Investing in United Utilities Group (LON:UU.) lima tahun yang lalu akan memberikan keuntungan sebesar 75%

Simply Wall St

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 14:21 WIB 3 menit membaca

Dalam artikel ini:

UUGRY

+1.59%

UUGWF

-7.26%

Jika Anda ingin menggabungkan kekayaan di pasar saham, Anda bisa melakukannya dengan membeli dana indeks. Tetapi Anda bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dengan membeli bisnis berkualitas baik dengan harga menarik. Misalnya, harga saham United Utilities Group PLC (LON:UU.) naik 40% dalam lima tahun terakhir, sedikit di atas pengembalian pasar. Bisa dikatakan bahwa saham ini melanjutkan tren jangka panjangnya dalam setahun terakhir, di mana nilainya naik 33%.

Mari kita lihat fundamental dasar jangka panjangnya, dan lihat apakah mereka konsisten dengan pengembalian pemegang saham.

Kami menemukan 21 saham AS yang diperkirakan akan membayar hasil dividen lebih dari 6% tahun depan. Lihat daftar lengkapnya secara gratis.

Meskipun hipotesis pasar efisien masih diajarkan oleh beberapa orang, telah terbukti bahwa pasar adalah sistem dinamis yang bereaksi berlebihan, dan investor tidak selalu rasional. Salah satu cara yang flaw tetapi masuk akal untuk menilai bagaimana sentimen terhadap sebuah perusahaan telah berubah adalah dengan membandingkan laba per saham (EPS) dengan harga saham.

Selama lebih dari lima tahun, United Utilities Group berhasil meningkatkan EPS-nya sebesar 30% per tahun. Pertumbuhan EPS ini lebih tinggi dari kenaikan rata-rata tahunan harga saham sebesar 7%. Oleh karena itu, tampaknya pasar menjadi relatif pesimis terhadap perusahaan ini.

Grafik di bawah menunjukkan bagaimana EPS telah berubah dari waktu ke waktu (lihat nilai pastinya dengan mengklik gambar).

LSE:UU. Pertumbuhan Laba Per Saham 12 Februari 2026

Kami senang melaporkan bahwa CEO mendapatkan remunerasi yang lebih sederhana dibandingkan CEO di perusahaan dengan kapitalisasi serupa. Tetapi meskipun remunerasi CEO selalu penting untuk diperiksa, pertanyaan yang benar-benar penting adalah apakah perusahaan dapat meningkatkan laba di masa depan. Laporan interaktif gratis tentang laba, pendapatan, dan arus kas United Utilities Group adalah tempat yang bagus untuk memulai, jika Anda ingin menyelidiki saham ini lebih jauh.

Bagaimana dengan Dividen?

Penting untuk mempertimbangkan total pengembalian pemegang saham, selain pengembalian harga saham, untuk setiap saham tertentu. TSR adalah perhitungan pengembalian yang memperhitungkan nilai dividen tunai (dengan asumsi dividen yang diterima diinvestasikan kembali) dan nilai yang dihitung dari setiap penggalangan modal diskonto dan spin-off. Jadi, untuk perusahaan yang membayar dividen besar, TSR seringkali jauh lebih tinggi daripada pengembalian harga saham. Dalam kasus United Utilities Group, TSR-nya sebesar 75% selama 5 tahun terakhir. Itu melebihi pengembalian harga saham yang sebelumnya kita sebutkan. Ini sebagian besar karena pembayaran dividen mereka!

Perspektif yang Berbeda

Senang melihat bahwa pemegang saham United Utilities Group mendapatkan total pengembalian sebesar 39% selama setahun terakhir. Itu termasuk dividen. Lebih baik dari pengembalian tahunan sebesar 12% selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perusahaan ini berkinerja lebih baik akhir-akhir ini. Seseorang dengan pandangan optimis bisa melihat peningkatan TSR baru-baru ini sebagai indikator bahwa bisnis itu sendiri semakin membaik seiring waktu. Saya sangat tertarik melihat harga saham dalam jangka panjang sebagai proxy untuk kinerja bisnis. Tetapi untuk mendapatkan wawasan yang benar-benar mendalam, kita juga perlu mempertimbangkan informasi lain. Meski begitu, perlu diingat bahwa United Utilities Group menunjukkan ** 2 tanda peringatan dalam analisis investasi kami** , dan salah satunya membuat kami sedikit tidak nyaman…

Cerita Berlanjut  

Jika Anda lebih suka memeriksa perusahaan lain – yang mungkin memiliki keuangan yang lebih baik – jangan lewatkan daftar gratis perusahaan yang telah terbukti mampu meningkatkan laba.

Please note, pengembalian pasar yang dikutip dalam artikel ini mencerminkan pengembalian rata-rata tertimbang pasar dari saham yang saat ini diperdagangkan di bursa Inggris.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang isinya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com._

Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis saja dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis jangka panjang yang berfokus pada data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif lainnya. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan.