ログインして新浪财经APPで【信披】を検索し、評価レベルをさらに見る 証券コード：603656 証券略称：泰禾智能 公告番号：2026-025合肥泰禾智能科技グループ株式会社部分的に余剰募金を使用して現金管理を行うことに関する公告当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。重要内容の提示：● 基本状況■● 既に履行された審議手続き：合肥泰禾智能科技グループ株式会社（以下「会社」といいます）は、2026年3月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、「部分的に余剰募金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議し承認しました。会社は、募金投資プロジェクトの建設及び会社の通常の運営に影響を与えない範囲内で、35,000.00万元を超えない余剰募金を使用して、高い安全性と流動性を持つ元本保証型現金管理商品（大口定期預金、定期預金、協定預金、通知預金、構造的預金、収益証明書等を含むがこれに限定されない）を購入することを承認しました。上記の額の範囲内で、資金はロールオーバー可能であり、権限の有効期限は会社の取締役会の承認日から12ヶ月間です。● 特別リスクの提示：今回、余剰募金を使用して高い安全性と流動性を持つ元本保証型現金管理商品を購入することは低リスクの投資商品に該当しますが、金融市場はマクロ経済、財政及び貨幣政策の影響を大きく受けるため、この投資が市場の変動に影響される可能性を排除できません。一、本次使用余剰募金进行现金管理概要（一）現金管理の目的募金投資プロジェクトの建設及び会社の正常な運営に影響を与えない範囲内で、会社は合理的に一部の余剰募金を現金管理に使用することで、資金の使用効率を向上させ、会社の利益を増加させ、株主に対してより多くの投資リターンを提供することができます。（二）資金の出所1、資金はすべて会社の初回公開株式発行及び非公開発行株式の募集資金から一時的に余剰となっている募金に由来します。2、募金の状況（1）初回公開株式発行による募金状況中国証券監督管理委員会の証監許可〔2017〕312号文に基づき、会社は社会に対して人民元普通株（A株）1,899.00万株を発行し、発行価格は1株あたり21.91元で、募金総額は人民元41,607.09万元であり、各種発行費用4,855.80万元（消費税含む）を差し引いた後、募金の純額は36,751.29万元です。この募金は2017年3月に入金されました。上記の資金の到着状況は、華普天健会計士事務所（特殊普通合伙）によって確認された「検資報告」によって検証されています。会社は初回公開株式発行による募金投資プロジェクトの状況は以下の通りです：■注：調整後の投資総額には、すでに完了した募金投資プロジェクトの余剰募金による現金管理で得られた収益及び銀行に預けた際に得られた利息純収入が含まれるため、調整後の投資総額は募金の約束総額を上回ります。（2）非公開発行株式による募金状況中国証券監督管理委員会の証監許可〔2022〕2135号文に基づき、会社は非公開方式で人民元普通株（A株）31,329,758株を発行し、発行価格は1株あたり11.19元で、募金総額は人民元35,058.00万元であり、各種発行費用608.62万元（消費税を含まない）を差し引いた後、募金の純額は34,449.38万元です。この募金は2023年3月に入金されました。上記の資金の到着状況は、容誠会計士事務所（特殊普通合伙）によって確認された「検資報告」によって検証されています。会社は募金を専用口座に保管しました。会社の非公開発行株式による募金投資プロジェクトの状況は以下の通りです：■注：1、会社の今回の非公開発行株式による募金総額は、発行に関連する費用を差し引いた後の実際の募金純額が会社の「2022年度非公開発行A株式計画」の予定投資額を下回っており、募金の不足部分は会社が実際の必要に応じて他の方法で解決します。2、調整後の投資総額には、すでに変更された募金投資プロジェクトの余剰募金による現金管理で得られた収益及び銀行に預けた際に得られた利息純収入が含まれるため、調整後の投資総額はプロジェクトの総投資を上回ります。（三）投資金額会社は35,000.00万元を超えない余剰募金を現金管理に使用することを予定しており、決議の有効期限内に会社は現金管理の期間に応じて利用可能な資金の範囲内でロールオーバー使用できます。（四）投資の種類資金使用リスクを制御するために、会社は余剰募金を使用して高い安全性と流動性を持つ元本保証型現金管理商品（大口定期預金、定期預金、協定預金、通知預金、構造的預金、収益証明書等を含むがこれに限定されない）を購入することを予定しています。投資商品は質権設定ができません。（五）権限の有効期限及び投資期間今回の余剰募金を用いた現金管理の限度の有効期限は、会社の取締役会の承認日から12ヶ月間です。上記の有効期限内に、会社が購入した単一の現金管理商品の投資期間は12ヶ月を超えてはなりません。（六）実施方法会社は、上記の限度内で具体的な実施及び関連事項の手続きを管理層に委任します。これには、適格な専門の現金管理機関を受託者として選択すること、委託する現金管理の金額及び期間を明確にすること、委託する現金管理商品を選択すること、契約及び合意書に署名すること等が含まれます。二、審議手続き会社は2026年3月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、「部分的に余剰募金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議し承認しました。この事案は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会に提出する必要はありません。会社の今回の部分的に余剰募金を使用して現金管理を行う事案は、必要な審議手続きを履行し、関連する規制要件に適合しています。三、投資リスク及びリスク管理措置（一）投資リスク今回、余剰募金を使用して現金管理を行い高い安全性と流動性を持つ元本保証型現金管理商品を購入することは低リスクの投資商品に該当しますが、金融市場はマクロ経済、財政政策等の影響を大きく受けるため、この投資が市場の変動に影響される可能性を排除できません。（二）リスク管理措置1、会社の財務部門の関連スタッフは、現金管理商品への投資先、プロジェクトの進捗状況を迅速に分析及び追跡し、資金の安全に影響を与えるリスク要因が存在すると評価した場合、適切な措置を迅速に講じて現金管理のリスクを制御します。2、独立取締役は資金の使用状況を監視及び検査する権利を有し、必要に応じて専門機関に監査を委託できます。3、会社の財務部門は、購入した現金管理商品を管理するために台帳を設立し、会計帳簿を整備し、資金使用の会計計算業務を行う必要があります。4、上記の現金管理商品は質権設定に使用してはならず、専用の決済口座を開設する必要がある場合、専用決済口座には募金以外の資金を保管したり、他の目的に使用してはなりません。5、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行します。四、会社への影響会社の今回の部分的に余剰募金を使用して現金管理を行うことは、会社の募金投資プロジェクトに必要な資金を確保し、募金の安全を保証する前提で行われており、募金の用途を変えることはなく、会社の日常資金の正常な回転に影響を与えず、募金投資プロジェクトの正常な運営にも影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えません。同時に、資金使用効率を向上させ、一定の投資収益を得ることができ、会社及び株主により多くの投資回報をもたらします。財務省が発表した新しい金融商品規則に基づき、会社が購入した現金管理商品はバランスシートの「取引性金融資産」に計上され、利息収益は損益計算書の「投資収益」に計上され、公正価値の変動は損益計算書の「公正価値変動益」に計上されます。五、保薦機関の意見調査の結果、保薦機関は次のように考えています：会社の今回の一時的な余剰募金を使用して現金管理を行う事案は会社の取締役会において承認されました。会社の一時的な余剰募金を使用して現金管理を行う事案は、「上場会社の募金監督管理規則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自主規制指針第1号－規範運営」等の法律、規則及び規範文書、会社の「募金管理規程」等に適合しており、募金の使用用途を変えることはなく、募金投資計画の正常な進行に影響を与えず、資金使用効率を向上させ、会社及び全ての株主の利益に適合しています。以上により、保薦機関は会社が今回部分的に一時的な余剰募金を使用して現金管理を行う事案について異議を唱えません。特此公告。合肥泰禾智能科技グループ株式会社取締役会2026年3月28日証券コード：603656 証券略称：泰禾智能 公告番号：2026-026合肥泰禾智能科技グループ株式会社余剰自社資金を使用して財務商品を購入することに関する公告当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。重要内容の提示：● 基本状況■● 既に履行された審議手続き：合肥泰禾智能科技グループ株式会社（以下「会社」といいます）は、2026年3月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、「余剰自社資金を使用して財務商品を購入することに関する議案」を審議し承認しました。会社は、正常な生産及び経営に影響を与えない前提で、25,000.00万元を超えない余剰自社資金を使用して、高い安全性、流動性及び中低リスクの財務商品を購入することを承認しました。上記の額の範囲内で、資金はロールオーバー可能であり、権限の有効期限は会社の取締役会の承認日から12ヶ月間です。● 特別リスクの提示：会社が購入予定の財務商品は短期の中低リスク商品ですが、金融市場はマクロ経済、財政政策等の影響を大きく受けるため、この投資が市場の変動に影響される可能性を排除できません。一、本次使用自社資金購入財務商品概要（一）委託財務の目的会社は、正常な経営に影響を与えない前提で、余剰自社資金を合理的に財務商品購入に利用することで、資金の使用効率を向上させ、会社の利益を増加させ、株主に対してより多くの投資リターンを提供することができます。（二）資金の出所会社の委託財務に使用する資金はすべて会社の自社資金に由来します。（三）投資金額会社は25,000.00万元を超えない一時的な余剰自社資金を財務商品購入に使用することを予定しており、決議の有効期限内に会社は財務管理の期間に応じて利用可能な資金の範囲内でロールオーバー使用できます。（四）投資の種類資金使用リスクを制御するために、会社は余剰自社資金を使用して高い安全性、流動性及び中低リスクの財務商品を購入することを予定しています。これには、銀行、証券会社、信託、ファンド会社等の金融機関が発行する中低リスクの財務商品が含まれます。（五）権限の有効期限及び投資期間今回の余剰自社資金を使用して財務商品を購入する限度の有効期限は、会社の取締役会の承認日から12ヶ月間です。上記の有効期限内に、会社が購入した単一の財務商品の投資期間は12ヶ月を超えてはなりません。（六）実施方法会社は、上記の限度内で具体的な実施及び関連事項の手続きを管理層に委任します。これには、適格な専門の財務機関を受託者として選択すること、委託する財務管理の金額及び期間を明確にすること、委託する財務商品の選択、契約及び合意書に署名すること等が含まれます。二、審議手続き会社は2026年3月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、「余剰自社資金を使用して財務商品を購入することに関する議案」を審議し承認しました。この事案は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会に提出する必要はありません。三、投資リスク及びリスク管理措置（一）投資リスク会社が購入予定の財務商品は短期の中低リスク商品ですが、金融市場はマクロ経済、財政政策等の影響を大きく受けるため、この投資が市場の変動に影響される可能性を排除できません。（二）リスク管理措置1、会社の財務部門の関連スタッフは、財務商品への投資先、プロジェクトの進捗状況を迅速に分析及び追跡し、資金の安全に影響を与えるリスク要因が存在すると評価した場合、適切な措置を迅速に講じて財務リスクを制御します。2、独立取締役は資金の使用状況を監視及び検査する権利を有し、必要に応じて専門機関に監査を委託できます。3、会社の財務部門は、購入した財務商品を管理するために台帳を設立し、会計帳簿を整備し、資金使用の会計計算業務を行う必要があります。4、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行します。四、会社への影響会社は、正常な生産及び経営に影響を与えない前提で、25,000.00万元を超えない余剰自社資金を使用して高い安全性、流動性及び単一商品期限が12ヶ月を超えない財務商品を購入することにより、一定の投資収益を得て、会社の全体業績を向上させ、会社及び株主により多くの投資収益をもたらすことができます。財務省が発表した新しい金融商品規則に基づき、会社が購入した財務商品はバランスシートの「取引性金融資産」に計上され、利息収益は損益計算書の「投資収益」に計上され、公正価値の変動は損益計算書の「公正価値変動益」に計上されます。特此公告。合肥泰禾智能科技グループ株式会社取締役会2026年3月28日証券コード：603656 証券略称：泰禾智能 公告番号：2026-017合肥泰禾智能科技グループ株式会社第5回取締役会第17回会議決議公告当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。一、取締役会会議の開催状況合肥泰禾智能科技グループ株式会社（以下「会社」または「泰禾智能」といいます）の第5回取締役会第17回会議の通知は、2026年3月17日に全ての取締役に対して通信及びメールの形式で送付されました。会議は2026年3月27日に会社の会議室で通信と現場を組み合わせた方法で開催され、投票が行われました。本会議には参加すべき取締役7名があり、実際に参加した取締役は7名です。本会議は会社の取締役会長張許成氏が主催し、会社の上級管理職が出席しました。本会議は「中華人民共和国会社法」「会社章程」及び「取締役会議事規則」の関連規定に適合しており、会議の招集及び開催は合法で有効です。二、取締役会会議の審議状況（一）「会社2025年度年次報告及びその要約に関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。会社2025年度年次報告及びその要約の編纂及び審査手続きは、法律、規則、「会社章程」及び会社内部管理制度の各規定に適合しています。会社2025年度年次報告及びその要約の内容及び形式は、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の各規定に適合しています。会社の財務報告は真実で、正確で、完全であり、含まれる情報は会社2025年度の経営管理及び財務状況等の事項を真実に反映しています。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度年次報告」「泰禾智能2025年度年次報告要約」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。（二）「会社2025年度取締役会業務報告に関する議案」を審議し承認しました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度取締役会業務報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。（三）「会社2025年度独立取締役の職務報告に関する議案」を審議し承認しました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度独立取締役の職務報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。（四）「会社独立取締役の独立性自己調査に関する議案」を審議し承認しました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能取締役会の独立取締役の独立性自己調査に関する特別意見」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（五）「会社2025年度取締役会監査委員会の履行状況報告に関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度取締役会監査委員会の履行状況報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（六）「取締役会監査委員会が会計士事務所の2025年度履行監督業務状況に関する報告に関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能取締役会監査委員会が会計士事務所の2025年度履行監督業務状況に関する報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（七）「会計士事務所の2025年度履行状況の評価報告に関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能会計士事務所の2025年度履行状況の評価報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（八）「会社2025年度総経理業務報告に関する議案」を審議し承認しました。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（九）「会社内部統制評価報告に関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度内部統制評価報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（十）「会社内部統制監査報告に関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能内部統制監査報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（十一）「会社2025年度社会的責任報告に関する議案」を審議し承認しました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度社会的責任報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（十二）「2025年度減損準備を計上することに関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。今回の減損準備の計上は、「企業会計基準」及び関連政策の規定に基づき、慎重性の原則及び会社の実際の状況に基づいて行われ、根拠は十分かつ合理的です。減損準備を計上することで、会社の資産状況、財務状況及び経営成果をより公正に反映することが可能になります。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度減損準備の計上に関する公告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（十三）「会社2025年度財務決算報告及び2026年度財務予算報告に関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度財務決算報告」「泰禾智能2026年度財務予算報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（十四）「会社2025年度利益分配計画に関する議案」を審議し承認しました。会社は、権利配分の株式登録日の登録された総株数（会社が自己株式専用証券口座に保有する株式を除く）を基準に、全ての株主に対して10株につき現金配当0.50元（税金含む）を支払うことを予定しています。これまでのところ、会社の総株数は182,945,358株であり、会社が自己株式専用証券口座に保有する株式3,271,765株を除いた場合、配分基準となる株数は179,673,593株、予定される現金配当は8,983,679.65元（税金含む）であり、当年度上場会社株主に帰属する純利益の30.84％を占めます。今回の利益分配では株式の配当は行わず、資本準備金の株式への転換も行いません。会社が自己株式専用証券口座に保有する3,271,765株は今回の利益分配には参加しません。この計画の開示日から権利配分の株式登録日までの間に、転換社債の転換、自己株式の買戻し、株式インセンティブの付与株式の買戻し及び消却、重大な資産再編による株式の買戻し及び消却等により会社の総株数に変動があった場合、会社は1株あたりの配分比率を維持し、配分総額を相応に調整することを予定しています。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度利益分配計画に関する公告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。（十五）「2025年度会社募金の保管、管理及び実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議し承認しました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度会社募金の保管、管理及び実際の使用状況に関する特別報告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。（十六）「容誠会計士事務所（特殊普通合伙）を2026年度財務報告及び内部統制監査機関として再任することに関する議案」を審議し承認しました。本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能容誠会計士事務所（特殊普通合伙）を2026年度財務報告及び内部統制監査機関として再任することに関する公告」をご覧ください。表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。（十七）「取締役及び上級管理職の報酬管理規程の修正に関する議案」を審議しました。会社の取締役及び上級管理職の報酬管理をさらに規範化し、科学的かつ効果的なインセンティブ及び抑制メカニズムを確立し、取締役及び上級管理職が職務及び義務を効果的に履行し、会社の経営管理の効率を向上させ、会社の健全で持続可能な発展を促進するために、「中華人民共和国会社法」「上場会社ガバナンス原則」等の法律、規則及び規範文書及び「会社章程」の規定に基づき、会社の実際の状況を考慮し、「取締役及び上級管理職の報酬管理規程」の修正を行いました。本議案は会社の第5回報酬及び評価委員会第6回会議で審議され承認されました。具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能取締役及び上級管理職の報酬管理規程（2026年
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司における一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告
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証券コード：603656 証券略称：泰禾智能 公告番号：2026-025
合肥泰禾智能科技グループ株式会社
部分的に余剰募金を使用して現金管理を行うことに関する
公告
当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
重要内容の提示：
● 基本状況
■
● 既に履行された審議手続き：合肥泰禾智能科技グループ株式会社（以下「会社」といいます）は、2026年3月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、「部分的に余剰募金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議し承認しました。会社は、募金投資プロジェクトの建設及び会社の通常の運営に影響を与えない範囲内で、35,000.00万元を超えない余剰募金を使用して、高い安全性と流動性を持つ元本保証型現金管理商品（大口定期預金、定期預金、協定預金、通知預金、構造的預金、収益証明書等を含むがこれに限定されない）を購入することを承認しました。上記の額の範囲内で、資金はロールオーバー可能であり、権限の有効期限は会社の取締役会の承認日から12ヶ月間です。
● 特別リスクの提示：今回、余剰募金を使用して高い安全性と流動性を持つ元本保証型現金管理商品を購入することは低リスクの投資商品に該当しますが、金融市場はマクロ経済、財政及び貨幣政策の影響を大きく受けるため、この投資が市場の変動に影響される可能性を排除できません。
一、本次使用余剰募金进行现金管理概要
（一）現金管理の目的
募金投資プロジェクトの建設及び会社の正常な運営に影響を与えない範囲内で、会社は合理的に一部の余剰募金を現金管理に使用することで、資金の使用効率を向上させ、会社の利益を増加させ、株主に対してより多くの投資リターンを提供することができます。
（二）資金の出所
1、資金はすべて会社の初回公開株式発行及び非公開発行株式の募集資金から一時的に余剰となっている募金に由来します。
2、募金の状況
（1）初回公開株式発行による募金状況
中国証券監督管理委員会の証監許可〔2017〕312号文に基づき、会社は社会に対して人民元普通株（A株）1,899.00万株を発行し、発行価格は1株あたり21.91元で、募金総額は人民元41,607.09万元であり、各種発行費用4,855.80万元（消費税含む）を差し引いた後、募金の純額は36,751.29万元です。この募金は2017年3月に入金されました。上記の資金の到着状況は、華普天健会計士事務所（特殊普通合伙）によって確認された「検資報告」によって検証されています。
会社は初回公開株式発行による募金投資プロジェクトの状況は以下の通りです：
■
注：調整後の投資総額には、すでに完了した募金投資プロジェクトの余剰募金による現金管理で得られた収益及び銀行に預けた際に得られた利息純収入が含まれるため、調整後の投資総額は募金の約束総額を上回ります。
（2）非公開発行株式による募金状況
中国証券監督管理委員会の証監許可〔2022〕2135号文に基づき、会社は非公開方式で人民元普通株（A株）31,329,758株を発行し、発行価格は1株あたり11.19元で、募金総額は人民元35,058.00万元であり、各種発行費用608.62万元（消費税を含まない）を差し引いた後、募金の純額は34,449.38万元です。この募金は2023年3月に入金されました。上記の資金の到着状況は、容誠会計士事務所（特殊普通合伙）によって確認された「検資報告」によって検証されています。会社は募金を専用口座に保管しました。
会社の非公開発行株式による募金投資プロジェクトの状況は以下の通りです：
■
注：1、会社の今回の非公開発行株式による募金総額は、発行に関連する費用を差し引いた後の実際の募金純額が会社の「2022年度非公開発行A株式計画」の予定投資額を下回っており、募金の不足部分は会社が実際の必要に応じて他の方法で解決します。
2、調整後の投資総額には、すでに変更された募金投資プロジェクトの余剰募金による現金管理で得られた収益及び銀行に預けた際に得られた利息純収入が含まれるため、調整後の投資総額はプロジェクトの総投資を上回ります。
（三）投資金額
会社は35,000.00万元を超えない余剰募金を現金管理に使用することを予定しており、決議の有効期限内に会社は現金管理の期間に応じて利用可能な資金の範囲内でロールオーバー使用できます。
（四）投資の種類
資金使用リスクを制御するために、会社は余剰募金を使用して高い安全性と流動性を持つ元本保証型現金管理商品（大口定期預金、定期預金、協定預金、通知預金、構造的預金、収益証明書等を含むがこれに限定されない）を購入することを予定しています。投資商品は質権設定ができません。
（五）権限の有効期限及び投資期間
今回の余剰募金を用いた現金管理の限度の有効期限は、会社の取締役会の承認日から12ヶ月間です。上記の有効期限内に、会社が購入した単一の現金管理商品の投資期間は12ヶ月を超えてはなりません。
（六）実施方法
会社は、上記の限度内で具体的な実施及び関連事項の手続きを管理層に委任します。これには、適格な専門の現金管理機関を受託者として選択すること、委託する現金管理の金額及び期間を明確にすること、委託する現金管理商品を選択すること、契約及び合意書に署名すること等が含まれます。
二、審議手続き
会社は2026年3月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、「部分的に余剰募金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議し承認しました。この事案は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会に提出する必要はありません。
会社の今回の部分的に余剰募金を使用して現金管理を行う事案は、必要な審議手続きを履行し、関連する規制要件に適合しています。
三、投資リスク及びリスク管理措置
（一）投資リスク
今回、余剰募金を使用して現金管理を行い高い安全性と流動性を持つ元本保証型現金管理商品を購入することは低リスクの投資商品に該当しますが、金融市場はマクロ経済、財政政策等の影響を大きく受けるため、この投資が市場の変動に影響される可能性を排除できません。
（二）リスク管理措置
1、会社の財務部門の関連スタッフは、現金管理商品への投資先、プロジェクトの進捗状況を迅速に分析及び追跡し、資金の安全に影響を与えるリスク要因が存在すると評価した場合、適切な措置を迅速に講じて現金管理のリスクを制御します。
2、独立取締役は資金の使用状況を監視及び検査する権利を有し、必要に応じて専門機関に監査を委託できます。
3、会社の財務部門は、購入した現金管理商品を管理するために台帳を設立し、会計帳簿を整備し、資金使用の会計計算業務を行う必要があります。
4、上記の現金管理商品は質権設定に使用してはならず、専用の決済口座を開設する必要がある場合、専用決済口座には募金以外の資金を保管したり、他の目的に使用してはなりません。
5、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行します。
四、会社への影響
会社の今回の部分的に余剰募金を使用して現金管理を行うことは、会社の募金投資プロジェクトに必要な資金を確保し、募金の安全を保証する前提で行われており、募金の用途を変えることはなく、会社の日常資金の正常な回転に影響を与えず、募金投資プロジェクトの正常な運営にも影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えません。同時に、資金使用効率を向上させ、一定の投資収益を得ることができ、会社及び株主により多くの投資回報をもたらします。
財務省が発表した新しい金融商品規則に基づき、会社が購入した現金管理商品はバランスシートの「取引性金融資産」に計上され、利息収益は損益計算書の「投資収益」に計上され、公正価値の変動は損益計算書の「公正価値変動益」に計上されます。
五、保薦機関の意見
調査の結果、保薦機関は次のように考えています：会社の今回の一時的な余剰募金を使用して現金管理を行う事案は会社の取締役会において承認されました。会社の一時的な余剰募金を使用して現金管理を行う事案は、「上場会社の募金監督管理規則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自主規制指針第1号－規範運営」等の法律、規則及び規範文書、会社の「募金管理規程」等に適合しており、募金の使用用途を変えることはなく、募金投資計画の正常な進行に影響を与えず、資金使用効率を向上させ、会社及び全ての株主の利益に適合しています。
以上により、保薦機関は会社が今回部分的に一時的な余剰募金を使用して現金管理を行う事案について異議を唱えません。
特此公告。
合肥泰禾智能科技グループ株式会社取締役会
2026年3月28日
証券コード：603656 証券略称：泰禾智能 公告番号：2026-026
合肥泰禾智能科技グループ株式会社
余剰自社資金を使用して財務商品を購入することに関する公告
当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
重要内容の提示：
● 基本状況
■
● 既に履行された審議手続き：合肥泰禾智能科技グループ株式会社（以下「会社」といいます）は、2026年3月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、「余剰自社資金を使用して財務商品を購入することに関する議案」を審議し承認しました。会社は、正常な生産及び経営に影響を与えない前提で、25,000.00万元を超えない余剰自社資金を使用して、高い安全性、流動性及び中低リスクの財務商品を購入することを承認しました。上記の額の範囲内で、資金はロールオーバー可能であり、権限の有効期限は会社の取締役会の承認日から12ヶ月間です。
● 特別リスクの提示：会社が購入予定の財務商品は短期の中低リスク商品ですが、金融市場はマクロ経済、財政政策等の影響を大きく受けるため、この投資が市場の変動に影響される可能性を排除できません。
一、本次使用自社資金購入財務商品概要
（一）委託財務の目的
会社は、正常な経営に影響を与えない前提で、余剰自社資金を合理的に財務商品購入に利用することで、資金の使用効率を向上させ、会社の利益を増加させ、株主に対してより多くの投資リターンを提供することができます。
（二）資金の出所
会社の委託財務に使用する資金はすべて会社の自社資金に由来します。
（三）投資金額
会社は25,000.00万元を超えない一時的な余剰自社資金を財務商品購入に使用することを予定しており、決議の有効期限内に会社は財務管理の期間に応じて利用可能な資金の範囲内でロールオーバー使用できます。
（四）投資の種類
資金使用リスクを制御するために、会社は余剰自社資金を使用して高い安全性、流動性及び中低リスクの財務商品を購入することを予定しています。これには、銀行、証券会社、信託、ファンド会社等の金融機関が発行する中低リスクの財務商品が含まれます。
（五）権限の有効期限及び投資期間
今回の余剰自社資金を使用して財務商品を購入する限度の有効期限は、会社の取締役会の承認日から12ヶ月間です。上記の有効期限内に、会社が購入した単一の財務商品の投資期間は12ヶ月を超えてはなりません。
（六）実施方法
会社は、上記の限度内で具体的な実施及び関連事項の手続きを管理層に委任します。これには、適格な専門の財務機関を受託者として選択すること、委託する財務管理の金額及び期間を明確にすること、委託する財務商品の選択、契約及び合意書に署名すること等が含まれます。
二、審議手続き
会社は2026年3月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、「余剰自社資金を使用して財務商品を購入することに関する議案」を審議し承認しました。この事案は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会に提出する必要はありません。
三、投資リスク及びリスク管理措置
（一）投資リスク
会社が購入予定の財務商品は短期の中低リスク商品ですが、金融市場はマクロ経済、財政政策等の影響を大きく受けるため、この投資が市場の変動に影響される可能性を排除できません。
（二）リスク管理措置
1、会社の財務部門の関連スタッフは、財務商品への投資先、プロジェクトの進捗状況を迅速に分析及び追跡し、資金の安全に影響を与えるリスク要因が存在すると評価した場合、適切な措置を迅速に講じて財務リスクを制御します。
2、独立取締役は資金の使用状況を監視及び検査する権利を有し、必要に応じて専門機関に監査を委託できます。
3、会社の財務部門は、購入した財務商品を管理するために台帳を設立し、会計帳簿を整備し、資金使用の会計計算業務を行う必要があります。
4、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行します。
四、会社への影響
会社は、正常な生産及び経営に影響を与えない前提で、25,000.00万元を超えない余剰自社資金を使用して高い安全性、流動性及び単一商品期限が12ヶ月を超えない財務商品を購入することにより、一定の投資収益を得て、会社の全体業績を向上させ、会社及び株主により多くの投資収益をもたらすことができます。
財務省が発表した新しい金融商品規則に基づき、会社が購入した財務商品はバランスシートの「取引性金融資産」に計上され、利息収益は損益計算書の「投資収益」に計上され、公正価値の変動は損益計算書の「公正価値変動益」に計上されます。
特此公告。
合肥泰禾智能科技グループ株式会社取締役会
2026年3月28日
証券コード：603656 証券略称：泰禾智能 公告番号：2026-017
合肥泰禾智能科技グループ株式会社
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な omissions がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法的責任を負います。
一、取締役会会議の開催状況
合肥泰禾智能科技グループ株式会社（以下「会社」または「泰禾智能」といいます）の第5回取締役会第17回会議の通知は、2026年3月17日に全ての取締役に対して通信及びメールの形式で送付されました。会議は2026年3月27日に会社の会議室で通信と現場を組み合わせた方法で開催され、投票が行われました。本会議には参加すべき取締役7名があり、実際に参加した取締役は7名です。本会議は会社の取締役会長張許成氏が主催し、会社の上級管理職が出席しました。本会議は「中華人民共和国会社法」「会社章程」及び「取締役会議事規則」の関連規定に適合しており、会議の招集及び開催は合法で有効です。
二、取締役会会議の審議状況
（一）「会社2025年度年次報告及びその要約に関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
会社2025年度年次報告及びその要約の編纂及び審査手続きは、法律、規則、「会社章程」及び会社内部管理制度の各規定に適合しています。会社2025年度年次報告及びその要約の内容及び形式は、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の各規定に適合しています。会社の財務報告は真実で、正確で、完全であり、含まれる情報は会社2025年度の経営管理及び財務状況等の事項を真実に反映しています。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度年次報告」「泰禾智能2025年度年次報告要約」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。
（二）「会社2025年度取締役会業務報告に関する議案」を審議し承認しました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度取締役会業務報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。
（三）「会社2025年度独立取締役の職務報告に関する議案」を審議し承認しました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度独立取締役の職務報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。
（四）「会社独立取締役の独立性自己調査に関する議案」を審議し承認しました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能取締役会の独立取締役の独立性自己調査に関する特別意見」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（五）「会社2025年度取締役会監査委員会の履行状況報告に関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度取締役会監査委員会の履行状況報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（六）「取締役会監査委員会が会計士事務所の2025年度履行監督業務状況に関する報告に関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能取締役会監査委員会が会計士事務所の2025年度履行監督業務状況に関する報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（七）「会計士事務所の2025年度履行状況の評価報告に関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能会計士事務所の2025年度履行状況の評価報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（八）「会社2025年度総経理業務報告に関する議案」を審議し承認しました。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（九）「会社内部統制評価報告に関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度内部統制評価報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（十）「会社内部統制監査報告に関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能内部統制監査報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（十一）「会社2025年度社会的責任報告に関する議案」を審議し承認しました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度社会的責任報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（十二）「2025年度減損準備を計上することに関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
今回の減損準備の計上は、「企業会計基準」及び関連政策の規定に基づき、慎重性の原則及び会社の実際の状況に基づいて行われ、根拠は十分かつ合理的です。減損準備を計上することで、会社の資産状況、財務状況及び経営成果をより公正に反映することが可能になります。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度減損準備の計上に関する公告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（十三）「会社2025年度財務決算報告及び2026年度財務予算報告に関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度財務決算報告」「泰禾智能2026年度財務予算報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（十四）「会社2025年度利益分配計画に関する議案」を審議し承認しました。
会社は、権利配分の株式登録日の登録された総株数（会社が自己株式専用証券口座に保有する株式を除く）を基準に、全ての株主に対して10株につき現金配当0.50元（税金含む）を支払うことを予定しています。これまでのところ、会社の総株数は182,945,358株であり、会社が自己株式専用証券口座に保有する株式3,271,765株を除いた場合、配分基準となる株数は179,673,593株、予定される現金配当は8,983,679.65元（税金含む）であり、当年度上場会社株主に帰属する純利益の30.84％を占めます。今回の利益分配では株式の配当は行わず、資本準備金の株式への転換も行いません。会社が自己株式専用証券口座に保有する3,271,765株は今回の利益分配には参加しません。
この計画の開示日から権利配分の株式登録日までの間に、転換社債の転換、自己株式の買戻し、株式インセンティブの付与株式の買戻し及び消却、重大な資産再編による株式の買戻し及び消却等により会社の総株数に変動があった場合、会社は1株あたりの配分比率を維持し、配分総額を相応に調整することを予定しています。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度利益分配計画に関する公告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。
（十五）「2025年度会社募金の保管、管理及び実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議し承認しました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能2025年度会社募金の保管、管理及び実際の使用状況に関する特別報告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
（十六）「容誠会計士事務所（特殊普通合伙）を2026年度財務報告及び内部統制監査機関として再任することに関する議案」を審議し承認しました。
本議案は会社の第5回取締役会監査委員会第12回会議で審議され承認され、会社の取締役会に提出されることが同意されました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能容誠会計士事務所（特殊普通合伙）を2026年度財務報告及び内部統制監査機関として再任することに関する公告」をご覧ください。
表決結果：7票賛成、0票反対、0票棄権。
本議案は会社2025年度株主総会の審議及び承認が必要です。
（十七）「取締役及び上級管理職の報酬管理規程の修正に関する議案」を審議しました。
会社の取締役及び上級管理職の報酬管理をさらに規範化し、科学的かつ効果的なインセンティブ及び抑制メカニズムを確立し、取締役及び上級管理職が職務及び義務を効果的に履行し、会社の経営管理の効率を向上させ、会社の健全で持続可能な発展を促進するために、「中華人民共和国会社法」「上場会社ガバナンス原則」等の法律、規則及び規範文書及び「会社章程」の規定に基づき、会社の実際の状況を考慮し、「取締役及び上級管理職の報酬管理規程」の修正を行いました。本議案は会社の第5回報酬及び評価委員会第6回会議で審議され承認されました。
具体的な内容は、同日に会社が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）に公開した「泰禾智能取締役及び上級管理職の報酬管理規程（2026年