【红包】誰が新しいサイクルをリードするのか！

前書き[淘股吧]

毎日が取引のチャンスに恵まれているわけではなく、また毎日無理に取引をしなければならないわけでもない。

空白のポジションを見守ることを、自分の取引システムに本当に取り入れ、積極的な選択と捉え、受動的に待つのではなく、あなたの口座の曲線は本当に安定し、長続きし、上昇していく。

一、取引の振り返り：

1、粤桂股份：今日の朝の最初の15分間は弱さから強さへと変わる動きで、その後弱さに転じて水準下での震荡となった。全体的に見て、一日を通じて5日線の上で震荡し続けており、トレンドのパターンは依然として格局に沿った思考を保持している。

2、金牛化工：中長期のトレンド銘柄で、現在は化工セクターの感情のリーダーとなっている。先週金曜日は何度も板を炸裂させる乱高下が続いたが、今朝の早い段階で強さに転じて急速に板を上げ、終日も繰り返し板を炸裂させる動きが続いたが、弱さは見られない。次の抵抗線は21元付近。

二、市場の分析：

（1）指数の理解：今日の市場は底打ちから反発し、創業板指数は1%以上の上昇を示し、2,800超の銘柄が上昇。セクターはホットスポットのローテーション、成長株のリード、伝統的エネルギーの調整といった格局を呈し、取引高は2.33兆元（量は750億減少）。

（2）連続板隊列：最近何度も連続板の博弈ムードが改善しない。豫能（Yuneng）は7板の突破に対する圧力を突破し、休み明け最初の連続板の突破役となった。全体的に見て、豫能は板を断った後のこの数日の動きは予想以上に強く、資金は新たな抱団相場を誘導しようとしているが、市場の短期的な感情は全体的に悪く、会議期間中であり、規制も緩めず強圧を続けているため、さまざまなモデルの持続性には期待を下げるべきだ。先週金曜日に豫能はストップ安となり、今日の取引中に底値に触れた。この周期は豫能の「算電」周期と総括でき、第一段階は順ナ股份（Shun Na Co.）と漢缆股份（Han Lan Co.）、第二段階は華電能源（Huadian Energy）、第三段階は水電能源（Hydropower Energy）。前二者は共にストップ安で、来週月曜日にはこの売り圧力が継続する見込み。火曜日か水曜日に新たな周期のスタートポイントとなる。ここ数日は忍耐強く、手を出しすぎないこと。

三、セクターの理解：

（1）リードするセクター：ストレージチップがリードし、多くのテーマが共振して強くなる。

1. ストレージチップ（コアメインライン）

• 触媒論理： ① 供給と需要のギャップ＋価格上昇の潮流：AIサーバーの需要爆発により、世界のストレージ生産能力はわずか7～8％増加、供給と需要の不均衡は続き、DDR4やNANDフラッシュの価格は2016年以来の最高値を更新し、HBM高帯域メモリは170％超の上昇、年間の値上げサイクルは2027年まで続く。 ② 国産代替の加速：国内クラウド事業者の受注シフトが明確になり、業界の基本的な状況も堅調で、業績の恩恵が継続的に発揮されている。

2. 深海科技（政策の触媒）

• 触媒論理：第6期『求是』雑誌に海洋経済の高品質発展を推進する記事が掲載され、海洋経済の計画策定や政策支援の強化、海洋油ガス探査や海洋エネルギー開発の推進が明記され、政策の好材料が直接セクターの爆発を促している。

3. PCB概念（AI計算能力＋値上げ）

• 触媒論理： ① AI計算能力の推進：NVIDIA GTC大会が近づき、LPU推論チップが高級PCBの需要を牽引、多カードの相互接続がPCB層数のアップを促進。 ② コストの伝導：上流の銅など原材料の価格上昇により、下流企業が値上げを行い、業界は「値上げ＋高景気」の二重効果に入る。

4. 航運セクター（地政学＋運賃上昇）

• 触媒論理：紅海の地政学的衝突により航路が迂回し、コンテナ貨物の迂回量が増加。MSCが紅海航路の燃油付加料金を引き上げ、運賃の上昇は直接航運企業に好影響。

（2）下落セクター：蓄電池・グリーンエネルギーの調整、石炭の弱含み。

1. 蓄電池／グリーンエネルギー（予想の分化＋資金流出）

• 下落理由： ① 季節的な閑散期：気温上昇により暖房需要が終息し、短期的な電力需要が低下。 ② 期待の短期的な分化：「算電協同」など長期的な好材料の実現には時間を要し、資金は成長テーマにシフトし、セクターの感情は弱まる。

2. 石炭セクター（閑散期＋供給過剰）

• 下落理由：3月は従来の動力煤の閑散期に入り、主要産地の再稼働により供給過剰となり、火力発電所の高在庫と低日消耗により収益予想が下方修正。水力や太陽光発電の代替が強化され、火力発電の石炭需要をさらに圧迫。

四、明日のチャンス：

（1）最初の板から二番目の板への方向：順ナ股份＋農発種業（農業発展種子業）；
（2）連続板の追跡：現時点ではなし；
（3）反包（リバウンド）モデル：雄韬股份。

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