AIに聞く・SBIホールディングスの大口調達契約はストレージチップ市場のトレンドをどう反映するのか？本日（3月25日）、半導体セクターが上昇し、中證全指半導体指数は寄り付き時点で最高で3％超、現在は2.04％上昇している。関連銘柄では、ジェイ・ホワーテク（杰华特）が14％超上昇しており、SBIホールディングス（佰维存储）、セイントバン（圣邦股份）、Tianyue Advance（天岳先进）などの銘柄の上昇率が上位に入っている。ニュース面では、3月24日夜、SBIホールディングス（佰维存储）が発表した。同社は、あるストレージ原メーカーと日常的な事業運営に関する調達契約を締結した。同社は、契約で定められた数量、価格、時期に従い、当該供給業者からある種のストレージ用ウエハーを調達することに合意している。契約に基づく総調達（購入）予定金額は15億ドルで、調達の約束期間は合計24か月。調達は8四半期にわたり均一に行う。調達価格は固定単価で、自2026年2四半期から2028年1四半期までとなっている。また、半導体業界会議「SEMICON China2026」が本日上海で開幕する。本大会は5000以上のブース、20本以上の同時開催会議・イベントを集結し、チップ設計、製造、パッケージング、装置、材料、太陽光発電、ディスプレイなど、全産業チェーンをカバーする。業界の方向性を見極め、世界のリソースとつなぐ重要な窓口になる可能性がある。SEMI中国によると、2026年の見通しとして、世界の半導体市場規模は9750億ドルを超える見込みで、前年同期比の増加率は26.3％。1兆ドルの大台に迫る。中国銀河証券は、先端プロセスとストレージ用チップの需給逼迫、および増産ニーズが、上流の装置に対する需要を直接押し上げるため、半導体装置の長期的な景況感は確度が高いと指摘している。申万宏源は、ストレージは「スーパーサイクル」に入り、中国のメーカーが頭角を現しているとみている。AIにより駆動されるストレージ需要はあらゆる領域にまたがり、2026年のサーバーがストレージの構成比で最上位の下流用途になる。今年内の追加生産能力は限定的であり、ストレージ価格は引き続き高止まりする可能性がある。ストレージのスーパーサイクルでは、中国のストレージが第一梯隊へ進出し、長鑫科技（チャンシン・テクノロジー）の上場は、自主制御可能性を示すマイルストーンになる見通し。大口の汎用型ストレージに加え、専用型ストレージ分野では、ストレージ原メーカーが供給から手を引くことで産業再編の機会が生まれる。泰康半導体量化選株株式発起式（A:020476；C:020477）は、主に中證全指半導体製品・装置指数を追跡し、「データの深さ＋人の判断」という二輪駆動モデルを採用している。量化ツールで構造的な機会を捉える。第一に、多因子モデルにより低評価の銘柄を動的にスクリーニングする。財務データと市場の取引行動に基づき、収益性、成長、出来高と価格の関係（量価）など6種類の主要因子を含む評価体系を構築し、ボトムアップを主として価格の歪みを掘り起こす。第二に、産業トレンドを定性面でキャリブレーションし、集積回路設計、製造、装置などのサブセクターをきめ細かく分析して、各サブセクターが現在どの位置にあり、今後どの方向へ発展するかを判断し、配分比率をリアルタイムに調整する。最新のレポート対象期間のデータによると、泰康半導体量化選株株式発起式（A:020476；C:020477）の上位10銘柄の重装（上位保有）には、SMIC（中芯国际）、Hygon（海光信息）、CETC（赛武纪）、GigaDevice（澜起科技）、SMEE（中微公司）、兆易创新、オン・セミ（豪威集团）、紫光国微、通富微电、北方华创が含まれている。AI技術が世界の産業構造を深く再形成する背景のもと、中国の半導体産業は、市場拡張、国産代替、統合の加速という3つの追い風を受けている。泰康半導体量化選株株式発起式（A:020476；C:020477）は、量化モデルと産業判断の二本立て戦略を土台に、産業チェーンの機会を深く取り込んでいる。
泰康半导体量化選股株式発起式追跡指数は取引中に3%以上の強い上昇を記録、ストレージの供給と需要が逼迫し、国内代替がマイルストーンの機会を迎える可能性
AIに聞く・SBIホールディングスの大口調達契約はストレージチップ市場のトレンドをどう反映するのか？
本日（3月25日）、半導体セクターが上昇し、中證全指半導体指数は寄り付き時点で最高で3％超、現在は2.04％上昇している。関連銘柄では、ジェイ・ホワーテク（杰华特）が14％超上昇しており、SBIホールディングス（佰维存储）、セイントバン（圣邦股份）、Tianyue Advance（天岳先进）などの銘柄の上昇率が上位に入っている。
ニュース面では、3月24日夜、SBIホールディングス（佰维存储）が発表した。同社は、あるストレージ原メーカーと日常的な事業運営に関する調達契約を締結した。同社は、契約で定められた数量、価格、時期に従い、当該供給業者からある種のストレージ用ウエハーを調達することに合意している。契約に基づく総調達（購入）予定金額は15億ドルで、調達の約束期間は合計24か月。調達は8四半期にわたり均一に行う。調達価格は固定単価で、自2026年2四半期から2028年1四半期までとなっている。
また、半導体業界会議「SEMICON China2026」が本日上海で開幕する。本大会は5000以上のブース、20本以上の同時開催会議・イベントを集結し、チップ設計、製造、パッケージング、装置、材料、太陽光発電、ディスプレイなど、全産業チェーンをカバーする。業界の方向性を見極め、世界のリソースとつなぐ重要な窓口になる可能性がある。SEMI中国によると、2026年の見通しとして、世界の半導体市場規模は9750億ドルを超える見込みで、前年同期比の増加率は26.3％。1兆ドルの大台に迫る。
中国銀河証券は、先端プロセスとストレージ用チップの需給逼迫、および増産ニーズが、上流の装置に対する需要を直接押し上げるため、半導体装置の長期的な景況感は確度が高いと指摘している。
申万宏源は、ストレージは「スーパーサイクル」に入り、中国のメーカーが頭角を現しているとみている。AIにより駆動されるストレージ需要はあらゆる領域にまたがり、2026年のサーバーがストレージの構成比で最上位の下流用途になる。今年内の追加生産能力は限定的であり、ストレージ価格は引き続き高止まりする可能性がある。ストレージのスーパーサイクルでは、中国のストレージが第一梯隊へ進出し、長鑫科技（チャンシン・テクノロジー）の上場は、自主制御可能性を示すマイルストーンになる見通し。大口の汎用型ストレージに加え、専用型ストレージ分野では、ストレージ原メーカーが供給から手を引くことで産業再編の機会が生まれる。
泰康半導体量化選株株式発起式（A:020476；C:020477）は、主に中證全指半導体製品・装置指数を追跡し、「データの深さ＋人の判断」という二輪駆動モデルを採用している。量化ツールで構造的な機会を捉える。第一に、多因子モデルにより低評価の銘柄を動的にスクリーニングする。財務データと市場の取引行動に基づき、収益性、成長、出来高と価格の関係（量価）など6種類の主要因子を含む評価体系を構築し、ボトムアップを主として価格の歪みを掘り起こす。第二に、産業トレンドを定性面でキャリブレーションし、集積回路設計、製造、装置などのサブセクターをきめ細かく分析して、各サブセクターが現在どの位置にあり、今後どの方向へ発展するかを判断し、配分比率をリアルタイムに調整する。
最新のレポート対象期間のデータによると、泰康半導体量化選株株式発起式（A:020476；C:020477）の上位10銘柄の重装（上位保有）には、SMIC（中芯国际）、Hygon（海光信息）、CETC（赛武纪）、GigaDevice（澜起科技）、SMEE（中微公司）、兆易创新、オン・セミ（豪威集团）、紫光国微、通富微电、北方华创が含まれている。
AI技術が世界の産業構造を深く再形成する背景のもと、中国の半導体産業は、市場拡張、国産代替、統合の加速という3つの追い風を受けている。泰康半導体量化選株株式発起式（A:020476；C:020477）は、量化モデルと産業判断の二本立て戦略を土台に、産業チェーンの機会を深く取り込んでいる。