Чжан Яосяй: Ціна золота дійшла до дна і почала відновлюватися, покупці підтримують, перспективи на майбутнє все ще мають очікування нових максимумів

Зян Яосяй: Ціна золота досягла дна і почала відновлюватися, покупці підтримують, перспективи на майбутнє залишаються з очікуванням нових максимумів
Минулого тижня на ринку золота: міжнародне золото глибоко опустилося і почало відновлюватися, сформувавши довгу нижню тінь, що є протилежним до попереднього тижня різкого падіння з формою “зміїної голови”, що натякає на можливе завершення медвежого тренду і потенційне подальше зростання. Це також свідчить про закінчення негативних очікувань. Отже, у короткостроковій перспективі ринок або залишатиметься у стані коливань і корекцій, або знову посилиться і оновить максимум, тому зараз терпіння важливіше за активну торгівлю.
Щодо конкретної динаміки: ціна золота з початку тижня відкрилася на рівні 4792.00 доларів за унцію, спершу різко знизилася, досягнувши мінімуму 4402.14 доларів, потім почала відновлюватися, демонструючи очікування на зміну тренду в бік зростання. Однак, під час ралі у середу вона досягла максимуму 5091.81 доларів, але не змогла стабільно прорвати опір, що призвело до часткового фіксування прибутків і падіння у четвер. У п’ятницю ціна знову опустилася близько до рівня відкриття тижня, але в кінці знову почала відновлюватися, закінчивши тиждень на рівні 4960.86 доларів, з амплітудою коливань 689.67 доларів. У порівнянні з попереднім закриттям 4865.11 доларів, ціна зросла на 95.75 доларів або 1.97%.
Впливовими факторами були тиск з боку продажів у попередній тиждень через різке падіння, а також поліпшення геополітичної ситуації, досягнення торгових угод, що сприяло зниженню цін. Однак, через нові напруженості і конфлікти, а також заяви ФРС, зокрема, Мілана: “Цього року потрібно знизити ставку більш ніж на один відсотковий пункт”, — фундаментальні показники почали покращуватися, сприяючи відновленню цін.
Після фіксації прибутків і знову зниження геополітичної напруженості, Чи-Смей (CME) продовжує підвищувати маржу для ф’ючерсів на золото і срібло, а Аргентина оголосила про підписання торгової угоди з урядом Трампа, що знову створювало опір для зростання цін.
Однак у підсумку, завдяки підтримці покупців і очікуванням зниження ставок, викликаним даними ADP, початковими заявками на допомогу по безробіттю та прогнозами інфляції у США, ціна знову почала відновлюватися.
Прогноз на понеділок (9 лютого): через підвищення напруженості у Росії та Україні у вихідні, міжнародна ціна золота відкриється з високим пробігом, але індекс долара США знизиться після відкриття і почне зміцнюватися, а тиск від середніх цін минулого тижня обмежить потенціал для зростання. Щоб продовжити зростання, потрібно стабільно прорвати цей опір, інакше ринок залишатиметься у стані коливань. Оскільки ціна залишається вище середніх ліній і 30-денної скользячої, перспективи все ще сприяють зростанню, тому коливання і корекції залишаються можливістю для входу у довгі позиції.
Крім того, цього тижня очікуються дані щодо роздрібних продажів у США за грудень, рівня безробіття за січень, скоригованої кількості зайнятих у січні (у тисячах), а також інфляційних показників CPI за січень. За попередніми даними і очікуваннями ринку, ймовірно, ці показники будуть позитивними для золота, тому у торгівлі переважатиме стратегія купівлі на зниження з метою зростання. Навіть якщо результати виявляться негативними для цін, ринок залишатиметься у коливаннях, тому довгі позиції залишаються актуальними.
З фундаментальної точки зору, хоча наразі бичий тренд не демонструє явного посилення, перспективи залишаються з високими очікуваннями нових максимумів. Це корекція швидкого цінового зниження у рамках високоволатильного середовища, що характерне для сучасних ринків. В умовах глобальної волатильності активів, інвестори часто переключаються між ризиковими і захисними активами, що спричиняє різкі коливання цін на золото. Бичий тренд залишається сильним.
За останніми даними, кількість вакансій знизилася до 6.54 мільйонів, а кількість нових заявок на допомогу по безробіттю зросла до 231 тисячі, що свідчить про охолодження ринку праці. Це важливий сигнал, що не лише підвищує ймовірність зниження інфляції, а й підсилює очікування щодо зниження ставок ФРС у цьому році, створюючи середньо- і довгострокову підтримку.
Отже, у циклі зниження ставок ФРС ціна золота залишатиметься у тренді зростання, хоча короткострокові коливання через геополітичні ризики і зміцнення долара можуть тимчасово стримувати зростання. Наступні тижні або триватимуть у стані коливань і корекцій, або продовжать зростати, оновлюючи максимум минулого тижня.
Технічний аналіз: місячний графік показує, що у лютому ціна золота знову знизилася, але після досягнення рівня підтримки, що був прорваний у січні, ціна почала відновлюватися, що свідчить про збереження потенціалу для нової бичої хвилі. У майбутньому ціна залишатиметься вище цієї підтримки і знову зростатиме або після корекції. Підтримка на рівні 4300 доларів, при цьому збереження цієї позначки означатиме збереження перспективи нових максимумів. Якщо ціна закриється нижче — це сигнал завершення бичого тренду.
Тижневий графік: минулого тижня ціна відновилася і закінчила тиждень на високій ноті, що зменшує ймовірність завершення циклу корекції і натякає на можливе повторне посилення тренду. Загалом, тренд залишається висхідним, тому підтримка на рівнях 5/10 тижневих скользячих залишається актуальною для входу у покупки при зниженні.
Денний графік: ціна наразі відновлюється, але не змогла стабільно прорвати 10-денну скользячу, і індикатори залишаються у медвежому стані, що вказує на можливе подальше зниження. Однак, підтримка з боку кількох скользячих і верхня межа Білліна (Bollinger) залишаються актуальними, тому ймовірність відскоку і подальшого зростання досить висока. Тому стратегія — зберігати довгі позиції з низьким входом.
Загалом, рівні підтримки: 4910 і 4800 доларів; рівні опору: 5100 і 5190 доларів.
Срібло: підтримка — 77.700 і 74.70 доларів; опір — 83.10 і 86.10 доларів.
Примітки:
Золотий ф’ючерс (TD) = (Міжнародна ціна золота × курс валюти) / 31.1035
Коливання ціни на 1 долар у міжнародному ринку приблизно дає коливання ціни TD на 0.25 юанів (теоретично).
Ціна ф’ючерсів на золото у США = Лондонська спотова ціна × (1 + ставка по золотому свопу × кількість днів до погашення / 365)
Слідкуйте за мною, щоб зробити ваші стратегії торгівлі золотом більш ясними!
Історичний аналіз причин і наслідків, інтерпретація сучасної ситуації, прогнозування майбутнього — дотримуємося сміливих прогнозів і обережних торгівельних принципів. --Зян Яосяй
Вищезазначені думки та аналізи — це особиста позиція автора, лише для ознайомлення, не є рекомендацією для торгівлі, і відповідальність за результати несе сам трейдер.
Ви керуєте своїми грошима.