総合的に、私たちはORBISの業績にかなり満足しています。特に、同社が非常に大きな割合の利益を高い収益率で再投資している点を評価しています。もちろん、その結果として同社は利益面で大きな成長を見ています。ただし、最新のアナリスト予想を調べると、過去の利益には成長があった一方で、アナリストは将来の利益が縮小すると見込んでいます。企業に関する最新のアナリスト予測について詳しくは、同社のアナリスト予測のこの可視化をご覧ください。
この記事へのフィードバックはありますか？内容が気になりますか？ 私たちに直接連絡してください。_ もしくは、編集チーム（at）simplywallst.comへメールしてください。_
Simply Wall Stによるこの記事は一般的な性質のものです。**私たちは、偏りのない手法による過去データとアナリスト予測のみに基づいてコメントを提供します。**また、私たちの記事は金融アドバイスを意図したものではありません。いかなる銘柄の購入または売却の推奨を構成するものではなく、あなたの目的や財務状況も考慮していません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づく長期に焦点を当てた分析を提供することを目指しています。なお、私たちの分析が、最新の価格に影響し得る企業発表や定性的な資料を織り込まない可能性がある点にご注意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄についてもポジションを保有していません。
利用規約 および プライバシーポリシー
プライバシーダッシュボード
さらに詳しく
97.62K 人気度
96.11K 人気度
21.17K 人気度
153.88K 人気度
454.62K 人気度
市場はORBIS AG (ETR:OBS) の魅力的な財務見通しについて誤っている可能性があるか？
OR資産が魅力的な財務見通しを持っていることから、ORBI S AG（ETR:OBS）について市場は間違っているのでしょうか？
Simply Wall St
2026年2月16日（月）GMT+9 14:22 3分で読めます
この記事の内容：
OBS.DE
-2.59%
ORBIS（ETR:OBS）は過去3か月で株価が5.8%下落するなど苦戦しています。しかし注意深く見ると、その強い財務状況が、株式が長期的に価値を増やす可能性を示していると考えられるかもしれません。通常、市場は健全な財務を持つ企業に報いるからです。そこで本記事では、ORBISのROE（自己資本利益率）を調べることにしました。
自己資本利益率（ROE）は、株主が考慮すべき重要な指標です。なぜなら、それが、会社の資本がどれほど効果的に再投資されているかを示しているからです。言い換えると、これは会社の株主が提供した資本に対する収益率を測る収益性指標です。
来年、配当利回りが6%以上になると予測されている米国株21銘柄を見つけました。無料で全リストを見るにはこちらをご覧ください。
自己資本利益率（ROE）の計算方法は？
ROEの計算式は次のとおりです：
自己資本利益率（ROE）= 継続事業からの当期純利益 ÷ 株主資本
したがって、上記の計算式に基づくORBISのROEは次のとおりです：
12% = €4.9m ÷ €41m（2025年6月までの過去12か月ベース）。
「リターン」とは、直近1年間の企業の収益を指します。つまり、株主の投資額が€1あたり、会社は€0.12の利益を生み出しているということです。
ORBISの最新分析を見る
ROEは利益成長とどう関係するのですか？
ここまでで、ROEは企業の収益性を示す指標であることが分かりました。会社が利益のうちどれだけを再投資、あるいは「留保（retain）」するかによって、将来に利益を生み出す能力を評価できます。他の条件がすべて変わらないと仮定すると、ROEと利益の留保が高いほど、これらの特性を必ずしも持たない企業と比べて、企業の成長率は高くなります。
ORBISの利益成長と12%のROE
まず、ORBISは見合ったROEを持っているようです。さらに、同社のROEは業界平均の12%と似ています。これは確かに、過去5年間に見られたORBISの中程度の純利益成長率14%という背景を補強します。
次に、業界の純利益成長率と比較したところ、同期間における業界平均成長率9.5%に比べてORBISの成長はかなり高いことが分かりました。これは素晴らしいことです。
XTRA:OBS 過去の利益成長 2026年2月16日
企業に価値を付けるための根拠は、かなりの部分が利益成長に結びついています。投資家が次に判断すべきことは、見込まれる利益成長、またはそれがないことが、すでに株価に織り込まれているのかどうかです。そうすることで、株の将来が有望なのか、あるいは不穏なのかを見極めるのに役立ちます。見込まれる利益成長の良い指標の1つがP/E（株価収益率）で、これは企業の利益見通しに基づいて、市場が株に対して支払う意思の価格を決めるものです。したがって、ORBISが自社の業界に比べて高いP/Eなのか低いP/Eなのかを確認するとよいでしょう。
ORBISは留保利益を効果的に活用していますか？
ORBISの3年中央値の配当性向は35%であり、残りの利益の65%を留保していることを意味します。これは、配当が十分にカバーされていることを示唆しており、また同社が見せている堅調な成長を踏まえると、経営陣が利益を効率的に再投資しているように見えます。
さらに、ORBISは少なくとも10年以上にわたって配当を支払っています。これは同社が、利益を株主と分かち合うことに注力していることを示しています。
結論
総合的に、私たちはORBISの業績にかなり満足しています。特に、同社が非常に大きな割合の利益を高い収益率で再投資している点を評価しています。もちろん、その結果として同社は利益面で大きな成長を見ています。ただし、最新のアナリスト予想を調べると、過去の利益には成長があった一方で、アナリストは将来の利益が縮小すると見込んでいます。企業に関する最新のアナリスト予測について詳しくは、同社のアナリスト予測のこの可視化をご覧ください。
この記事へのフィードバックはありますか？内容が気になりますか？ 私たちに直接連絡してください。_ もしくは、編集チーム（at）simplywallst.comへメールしてください。_
Simply Wall Stによるこの記事は一般的な性質のものです。**私たちは、偏りのない手法による過去データとアナリスト予測のみに基づいてコメントを提供します。**また、私たちの記事は金融アドバイスを意図したものではありません。いかなる銘柄の購入または売却の推奨を構成するものではなく、あなたの目的や財務状況も考慮していません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づく長期に焦点を当てた分析を提供することを目指しています。なお、私たちの分析が、最新の価格に影響し得る企業発表や定性的な資料を織り込まない可能性がある点にご注意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄についてもポジションを保有していません。
利用規約 および プライバシーポリシー
プライバシーダッシュボード
さらに詳しく