Електроенергія — це стабільний бізнес: аналіз 8 найміцніших компаній у галузі електростанцій

Чому акції електростанцій є безпечним вибором для інвесторів?

Електроенергія — це ресурс, необхідний для повсякденного життя, від промисловості до побуту. Попит на неї ніколи не знижується, що робить акції електростанцій ознакою стабільності інвестицій або так званими Defensive Stocks, які підходять для інвесторів, що шукають стабільний дохід і мають можливість зростання разом із зростанням попиту на енергію в країні.

Таїланд рухається за енергетичною політикою: PDP та AEDP — що це?

Ключовим для інвестування в акції електростанцій є розуміння урядової політики. План розвитку енергетики (PDP) та План розвитку альтернативної енергетики (AEDP) — це основні програми, що визначають майбутнє енергетичного сектору Таїланду. Ці два плани не лише визначають майбутній попит на енергію, але й обіцяють розширення бізнесу електростанцій у різних формах — від відновлюваних джерел до інших енергоресурсів.

Моделі виробництва енергії: від IPP до SPP і VSPP

Компанії з виробництва електроенергії в Таїланді поділяються на три типи за потужністю:

1) Великі приватні електростанції (IPP) — потужністю понад 90 МВт для великих обсягів постачання

2) Малі електростанції (SPP) — потужністю від 10 до 90 МВт, підходять для локальних районів і середніх підприємств

3) Дуже малі електростанції (VSPP) — виробляють менше 10 МВт, зазвичай використовують місцеву відновлювану енергію

Різноманітні джерела енергії: від сонця до ядерної

Акції електростанцій можна класифікувати за джерелами енергії:

Сонячна енергія (Solar) — символ чистої енергії, що набирає популярності

Гідроенергія (Hydropower) — підходить для районів із природними водними ресурсами

Природний газ (Natural Gas) — вважається чистим і ефективним вибором

Інші відновлювані джерела — вітрова енергія, біомаса, морські хвилі

Операційна інформація: порівняння 8 компаній сектору

Аналіз кожної компанії: лідери енергетичного сектору

GULF - повний постачальник енергетичних рішень

Гальф Енерджі Девелопмент — лідер у створенні сталого доданої вартості в енергетиці, з повним циклом бізнесу: від газу та відновлюваної енергії до інфраструктури та комунальних послуг.

Результати діяльності: Дохід 64,896.44 млн бат, чистий прибуток 8,239.79 млн бат, ціна акцій 66.50 бат, зміни YTD +54.49%

Майбутні перспективи: Компанія оголосила про масштабне інвестування у відновлювану енергетику, з планом інвестицій у 90,000 млн бат за 5 років, а також створення нової компанії (NewCo) і пропозиції щодо придбання активів у відповідних компаніях.

BANPU - регіональний виробник енергії

Banpu Power — визнаний міжнародний виробник електроенергії з стратегією “Powering Society with Quality Megawatts”.

Результати діяльності: Дохід 90,673.73 млн бат, чистий прибуток 2,488.71 млн бат, поточна ціна 111.50 бат.

Плани: Компанія має 41 проект електростанцій у 8 країнах Азії — Таїланд, Лаос, Китай, Японія, В’єтнам, Індонезія, Австралія, США. Загальна потужність — 3,656 МВт, з яких 11.20% — відновлювані джерела.

GPSC - інновації та сталість

Глобал Пауер Сінерджі — провідний виробник з акцентом на інновації та сталий розвиток, з стратегією 4S.

Результати: Дохід 48,426.98 млн бат, чистий прибуток 2,292.55 млн бат, ціна акцій 46.25 бат.

Розширення: Останнім часом GPSC отримала довгостроковий кредит на 7,000 млн бат від трьох фінансових інститутів (державних і приватних), що сприяє прискоренню проектів чистої енергетики та досягненню цілей Net Zero відповідно до державної політики.

BGRIM - піонер відновлюваної енергетики

B.Grimm Power зосереджена на виробництві електроенергії з теплових та відновлюваних джерел. Нещодавно підписала контракт на продаж сонячної енергії з урядом.

Результати: Дохід 28,344.78 млн бат, чистий прибуток 607.17 млн бат, ціна акцій 23.40 бат.

Можливості розширення: Новий контракт — ознака входу у легальний сектор відновлюваної енергетики.

EA - лідер майбутнього енергетики

Energy Absolute — виробляє чисту енергію, акумулятори, інфраструктуру для передачі електроенергії, а також комерційні електромобілі та громадський транспорт.

Результати: Дохід 10,368.81 млн бат, чистий прибуток 1,430.44 млн бат, ціна акцій 7.80 бат.

Місія: Цього року компанія представила тайський електричний пікап, що відповідає потребам бізнесу та є екологічно дружнім.

( SSP - лідер у чистій енергетиці

Siam Solar Power — швидко зростаючий гравець у секторі відновлюваної енергетики через проекти сонячних фермер, дахових сонячних систем і відновлюваної енергії.

Результати: Дохід 1,709.90 млн бат, чистий прибуток 326.89 млн бат, ціна акцій 5.90 бат.

Плани розширення: У 2571 році компанія планує інвестувати понад 30,000 млн бат у регіоні Азії. Кредитний рейтинг від Tris Rating — “BBB+”, що свідчить про стабільність фінансової системи.

) CKP - від домашніх контрактів до енергетики

C.K. Power — дочірня компанія C. Ch. Karnchang, розширює бізнес від будівництва до сектору енергетики через гідро-, когенераційні та сонячні проекти.

Результати: Дохід 5,111.09 млн бат, збиток 387.05 млн бат, ціна акцій 3.70 бат, зміни YTD +19.02%.

Інвестиційна позиція: Компанія має частки у 6 електростанціях ###дочірніх і спільних компаніях###.

( GUNKUL - піонер Peer-to-Peer Energy Trading

Gunkul Engineering виросла з статутного капіталу 1 млн бат до бізнес-імперії вартістю 30,000 млн бат, виробляючи та продаючи відновлювану енергію та новітні технології Volt Platform для P2P-торгівлі.

Результати: Дохід 5,002.69 млн бат, чистий прибуток 761.43 млн бат, ціна акцій 2.80 бат, зміни YTD +2.86%.

Новий етап: Компанія розвиває Volt у B2C Marketplace з 9-10 енергетичними продуктами у розробці.

Чому варто інвестувати в акції електростанцій?

) Висока доходність

Акції електростанцій мають ризики, як і будь-які інші, але забезпечують вищу прибутковість порівняно з банківськими депозитами. Постійний продаж електроенергії приносить стабільний дохід акціонерам.

( Стабільність через постійний попит

Електроенергія — це товар першої необхідності, тому попит зростає разом із розвитком економіки та зростанням населення. Це робить бізнес електростанцій стабільним і прибутковим у довгостроковій перспективі.

) Можливості розширення за державними політиками

Державні програми, такі як PDP і AEDP, підтримують розширення сектору електростанцій і можуть пропонувати пільги або спеціальні стимули для інвесторів у нові енергетичні проекти.

Зростання через запуск нових проектів

Компанії можуть збільшувати потужність через створення або участь у нових проектах, що відповідає зростаючому попиту на енергію. Це драйвер довгострокового зростання.

Як купити акції електростанцій

Спосіб 1: Тайландський фондовий ринок

Для інвесторів, що бажають купити акції GULF, BGRIM тощо на тайському ринку, потрібно відкрити рахунок у тайському брокера: БУА, Kasikorn Securities або Maybank Kim Eng.

Мінімальна сума інвестицій: 100 акцій ###Наприклад, купити GULF 100 акцій по 50 бат/акція = 5,000 бат###

Популярні торгові платформи: STREAMINGPRO і ASPEN — популярні серед тайських трейдерів.

Приклад: Купівля GULF за 50 бат, при зростанні до 55 бат — прибуток 100 акцій x ###55-50### = 500 бат.

( Спосіб 2: Зарубіжні брокери — CFD

Інвестори можуть торгувати акціями електростанцій через платформу CFD )Contract for Difference(, що дозволяє торгувати обома напрямками — )зростання і падіння###.

Переваги CFD:

• Можливість торгівлі в обох напрямках (Buy/Sell)
• Леверидж, що дозволяє використовувати менший капітал, але збільшує потенційний прибуток
• Різноманітність активів: акції, золото, валюти, індекси

Джерела інформації: Демонстраційний рахунок, мінімальні інвестиції — ()USD(, бонуси для нових клієнтів.

Висновок: акції електростанцій — інвестиція “Defensive”

Аналіз восьми компаній показує, що акції електростанцій — це “безпечні” або Defensive Stocks, оскільки електроенергія — базовий товар, необхідний для виробництва та побуту.

Надійність постачання електроенергії робить цю групу акцій схожою на диверсифікацію ризиків у портфелі або підходить для консервативних інвесторів, що прагнуть до низького ризику з адекватною доходністю. Це остаточний висновок: інвестуйте і спокійно спіть.