Dana investasi indeks terbuka berjangka Nasdaq 100 Wealthy Nation (QDII) menghadapi risiko premi

1 April, Manajer Investasi Fount Fund Management Co., Ltd. mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa, baru-baru ini, Harga transaksi di pasar sekunder untuk Dana Investasi Efek Indeks Terbuka Berbasis Bursa (ETF) Nasdaq-100 milik perusahaan tersebut (QDII) (singkatan diperluas: Nasdaq ETF Fount; kode produk: 513870) secara nyata lebih tinggi daripada Nilai Aset Bersih Referensi Per Saham (IOPV), sehingga muncul premi dengan persentase yang cukup besar. Dengan ini, kami mengingatkan investor untuk memperhatikan risiko premi harga transaksi di pasar sekunder; jika investor melakukan investasi secara membabi buta, mereka dapat mengalami kerugian besar. Jika pada 1 April 2026 premi harga transaksi di pasar sekunder untuk dana ini tidak turun secara efektif, dana ini berhak mengambil langkah-langkah seperti mengajukan permohonan penghentian sementara perdagangan saat jam bursa kepada Bursa Efek Shanghai, memperpanjang waktu penghentian sementara, atau melakukan penghentian perdagangan berkelanjutan untuk memberi peringatan kepada pasar tentang risiko tersebut.

Diketahui bahwa jenis dana ini adalah indeks—saham luar negeri; harga terbaru adalah 1.5621 yuan. Dana ini didirikan pada 25 Oktober 2023, manajer investasinya adalah Manajer Investasi Fount Fund Management Co., Ltd., dan wali amanat dana adalah China Merchants Bank Co., Ltd. Saat ini, skala dana mencapai 2,02 miliar yuan (per 31 Desember 2025).

Berdasarkan data per 31 Desember 2025: rasio saham dana adalah 90,04%, tidak ada rasio kategori obligasi, dan rasio kas terhadap nilai bersih adalah 8,17%.

Manajer dana ini adalah Ge Junyang, dengan total masa penugasan 293 hari. Ia menjabat sebagai manajer dana ini sejak 4 Juli 2025, dengan imbal hasil periode sebesar -2,86%. Saat ini, ia mengelola total 21 dana; total skala aset dana adalah 9,627 miliar yuan.

(Penyunting: Guo Jiandong ）

     【Pernyataan Penyangkalan】Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis pribadi dan tidak berhubungan dengan Hexun. Situs Hexun bersikap netral terhadap pernyataan dan penilaian dalam teks tersebut, serta tidak memberikan jaminan apa pun secara tersurat maupun tersirat terkait akurasi, keandalan, atau kelengkapan konten yang tercakup. Harap pembaca hanya menjadikannya sebagai referensi dan menanggung seluruh tanggung jawab sendiri. Email: news_center@staff.hexun.com