Apakah Sudah Terlambat Untuk Pertimbangkan General Electric (GE) Setelah Lonjakan Harga Saham yang Didukung Pembubaran Perusahaan?

Simply Wall St

Jumat, 13 Februari 2026 pukul 17:16 WIB 5 menit membaca

Dalam artikel ini:

•                                       Pilihan Teratas StockStory 
  

  GE

  -0.27%

Jangan lewatkan pembaruan penting tentang portofolio saham Anda dan tembus kebisingan. Lebih dari 7 juta investor mempercayai Simply Wall St untuk tetap mendapatkan informasi yang penting secara GRATIS.

Jika Anda bertanya-tanya apakah harga saham General Electric saat ini masih menawarkan nilai setelah kenaikan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, artikel ini akan membahas apa arti angka-angka sebenarnya tentang saham tersebut.

Saham GE terakhir ditutup di US$312,89, dengan pengembalian 2,1% dalam 7 hari terakhir, penurunan 4,4% dalam 30 hari, penurunan 2,5% tahun ini, dan kenaikan 51,0% dalam setahun terakhir, bersama profil pengembalian yang sangat besar selama 3 dan 5 tahun.

Pergerakan harga terbaru didukung oleh minat investor yang berkelanjutan terhadap transformasi GE menjadi grup industri dan dirgantara yang lebih fokus. Ini termasuk pembubaran yang telah selesai menjadi bisnis terdaftar terpisah dan perombakan portofolio selama beberapa tahun. Perkembangan ini memberikan konteks penting saat Anda mempertimbangkan apakah harga saham saat ini mencerminkan posisi dan prospek GE secara adil.

Simply Wall St saat ini memberikan skor valuasi 3 dari 6 untuk General Electric, berdasarkan serangkaian pemeriksaan yang menilai apakah saham terlihat undervalued berdasarkan berbagai metrik. Selanjutnya, kami akan membahas pendekatan tersebut sebelum mengakhiri dengan cara memandang valuasi yang menyatukan gambaran keseluruhan.

General Electric memberikan pengembalian 51,0% dalam setahun terakhir. Lihat bagaimana ini dibandingkan dengan industri Dirgantara & Pertahanan lainnya.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) General Electric

Model Discounted Cash Flow, atau DCF, menggunakan perkiraan arus kas masa depan perusahaan dan mendiskontokannya kembali ke hari ini dengan tingkat pengembalian yang dibutuhkan. Ini memberikan perkiraan nilai keseluruhan bisnis saat ini.

Untuk General Electric, model yang digunakan adalah pendekatan Free Cash Flow to Equity dua tahap, berdasarkan arus kas dalam USD. Arus kas bebas selama dua belas bulan terakhir sekitar US$7,3 miliar. Analis telah memberikan perkiraan untuk beberapa tahun ke depan, dan Simply Wall St memperluasnya, dengan proyeksi arus kas bebas US$10,9 miliar pada 2029 dan perkiraan lebih lanjut hingga 2035.

Setelah mendiskontokan aliran arus kas ini, model memperkirakan nilai intrinsik sekitar US$246,63 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terakhir US$312,89, DCF menunjukkan saham ini sekitar 26,9% di atas perkiraan ini. Berdasarkan pendekatan berbasis arus kas khusus ini, saham ini terlihat overvalued.

Hasil: OVERVALUED

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa General Electric mungkin overvalued sebesar 26,9%. Temukan 55 saham berkualitas tinggi yang undervalued atau buat screener sendiri untuk menemukan peluang nilai yang lebih baik.

BACA SELENGKAPNYA  

Nilai DCF GE per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk General Electric.

Pendekatan 2: Rasio Harga terhadap Laba (P/E) General Electric

Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti General Electric, rasio P/E adalah cara yang berguna untuk menghubungkan apa yang Anda bayar per saham dengan laba yang saat ini dihasilkan bisnis. Ini memberi Anda gambaran cepat tentang berapa banyak pasar bersedia membayar untuk setiap dolar laba.

Apa yang dianggap sebagai P/E “normal” tergantung pada bagaimana pasar memandang prospek pertumbuhan dan risiko perusahaan. Pertumbuhan yang diharapkan lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah dapat membenarkan P/E yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko yang lebih tinggi biasanya menunjukkan P/E yang lebih rendah.

Saat ini, GE diperdagangkan dengan rasio P/E 38,15x. Itu di bawah rata-rata industri Dirgantara & Pertahanan sebesar 41,56x dan di bawah rata-rata peer sebesar 48,11x. Simply Wall St juga menghitung Rasio Wajar proprietary untuk GE sebesar 39,81x, berdasarkan faktor seperti pertumbuhan laba, industri, margin laba, kapitalisasi pasar, dan profil risiko.

Rasio Wajar ini bertujuan lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan rekan-rekan atau industri secara umum, karena menggabungkan faktor spesifik perusahaan dengan sektornya dan ukuran. Membandingkan 38,15x dengan Rasio Wajar 39,81x menunjukkan saham diperdagangkan sedikit di bawah perkiraan P/E yang adil dari model tersebut.

Hasil: UNDERVALUED

NYSE:GE Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi General Electric Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi, jadi mari kenalkan Anda pada Narasi, di mana Anda menghubungkan pandangan Anda tentang cerita General Electric dengan asumsi Anda sendiri tentang pendapatan, laba, dan margin di masa depan, lalu mengaitkannya dengan perkiraan nilai wajar. Sebuah Narasi hanyalah cerita investasi Anda yang dituangkan ke dalam angka, mengubah harapan Anda menjadi proyeksi keuangan yang menghasilkan nilai wajar yang dapat dibandingkan dengan harga saham saat ini. Di Simply Wall St, ini terintegrasi dalam halaman Komunitas, di mana jutaan investor berbagi Narasi yang membantu membingkai kapan sebuah saham mungkin terlihat menarik atau mahal dengan membandingkan Nilai Wajar terhadap Harga saat ini. Narasi ini diperbarui secara otomatis saat informasi baru seperti berita atau laba ditambahkan, sehingga pandangan Anda tetap mutakhir tanpa usaha tambahan. Misalnya, satu Narasi General Electric mungkin mengasumsikan pertumbuhan pendapatan dan margin yang sangat hati-hati dan menunjukkan nilai wajar di bawah US$312,89, sementara yang lain mungkin mengasumsikan pendapatan dan profitabilitas yang lebih kuat dan mencapai nilai wajar yang lebih dekat atau di atas harga saat ini.

Apakah Anda merasa ada cerita lain untuk General Electric? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NYSE:GE Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didukung data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk GE.

Ada masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dashboard Privasi

Info Lebih Lanjut