Основна система технічних навичок торгівлі акціями (рідкісне видання)

І. Перетворення бичачого та ведмежого настрою на ринку та визначення сили тренду [淘股吧]

Основна ідея — за допомогою графіка розподілу часу (分時圖) та показників основних покупок (червоний) і продажів (зелений), визначати силу покупців і продавців, а також точки повороту ринку. Важливо порівнювати рівні підтримки та опору між залученням капіталу та тиском на продажі, зокрема, беручи за приклад великий рух 24 вересня 2024 року.

1. Ведмежий перевага: на графіку зелений обсяг (продажі) явно переважає червоний (покупки), немає явної підтримки, ринок у тенденції до падіння, як 13.09.2024.

2. Сигнал наближення дна: після тривалого ведмежого тренду з’являються періодичні великі покупки, наприклад, у другій половині дня 18.09.2024, що вказує на можливе наближення дна.

3. Підтвердження розвороту бичачого тренду: на графіку переважають покупки, навіть з’являються великі обсяги покупок, ціна закріплюється вище п’ятиденної середньої, з 19 по 23.09.2024 — бичачий тренд перемагає, що є передвісником початку руху.

① 19.09 — великі покупки, перший день закріплення вище п’ятиденної середньої, бичачий тренд підтверджено.

② 20.09 — наприкінці дня великі покупки, другий день закріплення вище п’ятиденної, бичачий тренд.

③ 23.09 — знову великі покупки, закріплення вище п’ятиденної, що дозволяє зібрати значний обсяг позицій.

4. 24.09 — початок найбільшого за історією бичачого руху з моменту відкриття ринку
   ① індекс зросла на 4%, майже ігноруючи продажі, зосереджуючись на покупках.

② 25.09 — ринок був надзвичайно активним, роздрібні інвестори були здивовані, зупинилися, не могли зрозуміти ситуацію, тиждень торгів закінчився без значних змін.

③ 26.09 — бичачий тренд продовжує зростати, ринок у піднесеному настрої, інвестори радіють кожному заробленому центові.

④ 27.09 — активність зростає під впливом агресивних заяв у ЗМІ, тренд прискорюється.

⑤ 30.09 — бичачий рух триває, емоції досягають піку, інвестори щодня бачать нові ліміти, заробляючи за кілька днів цілі статки, нові учасники відкривають рахунки.

⑥ 8.10 — після святкування національного свята, ринок відкрився з високим розривом і великим обсягом, коливання до 300 пунктів, багато нових інвесторів входять у ринок, але реальні прибутки вже давно вийшли з рук.

5. Затухання бичачого тренду та формування коридору: у тренді покупці поступово зменшують активність, сили покупців і продавців борються, ціни коливаються, утворюючи коридор, наприклад, після 8.10 — тренд слабшає, з 9.10 по 11.10 — починається фаза коливань.

Ця хвиля руху з’явилася вперше і досягла вершини. Я повідомляв про це у вигляді прогресбару, 23.09 — я відкрито казав, що ринок близький до дна, закликаючи не залишати позиції, тримати їх. Жоден з моїх підписників не зменшив позиції в цей момент, всі отримали максимальні прибутки. Багато роздрібних інвесторів вже продали свої активи, і тепер вони знову намагаються входити у ринок, але ризикують втратити зароблене. Тому важливо розуміти, що будь-який перехід у тренді має чіткі ознаки — явний попит і пропозиція, що дозволяє точно визначити дно або вершину.

ІІ. Основний принцип співвідношення обсягу та ціни (обов’язково для практики)

Співвідношення обсягу та ціни — ключовий аспект у торгівлі. Обсяг — це реальні гроші, що підтверджують рух ціни, його неможливо штучно підробити. За допомогою правил можна швидко визначити тренд:

1. Зменшення обсягу при зростанні — тренд ще триватиме.
2. Зменшення обсягу при падінні — ціна ще знизиться (陰跌不止).
3. Низький обсяг на дні — перспективи зростання (основний капітал збирався).
4. Високий обсяг на високих рівнях — можливий розпродаж (основний капітал виходить).
5. Великий обсяг на дні — можливе коригування (зачистка).
6. Великий обсяг на вершинах — ймовірність падіння (продажі підтверджені).
7. Зменшення обсягу на дні — можливе підвищення (підходить для входу).
8. Обсяг і ціна зростають разом на дні дна — тренд формується.
9. Зменшення обсягу на вершинах — нові вершини малоймовірні.
10. Високий обсяг на вершинах — ризик падіння, не купуйте на вершинах з великим обсягом.

ІІІ. Практичне застосування 250-денної середньої (рівень розмежування між бичачим і ведмежим трендом)

250-денної середньої (年線) — це середня ціна за 250 днів, що визначає тренд: підтримка або опір. Важливо використовувати разом із 30, 60, 120-денною середньою.

(а) Встановлення: через налаштування графіка додати 250-денної середньої.

(б) Визначення тренду:

• Пробиття з обсягом 250-денної середньої вгору — ознака початку бичачого тренду.
• Навіть при поверненні до неї — падіння обмежене, це може бути корекція.
• Характеристика тренду:
  1. Довгий спад цін і зниження 250-денної.
  2. Відбувається стабілізація і зменшення швидкості падіння.
  3. Обсяг при пробитті знизу — зменшується.
  4. Після відскоку — зростання з обсягом.

(в) Умови для великих бичачих акцій:

• Компанія працює у перспективній галузі.
• Лідер у своїй ніші (невидимий чемпіон).
• Кількість акціонерів зменшується, капітал зосереджений у руках основних гравців.
• Інституційні інвестори активно досліджують компанію.

Зображення 1: оранжева лінія — 250-денної середньої, графік знаходиться вище неї вже близько 2 місяців. Нижче — обсяг, що проходить через жовту лінію, також є рівень розмежування. Це свідчить про те, що індекс тримається вище рівня розмежування.
Зображення 2: конкретна акція, оранжева лінія — 250-денної середньої, ціна прорвала її і тримається вище, що свідчить про сильний тренд і початок великого руху. Обсяг також вище рівня розмежування, що підтверджує зростання.

(г) Практичні поради щодо купівлі-продажу:

• Купуйте при перетині знизу вгору з великим обсягом.
• Продавайте при падінні нижче 250-денної середньої або при її пробитті вниз.

(д) Вибір акцій:

• Вибирайте ті, що сильно знизилися і довго коригувалися.
• Для довгострокових інвестицій — тримайте понад рік.

IV. Швидке визначення руху на відкритті (30 хвилин)

За перші 30 хвилин торгів можна визначити силу або слабкість акції, що допомагає швидко прийняти рішення.

1. Спочатку падіння, потім відскок — слабкий день, не купуйте.

2. Спочатку зростання, потім падіння — високий ризик падіння або обвалу, не купуйте.

3. Невелика амплітуда — ринок у стані очікування, можна спостерігати або входити при корекції.

4. Зростання, потім відскок — можливо, основний гравець проводить «промивку» перед підйомом, купуйте в низинах.

5. Невелике зростання (≤2%), ціна йде уздовж середньої — сигнал до входу, ймовірність росту високий.

V. Стратегія прориву платформи (захоплення сильних рухів)

Платформа — це стабільний діапазон цін, перетин його з низької позиції — сигнал до входу. Важливо враховувати форму, обсяг і індикатори.

(а) Три основні принципи побудови платформи:

• Вибирати низькі платформи, уникати високих.
• Тривалість — не менше 10 днів.
• Простір — різниця між максимумом і мінімумом не більше 10%.

(б) Практичні поради:

• Обсяг у межах платформи зменшується, MACD вище нуля.
• Середні лінії — злипаються, що свідчить про завершення накопичення.
• Вхід — при прориві з великим обсягом або при відскоку з підтвердженням.
• При послідовному зростанні — можливий безперервний рух вгору.

(в) Зауваження:
Об’єднувати з рівнями підтримки і опору, не покладатися лише на форму. Не працювати на повну позицію.

VI. Застосування свічки з малим обсягом у формуванні сигналів

Малий обсяг на свічці — ознака боротьби між покупцями і продавцями, що передує зміні тренду.

1. На дні — кілька малих свічок, чекати сигналу прориву.

2. Прорив з великим обсягом — хороший момент для входу.

3. Високий рівень — сигнал до швидкого виходу або зменшення позицій.

4. В процесі зростання — очікувати підтвердження великим обсягом.

VII. Стратегія прориву платформи — ключ до сильних рухів

Основна ідея — входити при прориві з низьких рівнів, уникати високих. Враховувати форму, обсяг і індикатори.

(а) Три принципи:

• Вибирати низькі платформи.
• Тривалість — не менше 10 днів.
• Простір — не більше 10%.

(б) Вхід — при прориві з великим обсягом або при підтвердженні відскоку.

(в) Після прориву — можливий безперервний рух вгору.

VIII. Свічки з малим обсягом — сигнал до змін

Малий обсяг — ознака боротьби, що передує зміні тренду.

1. На дні — кілька малих свічок, чекати прориву.

2. Прорив з великим обсягом — ідеальний момент для входу.

3. Високий рівень — сигнал до виходу.

4. В процесі зростання — підтвердження великим обсягом.

IX. Виявлення «інституційних» акцій (золота можливість для швидкого заробітку)

Ключ — розуміти повний цикл роботи основних гравців. 7 важливих моментів:

1. Знання технічних індикаторів (KDJ, MACD).
2. Визначення моменту початку руху.
3. Розуміння процесу накопичення, розпродажу, підйому і виходу.
4. Відрізняти лівий і правий боковий рух.
5. Визначати рівні підтримки і опору.
6. Щоденний аналіз лімітів і логіки зростання.
7. Комбінувати технічні індикатори і капітальні потоки.

X. Відмінності між лівим і правим входом у позицію

Лівий і правий входи — різні стратегії. Важливо правильно визначати момент входу залежно від тренду.

(а) Визначення:

• Лівий — купівля під час падіння, перед формальним дном.
• Правий — купівля після підтвердження дна і початку зростання.

(б) Плюси і мінуси:

• Лівий — дешевше, безпечніше, але ризикованіше через можливе «підставлення».
• Правий — більш надійний, але дорожчий і з більшим ризиком.

(в) Стиль інвестора:

• Роздрібні — переважно правий.
• Інституційні — лівий і правий у комбінації.
• Довгострокові — лівий.

(г) Визначення моменту переходу:

• За ознаками: підйом цін, зменшення обсягу, зміна тренду.
• За технічними індикаторами.

Все це — інструменти для прийняття обґрунтованих рішень і зменшення ризиків. Важливо пам’ятати, що жоден метод не дає 100% гарантії, тому потрібно поєднувати аналіз з управлінням капіталом і ризиками.