朝食ニュース：Enphase、明るい未来で20％上昇

朝食ニュース：Enphase、明るい未来に20％急騰

2026年2月4日

出典：Jester AIによって作成された画像。

1. Enphase、第1四半期の見通し引き上げで急騰

Enphase Energy（ENPH 2.55％）は、第四四半期の純利益が前年同期比24％減の0.71ドルを報告したにもかかわらず、早朝取引で20％以上上昇しました。しかし、これは予想の0.54ドルを大きく上回るものでした。

• **「第1四半期は底値を示し、2026年までに改善が見込まれる」**とCEOのバドリナラヤン・コタンダラマンは述べ、太陽エネルギーの需要は後半にかけて増加すると予測しています。ただし、第1四半期の売上高ガイダンスは2億7000万ドルから3億ドルで、アナリストのコンセンサスを上回っています。
• 米国の売上高が全体の89％を占める： 国内需要が牽引し、「期限切れとなるSection 25D税額控除に先立つ太陽光とバッテリーの設置増加によるもの」とのことです。同社は第4四半期に非GAAPの粗利益率46％を記録し、5％の相互関税の影響を受けてもこの水準を維持しました。

2. アフターマーケットの決算から見る好調な企業

• AMD（AMD 0.13％）は、第4四半期に売上高が34％増加し、CEOのリサ・スーは「高性能コンピューティングとAI製品への広範な需要により、記録的な売上高、純利益、フリーキャッシュフローを達成した」と語りました。株価は一晩で7％下落し、中国のGPU販売予想の弱さが市場心理に影響しました。
• チポトレ（CMG 2.97％）は、_Stock Advisor_の「Team Hidden Gems」推奨銘柄で、第4四半期の売上高が4.9％増加しましたが、CFOのアダム・ライマーが「2026年のマージンは圧力を受ける」と述べたことから、プレマーケットで6％下落しました。インフレ以下の価格上昇を見込んでいます。
• Lumentum（LITE 5.90％）は、第2四半期の売上高が65％増の結果を受けて今朝10％上昇しました。これにより、Foolのアナリスト、ジェイソン・モーサーは「Lumentumは新たなNvidia（NVDA 1.01％）か？」と問いかけ、「我々は光通信技術の二つの大きな機会の出発点に過ぎない」と述べました。

3. ソフトウェア売りの背景は？

S&P 500のソフトウェアセクターは昨日6％下落し、投資家はAIが従来のソフトウェアを凌駕する恐怖に震えました。PayPal（PYPL 1.70％）は20％急落し、多くのFoolのお気に入り銘柄も影響を受けました。Foolのアナリストはこれについてどう考えているのでしょうか？

• **「AIはかつて期待されたほどの変革をもたらさないかもしれない」**と、Team Hidden Gemsのルー・ホワイトマンは述べ、「AIは引き続き段階的にプロセスを改善し、多くの頭痛の種を取り除くが、次の20年はAIを使って新しい物理的なものを作ることに焦点が当たる可能性がある」と付け加えました。
• **「ポートフォリオを見ていない。今日は全く見ないつもりだ」**と、Team Rule Breakersのティム・ベイヤーズは述べ、「今週や今月、さらには今年の利益を狙っているわけではない。次の10年から20年を見据えている」とし、「忍耐力が勝利のチャンスをもたらす」と語っています。

4. 水曜日の第4四半期決算発表予定

• Alphabet（GOOG 0.48％）は本日取引終了後に決算を発表予定です。2026年の資本支出計画や、Waymoの自動運転の拡大計画に注目が集まっています。第3四半期には初めて1000億ドルの四半期売上を達成しました。
• Uber（UBER 0.23％）は今朝、Q4の記録的な四半期を報告し、総乗車数は前年同期比22％増の38億を超え、Q3の35億を上回りました。売上も再び20％増加し、GAAPベースの営業利益も前年同期比130％増となりました。株価は8％超下落し、自動運転車の競争激化への懸念が影響したと考えられます。
• CMEグループ（CME +0.64％）は、_SA_のTeam Rule Breakersに推奨されており、取引量減少にもかかわらず、4年連続で過去最高の年間売上と利益を記録しました。年間売上は6％増の65億ドル、マーケットデータの収益は13％増の見込みです。株価は1％上昇しました。

5. あなたの意見

過去数週間でどの銘柄をポートフォリオに追加しましたか？その理由は？

友人や家族と共有するか、メンバーになって他のFoolの意見を聞いてみてください！