Apakah EOG Resources (EOG) Masih Menarik Setelah Rebound Harga Saham Baru-baru ini?

Simply Wall St

Sel, 24 Februari 2026 pukul 10:10 WIB 4 menit baca

Dalam artikel ini:

EOG

-0.63%

Jangan lewatkan pembaruan penting tentang portofolio saham Anda dan tembus kebisingan. Lebih dari 7 juta investor mempercayai Simply Wall St untuk tetap mendapatkan informasi yang penting secara GRATIS.

Bagi investor yang mempertimbangkan apakah EOG Resources sekitar US$122 per saham masih menawarkan nilai, atau jika sebagian besar peluang sudah dihargai, artikel ini membahas petunjuk utama dalam penilaian.

Saham ini telah mengembalikan 1,3% dalam 7 hari terakhir dan 12,9% dalam sebulan terakhir, sementara pengembalian 1 tahun adalah penurunan 5,1% dan pengembalian 5 tahun adalah 140,4%.

Liputan terbaru berfokus pada EOG Resources sebagai produsen energi besar AS, dengan perhatian pada posisi perusahaan dalam sektor minyak dan gas yang lebih luas dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi sentimen investor. Latar belakang ini membantu membingkai pergerakan harga saham baru-baru ini dan mengapa saham ini terus menarik minat dari pemegang saham lama maupun baru.

Berdasarkan pemeriksaan kami, EOG Resources memiliki skor penilaian 5/6, menunjukkan bahwa saham ini tampak undervalued berdasarkan sebagian besar ukuran. Selanjutnya, kami membahas apa arti itu di berbagai pendekatan penilaian dan menyoroti cara yang lebih lengkap untuk memikirkan nilai di akhir artikel.

Cari tahu mengapa pengembalian -5,1% EOG Resources selama setahun terakhir tertinggal dari rekan-rekannya.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) EOG Resources

Model Discounted Cash Flow, atau DCF, memperkirakan nilai perusahaan saat ini dengan memproyeksikan arus kas masa depan dan mendiskontokannya kembali ke dolar saat ini. Model ini berfokus pada kas yang secara teoretis dapat mengalir ke pemegang saham dari waktu ke waktu.

Untuk EOG Resources, model ini menggunakan pendekatan Free Cash Flow to Equity dua tahap, dimulai dengan free cash flow selama dua belas bulan terakhir sekitar $4,1 miliar. Analis memberikan estimasi kas bebas eksplisit untuk beberapa tahun ke depan, dan Simply Wall St kemudian memperpanjang proyeksi tersebut. Pada tahun 2030, proyeksi kas bebas adalah $6,0 miliar, dengan perkiraan tahunan rinci antara 2026 dan 2035 yang secara bertahap didiskontokan kembali ke hari ini menggunakan asumsi pengembalian yang diperlukan dari model.

Menggabungkan semua proyeksi diskonto tersebut memberikan perkiraan nilai intrinsik sekitar $269,33 per saham. Dibandingkan dengan harga saham saat ini sekitar $122, DCF menunjukkan bahwa EOG Resources diperdagangkan dengan diskon 54,6%, yang tampak sangat undervalued berdasarkan arus kas ini.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa EOG Resources undervalued sebesar 54,6%. Catat ini dalam daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 56 saham berkualitas tinggi lainnya yang undervalued.

Discounted Cash Flow EOG per Feb 2026

Kunjungi bagian Penilaian dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk EOG Resources.

Cerita berlanjut  

Pendekatan 2: Harga vs Pendapatan EOG Resources

Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti EOG Resources, rasio P/E adalah cara praktis untuk memikirkan nilai karena menghubungkan apa yang Anda bayar per saham dengan pendapatan yang dihasilkan bisnis saat ini.

Apa yang dianggap sebagai P/E “normal” sangat bergantung pada seberapa cepat pendapatan diperkirakan akan tumbuh dan seberapa berisikonya pendapatan tersebut. Pertumbuhan yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah dapat membenarkan multiple yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih lambat atau ketidakpastian yang lebih tinggi cenderung menunjukkan multiple yang lebih rendah.

EOG Resources saat ini diperdagangkan dengan P/E 12,00x. Itu di bawah rata-rata industri Minyak dan Gas sekitar 14,39x, dan juga di bawah rata-rata rekan sebesar 14,28x. Simply Wall St kemudian melangkah lebih jauh dan memperkirakan “Fair Ratio” proprietary sebesar 21,79x untuk EOG Resources.

Fair Ratio ini dirancang agar lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan rekan atau industri karena menggabungkan faktor-faktor seperti pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, ukuran perusahaan, industri, dan risiko yang teridentifikasi, semuanya dalam satu angka.

Membandingkan Fair Ratio sebesar 21,79x dengan P/E saat ini 12,00x menunjukkan bahwa EOG Resources diperdagangkan di bawah apa yang akan diimplikasikan oleh model ini.

Hasil: UNDERVALUED

NYSE:EOG Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 22 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi EOG Resources Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian. Di halaman Komunitas Simply Wall St, Anda dapat menggunakan Narasi, yaitu cerita singkat dalam bahasa sederhana yang menghubungkan pandangan Anda tentang pendapatan, laba, margin, dan nilai wajar EOG Resources dengan serangkaian proyeksi yang diperbarui secara otomatis saat berita atau laba baru muncul. Anda kemudian dapat membandingkan Nilai Wajar tersebut dengan harga hari ini untuk membantu memutuskan apa yang harus dilakukan. Misalnya, satu investor mungkin memasukkan asumsi yang lebih optimis dari target analis yang lebih tinggi dan mendekati US$170 per saham, sementara yang lain mungkin mengandalkan input yang lebih hati-hati mendekati US$120. Kedua investor ini dapat dengan jelas melihat bagaimana cerita mereka tentang perusahaan mengarah ke nilai wajar yang berbeda dan kesimpulan berbeda tentang apakah harga saat ini tinggi, rendah, atau sesuai.

Apakah Anda merasa ada cerita lain untuk EOG Resources? Kunjungi komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NYSE:EOG Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk EOG.

Ada masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut