Hasil Pendapatan Kuartal 4 CY2025 Service International (NYSE:SCI): Pendapatan Sesuai Ekspektasi

Service International (NYSE:SCI) memenuhi ekspektasi Wall Street dalam pendapatan kuartal 4 CY2025, dengan penjualan meningkat 1,7% tahun ke tahun menjadi $1,11 miliar. Laba non-GAAP sebesar $1,14 per saham sesuai dengan perkiraan konsensus analis.

Apakah sekarang saatnya membeli Service International? Temukan jawabannya dalam laporan riset lengkap kami.

Sorotan Kuartal 4 CY2025 Service International (SCI):

• Pendapatan: $1,11 miliar dibandingkan perkiraan analis sebesar $1,12 miliar (pertumbuhan 1,7% tahun ke tahun, sesuai)
• EPS Disesuaikan: $1,14 dibandingkan perkiraan analis sebesar $1,14 (sesuai)
• EBITDA Disesuaikan: $331,7 juta dibandingkan perkiraan analis sebesar $365,2 juta (margin 29,8%, kurang 9,2%)
• Panduan EPS Disesuaikan untuk tahun keuangan 2026 adalah $4,20 di titik tengah, kurang dari perkiraan analis sebesar 1,3%
• Margin Operasi: 24,8%, sama dengan kuartal yang sama tahun lalu
• Margin Arus Kas Bebas: 7,8%, turun dari 13,9% di kuartal yang sama tahun lalu
• Jumlah Pemakain Jenazah: 89.117, sesuai dengan kuartal yang sama tahun lalu
• Kapitalisasi Pasar: $11,69 miliar

Gambaran Perusahaan

Didirikan pada tahun 1962, Service International (NYSE: SCI) adalah penyedia utama produk dan layanan perawatan kematian di Amerika Utara.

Pertumbuhan Pendapatan

Kinerja penjualan jangka panjang perusahaan adalah salah satu indikator kualitas keseluruhan. Bahkan bisnis yang buruk bisa bersinar selama satu atau dua kuartal, tetapi perusahaan top-tier tumbuh selama bertahun-tahun. Sayangnya, pertumbuhan penjualan Service International selama lima tahun terakhir hanya 4,2% CAGR, yang kurang dari tolok ukur sektor konsumsi diskresioner dan merupakan dasar analisis yang buruk.

Service International Kuartal Per Kuartal Pendapatan

Kami di StockStory menempatkan penekanan terbesar pada pertumbuhan jangka panjang, tetapi dalam sektor konsumsi diskresioner, pandangan historis yang terlalu panjang mungkin melewatkan perusahaan yang sedang naik daun karena produk atau tren baru yang sukses. Performa terbaru Service International menunjukkan permintaannya melambat, dengan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 2,5% selama dua tahun terakhir di bawah tren lima tahun. Kami berhati-hati ketika perusahaan di sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan pendapatan, karena bisa menandakan perubahan selera konsumen yang didukung oleh biaya switching yang rendah.

Pertumbuhan Pendapatan Tahun-ke-Tahun Service International

Service International juga mengungkapkan jumlah layanan pemakaman yang dilakukan, yang mencapai 89.117 di kuartal terakhir. Dalam dua tahun terakhir, jumlah layanan pemakaman yang dilakukan tetap datar. Karena angka ini lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan selama periode yang sama, kita bisa melihat bahwa monetisasi perusahaan telah meningkat.

Jumlah Layanan Pemakaman Service International

Kuartal ini, Service International meningkatkan pendapatannya sebesar 1,7% tahun ke tahun, dan pendapatan sebesar $1,11 miliar sesuai dengan perkiraan Wall Street.

Ke depan, analis sell-side memperkirakan pendapatan akan tumbuh 3,6% selama 12 bulan ke depan, serupa dengan tingkat dua tahun terakhir. Meskipun proyeksi ini menunjukkan produk dan layanan baru akan mendorong kinerja top-line yang lebih baik, angka ini masih di bawah rata-rata sektor.

Cerita Berlanjut

Buku tahun 1999 Gorilla Game memprediksi Microsoft dan Apple akan mendominasi teknologi sebelum hal itu terjadi. Teorinya? Identifikasi pemenang platform sejak dini. Saat ini, perusahaan perangkat lunak perusahaan yang mengintegrasikan AI generatif menjadi gorila baru. Sebuah saham perangkat lunak perusahaan yang menguntungkan dan tumbuh cepat yang sudah mengikuti gelombang otomatisasi dan berusaha menangkap AI generatif berikutnya.

Margin Operasi

Margin operasi adalah ukuran utama profitabilitas. Anggap saja sebagai laba bersih - garis bawah - tanpa pengaruh pajak dan bunga atas utang, yang kurang terkait dengan fundamental bisnis.

Margin operasi Service International mungkin sedikit berfluktuasi selama 12 bulan terakhir tetapi secara umum tetap sama, dengan rata-rata 22,4% selama dua tahun terakhir. Profitabilitas ini kurang baik untuk bisnis sektor konsumsi diskresioner dan disebabkan oleh struktur biaya yang kurang optimal.

Margin Operasi 12 Bulan Terakhir Service International (GAAP)

Di kuartal ini, Service International menghasilkan margin operasi sebesar 24,8%, sesuai dengan kuartal yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan struktur biaya perusahaan secara keseluruhan cukup stabil.

EPS

Tren pendapatan menjelaskan pertumbuhan historis perusahaan, tetapi perubahan jangka panjang dalam EPS menunjukkan profitabilitas dari pertumbuhan tersebut – misalnya, perusahaan bisa meningkatkan penjualan melalui pengeluaran berlebihan untuk iklan dan promosi.

Pertumbuhan EPS tahunan Service International yang lemah sebesar 5,6% selama lima tahun terakhir sejalan dengan kinerja pendapatannya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan profitabilitas per saham saat berkembang.

EPS 12 Bulan Terakhir Service International (Non-GAAP)

Di kuartal ini, Service International melaporkan EPS disesuaikan sebesar $1,14, naik dari $1,06 di kuartal yang sama tahun lalu. Angka ini mendekati perkiraan analis. Dalam 12 bulan ke depan, Wall Street memperkirakan EPS tahunan Service International sebesar $3,85 akan tumbuh 10,4%.

Intisari dari Hasil Kuartal 4 Service International

Kami kesulitan menemukan banyak hal positif dari hasil ini. EBITDA-nya kurang dari perkiraan dan panduan EPS tahunan sedikit di bawah estimasi Wall Street. Secara keseluruhan, kuartal ini bisa lebih baik. Sahamnya turun 3,6% menjadi $81,42 segera setelah laporan dirilis.

Kuartal terakhir dari Service International tidak terlalu bagus. Satu laporan laba rugi tidak menentukan kualitas perusahaan, jadi mari kita telusuri apakah saham ini layak dibeli dengan harga saat ini. Kuartal terakhir memang penting, tetapi tidak sebanyak fundamental jangka panjang dan valuasi saat memutuskan apakah saham ini layak dibeli. Kami membahas hal ini dalam laporan riset lengkap yang dapat Anda baca di sini, gratis.