Обчислювальна енергетика: прориви? Зберігання енергії — перспективні акції? Звісно, особистий підсумок торгівлі

算力 програмне забезпечення та апаратура, включаючи електроенергію, дали позитивний зворотний зв’язок та великий мед, тільки що закінчивши тренування, сиджу в кафе і знову підсумовую логіку обчислень та накопичення, займаюся видобутком!

В кінці лютого я використав MacBook для написання підсумку приблизно на 40 тисяч слів і поділився ним з друзями-трейдерами, вони також погодилися з моїм аналізом логіки теми за лютий, оскільки ринок підтвердив це в березні, друзі щасливі, я також щасливий!

Так само, як і в листопаді, я аналізував з друзями, я сказав, що основна лінія космічних технологій проходить через, і в результаті я отримав більше трьох місяців непоганого меду, у трейдингу немає коротких шляхів, якщо зосереджено досліджувати та підсумовувати, можна отримати дуже хороший солодкий мед.

[淘股吧]
Програмне забезпечення та апаратура обчислювальної потужності, включаючи електроенергію, практично на кожен торговий день березня в секторі були акції з обмеженням зростання.

“Сектор обчислювальної електроенергії” є найсильнішою основною лінією ринку в останній час, це не просто спекуляція на темі, а неминучий результат чотирьохфакторного резонансу політики, промисловості, технологій та фінансів.

Від двох сесій до кінця березня логіка вибуху цього сектору чітка та має високу стійкість, вона повністю має потенціал вийти з циклу у квітні.

Основна логіка: чому сектор обчислювальної електроенергії такий сильний?

1. Підвищення політики: від “нової інфраструктури” до “національної стратегії”

Двох сесій визначили: у звіті уряду на 2026 рік вперше включено “штучний інтелект+” та “співпраця обчислювальної електроенергії” як основні проекти нової інфраструктури, чітко вказано, що новостворені обчислювальні потужності мають мати частку зеленої електроенергії понад 80%. Це означає, що обчислювальна потужність та зелена електроенергія більше не є двома незалежними галузями, а є обов’язково пов’язаними “симбіонтами”.

Підтримка від міністерств: Державне управління даних, Національна комісія з розвитку і реформ, Міністерство промисловості та інформаційних технологій спільно просувають, Національна комісія з розвитку і реформ визначила шість нових опорних галузей, до яких входять інтегральні схеми та обчислювальні мережі, інвестиції в які до 2026 року перевищать 7 трильйонів юанів; Міністерство промисловості та інформаційних технологій запровадило податкові знижки та додаткові відрахування на дослідження та розробки, що прямо зменшує навантаження на компанії з обчислювальних потужностей.

2. Промислова необхідність: обчислювальна потужність “поглинає” електроенергію, електроенергія стає “необхідним паливом”, усі галузі, які стосуються даної теми, мають сильний взаємозв’язок і підтримують один одного.

Енергетичний тиск: глобальний попит на AI-сервери щорічно зростає більше ніж на 100%, екосистема NVIDIA та Huawei Ascend продовжує зростати, замовлення на оптичні модулі 800G/1.6T, HBM-пам’ять, рідинне охолодження, CPO заплановані до 2027 року.

Витрати на електроенергію в дата-центрах складають понад 50% операційних витрат
У рамках політики співпраці обчислювальної електроенергії, пряме підключення зеленої електроенергії до обчислювальних вузлів стає стандартом.

Споживання токенів різко зросло: за даними галузі, добове споживання токенів великих AI моделей досягає 140 трильйонів, попит на електроенергію зростає експоненційно, змушуючи електроенергетичні компанії переходити до “сервісів обчислювальних потужностей”.

3. Технологічні прориви: AI надає можливості електроенергії, електроенергія підтримує обчислювальні потужності

AI+електроенергія: перша нова платформа для аналізу AI в галузі зберігання, розроблена в Китаї, офіційно запущена 23 березня, підключена до 8 станцій зберігання, рівень відмов обладнання зменшився на 34%, обсяг споживання нової енергії збільшився на близько 30%.
AI робить електричну систему більш інтелектуальною і ефективною.

Співпраця обчислювальної електроенергії: відповідальний представник даних чітко заявив, що наступним кроком буде активне просування проекту співпраці обчислювальної електроенергії, щоб забезпечити частку нових обчислювальних потужностей на вузлах досягти 80% зеленої електроенергії, максимально використовуючи підтримку зеленої електроенергії.

4. Фінансова згода: від “тематики спекуляцій” до “реалізації прибутків”

Підтримка результатів: компанія Bawei Storage перевершила очікування в січні-лютому, замовлення на лідерів у підсекторах оптичних модулів, рідинного охолодження, зберігання заповнені, реалізація прибутків має високу вірогідність.
Включаючи CPO та оптоволокно, які мають кілька підсекторів з дуже потужними технологіями, як тільки вони будуть запущені в масове виробництво, буде дуже багато акцій, які зростуть вдвічі!

Глибоке коріння капіталу та напрямок фінансів: у кінці березня фондовий ринок на A-share пережив корекцію, індекс Shanghai Composite знизився з 4084 пунктів до 3957 пунктів, це було звільнення ризику, а не погіршення тенденції.

Після корекції капітал почав зосереджуватися на високих темах, сильних політичних секторах, обсяги торгів поступово відновлюються, ринковий настрій переходить від обережного до оптимістичного, грунт для старту основної хвилі вже зр зріс.

Отже, як захопити “великі мед” у секторі “обчислювальної електроенергії”?

Оскільки з кінця лютого я отримував мед до кінця березня, то квітень також не буде особливо поганим.

1. Основна лінія: обчислювальна потужність + зелена електроенергія + зберігання

Обчислювальна потужність: зверніть увагу на оптичні модулі, рідинне охолодження, CPO, HBM-пам’ять та інші напрямки високих технологій, першочергові лідери, як-от Changfei Optical Fiber, Huagong Technology, Hangzhou Electric, Farsen, Changguang Guanghua Chip, Yunnan Energy Holding.

Зелена електроенергія: зверніть увагу на операторів зеленої електроенергії, пов’язаних з обчислювальними вузлами, таких як Jin Control Electric, Zhongnan Culture, Guangxi Energy, Dongfang Xinneng, Huadian Energy, Ningbo Energy.

2. Особистий підхід: наразі зростання цін занадто високе, не з’явилося жодних можливостей для зниження, слід шукати трендові основні акції та акції з емоціями на дні, не переслідувати високу ціну.

Момент для покупки на зниженні: корекція наприкінці березня є хорошою можливістю, квітень - це вікно для реалізації політики та прибутків, можна знижувати ціни на акції, які мають замовлення, результати та підтримку політики.

Забезпечення прибутків та зупинка збитків: якщо ринок знизиться, можна зменшити позиції; якщо політика перевершить очікування або прибутки зростуть, можна тримати акції, чекаючи зростання.

Чи зможе сектор обчислювальної електроенергії пройти через квітень?

Відповідь однозначна. Сила сектора обчислювальної електроенергії не є короткочасною спекуляцією, а є довгостроковою тенденцією, що підтримується національною стратегією, промисловою необхідністю, технологічними проривами та фінансовою згодою.

Квітень є ключовим вікном для реалізації політики та прибутків, сектор обчислювальної електроенергії має повний потенціал пройти через цикл, навіть може стати найсильнішою основною лінією у 2026 році.

На завершення: сектор обчислювальної електроенергії є “політика + промисловість + технології + фінанси” чотирьохфакторною основною лінією, квітень є хорошим моментом для вкладення, основні акції варто уважно розглядати, як-от оптичні модулі, оператори зеленої електроенергії, лідери систем зберігання.

Тематика зберігання може призвести до виникнення акцій, які зростуть у ціні.
Це засновано на нестачі електроенергії через AI обчислювальні потужності + вибух попиту з-за кордону + політичні субсидії.

Основна логіка:

1. AI обчислювальні потужності викликають “тривогу нестачі електроенергії”: дійсно нестача електроенергії, уряд надає субсидії, нестача електроенергії в Північній Америці зростає, зберігання стає ключем для забезпечення стабільності обчислювальних потужностей, Tesla вже запустила масове виробництво, у другій половині 2026 року очікується масове впровадження.

2. Вибух попиту з-за кордону: ціни на природний газ у Європі зросли, попит на домашнє зберігання різко збільшився; Великобританія, Польща та інші країни зміцнюють субсидії на домашнє зберігання, глобальна встановлена потужність зберігання, за прогнозами, зросте на понад 60% до 2026 року. Я щодня спілкуюся з керівниками великих компаній з різних країн, я м’яко запитую їх.

3. Дані експорту верифікують: у лютому 2026 року експорт інверторів з Китаю зріс на 76% в річному обчисленні, експорт до Європи зріс на 84%, запаси завершено, попит переходить у новий цикл зростання.

4. Основні акції:
Сектор зберігання: зверніть увагу на інтелектуальні системи зберігання, що підтримуються AI
підприємства Ningbo Energy ⚡️ Dongfang Xinneng ⚡️ Guangxi Energy ⚡️ Rongjie Shares
трендові компанії на стартапах Longfu Linjingong

5. Ідеї щодо зберігання: це просто, щоб з’явилися акції, які зростуть у ціні вдвічі, це так просто, без жодних причин, внутрішній та зовнішній попит і ринок це підтвердять!

Слідкуйте за розкриттям замовлень за кордоном та ритмом реалізації політичних субсидій, в першу чергу обираючи компанії з високим обсягом експорту та стабільною валовою маржею.

Вищезазначена логіка та поділ є лише особистим підсумком, не є жодними інвестиційними чи фінансовими порадами.