Tiga tahun terakhir bagi investor Spirax Group (LON:SPX) tidak menguntungkan

Simply Wall St

Sel, 10 Februari 2026 pukul 14:22 WIB+9 3 menit membaca

Dalam artikel ini:

SPXSF

-0,81%

SPXSY

+3,98%

Bagi banyak investor, poin utama dalam memilih saham adalah untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada pasar secara keseluruhan. Tetapi risiko dari pemilihan saham adalah Anda kemungkinan besar akan membeli perusahaan yang berkinerja buruk. Sayangnya, itu telah menjadi kenyataan bagi pemegang saham jangka panjang Spirax Group plc (LON:SPX), karena harga sahamnya turun 37% dalam tiga tahun terakhir, jauh di bawah pengembalian pasar sekitar 44%.

Karena pemegang saham mengalami kerugian dalam jangka panjang, mari kita lihat fundamental dasar selama periode tersebut dan lihat apakah mereka konsisten dengan pengembalian.

Kami telah menemukan 21 saham AS yang diperkirakan akan membayar hasil dividen lebih dari 6% tahun depan. Lihat daftar lengkapnya secara gratis.

Untuk mengutip Benjamin Graham: Dalam jangka pendek pasar adalah mesin pemungutan suara, tetapi dalam jangka panjang itu adalah mesin penimbang. Dengan membandingkan laba per saham (EPS) dan perubahan harga saham dari waktu ke waktu, kita bisa merasakan bagaimana sikap investor terhadap sebuah perusahaan telah berubah dari waktu ke waktu.

Selama tiga tahun harga saham menurun, laba per saham (EPS) Spirax Group turun sebesar 10,0% setiap tahun. Penurunan harga saham sebesar 14% sebenarnya lebih curam daripada penurunan EPS. Jadi tampaknya pasar terlalu percaya diri terhadap bisnis ini, di masa lalu.

Gambar di bawah menunjukkan bagaimana EPS telah mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu (jika Anda mengklik gambar, Anda dapat melihat detail yang lebih besar).

LSE:SPX Pertumbuhan Laba Per Saham 10 Februari 2026

Kami menganggap positif bahwa orang dalam perusahaan telah melakukan pembelian besar dalam setahun terakhir. Meski begitu, laba masa depan akan jauh lebih penting untuk menentukan apakah pemegang saham saat ini akan mendapatkan keuntungan. Laporan interaktif gratis tentang laba, pendapatan, dan arus kas Spirax Group ini adalah tempat yang bagus untuk memulai, jika Anda ingin menyelidiki saham ini lebih jauh.

Apa tentang Dividen?

Selain mengukur pengembalian harga saham, investor juga harus mempertimbangkan total pengembalian pemegang saham (TSR). TSR adalah perhitungan pengembalian yang memperhitungkan nilai dividen tunai (dengan asumsi dividen yang diterima diinvestasikan kembali) dan nilai yang dihitung dari setiap pengumpulan modal diskonto dan spin-off. Bisa dikatakan, TSR memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengembalian yang dihasilkan oleh sebuah saham. Dalam kasus Spirax Group, TSR-nya adalah -33% selama 3 tahun terakhir. Itu melebihi pengembalian harga saham yang sebelumnya kita sebutkan. Ini sebagian besar disebabkan oleh pembayaran dividen mereka!

Perspektif yang Berbeda

Sementara pasar yang lebih luas mendapatkan sekitar 24% dalam setahun terakhir, pemegang saham Spirax Group kehilangan 0,6% (termasuk dividen). Bahkan harga saham perusahaan bagus kadang turun, tetapi kita ingin melihat perbaikan dalam metrik fundamental bisnis, sebelum menjadi terlalu tertarik. Sayangnya, pemegang saham jangka panjang mengalami kerugian yang lebih besar, dengan kehilangan 6% yang diberikan selama lima tahun terakhir. Kita perlu melihat beberapa perbaikan yang berkelanjutan dalam metrik utama sebelum kita bisa menunjukkan antusiasme besar. Selalu menarik untuk melacak kinerja harga saham dalam jangka panjang. Tetapi untuk memahami Spirax Group lebih baik, kita perlu mempertimbangkan banyak faktor lain. Untuk itu, Anda harus sadar akan ** 1 tanda peringatan ** yang kami temukan pada Spirax Group .

Cerita Berlanjut  

Spirax Group bukan satu-satunya saham yang dibeli oleh orang dalam. Bagi yang suka mencari ** perusahaan yang kurang dikenal ** daftar gratis perusahaan yang sedang berkembang dengan pembelian orang dalam baru-baru ini, bisa jadi pilihan tepat.

Perhatikan, pengembalian pasar yang dikutip dalam artikel ini mencerminkan pengembalian rata-rata berbobot pasar dari saham yang saat ini diperdagangkan di bursa Inggris.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang isinya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team (at) simplywallst.com._

Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis saja dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha memberikan analisis jangka panjang yang berfokus pada data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif lainnya. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan.