Прямий стрибок на ліміт! Вибух сектору літієвих акумуляторів, аналіз: сім позитивних факторів підтримують

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

Ринок дуже швидко рухається!

Сьогодні (26 березня) ранок — вибух у секторі літієвих батарей. Концептуальні акції літієвих батарей коливаються і зростають, Датуньнань відкрився і через 10 хвилин одразу закрився на максимальному рівні. Ренджжє股份 досягла ліміту зростання, пройшовши три дні підряд. Хайке Сіньюань — 20% ліміт зростання, а також активно зростають Хуашен Лі, Чжуньї Технології, Чжунжуй Груп, Шіда Шенхуа та інші.

Деякі аналітики вказують, що сильна фундаментальна підтримка літієвого сектору зберігає високий інтерес, і очікується, що попит і ціни на нього будуть прискорюватися у квітні-травні. У цьому секторі є сім ключових факторів, що підтримують його зростання.

Повний вибух літієвого сектору

26 березня ціна ф’ючерсів на карбонат літію раптово зросла, і концептуальні акції літієвих батарей також різко зросли. ETF на батареї піднявся більш ніж на 2,5%.

Увечері 23 березня з’явилася новина про те, що Зімбабве заборонило вивезення літієвих концентратів. Хоча раніше уряд Зімбабве планував заборонити експорт концентратів до 2027 року, але наприкінці лютого несподівано оголосив про безстрокову паузу у вивезенні всіх мінералів і літієвих концентратів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, цей указ вже спричинив фінансову кризу у малих і середніх шахтних компаніях.

Зімбабве займає важливе місце у світовому постачанні літієвих ресурсів. За даними, у 2025 році виробництво літієвих ресурсів Зімбабве становитиме близько 10% світового обсягу. Весь літієвий концентрат і мінерали майже повністю експортуються до Китаю. У 2025 році імпорт літієвих мінералів до нашої країни становитиме 6,209 мільйонів тонн, з них 1,191 мільйонів тонн — з Зімбабве, що становить 19,2%, або близько 110 тисяч тонн карбонату літію в еквіваленті.

Через систематичне зниження ринку раніше весь сектор літієвих батарей не отримував достатньої підтримки. Однак за останні два торгові дні, коли ринок почав відновлюватися, з’явилася зацікавленість з боку інвесторів. Перед вихідними настрої на ринку можуть знову стати обережними. Інвестиційна активність у секторі літієвих батарей може викликати ефект витягування капіталу.

Сім ключових факторів підтримки

Зек Сінььо вважає, що у цьому циклі: з боку попиту — попит на акумулятори для зберігання енергії перевищує очікування, комерційний транспорт продовжує зростати; з боку пропозиції — виробничі потужності на верхньому рівні очищені, конкуренція покращується, ціни мають шанс підвищитися.

Згідно з аналізом фахівців, існує сім основних позитивних факторів, що впливають на сектор зараз і в майбутньому:

一. Внутрішні продажі автомобілів у країні знизилися на 26%, але “загальна кількість електроенергії на автомобіль” зросла більш ніж на 20%, що компенсує зниження продажів. “Загальна кількість електроенергії на автомобіль” — це базовий технічний показник у галузі електромобілів, що означає сумарну кількість енергії, яку може зберігати акумулятор автомобіля.

二. Експорт очікується зросте на 50%, але реальні показники можуть бути значно вищими, що повністю компенсує слабкий внутрішній ринок.

三. Вантажівки важкого класу вже демонструють перевищення очікувань: чим більше зростає ціна на дизель, тим сильніше очікування. Вантажівки — це комерційний транспорт, і їх економічність є їхньою найсильнішою характеристикою.

四. Аналіз показує, що у квітні-травні ситуація на ринку автомобілів не погіршиться, нові моделі будуть запускатися, а ціни на нафту зростатимуть, що позитивно вплине на електромобілі. Крім того, очікується відновлення експорту.

五. Виробництво літієвих батарей у квітні-травні зростає порівняно з попередніми роками, і у квітні вже спостерігається зростання, якого не було за останні 4 роки, і це при очікуваному попиті у березні, що свідчить про дуже високий попит.

六. Якщо проблема Зімбабве не буде вирішена, у квітні зменшиться кількість вантажів, що прибувають у порти, і ціна на карбонат літію може прискорити зростання. Вже відчувається напруженість у переробних заводах.

сім. Зростає попит на зберігання енергії. Поки що цей сектор ще не отримав широкого визнання. Коли ситуація стабілізується, саме час збільшувати інвестиції.

Зараз головна логіка — це зростання цін на нафту, яке підвищує увагу до енергетичної безпеки. Відновлювана енергетика (вітро- та сонячна енергетика, зберігання) стає обов’язковим для багатьох країн. Саме в цьому контексті літієві матеріали, після вугілля, отримали новий поштовх до зростання.