Три найкращі енергетичні акції для купівлі зараз

Енергетичний сектор, можливо, відставав від ширшого ринку цього року, але розумні інвестори знають, що основи галузі залишаються привабливими. Оскільки глобальний попит на енергію очікується стабільно зростаючим, варто виявити провідні енергетичні акції для покупки зараз, які можуть забезпечити як дохід, так і капітальне зростання. Основуючись на сильних основах і видимих каталізаторах, ось три видатні можливості, які варто розглянути.

Енергетична можливість: чому зараз?

Енергетичні акції наразі стикаються з вітрами, спричиненими зниженням цін на нафту та недостатньою ефективністю сектора, але це створює привабливу точку входу. Середня енергетична акція в S&P 500 зросла лише на 4% з початку року, значно відстаючи від майже 18% зростання ширшого ринку. Проте основний попит на енергію залишається міцним, оскільки економіки продовжують зростати, а інвестиції в інфраструктуру прискорюються. Це розрив між оцінками та основами свідчить про те, що сьогоднішнє ринкове середовище представляє ідеальну можливість для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до відновлення енергетичного сектора.

ConocoPhillips: захоплення мільярдів вільного грошового потоку

ConocoPhillips вирізняється як провідний виробник нафти та газу з одним з найефективніших і диверсифікованих операційних портфелів у галузі. Компанія підтримує деякі з найнижчих витрат у секторі, що вимагає лише цін на нафту середини $40 для фінансування своїх капітальних програм — комфортний запас з урахуванням поточних оцінок нафти в низьких $60 за барель.

Що робить ConocoPhillips особливо привабливим для інвесторів, які шукають провідні енергетичні акції для покупки зараз, — це її агресивна трансформаційна дорожня карта. Компанія планує отримати $6 мільярдів додаткового річного вільного грошового потоку до 2029 року, коли завершить три великі ініціативи з зрідженого природного газу та нафтовий проект Willow в Алясці. Це розширення відбувається на фоні значних синергій витрат, які будуть отримані від придбання Marathon Oil минулого року, що ще більше поліпшить економіку беззбитковості компанії.

З цим розширюваним профілем грошового потоку ConocoPhillips зобов’язалася забезпечити зростання дивідендів у топ-10% компаній S&P 500. Компанія нещодавно збільшила свої виплати на 8% і наразі має дохідність 3.4%. Керівництво має намір доповнити зростаючі дивіденди триваючими програмами зворотного викупу акцій, позиціюючи компанію для сильних загальних доходів, оскільки як прибутки, так і повернення акціонерам прискорюються.

Oneok: Зростання через стратегічну консолідацію та дивіденди

Oneok представляє собою привабливу гру на консолідацію інфраструктури середньої ланки. Як одна з найбільших трубопровідних компаній Америки, Oneok генерує надзвичайно стабільні грошові потоки, підкріплені довгостроковими комерційними контрактами та регуляторними рамками, які підтримують передбачувані доходи.

Компанія переслідує трансформаційну стратегію придбання протягом останніх двох років. Придбання Magellan Midstream Partners у 2023 році розширило Oneok у сферу інфраструктури сирої нафти та нафтопродуктів, за ним послідувало придбання Medallion Midstream та контрольної частки в EnLink у 2024 році, а залишкову частку EnLink було придбано на початку цього року за $4.3 мільярда. Ці транзакції повинні забезпечити сотні мільйонів у вигляді економії витрат та операційних синергій протягом наступних років.

У доповнення до цього неорганічного зростання Oneok затвердила кілька органічних проектів розширення, включаючи Техасський логістичний експортний термінал та трубопровід Eiger Express, з очікуваним комерційним обслуговуванням до середини 2028 року. Разом ці драйвери зростання позиціонують Oneok для підтримки зростання дивідендів на рівні 3-4% щорічно, що перетворюється на поточну дохідність 5.6% у безперервне зростання доходу. Для інвесторів, які шукають провідні енергетичні акції для покупки зараз з привабливими дохідними ставками, ця комбінація переваг консолідації та органічного зростання пропонує переконливу привабливість.

NextEra Energy: Позиціонування для довгострокового зростання доходів

NextEra Energy працює як провідна електрична утиліта та розробник енергетичної інфраструктури з двома двигунами зростання. Її регульований комунальний бізнес у Флориді генерує стабільно зростаючі доходи, в той час як її платформа енергетичних ресурсів розвиває інфраструктуру передачі електроенергії, газопроводу та проекти відновлювальної енергії — все це підкріплено довгостроковими контрактами та регульованими структурами тарифів.

Компанія агресивно інвестує, щоб задовольнити зростаючий попит на електрику. Комунальне підприємство Флориди планує вкласти понад $100 мільярдів до 2032 року, щоб впоратися з зростаючими вимогами штату до електроенергії. Тим часом підрозділ енергетичних ресурсів направляє мільярди на лінії передачі, розширення трубопроводів та розвиток чистої енергії.

Ці значні програми капітальних інвестицій позиціонують NextEra Energy для забезпечення зростання прибутку на акцію понад 8% у середньому за рік протягом наступного десятиліття. Ця траєкторія зростання підтримує заплановане збільшення дивідендів на 10% у наступному році, за яким слідує 6% середньорічного зростання щонайменше до 2028 року. З поточною дохідністю 2.8% та структурним розширенням доходів NextEra представляє собою цікаву опцію для інвесторів, орієнтованих на зростання доходів, які шукають провідні енергетичні акції для покупки зараз.

Чому ці енергетичні акції заслуговують на вашу увагу

ConocoPhillips, Oneok та NextEra Energy мають потужну спільну рису: всі три позиціоновані для забезпечення значного зростання в наступні роки, одночасно повертаючи капітал акціонерам через зростаючі дивіденди. Чи то через розширення вільного грошового потоку, реалізацію синергій від придбання, чи доходи від інвестицій в інфраструктуру, кожна компанія має характерні каталізатори, які підтримують як зростання прибутків, так і зростання доходів.

Комбінація недооцінки сектора, привабливих основ і видимих каталізаторів розширення робить цей момент зручним для встановлення позицій у цих кращих компаніях енергетичного сектора. Інвестори, які зосереджуються на створенні стійкого портфеля, можуть знайти значну привабливість у цих провідних енергетичних акціях для покупки зараз.