## Bagaimana cara bermain futures agar tidak terbalik? Panduan perdagangan yang harus dibaca untuk pemula

Banyak orang telah mendengar bahwa masa depan bisa menjadi kaya dalam semalam, dan mereka juga telah mendengar bahwa beberapa orang telah kehilangan kekacauan. Bagaimana cara bermain berjangka untuk mengurangi risiko? Set lengkap manual pengoperasian ini akan membantu Anda menghindari jalan memutar.

## Inti dari futures: gunakan leverage untuk bertaruh pada harga masa depan

**Futures sebenarnya adalah kontrak**——Pembeli dan penjual sepakat hari ini untuk memperdagangkan sesuatu dengan harga tertentu pada waktu tertentu di masa mendatang. "Benda" ini bisa berupa minyak, emas, indeks saham, atau bahkan suku bunga.

Tidak seperti perdagangan spot, futures tidak memerlukan pembayaran sekaligus. Anda hanya perlu membayar persentase margin tertentu (biasanya 5~10%) untuk mengontrol kontrak yang jauh lebih besar. Ini adalah kekuatan leverage -**Gunakan kecil untuk memperluas**。 Tetapi masalahnya adalah bahwa kerugian akan diperbesar dengan pengganda yang sama.

Secara historis, asal usul futures berasal dari permintaan petani. Petani kuno menghadapi dilema penyusutan panen dan kenaikan harga, jadi kedua belah pihak sepakat: sebelum panen tahun ini, kami akan menandatangani kontrak terlebih dahulu dan menyetujui harga transaksi di musim gugur. Dengan cara ini, petani dapat mengunci keuntungan dan pembeli dapat menstabilkan biaya. Masa depan modern adalah perpanjangan dari logika ini.

## Cara Bermain Futures: Tujuh Langkah untuk Berada di Jalur

**Langkah 1: Cari tahu apakah Anda jangka panjang atau jangka pendek**

Ini penting. Beberapa orang terbiasa membeli saham selama tiga atau lima tahun, dan investor semacam itu tidak cocok untuk berjangka sebagai alat utama, tetapi hanya dapat digunakan untuk lindung nilai risiko. Jika Anda seorang trader jangka pendek yang aktif, futures memiliki likuiditas yang kuat dan mudah dioperasikan long dan short, yang sangat cocok.

**Langkah 2: Pilih broker berjangka yang andal untuk membuka akun**

Futures diterbitkan oleh bursa besar (seperti CME Chicago Mercantile Exchange, Singapore Exchange, dll.), dan investor ritel perlu membuka akun melalui departemen berjangka perusahaan berjangka atau broker. Saat memilih merchant, Anda harus melihat tiga poin: keamanan terjamin, kutipan yang cepat dan akurat, dan biaya penanganan yang murah.

**Langkah 3: Berlatih berulang kali dengan akun demo**

Jangan langsung ke uang sungguhan. Sebagian besar platform menawarkan akun demo gratis untuk menjalankan strategi perdagangan Anda melalui lingkungan virtual untuk melihat apakah Anda dapat menghasilkan uang. Langkah ini adalah cara teraman untuk belajar.

**Langkah 4: Klarifikasi detail dasar dan kontrak yang ingin Anda perdagangkan**

Kontrak berjangka ditandai dengan jelas dengan simbol komoditas, volume perdagangan, fluktuasi harga minimum, waktu perdagangan, tanggal kedaluwarsa, metode penyelesaian, dll. Ada beberapa kategori umum:
- Indeks berjangka: S&P 500, Nasdaq 100
- Logam Berjangka: Emas, Perak, Tembaga
- Energi Berjangka: Minyak mentah, gas alam
- Pertanian berjangka: gandum, jagung, kedelai
- Suku bunga berjangka: Obligasi Treasury dari semua jatuh tempo

**Langkah 5: Hitung margin sesuai dengan spesifikasi kontrak**

Kontrak yang berbeda memiliki persyaratan margin yang berbeda. Deposit sebelum Anda memulai trading, jumlahnya tergantung pada jenis dan jumlah kontrak yang ingin Anda perdagangkan.

**Langkah 6: Kembangkan strategi perdagangan yang jelas**

Trader jangka pendek biasanya mengawasi kontrak paling likuid (yang mendekati kedaluwarsa) dan menilai pergerakan di masa depan melalui analisis teknis atau fundamental. Kuncinya adalah mengatur stop dan stop, dan menegakkan disiplin secara ketat.

**Langkah 7: Beli rendah dan jual tinggi atau jual tinggi dan beli rendah**

Pergi panjang adalah membeli dan bertaruh pada harga untuk naik. Misalnya, jika Anda optimis dengan kenaikan harga minyak, Anda akan membeli minyak mentah berjangka, dan jika harga minyak naik, Anda akan menjual untuk mendapatkan keuntungan. Shorting adalah kebalikannya, menjual terlebih dahulu dan kemudian membeli, yang cocok untuk waktu pasar bearish.

## Cara bermain berjangka untuk menghasilkan keuntungan: lindung nilai dan perdagangan

**Lindung nilai: Lindungi aset Anda yang ada dengan futures**

Katakanlah Anda memiliki saham Apple tetapi khawatir pasar akan turun. Saat ini, Anda dapat membeli short futures di S&P 500. Pasar benar-benar jatuh, dan meskipun saham Apple kehilangan uang, posisi berjangka menghasilkan uang, dan keduanya dapat saling membatalkan. Trik ini sering digunakan sebelum acara besar atau liburan panjang.

**Perdagangan: Dapatkan spread murni dengan penilaian**

Ini adalah cara bermain yang lebih agresif. Jika Anda memprediksi bahwa harga suatu aset akan naik, pergi long, dan jika Anda memprediksi bahwa itu akan turun, lakukan short. Menghasilkan uang tergantung pada apakah visinya akurat dan apakah disiplinnya cukup.

## Pedang Bermata Dua Berjangka: Keuntungan dan Risiko Diperbesar

**Keuntungan dari futures:**
- Leverage memperkuat pengembalian dan pemanfaatan modal yang tinggi
- Long dan short mudah dioperasikan, tidak seperti saham yang perlu shorted
- Likuiditas tinggi, perdagangan yang sering, dan spread bid-ask yang ketat
- Lindung nilai risiko yang fleksibel

**Risiko berjangka:**

Masalah terbesar adalah**Risiko kerugian yang tidak terbatas**。 Saham kehilangan semua pokok, tetapi margin berjangka mungkin hanya 5% dari nilai kontrak. Jika harga berfluktuasi tajam, Anda mungkin kehilangan lebih dari margin atau bahkan berutang uang kepada pialang. Ini adalah berapa banyak investor dalam sejarah yang digantung oleh leverage.

Lubang lain adalah**Kontrak memiliki tanggal kedaluwarsa**。 Futures harus diselesaikan pada tanggal tertentu dan tidak dapat ditahan tanpa batas waktu. Ini berarti Anda perlu mengawasi pasar, dan begitu arahnya salah, pialang memiliki hak untuk memaksa likuidasi jika margin call dipicu karena leverage.

Ada juga ambang masuk yang relatif tinggi - futures lebih profesional daripada saham, dan membutuhkan pemahaman tentang fundamental dan teknik.

## CFD CFD: Versi berjangka sipil

Jika ambang batas berjangka terlalu tinggi, ada alternatif yang disebut**Kontrak untuk Perbedaan (CFD)**。 Ini menggabungkan yang terbaik dari masa depan dan spot:

- **Variasi yang kaya**: Tidak terbatas pada bursa berjangka, saham, valuta asing, dan cryptocurrency dapat dikirimkan
- **Fleksibilitas**: Tidak ada tanggal kedaluwarsa tetap, Anda dapat menahannya selama yang Anda inginkan, dan volume perdagangan minimum dapat dimulai dari 0,01 lot
- **Kebebasan leverage**: Anda dapat menyesuaikan rasio leverage sesuai dengan toleransi risiko Anda, yang tidak sekaku futures
- **Biaya lebih rendah**: Persyaratan margin lebih fleksibel, dan penghalang masuk relatif rendah

Namun, risiko CFD, seperti futures, membutuhkan kontrol leverage yang ketat, perumusan mekanisme stop-loss dan stop-profit, dan penciptaan pengembalian berulang di bawah risiko yang dapat dikendalikan.

## Kiat inti tentang cara bermain futures tanpa terbalik

Apakah Anda memilih futures atau CFD, ada beberapa hal yang harus Anda ingat:

1. **Leverage adalah pedang bermata dua**: Sementara manfaatnya diperkuat, risikonya juga diperbesar. Tanpa manajemen risiko yang ketat, pisau ini akan memotong Anda
2. **Simulasi terlebih dahulu**: Gunakan dana virtual untuk menjalankan logika perdagangan untuk memastikan bahwa strategi tersebut benar-benar efektif dan kemudian gunakan uang sungguhan
3. **Tetapkan Stop Loss dan Take Profit**: Ini bukan opsional, ini wajib. Tanpa ini, masa depan akan memakan Anda
4. **Memahami detail kontrak**: Rasio margin, tanggal pengiriman, dan titik fluktuasi minimum harus jelas untuk menghitung risiko secara akurat
5. **Pilih leverage sesuai dengan underlying**: Leverage tinggi dapat digunakan untuk fluktuasi valuta asing kecil, dan leverage kecil harus digunakan untuk fluktuasi besar dalam saham atau bahan baku
6. **Pembelajaran berkelanjutan**: Merangkum pengalaman dalam setiap transaksi, analisis teknis, analisis fundamental harus dikuasai

Orang yang berhasil dalam cara bermain masa depan seringkali tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi pada disiplin. Tetapkan aturan yang baik, terapkan secara ketat, dan terus-menerus mengoptimalkan - ini adalah cara yang tepat untuk menghasilkan uang.