 [淘股吧] 週末、海外で重大な出来事が起き、中東情勢が変化しています。では、これがA株にどのような影響を与えるのでしょうか？今後のチャンスはどこにあるのでしょうか？ A株の歴史を見ると、外部で地政学的な衝突が起きた場合、明日はA株が大きく安く始まる可能性が高いですが、たとえ安く始まっても、多くの場合は低く始まった後に上昇に転じる現象が見られます。したがって、あまり心配しすぎる必要はないと考えます。ただし、小伊（イラン）の態度変化には注意を払うべきです。 また、来週は全国人民代表大会（全人代）が開催されます。A株の歴史から見ると、全人代期間中は市場は主に調整や安定傾向にあります。 動きの観点から見ると、上海総合指数は「陽線二本に陰線一本」が挟まる形になっており、陰線の安値は一般的に支えとなることが多いです。したがって、来週は2月26日の安値4127ポイントの支えを重点的に注視します。 セクターについては、特に以下の三つの方向に注目しています：一つは石油運輸、二つは化学工業、三つは非鉄金属の中の軍需関連金属（希土類、タングステン、チタン、アンチモンなど）。 最も重要なのはホルムズ海峡です。これは中東のエネルギーの要所であり、毎日約2000万バレルの石油が通過し、世界の石油供給の20%を占めています。中国の原油輸入の約50%は中東からで、そのうち約90%がこの海峡を通過しています。長期封鎖されると、原油の輸出が妨げられ、輸送ルートの迂回や時間・コストの大幅な増加を招き、国際的な油価を押し上げ、油運需要を追い風にします。油価の高止まりは、産業チェーンに伝播し、関連化学品の価格上昇を促進します。 **しかし、忍師はこれらすべてが最も重要なことではないと考えています！** **最も重要なのは：私たちの偉大な祖国に感謝すべきです！** **この世界は動乱に満ちていますが、祖国は私たちをしっかり守ってくれています！** **その他の情報面の動き：** ヘッドライン：「フィナンシャル・タイムズ」「科創板日報」が同時に爆報 —— DeepSeekが来週大きな発表をします！新世代多模態大モデルV4が正式に登場します。これは単なるバージョンアップではなく、中国のAIが「ハードウェア追従」から「ルール設定」へと進化する重要な一歩です！2025年のR1モデルリリース時には、NVIDIAの株価が一日で17%急落しましたが、今回はV4はさらに厳しく、技術・コスト・エコシステムの三重の攻撃を仕掛けてきます。 1. 軍は中東空爆作戦でAnthropicのClaude AI技術を利用し、情報分析、目標識別、作戦推演に活用、AIは実戦指揮の深部に組み込まれています。 2. 業界関係者によると、米国の航空宇宙・半導体サプライヤーは深刻な希土類不足に直面し、少なくとも2社が一部注文を拒否、イットリウムやスカンジウムなどの重要資材の供給が逼迫しています。 3. 市場の噂では、イーロン・マスク率いるSpaceXが最速3月に秘密裏にIPOを開始し、評価額は1.75兆ドル超を目指し、史上最大規模のIPOになる見込みです。 4. MLCC（積層セラミックコンデンサ）業界は明確な回復傾向を示し、多くのメーカーが需要の回復を報告、いくつかの高規格製品の価格は前期の安値から10-15%上昇し、業界は値上げサイクルに入っています。 5. 大手IT企業はAI計算能力の電力使用を全額負担させるよう求めており、多くのAI企業が自前の発電所を建設し、電力供給とコスト管理を行っています。 **明日の展望：** 油気と非鉄金属の好材料には先手を打てる状況です。個人的には高値追いはおすすめしません。すべてのホットなテーマに参加すべきではなく、特に国際情勢と連動して動くテーマは難易度が高いです。動き出す前に上昇し、実際に動き出して成果が出るときには、特に斬首成功などの結果が出た場合は、売り圧力が出やすいです。ただし、先手を打てる銘柄は少なくないでしょう。 メタノールと天青石（炭酸ストロンチウム）は位置的に高くないため、チャンスがあるかどうか注目しても良いでしょう。以下は参考情報です。 メタノール、天青石、硫黄、臭素の4つの方向について、関連企業を整理します。 一、メタノール（イランの輸出占全球の18%、中国の依存度高） 宝丰能源：煤炭由来のメタノールのリーディング企業、年産約740万トン、コスト優位性が顕著で輸入代替性が高い。 中煤能源：年産400万トン超のメタノール生産能力を持ち、煤化学一体化、規模とコストの両面で優れる。 兖矿能源：年産300万トン超の煤由来メタノール、煤化学一体化の展開。 华鲁恒升：煤由来メタノールとオレフィンの一体化、コスト管理に優れ、業績弾力性が高い。 広汇能源：煤由来メタノール年産120万トン、LNGと共産、地域優位性が明確。金牛化工：メタノールを主力とし、フル生産・販売、価格感応度が高い。 二、天青石（ストロンチウム鉱、イランの輸入占中国の約60%） 红星发展：国内ストロンチウム塩のリーディング企業、高品位天青石鉱山を所有、炭酸ストロンチウムの自給率は約60%、国内市場占有率トップ。 金瑞矿业：青海大风山ストロンチウム鉱山を控股、炭酸ストロンチウムの生産能力は2万トン/年、資源自給率高。 三、硫黄（イランは中国の第2位の輸入源、占比31%） 粤桂股份：国内硫鉄鉱のリーディング企業、20.8億トンの高品位硫鉄鉱を保有、硫酸と硫黄精鉱の生産能力が大きく、輸入断絶の影響を受けにくい。 中国石化：国内最大の硫黄供給者、年産能超800万トン、価格上昇の恩恵を受ける。 荣盛石化：副産物硫黄の生産能力は年産121万トン、精製と化学の一体化で協調。 恒力石化：民営の精製企業で、副産硫黄資源が豊富。 四、臭素（中東供給比率高、国内依存） 山东海化：臭素の生産能力は1.025万トン/年、A株第一、原塩と臭素の一体化、業績弾力性が最大。 滨化股份：臭素の生産能力9750トン/年、多くを自用し、外販は価格に連動。 鲁北化工：臭素の生産能力は5500トン/年、塩化学工業と連携。 **その他のセクターは平常心で対応すれば良いです。** 特にAI計算能力や先進的な製造プロセスなどの技術トレンド分野については、短期的な地政学的衝突は産業のトレンドを変えません。短期のリズムを変えるだけです。したがって、産業トレンドが確定している分野では、明日低開きでもトレンドから見ればチャンスです。3月には商業宇宙分野も引き続きニュースで盛り上がり、昨年の第一段階の遅れも解消されつつあります。今年も引き続き、強い上昇トレンドを期待しています。 明日はまず二つの方向性に注目してください： 第一は国際原油の動きです。多くの情報は遅れて伝わることが多いですが、原油の動きは非常に敏感です。 第二は、明日はおそらく安く始まり、その後高く推移する可能性が高いです。上記の米イラン関連以外のセクターで資金が集まる動きや、板塊との共振を見極めてください。 すぐに第2回全人代も始まります。市場は安定を図る動きが予想されます。去年の4月7日の関税の大きな動揺の後、市場は少し鈍感になりました。今回の米イラン問題も初めてではなく、去年もホルムズ海峡の封鎖がありました。ただし、今回はより深刻です。現時点では正確な判断は難しく、外部からの情報や明日の市場の動き次第で決める必要があります。
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週末、海外で重大な出来事が起き、中東情勢が変化しています。では、これがA株にどのような影響を与えるのでしょうか？今後のチャンスはどこにあるのでしょうか？
A株の歴史を見ると、外部で地政学的な衝突が起きた場合、明日はA株が大きく安く始まる可能性が高いですが、たとえ安く始まっても、多くの場合は低く始まった後に上昇に転じる現象が見られます。したがって、あまり心配しすぎる必要はないと考えます。ただし、小伊（イラン）の態度変化には注意を払うべきです。
また、来週は全国人民代表大会（全人代）が開催されます。A株の歴史から見ると、全人代期間中は市場は主に調整や安定傾向にあります。
動きの観点から見ると、上海総合指数は「陽線二本に陰線一本」が挟まる形になっており、陰線の安値は一般的に支えとなることが多いです。したがって、来週は2月26日の安値4127ポイントの支えを重点的に注視します。
セクターについては、特に以下の三つの方向に注目しています：一つは石油運輸、二つは化学工業、三つは非鉄金属の中の軍需関連金属（希土類、タングステン、チタン、アンチモンなど）。
最も重要なのはホルムズ海峡です。これは中東のエネルギーの要所であり、毎日約2000万バレルの石油が通過し、世界の石油供給の20%を占めています。中国の原油輸入の約50%は中東からで、そのうち約90%がこの海峡を通過しています。長期封鎖されると、原油の輸出が妨げられ、輸送ルートの迂回や時間・コストの大幅な増加を招き、国際的な油価を押し上げ、油運需要を追い風にします。油価の高止まりは、産業チェーンに伝播し、関連化学品の価格上昇を促進します。
しかし、忍師はこれらすべてが最も重要なことではないと考えています！
最も重要なのは：私たちの偉大な祖国に感謝すべきです！
この世界は動乱に満ちていますが、祖国は私たちをしっかり守ってくれています！
その他の情報面の動き：
ヘッドライン：「フィナンシャル・タイムズ」「科創板日報」が同時に爆報 —— DeepSeekが来週大きな発表をします！新世代多模態大モデルV4が正式に登場します。これは単なるバージョンアップではなく、中国のAIが「ハードウェア追従」から「ルール設定」へと進化する重要な一歩です！2025年のR1モデルリリース時には、NVIDIAの株価が一日で17%急落しましたが、今回はV4はさらに厳しく、技術・コスト・エコシステムの三重の攻撃を仕掛けてきます。
明日の展望：
油気と非鉄金属の好材料には先手を打てる状況です。個人的には高値追いはおすすめしません。すべてのホットなテーマに参加すべきではなく、特に国際情勢と連動して動くテーマは難易度が高いです。動き出す前に上昇し、実際に動き出して成果が出るときには、特に斬首成功などの結果が出た場合は、売り圧力が出やすいです。ただし、先手を打てる銘柄は少なくないでしょう。
メタノールと天青石（炭酸ストロンチウム）は位置的に高くないため、チャンスがあるかどうか注目しても良いでしょう。以下は参考情報です。
メタノール、天青石、硫黄、臭素の4つの方向について、関連企業を整理します。
一、メタノール（イランの輸出占全球の18%、中国の依存度高）
宝丰能源：煤炭由来のメタノールのリーディング企業、年産約740万トン、コスト優位性が顕著で輸入代替性が高い。
中煤能源：年産400万トン超のメタノール生産能力を持ち、煤化学一体化、規模とコストの両面で優れる。
兖矿能源：年産300万トン超の煤由来メタノール、煤化学一体化の展開。
华鲁恒升：煤由来メタノールとオレフィンの一体化、コスト管理に優れ、業績弾力性が高い。
広汇能源：煤由来メタノール年産120万トン、LNGと共産、地域優位性が明確。金牛化工：メタノールを主力とし、フル生産・販売、価格感応度が高い。
二、天青石（ストロンチウム鉱、イランの輸入占中国の約60%）
红星发展：国内ストロンチウム塩のリーディング企業、高品位天青石鉱山を所有、炭酸ストロンチウムの自給率は約60%、国内市場占有率トップ。
金瑞矿业：青海大风山ストロンチウム鉱山を控股、炭酸ストロンチウムの生産能力は2万トン/年、資源自給率高。
三、硫黄（イランは中国の第2位の輸入源、占比31%）
粤桂股份：国内硫鉄鉱のリーディング企業、20.8億トンの高品位硫鉄鉱を保有、硫酸と硫黄精鉱の生産能力が大きく、輸入断絶の影響を受けにくい。
中国石化：国内最大の硫黄供給者、年産能超800万トン、価格上昇の恩恵を受ける。
荣盛石化：副産物硫黄の生産能力は年産121万トン、精製と化学の一体化で協調。
恒力石化：民営の精製企業で、副産硫黄資源が豊富。
四、臭素（中東供給比率高、国内依存）
山东海化：臭素の生産能力は1.025万トン/年、A株第一、原塩と臭素の一体化、業績弾力性が最大。
滨化股份：臭素の生産能力9750トン/年、多くを自用し、外販は価格に連動。
鲁北化工：臭素の生産能力は5500トン/年、塩化学工業と連携。
その他のセクターは平常心で対応すれば良いです。
特にAI計算能力や先進的な製造プロセスなどの技術トレンド分野については、短期的な地政学的衝突は産業のトレンドを変えません。短期のリズムを変えるだけです。したがって、産業トレンドが確定している分野では、明日低開きでもトレンドから見ればチャンスです。3月には商業宇宙分野も引き続きニュースで盛り上がり、昨年の第一段階の遅れも解消されつつあります。今年も引き続き、強い上昇トレンドを期待しています。
明日はまず二つの方向性に注目してください：
第一は国際原油の動きです。多くの情報は遅れて伝わることが多いですが、原油の動きは非常に敏感です。
第二は、明日はおそらく安く始まり、その後高く推移する可能性が高いです。上記の米イラン関連以外のセクターで資金が集まる動きや、板塊との共振を見極めてください。
すぐに第2回全人代も始まります。市場は安定を図る動きが予想されます。去年の4月7日の関税の大きな動揺の後、市場は少し鈍感になりました。今回の米イラン問題も初めてではなく、去年もホルムズ海峡の封鎖がありました。ただし、今回はより深刻です。現時点では正確な判断は難しく、外部からの情報や明日の市場の動き次第で決める必要があります。