Попередження про криптолови на біткойні, логіка шортів продовжує реалізовуватися прибутком | Спеціальний аналіз

Минулого тижня у щотижневому звіті ми чітко вказали, що ринок перебуває у зоні пастки штучного підвищення цін, рекомендували інвесторам не сліпо наздоганяти зростання та додавати позиції, а також залишалися при оцінці тенденції до зниження. Цей тиждень підтвердив цю позицію — біткойн не зміг ефективно прорвати рівень опору, згодом відбувся явний відкат, і логіка ведучих медведів зберігається.

Нижче наведено прогноз на цей тиждень, рекомендації щодо операцій та аналіз виконання торгів минулого тижня, щоб допомогти читачам орієнтуватися у складних ринкових умовах і приймати точні рішення.

Ключові тези тижневого огляду:

• Ефективність короткострокової торгівлі HYPE: минулого тижня здійснено одну короткострокову покупку (з плечем 1x), отримано прибуток близько 4.41%. (деталі у другій частині)

• Ефективність короткострокової торгівлі BTC: минулого тижня здійснено одну короткострокову продажу (з плечем 1x), отримано прибуток близько 5.37%. (деталі у четвертій частині)

• Прогноз та операційна стратегія для HYPE на цей тиждень: дивіться у першій та другій частинах.

• Прогноз руху BTC та стратегія короткострокових операцій: у третій та четвертій частинах.

• Перевірка основних висновків: Минулого тижня біткойн залишався у медведжій тенденції, рух цілком відповідав прогнозу, попередження про штучне підвищення цін підтверджено.

I. Прогноз та стратегія для HYPE

1. Основні ідеї цього тижня:

З огляду на поточну структуру, ми вважаємо, що початок зниження на годинному таймфреймі, яке стартувало з максимуму 19 березня (біля 27), ймовірно, завершиться найближчим часом. Подальший рух залежить від того, чи зможе ціна ефективно відірватися від межі центральної зони C, щоб підтвердити завершення корекції. Якщо прорве рівень — сигнал продовження тренду стане більш очевидним. Ймовірно, цього тижня очікується широкий діапазон коливань, тому слід залишатися гнучким у торгівлі.

2. Попередження щодо ризиків зростання HYPE:

Хоча рух HYPE має незалежний характер, він все ж не може повністю відірватися від загальної ситуації з біткойном. Якщо біткойн зазнає суттєвого корекційного руху, це може пригальмувати відскок HYPE, тому інвесторам слід бути обережними та мати план ризик-менеджменту.

3. Стратегія на цей тиждень:

Використовуючи 30% капіталу, встановлюючи стоп-лосс, шукаючи можливості для “цінової різниці” за рівнями підтримки та опору (на основі таймфреймів 30 або 60 хвилин). Торгувати слід обережно, з гнучкістю та суворим дотриманням стоп-лоссів.

II. Аналіз структури руху HYPE минулого тижня та короткострокова торгівля

1. Постійний моніторинг ринку та можливості для інвестицій

З кінця лютого ми постійно відслідковуємо HYPE, кожен наш прогноз підтверджувався ринковою ситуацією, зокрема:

• 23 лютого — перший сигнал про можливий перехід у інвестиційний режим, вказано, що ринок перебуває у фазі корекції II хвилі, і прогнозовано початок основної підйомної хвилі III.

• 3 березня — визначено, що мінімум 24 лютого (25.60 дол.) може бути стартовою точкою для хвилі III, підтверджено потенціал зміни тренду.

• 9 березня — зафіксовано, що ціна на денному графіку прорвала кілька рівнів опору, і почалася фаза корекції, яка, за прогнозами, завершиться швидким зростанням.

• 16 березня — вказано, що ринок перебуває у хвилі III, формуючи зону зростання (центральну зону B). Після завершення її побудови ймовірність широких коливань зростає.

2. Огляд структури денного руху HYPE (з урахуванням змін після 21 січня)

Зараз графік HYPE на денному таймфреймі чітко демонструє трихвильову структуру, з такими особливостями:

• Виток I (імпульс): з 21 січня (20.46 дол.) до 3 лютого (38.41 дол.), тривав 14 днів, максимум зростання — 87.73%, сильний імпульс.

• Виток II (корекція): з 3 лютого (38.41 дол.) до 24 лютого (25.60 дол.), тривав 20 днів, максимум падіння — 33.35%, нормальний рівень корекції.

• Виток III (основне зростання): з 24 лютого і досі, триває 27 днів, максимум зростання — 71.02%, структура цілком цілісна.

3. Мікроструктура на годинному графіку (з 16 березня)

Графік HYPE_60 хвилин

• Огляд: ціна у період з 9 по 15 березня формує зону зростання (зона B), яка майже завершена, структура відповідає нашим прогнозам.

• Внутрішня структура (з 16 по 22 березня):

a. Від точки 24 — сформована зона зростання (зона B), яка підтверджена.

b. Від 24-25 до 31-32 — складна структура з 8 сегментів, з яких:

• 24-25, 25-26, 26-27 — зростаючі сегменти.

• 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32 — корекційні сегменти, з чіткою конвергенцією.

c. У центрі — три сегменти 28-29, 29-30, 30-31 — формують зниженнявий центр (зону C), що є ключовим для корекції.

4. Короткострокова торгівля HYPE (з плечем 1x): (16-22 березня)

Минулого тижня ми застосували власну модель для торгівлі ціновою різницею та кількісного аналізу, і здійснили одну короткострокову покупку, отримавши прибуток 4.41%, дотримуючись плану.

• Деталі угоди:

• Вхід: при прориві верхньої межі зони B (близько 38.54 дол.), підтвердженому моделями та сигналами.

• Вихід: при досягненні 40.44 дол., на основі сигналів про вершину та технічних ознак.

• Результат: прибуток — 4.41%, операція виконана згідно з планом.

III. Прогноз та стратегія для BTC (23-29 березня)

1. Аналіз структури руху BTC (з урахуванням після 6 лютого)

На 4-годинному таймфреймі:

• Залишаємось при попередньому аналізі: з 6 лютого (близько 60 000 дол.) — зростання, яке є частиною хвилі C-2 у великій корекції C. Це обмежує потенціал зростання, і незабаром очікується хвиля C-3.

• Поточна структура: з 24 лютого — короткострокове зростання було порушено, і бики слабкі в ключових точках. Якщо не відновити підтримку, ціна може повернутися до нижньої межі зростаючого каналу, що зменшить шанси на прорив 76 000 дол. і поверне ринок до тесту 60 000 дол., що посилить тиск.

• Загалом — ринок домінує медведжий тренд.

• Умови для початку хвилі C-3: якщо ціна опуститься нижче 6 лютого (близько 60 000 дол.), тоді хвиля C-3 підтвердиться, і цільові рівні відкриються.

2. Прогноз на цей тиждень:

Залишаємось у режимі коливань, слідкуємо за боротьбою між покупцями та продавцями біля нижньої межі каналу (з 6 лютого). Об’єм і реакція ціни на цій зоні — ключові фактори.

3. Основні рівні опору:

• Перша зона опору: 69 500 — 71 500 дол. (зона попередніх коливань, головний рівень для короткострокового відскоку)

• Друга зона опору: 74 500 — 76 000 дол. (близько мінімуму листопада 2025 року, важливий для середньострокової стратегії)

4. Основні рівні підтримки:

• Перша підтримка: 65 000 — 66 000 дол.

• Друга підтримка: 60 000 — 62 500 дол. (зниження нижче — посилить медведжий тренд)

• Третя підтримка: близько 57 400 дол.

5. Стратегія на цей тиждень (без урахування раптових новин):

① Середньострокова:

Денний графік BTC (модель моніторингу позицій):

Графік показує, що ціна знаходиться нижче за зону “покупки-продажу” (жовта), тренд — медведжий. Тому зберігаємо 60% короткострокової позиції, відкриту 28 січня, з ціною близько 89 000 дол.

• Якщо ціна прорве 74 500 дол., зменшимо позицію до 40%.

• Якщо ціна закріпиться вище за цю зону — закриємо позицію повністю.

② Короткострокова:

Використовуємо 30% капіталу, встановлюючи стоп-лосс за рівнями підтримки та опору, шукаючи цінові різниці (на 30 або 60 хвилинних графіках). Строге дотримання стоп-лоссів — обов’язкове.

③ А/B сценарії короткострокових дій:

Оскільки ринок у медведжій фазі, слід дотримуватися принципу “продавати при підвищенні”. Для адаптації до змін пропонуємо два сценарії:

• Сценарій А: при обмеженому відскоку — продавати на підвищенні.

• Вхід: при досягненні 69 500 — 71 500 дол., з сигналами моделей.

• Додаткове входження: при досягненні 74 500 — 76 000 дол., додатково — 15% короткої позиції.

• Стоп-лосс: понад 77 000 дол.

• Вихід: при досягненні підтримки — закриття позицій.

• Сценарій B: при прориві вниз — відкривати короткі позиції.

• Вхід: при падінні нижче нижньої межі каналу, з підтвердженнями сигналів.

• Стоп-лосс: на 2% вище за ціну входу.

• Вихід: при досягненні підтримки — закриття.

IV. Аналіз короткострокових операцій BTC (16-23 березня)

1. Аналіз торгів минулого тижня:

Ми строго дотримувалися сигналів власних моделей і прогнозів, і здійснили одну короткострокову операцію — отримано прибуток 5.37%, дотримуючись правил.

• Деталі угоди:

• Вхід: при досягненні 76 000 дол., сигнал моделей підтвердив вершину.

• Вихід: при падінні до 69 000 дол., сигнал підтвердив дно.

• Результат: прибуток — 5.37%, операція виконана згідно з планом.

2. Аналіз середньострокової позиції:

Залишаємося у позиції — 60% короткої позиції, відкритої 28 січня, з ціною близько 89 000 дол. — станом на кінець минулого тижня прибуток — 23.75%, максимум — 32.58%.

V. Особливі застереження

Ризик-менеджмент — основа стабільної торгівлі. Дотримуйтесь правил:

1. В момент відкриття — одразу встановлюйте стоп-лосс.

2. При прибутку 1% — переносіть стоп-лосс у точку беззбитковості.

3. При прибутку 2% — переносіть стоп-лосс на рівень 1% прибутку.

4. Постійно слідкуйте за ринком: при кожному додатковому 1% прибутку — рухайте стоп-лосс відповідно.

Фінансові ринки швидкоплинні, будь-які прогнози та стратегії потребують динамічного коригування. Усі наведені висновки, моделі та рекомендації — особистий досвід і не є інвестиційною порадою. Ризик втрат — у ваших руках, інвестуйте обережно.