Seberapa Baik Deutsche EuroShop AG (ETR:DEQ) Dalam Hal ROE?

Simply Wall St

Kamis, 12 Februari 2026 pukul 14:26 WIB 3 menit membaca

Dalam artikel ini:

DEQ.DE

+2,17%

Banyak investor masih mempelajari berbagai metrik yang dapat berguna saat menganalisis saham. Artikel ini untuk mereka yang ingin belajar tentang Return On Equity (ROE). Kami akan menggunakan ROE untuk memeriksa Deutsche EuroShop AG (ETR:DEQ), melalui contoh yang terperinci.

Return on equity atau ROE adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh pemegang saham karena memberi tahu mereka seberapa efektif modal mereka diinvestasikan kembali. Singkatnya, ROE menunjukkan laba yang dihasilkan setiap dolar terhadap investasi pemegang saham.

Kami telah menemukan 21 saham AS yang diperkirakan akan membayar hasil dividen lebih dari 6% tahun depan. Lihat daftar lengkapnya secara gratis.

Bagaimana Cara Menghitung Return On Equity?

Rumus return on equity adalah:

Return on Equity = Laba Bersih (dari operasi berkelanjutan) ÷ Ekuitas Pemegang Saham

Jadi, berdasarkan rumus di atas, ROE untuk Deutsche EuroShop adalah:

7,3% = €148 juta ÷ €2,0 miliar (Berdasarkan dua belas bulan terakhir hingga September 2025).

‘Return’ adalah jumlah yang diperoleh setelah pajak selama dua belas bulan terakhir. Salah satu cara memahaminya adalah bahwa untuk setiap €1 modal pemegang saham yang dimiliki, perusahaan menghasilkan €0,07 laba.

Lihat analisis terbaru kami untuk Deutsche EuroShop

Apakah Deutsche EuroShop Memiliki Return On Equity yang Baik?

Dengan membandingkan ROE perusahaan dengan rata-rata industri, kita bisa mendapatkan gambaran cepat seberapa baik kinerjanya. Penting untuk dicatat, ini jauh dari ukuran yang sempurna, karena perusahaan berbeda secara signifikan dalam satu industri yang sama. Jika Anda melihat gambar di bawah, Anda dapat melihat Deutsche EuroShop memiliki ROE yang serupa dengan rata-rata di industri Properti (8,7%).

XTRA:DEQ Return on Equity 12 Februari 2026

Jadi meskipun ROE tidak luar biasa, setidaknya masih dapat diterima. Meskipun ROE mirip dengan industri, kita tetap harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ROE perusahaan didorong oleh tingkat utang yang tinggi. Jika iya, ini meningkatkan paparan risiko keuangan. Anda dapat melihat 2 risiko yang telah kami identifikasi untuk Deutsche EuroShop dengan mengunjungi dasbor risiko kami secara gratis di platform ini.

Pentingnya Utang terhadap Return On Equity

Sebagian besar perusahaan membutuhkan dana – dari mana saja – untuk meningkatkan laba mereka. Dana tersebut bisa berasal dari penerbitan saham, laba ditahan, atau utang. Dalam dua kasus pertama, ROE akan mencerminkan penggunaan modal ini untuk pertumbuhan. Dalam kasus terakhir, utang yang diperlukan untuk pertumbuhan akan meningkatkan pengembalian, tetapi tidak akan mempengaruhi ekuitas pemegang saham. Hal ini akan membuat ROE terlihat lebih baik daripada jika tidak menggunakan utang.

Utang Deutsche EuroShop dan ROE 7,3%

Perlu dicatat bahwa Deutsche EuroShop menggunakan utang secara tinggi, yang menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 1,03. Dengan ROE yang cukup rendah dan penggunaan utang yang signifikan, saat ini sulit untuk merasa antusias tentang bisnis ini. Utang meningkatkan risiko dan mengurangi opsi perusahaan di masa depan, jadi Anda umumnya ingin melihat hasil yang baik dari penggunaannya.

Cerita Berlanjut  

Kesimpulan

Return on equity adalah indikator yang berguna untuk menilai kemampuan sebuah bisnis dalam menghasilkan laba dan mengembalikannya kepada pemegang saham. Dalam pandangan kami, perusahaan berkualitas tinggi memiliki ROE yang tinggi, meskipun utangnya rendah. Jika dua perusahaan memiliki ROE yang sama, maka saya biasanya lebih memilih yang memiliki utang lebih sedikit.

Namun ketika sebuah bisnis berkualitas tinggi, pasar sering menilainya dengan harga yang mencerminkan hal tersebut. Tingkat pertumbuhan laba yang kemungkinan akan dicapai, relatif terhadap harapan pertumbuhan laba yang tercermin dalam harga saat ini, juga harus dipertimbangkan. Jadi, Anda mungkin ingin melihat grafik interaktif berisi ramalan perusahaan ini.

Tentu saja, Anda mungkin menemukan investasi yang luar biasa dengan mencari di tempat lain. Jadi, lihat daftar gratis perusahaan menarik ini.

Ada masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang isinya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com._

Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan ramalan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat, analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan.