Bank of America Mengatakan 'Konflik Iran Bukan Ancaman bagi Semikonduktor,' Menaikkan Estimasi

Bank of America BAC -0.87% ▼ analis melihat gangguan rantai pasokan terbatas pada sektor semikonduktor dari konflik Iran yang sedang berlangsung. Perusahaan meningkatkan perkiraannya untuk pasar chip memori global, dengan menyebutkan bahwa gangguan terhadap produksi chip “tidak mungkin”. BofA menyatakan bahwa produsen chip memori memiliki “persediaan yang cukup” dari bahan utama yang dibutuhkan dalam pembuatan chip, sehingga mengurangi tekanan pada rantai pasokan saat ini.

Klaim Diskon 70% TipRanks Premium

• Membuka data tingkat hedge fund dan alat investasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan tajam

• Tetap di depan pasar dengan berita dan analisis terbaru dan maksimalkan potensi portofolio Anda

Elemen Esensial Pembuatan Chip

Pembuatan chip bergantung pada dua bahan utama, helium dan bromin, untuk sistem pendingin dan etsa chip komputer, yang sebagian dipasok dari Timur Tengah. Namun BofA melaporkan bahwa produsen chip memori memiliki stok cukup untuk 4-6 bulan, sehingga kekurangan bahan ini bukanlah kekhawatiran langsung. Perusahaan juga menambahkan bahwa mereka mendiversifikasi pemasok dengan meningkatkan pesanan dari produsen AS dan Jepang untuk mengurangi risiko dari Timur Tengah.

Selain itu, BofA menyoroti bahwa kekhawatiran tentang kekurangan energi sudah terkendali. Area utama pembuatan chip seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang menggunakan banyak gas alam cair (LNG) untuk menghasilkan listrik, yang saat ini langka karena ketegangan di Timur Tengah. Namun, pengiriman LNG tambahan dari AS, serta opsi daya cadangan seperti batu bara atau nuklir, dapat mengisi kekurangan di tengah tekanan energi global.

BofA Tingkatkan Perkiraan Sektor di Tengah Harga yang Lebih Kuat

Perusahaan menaikkan prospek harga chip memori dan total penjualan industri, didorong oleh harga kontrak yang lebih kuat dan permintaan yang pulih, terutama dari pusat data AI yang membutuhkan lebih banyak DRAM (untuk pemrosesan data sementara) dan NAND (untuk penyimpanan jangka panjang seperti SSD).

BofA meningkatkan prediksi harga jual rata-rata (ASP) DRAM untuk Q1 2026 karena pasokan yang lebih ketat. Mereka juga memperkirakan kenaikan harga NAND yang lebih kuat dari pertumbuhan infrastruktur AI dan permintaan komputasi awan yang stabil. Pendapatan memori global diperkirakan akan meningkat secara signifikan tahun ini, setelah industri bangkit dari penurunan tahun 2023-2025. Ledakan AI dan harga yang lebih baik untuk DRAM dan NAND akan membantu perusahaan seperti Samsung SSNLF +54.05% ▲ dan Micron MU +5.13% ▲ memulihkan profitabilitas.

Apa Saham Chip Terbaik Menurut Analis?

Kami menggunakan Alat Perbandingan Saham TipRanks untuk menentukan saham chip mana yang saat ini paling disukai oleh analis. Wall Street memberikan peringkat Konsensus Beli Kuat kepada Micron, Marvell Technology MRVL +0.22% ▲, Taiwan Semiconductor TSM +0.48% ▲, dan Broadcom AVGO -4.11% ▼. Di antara mereka, saham AVGO menawarkan potensi kenaikan tertinggi dalam dua belas bulan ke depan.

Disclaimer & PengungkapanLaporkan Masalah