リスクのリトレースメントを制御する方法、野人兄貴が一つの必勝技を教える

[淘股吧]

30年の短期実戦経験のうち、25年は低吸を行い、最近5年は打板に転向しました。これには、自己独自の「感情量化ACB取引体系」に基づく戦法がすべて源泉です。低吸は安定していますが、絶対的な確実性はありません。古くからのファンは知っていると思いますが、低吸にはCエリアでの建玉とT（トレード）が必要で、Bエリアに達したら減玉を行います。建玉も減玉も、すべて分批で行う必要があります。なぜなら、低吸は市場全体の影響を受けるものであり、特定の一点に固定されているわけではないからです。したがって、低吸は時間周期を週足でエリアを見定め、日足で建玉し、分時でTを行うことに限定されます。

この25年で最も難しいことは二つあります。一つは、高頻度超短期の低吸を貫き続け、打板をしないことです。これにより、私はこの業界で幸運にも生き残ることができました。振り返ると、この業界で30年以上超短期低吸で生き残っている人はほとんどいません。私は取引量だけを見ており、裸K線だけを重視し、移動平均線は見ません。私の進む道は大多数と異なります。リバモアを深く崇拝し、彼の『株式大作手回想録』を何度も読み聞きしました。今こそ、もう一度この本を再読すべき時です。私の体系の90％は彼の理念に由来します。例えば、最小抵抗線は、株価は最も抵抗の少ない方向に動くという考えです。順勢を重視し、私の周期測定圧値、重要ポイント取引、軸心戦法、忍耐の待機、混沌の時間周期による退出、市場は常に正しい、間違ったときは自己反省、感情コントロール、自己の感情を操作に持ち込まないこと、ポジションを通じて感情を管理する方法などです。

私たちは、リバモアの一生の浮き沈みの伝説を学ぶべきです。沈むときは心を死なせず、道は生まれず、起きるときは不死鳥の如く蘇る。なぜリバモアの話になるのか分かりませんが、多くの人は彼の最終が銃殺自殺だと言います。ピーク時に1億円稼いだのに見えませんか？4回の破産と4回の再起を見逃していませんか？

二つ目は、私が打板の暴利に誘惑されなかったことです。その主な理由は、私の認識不足にあります。私の体系では時間周期を非常に重視しています。低吸のパターンでは、C=8またはC>8が絶対条件でした。つまり、大きく下落しなければ低吸は行わないということです。今になって理解したのは、打板はC小4であり、時間周期と合わないためです。したがって、私は新規投資家が市場に入った瞬間に直接打板を始めることに反対します。

現在、私は首板、連板、リーダー株の取引を、25年の低吸の土台の上に行っています。新規投資家とは異なり、数年の間に、首板や軸心連板などの固定パターンが確立されてきました。だからこそ、年初に「一年で10倍を挑戦したい」と言ったのです。可能性はあるのかと。

以前は一人で取引していましたが、今や2万人のフォロワーがいます。熱心なファンも増え続けています。つまり、自分の取引をしっかり行うだけでなく、ファンと一緒にリバモアを学び、交流し、成長を見守る必要があります。毎日観察し、良いときは祝福し、悪いときは心配します。当然、市場に師匠はいません。私の取引体系を好み、認めてくれるファンがいるだけです。

この淘股吧のプラットフォームでは、自由に交流し、学び合い、心得を共有できます。私も自分の取引思考、チャート見解、個人ポジション記録を率直に公開します。ただし、皆さんに注意喚起します。プラットフォームでは株推薦や売買指導は禁止です。私が共有する内容はあくまで個人の記録と思考の交流であり、投資の助言にはなりません。ファンの皆さんは参考にし、議論も可能ですが、必ず自己判断し、自己責任で、理性的に投資してください。流行追随や盲目的な真似は避け、自分の取引原則を守りましょう。

本日は、相場が下落しているときにリスクをどうコントロールするかについて、主に交流したいと思います。

1. まず、リバモアの三本の斧をしっかり学びましょう。短周期内で大まかな上昇・下落予測ができれば、市場の動きに合わせて取引のリズムとパターンを調整できます。例えば、昨日の大盤の方向性については、木曜日の投稿で次のように述べました。

上の図は深圳の先週木曜日のチャートです。最も重要なのは、全天の最長の赤柱が最長の緑柱よりも短いことです。緑の面積が最大で、空売りの係数が最も高いです。したがって、午後の反発は逆C型であり、市場は早朝の下落を再度解放しようとしています。これが予測の一つです。もしあなたが大盤の三本の斧を使って、事前に大盤がもう一度下落する可能性を予測できれば、取引のリズムは自然と緩やかになるでしょう。これもリスクコントロールの一つの技術です。

皆さん、覚えておいてください。指数はすべての個別銘柄の平均値のパフォーマンスです。したがって、指数の三本の斧は、市場の上昇・下落の方向性を研究する際に、個別銘柄よりも価値があります。最終的に金曜日には下落予測が出ました。理解できない場合は、木曜日と金曜日の1分線を結びつけてみてください。そうすれば、下落のACBが見えてきます。

2. 次に、先ほどの図でも触れましたが、指数の下落は個別銘柄の平均下落率です。では、銘柄選択においてどう判断すれば良いのでしょうか？最も強い分時測圧値の係数を使うべきです。測圧値指標の最も強いものを覚えておいてください。大周期の中で、大盤が大きく下落しても、個別銘柄は下がらずに反発上昇する銘柄を選びます。これは、1日の4時間分時周期に置き換えると、大盤がその日に大きく下落しても、個別銘柄はその日に下がらず反発する必要があるということです。

したがって、「下がらずに反発する」には二つの要素があります。一つは、「下がらない」ことです。つまり、その日に大盤と同期して下落した銘柄は遅れて反応すべきです。例えば、「ダブルブレイク」などは下落に属しますが、「下がらない」わけではありません。そういう銘柄には分時測圧値がありません。こういう場合は、終盤に判断を遅らせる必要があります。大盤が下落し、午後に多くの売りが出た場合、終盤にその銘柄が下落斜率246810で終わり、ストップ安で引けると、これは銘柄が混沌の時間周期に入り、予測不能な状態です。これはリバモアの言う「混沌の時間周期」に該当します。

リバモアはこう言っています。「危険信号を見たときは、争わずに避ける！数日後、状況が良さそうなら、また戻る。鉄道の上を歩いているときに、時速60マイルの列車が向かってきたら、線路から飛び降りて列車を通過させる。じっとしている愚かさを避けるためです。列車が通り過ぎたら、また線路に戻れる。」

もう一つの言葉、「反発」についても学ぶべきです。大盤がその日に分時下落しても、個別銘柄が分時中に反発している銘柄に注目すべきです。特に、最高系数の銘柄を探します。最高系数は、9010の流暢値の上昇停板です。つまり、「下がらずに反発」する銘柄は、9010や5.7の上昇停板を持つ銘柄に注目します。

ポジションが重すぎて恐怖を引き起こさないために、半分に減らす戦略もあります。下の図はその例です。

当日、交流を通じてリバモアを学び、理解を深めた仲間もいます。

また、ある仲間は、その日線が大きな形態の攻撃型であると正確に描いています。

ファル勝について考えると、私が思い出すのは首板のパターンです。以前、私の量化首板について重点的に解説した投稿があります。伝統的な題材の首板思考を打ち破ったもので、多くの人が首板は難しいと言うのは、題材思考に自分を導いているからです。実際、首板は周期測圧値と流暢な高頻度、同じ振幅の変動の産物です。別の角度から見ると、理解できるようになります。例えば、過去の首板を振り返ると、昨日のファル勝や利通電子は一例です。

利通電子の大周期形態も見てみましょう。

この図は、首板の前提は、セクターの強さではなく、その銘柄の現在の強気比率の強さです。これが首板の最も核心的な部分です。題材により貪欲になり、量化された感情こそがこの市場の本質です。私が首板だけをやるなら、成功率は非常に高いと思います。ただし、すべてのパターンを理解しているため、首板だけに絞ることはしません。例えば、昨日は早めに行動し、地量・地価のCエリアパターンの研究をやめました。そこには多くの小さな時間周期が存在し、私には時間的余裕がなかったからです。

私が重点的に研究しているのは、天量の首板、天量のダブルブレイク、天量の連板、天量のリーダー株の4つのパターンです。これらはすべてC小4またはC=4、C=8の時間周期に属します。これが最小の研究対象です。

首板については、次に連板についても触れます。分時の弱から強への先手と後手の調整についてです。これについても、私は少し調査しました。皆さんも混乱しているようです。例として寧波建工を取り上げます。

彼らは第4板で弱から強への変化を見せました。私の認識では、この日、値幅制限を超えた後、早期に低吸した利益確定者は全て利益を確定させ、その後再び反包しました。その日の大盤は非常に弱く、漏れ注文があったと推測し、先手を注目しました。

重要なのは、次の日に分歧が一致に変われば、再現の可能性もありますが、その日は流暢値9010ではなく、高係数の分時4サイクルACBC2で終わっています。次の日のチャートは以下の通りです。

ファンの中には、私が言った一言を覚えている人もいるでしょう。連板を狙うには、流暢値9010が必要で、最低でも5.7の流暢値が望ましいと。分時の4サイクルACBC2は、板の断裂中の買いと売りの比率の現象に過ぎません。私は長い間観察しており、ほぼ私と一致しています。最初はB2の出現を待っていましたが、不安から諦めてフォロー解除しました。

さて、終値後、その銘柄は値幅制限を超えて崩れました。日足では第5板の天量分歧となります。その日の天量分歧では、まず抜ける必要があります。以前も解説しましたが、その日は多空比の値が出せず、次の日の価格入札を待つ必要があります。次日が正の秤高開と流暢値9010を超えた場合、第5板の天量分歧を逆算でき、空売りの解放、多量の再現が期待できます。

しかし、次日が安く始まった場合、その中の解放はきれいに行われていないと判断し、再び混沌の時間周期に入り、方向性が見えなくなります。原則として、方向が見えないため、最初にフォロー解除します。もし方向を賭けるなら、その銘柄の高い価格変動係数を使ったT+0戦略を採用すべきです。

例えば、4板は平開、5板は-1.74％の安値で始まった場合、重心が下がるため逆Tを行います。第4板は分時の弱から強への変化を示し、買いは継続中です。したがって、10時以降にまず売り、その後、平均線を基準にして、価格変動が出たら平均線を超えたところで売り、重心が下がった状態で時間とともに平均線の下に戻す。これらは何度も解説してきた内容です。記憶している人はどれくらいいるでしょうか。

私は自分の選択として、混沌の時間周期で退出します。最初の方法を採用しているため、二つ目の方法は使いません。

また、私の体系は他の人と逆です。もしあなたが多頭の量化を持っているなら、他人と恐怖を同期させてはいけません。例えば、市場が早朝に下落した場合、空売りの反発を待つ忍耐力を持つべきです。彼らと同じ恐怖を共有してはいけません。そうすれば、取引はうまく進まなくなります。

3. リスクのコントロールには、プットオプションのヘッジが有効です。大きな下落を予測したとき、プットは大きく上昇します。そのときにポジションがあれば、プットを買ってヘッジを行います。これもリスクコントロールの一つの手法です。オプションは高いレバレッジを持ち、日内の値幅も大きいためです。

まとめとして、リスクコントロールのポイントは三つです。

一つは、市場の三本の斧を用いた予測により、空売りを含む銘柄の取引を遅らせる、あるいは空ポジションにすること（この三本の斧の係数を高係数にアップさせることは、いわゆる天井逃避の戦略です）。

二つは、三本の斧が下落を示した場合、分時の測圧値の最高係数を使った取引です。例えば、流暢値9010の板の漏れ注文など。

三つは、ポジションを持ち、市場の三本の斧が一目でわかる場合、プットオプションを使った空売りのヘッジを行い、逆張り戦略を取ることです。

最初の画像についてですが、皆さん見えましたか？成功率は驚異の100％です。実際、高い成功率の背後には、市場の三本の斧を巧みに使いこなすことがあります。市場が上昇しているときと下落しているときの戦略は異なります。多くの個人投資家は、市場上昇時に個別銘柄の高い容錯率から得られる利益を、自分の取引技術の成果と誤認しています。これは、牛市では誰もが株の神様になれるのと同じです。実際には、市場全体の水準が上がることで容錯率が増し、利益が出ているだけです。市場が下落すると、容錯率は大きく低下し、多くの人は取引をしなくなります。しかし、今日私の話を理解すれば、何か変化が起きるはずです。

以上は、リスクのコントロールとその具体例の解説です。皆さん、理解できましたか？

個人的な見解です。あくまで参考程度に。

今日のリバモア学習はここまでです。私の意見はあくまで参考です。また、交流の中で、誰が先に発言し、誰が後に発言するかも非常に重要だと考えています。皆さん、学習のペースを少しゆっくりにしましょう。

感情の世界では、自分の感情を持ち込んではいけません。正しいか間違っているかだけです。神の目を持ち、全局を見通す力を養いましょう。

正しい感情の博弈体系を身につけ、「心の魔」をコントロールする方法は、私が30年かけて独自に編み出した実戦経験です。これを大切な宝物として、運命の人と共有してください。

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