Naik lebih dari 50%！Penghambatan pengiriman, permintaan tinggi, kesenjangan pasokan dan permintaan gas industri memburuk secara tajam

Menurut laporan dari Financial Associated Press, menurut sumber industri, harga helium di pasar spot melonjak, telah meningkat lebih dari 50%. Departemen pengadaan produsen semikonduktor seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan East High-Tech sedang memeriksa pasokan dan fluktuasi harga bahan kunci setiap hari untuk mencegah gangguan produksi.

Baru-baru ini, konflik di Timur Tengah meningkat, dan pelayaran di Selat Hormuz terhambat, yang berdampak pada sistem pasokan helium global. Data menunjukkan bahwa Qatar, sebagai produsen helium terbesar kedua di dunia, menyuplai sekitar sepertiga dari helium global, tetapi fasilitas terkait mengalami kerusakan akibat konflik AS-Iran, menyebabkan ekspor helium terpaksa terhenti, yang mengakibatkan harga helium di pasar spot meningkat dua kali lipat, dan tidak ada harapan untuk “mengisi kekurangan kapasitas” dalam waktu dekat.

Data dari US Geological Survey menunjukkan bahwa pasokan helium global sangat terpusat, dengan Amerika Serikat, Qatar, dan Rusia bersama-sama menyumbang lebih dari 80%, tetapi produksi Amerika sebagian besar memenuhi kebutuhan domestik, sementara pasokan Rusia menurun drastis karena sanksi dan kurangnya investasi, gangguan di Qatar secara langsung menyebabkan kesenjangan pasokan dan permintaan helium global semakin meluas.

Helium adalah bahan baku kunci dalam pembuatan semikonduktor, menyumbang 21% dari total permintaan helium global, digunakan untuk menciptakan lingkungan inert ultra-bersih dalam proses pembuatan chip, dan saat ini tidak ada pengganti yang dapat diandalkan.

Data dari Korea Customs Service menunjukkan bahwa lebih dari 60% helium Korea bergantung pada impor dari Qatar (ketergantungan Jepang sekitar 20%), perusahaan semikonduktor seperti Samsung Electronics dan SK Hynix telah memulai mekanisme pemeriksaan stok harian, jika pasokan terputus lebih dari 30 hari, kemungkinan akan memprioritaskan kapasitas chip AI dan mengurangi produksi chip penyimpanan konsumen, yang pada gilirannya akan mendorong harga chip global naik.

Melihat ke depan, permintaan helium global awalnya tumbuh pada laju 5% hingga 7% per tahun, dan dengan ekspansi industri terkait kecerdasan buatan, laju pertumbuhan ini mungkin akan terus meningkat hingga 2030. Lembaga memperkirakan bahwa ukuran pasar gas industri global akan mencapai 17,3 triliun yuan pada tahun 2033.

Secara khusus di pasar A-share, di bawah dukungan kebijakan dan rangsangan permintaan yang melebihi penawaran, pertumbuhan kinerja industri memiliki kepastian yang kuat, sektor gas industri diharapkan mengalami peningkatan valuasi. Perusahaan yang memiliki daya saing inti di bidang domestik helium, penggantian gas khusus elektronik, dan yang diuntungkan oleh perubahan pola pasokan dan permintaan industri serta dukungan kebijakan dapat diperhatikan. (Sumber: Guotai Junan Securities Micro News)