4 хвилини 20% зупинка зростання! Індекси галузі зросли більш ніж на 10%! Новий тренд повністю вибухнув!

Новий тренд на горизонті!

Сьогодні вранці сектор світлодіодів (LED) продемонстрував масовий сплеск, індекс галузі різко виріс більш ніж на 10%. Raytheon Optoelectronics за 4 хвилини закрився на максимальній позначці зростання на 20%, а компанії Jufei Optoelectronics, Jucan Optoelectronics, Absen, Lianjian Optoelectronics, Ruifeng Optoelectronics — усі досягли 20% лімітів зростання, а Hengtai Lighting — зросла більш ніж на 25% у перші години торгів.

За останніми даними TrendForce, зростання генеративного AI сприяє постійному зростанню попиту на високошвидкісну передачу даних у дата-центрах. Рішення Micro LED CPO мають низьке енергоспоживання на одиницю переданої інформації, що може значно знизити загальне споживання енергії до рівня 5% від споживання кабельних рішень, і з огляду на енергозбереження мають потенціал стати альтернативою оптичним інтерконнектам.

Індекс галузі виріс більш ніж на 10%

На А-акціях знову відбувся рідкісний випадок. Індекс сектору світлодіодів сьогодні вранці підскочив більш ніж на 10,5%. Багато акцій зафіксували ліміти зростання до 20%. Загалом 16 компаній досягли ліміту або зросли більш ніж на 10%, і весь сектор у перші години торгів був майже без втрат — лише одна акція знизилася.

Згідно з повідомленнями, Micro LED стає новим трендом. TrendForce повідомляє, що стандарти передачі даних швидкістю до 400 Gbps вже активно впроваджуються у дата-центрах провайдерів хмарних сервісів (CSP). З 2025 року попит на передачу зростає до 800 Gbps та 1,6 Tbps. При цьому, через високий рівень енергоспоживання традиційних кабелів (більше 10 pJ/bit), загальні енергетичні витрати системи зростають значно, що стимулює швидке витіснення кабельних рішень оптичними. Рішення Micro LED CPO мають низьке енергоспоживання на одиницю переданої інформації, що дозволяє зменшити загальні витрати енергії до 5% від кабельних рішень і потенційно стати альтернативою оптичним інтерконнектам.

Глобальні ланцюги постачання активно розвивають напрямки оптичних комунікацій та оптичних інтерконнектів. Microsoft запустила архітектуру MOSAIC, Credo придбала Hyperlume для посилення своїх технологій оптичних інтерконнектів, а Avicena розробила технологію LightBundle для підвищення ефективності передачі даних та зменшення енергоспоживання.

Чи закінчився зовнішній вплив?

Вчора ввечері американські фондові ринки різко зросли, сьогодні вранці акції в Південній Кореї та Японії також стрімко підскочили, а ринок криптовалют, здається, зазнав значних коливань. Питання в тому, чи завершився зовнішній вплив? Чи знята криза ліквідності? За прогнозами, думки зовнішніх інституцій залишаються переважно оптимістичними.

Голова стратегічного відділу з нафти в Goldman Sachs, Daan Struyven, прогнозує, що блокада Ормузької протоки триматиме рівень транспортування нафти на дуже низькому рівні протягом найближчих 5 днів, а потім протягом двох тижнів відновиться до 70% нормального обсягу, і через чотири тижні досягне повної нормалізації.

У звіті наголошується, що навіть якщо експорт через протоку зменшиться лише на 85%, суттєве скорочення виробництва відбудеться ще до закінчення 23 днів. Коли рівень запасів нафти почне наближатися до межі зберігання, виробництво буде змушене поступово зменшуватися. Особливо це стосується країн з невеликим буфером запасів, таких як Ірак, які раніше за інших зіткнуться з системними заторами і скороченням виробництва.

Інвестиційна компанія Spire Investment Management очікує зростання цін на нафту через конфлікт в Ірані, хоча цей приріст може бути стриманий планами OPEC+ збільшити видобуток. Що стосується фондового ринку, то наразі вплив на більшість глобальних ринків вважається обмеженим. Якщо конфлікт затягнеться або розшириться, ризики поступово проявляться, головним чином через зростання цін на нафту, що створить тиск на окремі галузі та споживчу довіру. Водночас, вплив на монетарну політику США залишається мінімальним. Напруженість у Близькому Сході підсилює невизначеність на ринках і підвищує попит на безпечні активи, зокрема облігації. Очікується, що зростання цін на нафту, інфляція та обмеження монетарної політики сприятимуть зростанню доходності.

Аналітики вважають, що ринок все ще може мати певну невизначеність. З одного боку, хоча ознаки полегшення кризи ліквідності з’являються, ціни на нафту залишаються високими, а сьогодні в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні доларовий індекс залишається на підвищеному рівні. З іншого боку, обсяг нічних операцій з облігаторними зворотними репо залишається низьким, що свідчить про те, що ліквідність долара не є надмірною. Структурно, поширення AI починає набирати довгий хвіст, а акції, які раніше не були предметом активної торгівлі, наприклад, у секторі світлодіодів, стають улюбленцями ринку.

(Джерело: China Securities Journal)