Ринок шалено гарячий, а я тихенько зменшив частку позицій. Це не про песимізм, а про те, щоб йти далі.

Вчора ввечері Біткоїн знову кілька разів тестував рівень близько 92 000 доларів, і телефон мого друга задзвонив. Цей чувак у 2021 році був у високих позиціях і тепер дуже хвилюється: «Чи варто йти all in? Відчуваю, що якщо не сядеш зараз, шансів більше не буде!» На фоні — шум торгової платформи та клацання миші — типова паніка FOMO.

Я запитав його: «Ти ще пам’ятаєш ту зиму 2022 року? Коли Біткоїн впав до 16 000, ти казав, що більше цим не займатимешся.» На тому кінці тиша.

Зараз Біткоїн стабільно тримається вище 90 000 доларів, але емоції на ринку б’ються. Індекс страху і жадібності з рівня крайньої паніки в листопаді раптово підскочив до рівня жадібності. Ми стоїмо на новій сходинці чи вже на порозі завершення цього святкування?

Після кількох повних циклів бичачого і ведмежого ринку я зробив висновки і знайшов інший підхід.

**"Три рівні управління позиціями"**

Багато кажуть, що не варто класти всі яйця в одну кошик. Це правда, але справжнє питання — скільки саме має бути в кожній кошику? Коли потрібно коригувати її обсяг?

Я використовую таку "три рівні" структуру:

**Низовий рівень (40%): Біткоїн і Ethereum**. Це не для торгівлі, а як опора. Навіть за божевільного ринку я рухаю цю частку лише в екстремальних випадках — наприклад, коли капіталізація Біткоїна перевищує 70%, тоді я зменшую позицію.

**Середній рівень (30%): Стейблкоїни і готівка**. Це моя контратака. Зазвичай я тримаю тут, а коли ринок шаленіє, починаю купувати — тоді я маю сміливість збільшувати позиції.

**Верхній рівень (30%): Ротація активів**. Нові монети, гарячі сектори, короткострокові можливості — саме тут я справді торгую. Якщо ціна зросла на 30%, я вже думаю про фіксацію прибутку, не прагну жадібності.